1、指數大幅拉昇，主力來自於金融地產，近段時間，受到疫情影響，加之外圍市場開始進入貨幣寬鬆週期，美國也降息，國內大家預期貨幣也會有寬鬆，來抵擋經濟下行。

那麼實際上我們也能看到，國內有選擇有針對性的量化寬鬆已經在演進之中，而這種貨幣寬鬆政策，最直接的受益板塊就是銀行保險地產等金融屬性的板塊，他們對利率和資金成本的敏感性最強，利率下行直接的就增厚了他們的利潤。

我們看一下金融板塊和房地產的位置，實際上很有上漲潛力，至少補漲空間在。

所以從主力動能來看，還是比較充沛的，也就是說，未來指數特別是大盤指數還是有支撐的。

2、從熱點板塊看，客觀上有資金輪動的跡象，具體是從高位科技向週期和金融地產流動。除了銀行地產，今天還有2個核心的方向大消費和特高壓。

交易上面，短期我們尊重客觀事實，把一部分倉位轉移到週期、金融地產和消費上來。

但科技股也僅僅是當做深度調整，還沒有走下坡路的拐點，甚至未來的核心依然會是科技股，只是短期需要消化一下浮籌，降降預期罷了。

我說科技股降預期，主要來自2個原因：

第一科技基金大賣，目前監管層雖然否認了科技基金限制，但實際上對於科技基金的審批確實有趨嚴的要求，這是一個政策導向，大家一定順勢而為，不要妄圖跟國家對著幹。

第二從技術上看，半導體板塊有了走弱跡象，國家近期多次提倡加碼5G、雲端計算等新基建，但新基建卻有走弱跡象，不得不說聰明資金也恐高。

對於我們散戶來說，好漢不吃眼前虧，做個牆頭草，跟著資金走，才能有肉吃。

3、具體交易上。上面說了，短期我們尊重客觀事實，把一部分倉位轉移到週期、金融地產和消費上來。

這裡我們的交易標的還是以龍頭為主，我分兩類供大家參考

第一類是優質龍頭，風險相對小，但是爆發力稍弱的，比如銀行的招商銀行，海螺水泥，保險的中國平安、新華保險，地產的萬科A，農業股新希望、正邦科技、溫氏股份，順鑫農業、五糧液。

第二類是資金或者題材龍頭，強調辨識度，比如大北農、保變電氣、特變電工、加加食品、張家港行。

午間的策略跟上午的策略出入比較大，這是因為盤面走勢引起的，目前的科技股已經有走弱的訊號，我們不得不提防。

再強調一次，我不是放棄了科技主線，而是短期做適當調整，跟隨反彈節奏，我們的持倉股，優質的科技我還是會繼續持有。

通宇通訊：5G，成本26.08

深天馬A：OLED\\MiniLED，成本15.48

東方財富：金融科技，成本：15.2

金風科技：中線票，繼續持有為主

格林美：低吸5.60成本，特斯拉概念，環保概念

首旅酒店：16.92成本，超跌修復。

中興通訊：49.76成本，5G

滬電股份：29.38成本，5G

交易計劃：

下午擇機佈局：新希望、招商銀行、萬科A、新華保險。看好週期和金融地產的趨勢行情。目前的個股佈局求穩為主。