【盤面簡評】

今年的股市，創業板指像極了2014，上證指數像極了2009！看了下技術圖形，上證今年應該要奔3500，創業板新高可期！上漲的邏輯基礎，是錢多，是貨幣寬鬆和居民資產配置大搬家。

因疫情導致的貨幣大寬鬆，已經是明牌，不多解釋，央行後邊肯定還有降準降息（美聯儲這個月也要降，澳洲今天就降了）；從老百姓資產配置角度，樓市，P2P固定理財等都沒戲了，炒幣又被監管，只有股市可以玩，低利率+高通脹，公募基金的年化收益率又那麼漂亮，誘惑大媽們進場。

這些天之所以波動很大，是因為資金主線分化了。前段時間市場基本上就一條主線，就是大科技。現在變成了三條，口罩，老基建和新基建。

口罩不用說了，跟境外疫情的發展正相關。國內口罩是戰略物資，國家統一調配統一價格，企業基本上賺不到錢。但國外就不一樣了，純市場調節，漲個10倍甚至幾十倍，毫無壓力。口罩在全球範圍內都成了稀缺資源，口罩類股票理應獲得價值重估。

異軍突起的新基建，昨天還聚焦在5g通訊和工業網際網路兩個板塊，被媒體挖掘曝光後，一夜之間發酵成9個細分領域。分別是5G基建、特高壓/電力物聯網、高鐵/軌道交通、新能源汽車/充電樁、雲端計算/資料中心、工業網際網路、車聯網、超高清、物聯網。九大板塊互博內耗，彼此牽制，互相爭搶有限的資金，自然是衝高回落的結局。最典型的就是中興通訊，直接高開低走收大陰棒，133億資金被套牢，放出133億的天量成交。

老基建今天表現也相對較弱，中字頭都未能連板，漲停的都是小盤股，龍頭股巨集潤建設一字板，合肥城建卻跳水。港口板塊毫無道理的漲停潮，也分流了部分注意力。鐵公基的老基建肯定還是要搞的，這輪疫情，影響更多的是底層人民的生計，國家層面需要給他們創造工作和賺錢機會，這一點責無旁貸，但新基建才是正確的大方向！

機會預測

一、雲端計算板塊：據市場研究機構IDC資料，過去6年以來，阿里雲全球市場份額持續上漲，增速為市場前五中最快。全球雲端計算市場已形成由亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里雲領銜的“3A”格局，市場逐步向頭部聚集。阿里巴巴最新一個季度的財報也顯示，雲端計算業務營收首次突破100億元，同比增長62%。短期來看，疫情隔離和春節效應，推動了線上娛樂、線上教育等資料流量快速增長。長期來看，5G商用將帶來雲視訊、雲辦公、雲遊戲等應用逐步落地，流量持續增長可期，對資料計算、儲存、傳輸和安全保障能力的要求越來越高，雲廠商對於伺服器、交換機/路由器、光模組等裝置的資本投入持續增加可期。上週，新冠疫情的全球擴散導致外盤波動較大，國內方面疫情防疫成效逐步顯現。當前階段，建議自上而下優選景氣賽道，關注5G及雲端計算板塊。以5G為代表新基建有望在逆週期調節中扮演重要角色，此外雲端計算行業有望迎來新一輪增長週期。在此基礎上，建議以一季報業績作為選股標準，自下而上優選增速較好的標的。

關注：奧飛資料、光環新網、資料港、世嘉科技、移為通訊、移遠通訊、中興通訊、和而泰、星網銳捷、華工科技、紫光股份、武漢凡谷、博創科技等

二、智慧醫療概念：近日，國家醫保局聯合衛健委釋出《關於推進新冠肺炎疫情防控期間開展“網際網路+”醫保服務的指導意見》，主要內容包括：將符合條件的“網際網路+”醫療服務費用納入醫保支付範圍；鼓勵定點醫藥機構提供“不見面”購藥服務；完善經辦服務；不斷提升資訊化水平；加強醫保基金監管等。此次指導意見還要求提高醫保資訊化水平，加強“網際網路+”醫療服務的醫保基金監管，其中對醫保經辦機構的要求是線上線下統一管理，實現線上醫保結算，對定點醫藥機構的要求則是妥善儲存電子病歷、線上電子處方、購藥記錄等資訊，實現資訊流、資金流、物流全程可監控，使患者可以線上查詢檢查檢驗結果、診斷治療方案、處方和醫囑等病歷資料。

關注：衛寧健康、創業慧康、久遠銀海、思創醫惠、東軟集團、易聯眾、東華軟體等

三、環保板塊：對於該板塊，中信建投證券指出，根據生態環境部統計，全國醫療廢物處理能力已經達到5830.8噸，較1月20日前增加應急處置能力928 噸。醫療廢水處置方面，全國接收定點醫院汙水的城鎮汙水處理廠2109座，99.2%的定點醫院建有汙水處理設施，剩餘0.8%的定點醫院（共計21家）採取應急措施處理汙水。可以看出，自疫情發生以來全國的醫療廢物、廢水處理能力大幅提升。同時，近期國家也出臺多項政策，要求加強疫情期間加強各地醫療廢物、廢水的管理，醫廢危廢處理及環衛行業需求有望迎來快速增長。另外，近期證監會對上市公司再融資限制條件有所放鬆，再加上今年以來專項債對環保行業明顯更為側重，我們判斷環保行業融資端已經迎來改善。

關注：龍馬環衛、盈峰環境、東江環保等

四、港口股：對於該板塊，有機構證券指出，疫情過去後，港口吞吐量將回升；基建刺激政策和外部環境改善，有望帶來主題投資機會；偏寬鬆的貨幣環境，提供了主題投資的良好條件。從港口行業的歷史股價表現看，春夏之交是主題投資的好時機。

關注：唐山港、錦州港、連雲港、南京港、廣州港、珠海港、鹽田港、天津港等

合肥城建：差一分錢沒有漲停，開盤直線往下砸，不符合買入條件。如果不小心去買入的，明天還有反包的可能性，本身盤子也不大，如果基建板塊走強的話，那麼還是有可能反包的，沒有走強反包的話破了5日線就止損。

寧波華翔：開盤厚去低吸的，賺5%左右，今天量能放出的不大，明後天預計還有高點出，不跌破5日線還是可以持有一下的，畢竟是一支機構控盤的趨勢股，漲不停才是它的最佳姿勢！

鴻合科技：開盤半小時內的承接表現還是比較明顯的。尾盤迴落主要還是受到板塊走弱影響。很多疫情相關概念的個股尾盤跳水。但是股價目前還是維持在20天線上方，所以支撐也還有。就看20天線是否有支撐，前面機構大買，走二波的概率還是有的。

誠邁科技：大肉15%！具體分析上面已經講過了，還持有的明天拉高不漲停就止盈。

上海新陽：這波上來一直提示只要不跌破20天線大家就可以持有，今天盤中漲停，收益10%+！從短線邏輯上來講不漲停就要止盈的，但是它的上升趨勢依然還在。