一、大基金
收盤後,網上出現權威媒體的最新訊息:
究竟是不是3月底開始投資還需要考證和關注。不過,這個大基金二期卻早已是市場風言風語的焦點。
據悉,大基金二期已於2019年10月22日註冊成立,註冊資本為2041.5億元。
為什麼這麼關注大基金?
截至最新,國家大基金一期直接投資的A股上市公司共18家,開啟軟體來看一下就知道,這些公司普遍都已經有2、3倍的漲幅,甚至對比去年大漲10倍的股票也是有的。
賺錢標杆已經立在哪裡,所以市場對大基金二期的動向都十分關心。
大基金最可能投入哪些上市公司?
根據現有的政策,二期大基金方向有:
一是高階裝置,和一期一樣,會加快光刻機、化學機械研磨裝置等核心裝置以及關鍵零部件的投資佈局。
二是新材料,將培育中國大陸應用材料的企業苗子。
以下是大基金二期概念股的名單:
半導體裝置方面:
中微公司:中國產刻蝕機龍頭;
晶盛機電:國內晶體生長裝置龍頭企業,在長晶爐方面已有成果;
北方華創:產品線最全(刻蝕機,薄膜沉積裝置等)的半導體裝置公司;
長川科技:檢測裝置從封測環節切入到晶圓製造環節;
精測電子:國家大基金增資子公司,從面板檢測進軍半導體檢測領域;
華興源創:中國產半導體測試裝置龍頭;
至純科技:國內高純工藝龍頭,清洗裝置可期;
萬業企業:旗下凱世通作為離子注入機中國產化稀缺標的。
材料方面:
1、半導體材料:雅克科技、鼎龍股份、晶瑞股份、南大光電、昊華科技、江化微、安集科技、江豐電子、巨化股份、有研新材、阿石創、上海新陽;
2、面板材料:萬潤股份、濮陽惠成、三利譜、飛凱材料、強力新材、永太科技、新綸科技;
3、5G材料及膠黏劑:國瓷材料(陶瓷材料)、碳元科技(散熱材料)、迴天新材(膠黏劑)、方邦股份(電磁遮蔽膜);
4、其他新材料:光威復材(碳纖維龍頭)。
需要注意的是,這些股票很多也是大基金一期入駐的公司,大多經歷過市場充分的炒作,目前的價位普遍不低。
對於晶片股、光刻膠一類的熱點票,老薑的態度也是始終如一的:估值過高,已經很難對其做出預判。
不過,目前的晶片股經歷過大跌之後可能有技術性反彈要求。此外,還有很多粉絲喜歡這類概念,所以貼出來給大家做個參考!
此外,還有一些最近調整比較充分的科技白馬股也值得科技迷們的關注。
二、潛力科技股
根據資料寶的統計,截至3月11日,2019年淨利潤同比增幅(含預報、快報)超100%,節後以來跑輸大盤的科技股共有27只。
其中股價跌幅均超過10%的個股有:領益智造、至純科技、韋爾股份、匯頂科技、藍思科技。
以下是部分個股節後跌幅與1月份漲幅對比圖:
此外,目前機構最新研報中,評級為買入,並且預計上漲空間超過10%的業績高增長科技股,名單如下:
要提示大家的是:上述兩類科技白馬股,老薑不建議無科技股倉位的投資者介入,短線除外!