行情分析

今天是3月第二個交易日，三大指數全部高開震盪低走，券商、5G概念、科技股早盤一度漲幅超4%以上。2月以來，市場過度火爆，積累了很多獲利盤，很多人相求安全，籌碼已經出現鬆動，恰巧碰上疫情帶動的全球市場重挫，股市大跌調整非常正常，一次次調整過後的A股才值得人期待！

其實對於普通朋友來說，不用過於糾結於指數，現在的市場風險與機遇並存，就像市場開年之後的那波調整，看看最強勢的指數，深度調整之後一波報復性的反彈可能隨時開始，我們需要做的就是看看這個調整什麼時候能結束，又有哪些能夠砸出黃金坑來！

很多時候大家在市場中其實都是比較猶豫的，機會很多人能看到，但並不是每個人都能把握到，當你終於忍不住的時候可能已經進入出貨階段，所以在這個市場中我們要學會根據市場表現出來的蛛絲馬跡去預判，提前進行佈局。

因為在國外爆發的迅速，上週科技板塊大跌，抗疫板塊再度高漲，針對科技板塊，上週的節奏可以說是“寧可錯殺一千，也不放過一個”，所以錯殺的科技板塊很多！三月份到來，科技板塊終將成為市場反彈的重頭戲！三月份到來了，科技板塊將會成為市場反彈的重頭戲！特別是很多績優，超跌的科技公司！或將率先啟動上攻！

科技板塊作為一整年的投資主線，調整就是上車機會，特別是5G、晶片板塊，大資金搶籌的重要方向！調整時候將會出現更多的龍頭！可以看到今天在券商、科技股的帶領下，滬指早盤是再次衝上3000點，未來3000點上的主線科技股能在重新煥發光彩，而且經過上週連續三個交易日的大跌調整，給科技股後期能提供更穩定的上漲趨勢。

板塊分析

基建、晶片

傳統基建一夜情；晶片依然不強勢

今日基建出現大分化，那麼昨天弱勢的晶片呢，今日晶片走勢也不強。晶片的不強的原因並不是見頂，而是政策打壓。上文中向大家解釋道，目前監管層希望市場降低波動，所以出現傳言暫停科技ETF的審批。而晶片則是市場的“火車頭”，監管層出臺政策按住火車頭，想讓市場實現“慢牛”。

所以這一次晶片應該不是“見頂”而是大震盪，晶片在這個位置估計會窄幅震盪。而傳統基建，還是那句話，目前市場的風格在科技，基建的還不是主流資金方向，所以出現分化。那麼老趙看好什麼呢？還是那句老話“基建+科技”的混合概念

基建+科技：5G、衛星、車聯網、工業網際網路

關於這個方向老趙強調了好多次，理由很簡單，就是全面建設小康+科技風格。相關個股請看躺贏等風來。建議這四個方向中各選一隻，卡主位置。如果早選擇，應該15%以上的利潤了。

消費：

上文分析了市場的內因、外因。現在疫情正在改變市場的執行結構。目前市場的火車頭，晶片被監管層按住，一定會有一部分資金選擇避險。所以在晶片弱勢後，建議大家有“10%”的倉位配置防守概念的消費股。

消費股的邏輯是目前國家為了刺激經濟，定會刺激需求。另外根據資金的記憶性，資金會條件反射的關注“白酒”。消費股中風險最小的就是白酒。

其次彈性消費股中，星期六再度兩聯板，“線上帶貨”在市場風口。所以彈性的消費大家可以關注與“網際網路”有關的消費股。

彈性消費股有：值得買、壹網壹創、三隻松鼠、星期六、丸美股份。防守消費是五糧液

中科：兩會炒作中科概念，目前距離兩會越來越近了，可以重點關注

相關個股：

中科：中科軟、中科創達、中科曙光

央視傳媒：中國科傳、人民網、新華網

滯漲

豬飼料；中牧股份、新和成；

雞肉：仙壇股份、民和股份

轉基因玉米：大北農

基建原材料：海螺水泥、萬華化學

ETF：

ETF基金有“減小波動、防止踏空”的作用，所以在指數波動的時間記得購買ETF基金。

推薦：5GETF、計算機ETF、科技ETF、新能源ETF

行業早掘金

一、雲端計算板塊：據市場研究機構IDC資料，過去6年以來，阿里雲全球市場份額持續上漲，增速為市場前五中最快。全球雲端計算市場已形成由亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里雲領銜的“3A”格局，市場逐步向頭部聚集。阿里巴巴最新一個季度的財報也顯示，雲端計算業務營收首次突破100億元，同比增長62%。短期來看，疫情隔離和春節效應，推動了線上娛樂、線上教育等資料流量快速增長。長期來看，5G商用將帶來雲視訊、雲辦公、雲遊戲等應用逐步落地，流量持續增長可期，對資料計算、儲存、傳輸和安全保障能力的要求越來越高，雲廠商對於伺服器、交換機/路由器、光模組等裝置的資本投入持續增加可期。上週，新冠疫情的全球擴散導致外盤波動較大，國內方面疫情防疫成效逐步顯現。當前階段，建議自上而下優選景氣賽道，關注5G及雲端計算板塊。以5G為代表新基建有望在逆週期調節中扮演重要角色，此外雲端計算行業有望迎來新一輪增長週期。在此基礎上，建議以一季報業績作為選股標準，自下而上優選增速較好的標的。

建議關注：奧飛資料、光環新網、資料港、世嘉科技、移為通訊、移遠通訊、中興通訊、和而泰、星網銳捷、華工科技、紫光股份、武漢凡谷、博創科技等

二、智慧醫療概念：近日，國家醫保局聯合衛健委釋出《關於推進新冠肺炎疫情防控期間開展“網際網路+”醫保服務的指導意見》，主要內容包括：將符合條件的“網際網路+”醫療服務費用納入醫保支付範圍；鼓勵定點醫藥機構提供“不見面”購藥服務；完善經辦服務；不斷提升資訊化水平；加強醫保基金監管等。此次指導意見還要求提高醫保資訊化水平，加強“網際網路+”醫療服務的醫保基金監管，其中對醫保經辦機構的要求是線上線下統一管理，實現線上醫保結算，對定點醫藥機構的要求則是妥善儲存電子病歷、線上電子處方、購藥記錄等資訊，實現資訊流、資金流、物流全程可監控，使患者可以線上查詢檢查檢驗結果、診斷治療方案、處方和醫囑等病歷資料。

建議關注：衛寧健康、創業慧康、久遠銀海、思創醫惠、東軟集團、易聯眾、東華軟體等

三、環保板塊：對於該板塊，中信建投證券指出，根據生態環境部統計，全國醫療廢物處理能力已經達到5830.8噸，較1月20日前增加應急處置能力928 噸。醫療廢水處置方面，全國接收定點醫院汙水的城鎮汙水處理廠2109座，99.2%的定點醫院建有汙水處理設施，剩餘0.8%的定點醫院（共計21家）採取應急措施處理汙水。可以看出，自疫情發生以來全國的醫療廢物、廢水處理能力大幅提升。同時，近期國家也出臺多項政策，要求加強疫情期間加強各地醫療廢物、廢水的管理，醫廢危廢處理及環衛行業需求有望迎來快速增長。另外，近期證監會對上市公司再融資限制條件有所放鬆，再加上今年以來專項債對環保行業明顯更為側重，我們判斷環保行業融資端已經迎來改善。

建議關注：龍馬環衛、盈峰環境、東江環保等

四、港口股：對於該板塊，有機構證券指出，疫情過去後，港口吞吐量將回升；基建刺激政策和外部環境改善，有望帶來主題投資機會；偏寬鬆的貨幣環境，提供了主題投資的良好條件。從港口行業的歷史股價表現看，春夏之交是主題投資的好時機。

建議關注：唐山港、錦州港、連雲港、南京港、廣州港、珠海港、鹽田港、天津港等

機會早知道

1、騰訊黑鯊遊戲手機將搭載液冷技術 散熱能力提升50%（博威合金、全信股份）

2、小米釋出新一代無線閃充技術 保持業界最快充電紀錄（京泉華、安潔科技）

3、三部門發文推進農機報廢補貼 行業拐點有望臨近（星光農機、一拖股份、中聯重科）

4、阿里雲全球市場份額持續增長 雲端計算市場需求旺（資料港、安恆資訊、浪潮資訊）

5、全國有線電視網路整合啟動 智慧廣電戰略將提速（湖北廣電、華數傳媒、歌華有線）

6、特斯拉Model Y交付在即！產業鏈爆發 兩大龍頭王者歸來（新朋股份、模塑科技、寧德時代、藍思科技、秀強股份、常鋁股份、宜安科技、寧波華翔、長信科技、東山精密、東睦股份、四維圖新、聯創電子、新宙邦）

7、石油化工行業：階段性降低用氣價格 支援企業復工（衛星石化、中海油服、恆力石化、深圳燃氣、新奧股份、廣匯能源）

總體來看，今天的衝高回落，無需擔憂。慢慢來，明天說不定又反包了！

經歷了週五的恐慌後，本週開始，市場進入新一輪上升週期，上證和創業板都將創出反彈新高！

但具體過程一波三折，不會再像節後那樣，讓大家閉著眼睛賺錢天天漲，注意把握好節奏。

今日覆盤挖掘了兩隻正宗白馬股，

1.嚴重低估的5g基建概念股：明日有低吸機會！

2.低位補漲的雲端計算概念股：有翻倍空間

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