市場小幅跟跌並不憂傷,畢竟有漲有跌是常態。相較於外圍動輒3個點的跌幅,A股已經算表現出頑強的抗壓性。曾經常被詬病跟跌不跟漲,現在是跟漲不跟跌,節奏反過來就得用逆向思維了。滬指依舊挺立於3000之上,今天調整也未能觸碰下5日均線,顯然還是強勢多頭格局,就算外圍繼續跳水,大不了咱再去3000處晃盪幾天,畢竟早已司空見慣。
雖然指數齊齊收綠,但場內個股依舊活躍,毫不意外的又是百股漲停潮,資金量能擺在這兒,行情便不會停止。當然,前提是踏準節奏才能笑到最後。巴菲特說:當潮水退去,才知道是誰在裸泳。同樣的,只有當市場處於調整時,才知道誰是真心英雄。此時此刻,誰是逆流而上的王者,誰是濫竽充數的垃圾,一目了然。
無疑,新基建依舊是當前最為火熱的話題,也是資本市場津津樂道的存在,它不僅寄託了恢復經濟的重任,還有眾多投資者期待的明天。其實,早在2018年年底,這一名詞就已經被提出來,只是當時定義並不那麼清晰,也曾在A股市場中掀起過片片浪花,直到本次被切實定義為發力於科技端的基礎設施建設,涵蓋了下圖中的七大細分領域。
與傳統的鐵公基相比,新基建涵蓋面更廣,成長空間更大,技術含量更高,所以也成為了眾多資本親睞的物件。只是很多人感到無力,七大領域眼花繚亂,不可能面面俱到,弱水三千,不知究竟取哪一瓢!所謂大道至簡,這個市場其實並沒有那麼複雜,簡單的不一定是最好的,但最好的一定是簡單的。
從長期來看,七大領域都有機會,但群雄逐鹿,必然是以龍為首,細分領域的龍頭才能真正的笑到最後,這是馬太效應的法則,強者恆強、弱者恆弱。如5G的中興、工業網際網路的寶信、特高壓的國電......短期而言,資金的一致性選擇更為重要,基本面反倒在其次,這個時候需要尋找資金博弈的規律。其實搗鼓來搗鼓去,不過都是人的那點兒事,離不開人性二字。
可以看到最近市場這一領域表現最強的便是特高壓,昨天集體漲停潮,今天依舊高舉高打,龍頭保變電氣一馬當先殺出7連板的攻勢,下面跟風者無數.......還是那句話,龍頭不倒,行情不止。
無獨有偶,今天午後工業網際網路異動拉昇,又現漲停高潮,而龍頭英威騰早已開始暗中發力,現在4連板的攻勢帶動整個板塊人氣,行情水到渠成。其實,這一切都有跡可循!
首先,資金趨利避害的天性所為,諸如5G基建、人工智慧等板塊早在去年就已經開始熱炒,現在再去追高並沒有太多的價效比可言,而低位還未啟動的特高壓、工業網際網路顯然更值得擁有。
其次,龍頭效應帶節奏,低位股率先暗中發力,打出連板攻勢後引流資金跟風進場,哄抬其他相關概念股,利用槓桿定理,一隻龍頭撬動整個板塊人氣。
最後,各大細分領域輪流表演,你方唱罷我登場。現在場內雖是萬億成交額,但資金並未形成合力,風格切換、板塊輪動是常態,有限的資金不可能多點開花,集中火力逐個攻克才是上策,所以我們看到今天特高壓出現分化跡象,而工業網際網路立馬來接力。
那麼,下週我們需要重點關注的就是新能源汽車產業鏈,特別是下游的充電樁。一方面政策助力共享紅利;另一方面特斯拉行業驅動需求增長。與此同時,板塊個股有著較強地補漲空間,且當前市場8連板的人氣王者巨集潤建設,便誕生於此。
龍頭已現,行情還會遠嗎?
時來易失,賦機在速。特意從新能源汽車精選出細分行業龍頭,供各位投資者參考、梳理。
客車類:
600066宇通客車,公司均有混合動力車型研發。
600686金龍汽車,公司均有混合動力車型研發。
600166福田汽車,國內最先受益新能源汽車崛起的公司。
000957中通客車,公司的低地板混合動力客車和奧運純電動客車。
轎車類:
000800轎車,強混合型別新型動力汽車。
600104集團,2010年計劃實現混合動力轎車商品化。
000559萬向錢潮,在電池、電機、電控、總成上全面發展,屬國內領先。a
000625長安汽車,將推出一系列擁有完全自主智慧財產權的國民車。
蓄電池類:
002407多氟多,公司向新能源產業轉型,長期成長空間大。
600196復星醫藥,擁有專門從事質子交換膜燃料電池產品的研發與產業。
002091江蘇國泰,鋰電池電解液國內市場佔有率超過30%。
600884杉杉股份,全國規模最大的鋰電池綜合材料供應商。
600478科力遠,向鎳氫動力電池組的成品供應商的轉變。
000839中信國安,錳酸鋰產品作正極材料的動力電池。
600192長城電工,參股中國第一家致力於燃料電池產業化。
600846同濟科技,從事質子交換膜燃料電池關鍵材料與部件的研發
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