半導體、通訊是中線最佳進場時機，關注這些優質龍頭股

雖然半導體領域中國是追趕者，受益於下游電子產品（手機、電視、電腦）中國產份額的大幅提高，現在正往價值更高的上游擴張。於是我們看到一些企業開始崛起，這或許就是科技板塊不斷上漲且估值如此高的原因。

京東方：京東方是全球LCD面板龍頭企業，2019年其TFT-LCD產能佔全球比重達到18.4%，位列全球第一。OLED技術僅次於三星，但是未來大概率還是世界第一。當然，盈利能力更強的是華星光電，現在叫TCL科技。2018年京東方實現營業收入971億元，歸母淨利潤34億元。

匯頂科技：當年Apple指紋識別功能出來後，安卓跟進，就火了深圳的匯頂科技。後來面部識別出來後，公司業績遇到了一點問題，然而安卓領域，指紋還是主流，因此隨著中國產手機的成長之路，公司業績反轉的厲害，也成為了中國半導體的標杆企業之一。2019年扣非淨利潤預計23億，同比增長2倍，今年ROE高達47%，市值更是超過一千億。市佔率具體資料初善君沒查到，世界第一肯定沒有問題。

鵬鼎控股：主要產品是印製電路板（PCB），公司是全球第一大PCB生產企業，佔全球市場份額6.3%。2019年實現營業收入266億元，歸母淨利潤29億元，近三年平均ROE約16%。有意思的是這家公司也是鴻海系，2018年是鴻海系豐收之年啊。此外，2019年的大牛股深南電路、滬電股份均是鵬鼎的小弟弟，真是個大牛股的行業。

億聯網路：雖然被廣泛質疑造假，但是不得不說，億聯網路2018年按銷售量計算，在SIP話機市場的市佔率為全球第一，為27.3%。2019年實現營業收入25億元，同比增長37%，歸母淨利潤12.51億元，同比增長47%，ROE30%以上。

長電科技：半導體產業鏈裡封測技術難度最低，很可能最早實現中國產替代，而長電科技就是其中的代表。根據芯思想研究《全球前十大封測公司榜單》，長電科技2018年全球市佔率13%，僅次於中國臺灣的日月光矽品（29.34%）和美國的安靠（15.4%），這是一個資金和技術要求都非常高的行業。公司2018年實現營業收入238.6億元，實現歸母淨利潤虧損9.39億元，虧損的原因有很多，感興趣的可以去了解。

光迅科技：主要產品是光電子器件，公司是中國第一的光通訊器件供應商，全球市佔率7.1%，全球第四。2018年實現營業收入49億元，歸母淨利潤3.33億元，近三年ROE10%左右。

納思達：國內列印耗材龍頭，公司共佔據中國列印耗材市場約76%的市場份額，在國內通用墨盒市場為絕對龍頭，在通用硒鼓市場佔有率第一。在國內列印耗材晶片市場，公司也佔據70%以上的份額。納思達即使併購了利盟，在全球印表機產業鏈話語權也不強，但是作為中國企業參與高階技術業務的一個典型，因此拿出來說說。2018年實現營業收入219億元，歸母淨利潤9.51億元，財務費用逐年下降，還在消化併購帶來的負面影響，股價卻創了新高。

艾華集團：主要產品為鋁電解電容器，其中節能照明用鋁電解電容器產銷量全球第一（2018年年報披露），鋁電解電容作為基礎元器件，全球市場空間超過300億元，從行業格局上來看，日系4巨頭合計市場份額超過50%，艾華集團作為國內龍頭，成長空間大，在市場需求小幅增長的情況下，由於日系廠商將產能縮至向中高階領域，中國產替代加速形成的份額增長。2019年實現營業收入22億元，歸母淨利潤3.31億元，ROE約15%。

萬潤股份：主要產品為液晶單體材料，其中高階TFT液晶單體原料全球市佔率超15%。公司是國內唯一一家同時向全球前三大液晶廠商供應液晶單體材料的供應商，其高階TFT液晶單體銷量佔全球市場份額15%以上，是全球主要的高階TFT液晶單體材料生產商之一。2019年實現營業收入28.7億元，歸母淨利潤5.06億元，近三年ROE10%左右。

此外，在通訊領域，華為、中興具有不錯的領先優勢，而其國內的供應商也具備了很強的競爭力，這一類企業太多了，估值也比較高，今天暫時不詳細分析了，後面有時間在慢慢寫。

覆盤總結

10板：海特高新

4板：順威股份，華脈科技

3板：獐子島，三變科技，中能電氣，威帝股份，東湖高新，至正股份，香溢融通，通光線纜，國創高新

2板：冠昊生物，融捷健康，海航創新，沙鋼股份，巨集川智慧，北巴傳媒，寶萊特，振德醫療

今天的盤面在昨天的帖子裡最後一段講述了，殺高標，整體盤面回撥，近來在節奏方面的提示都是很準確，如果看帖的朋友覺得寫得羅嗦，一般就看最後一段，都會有對明天節奏的判斷在裡面，風險有沒有來，會給予一定的參考。

題材還是那兩個題材，口罩和新基建，互相糾纏，口罩走了三波，第一波亂炒，聯環為龍，第二波熔噴，道恩為龍，第三波出口，尚榮為龍，線路就是這樣，今天感覺低於預期，相反新基建方面是高於預期。

今天也不想羅嗦太多，高標已經壓下來了，明天先手開乾的時候，做下功課，拿個先手，下週又是新的開始。 .........................................................................熱點股那些事(僅為個人思路，藍色為今日新選，也歡迎大家補充)：

1.海特生物(10板) 武漢市+國家Ⅰ類新藥重組變構人腫瘤壞死因子相關凋亡誘導配體III期臨床試驗揭盲結果符合預期+主營業務為生物製品,國家一類新藥金路捷——注射用鼠神經生長因子為龍頭產品{成為高標的一個BUG,之前一直一字上來所以沒入選，醫藥重估當新股看，今日入選}2.順威股份(4板) (2020年3月10日)第二條熔噴布專用聚丙烯材料產線計劃近期投產+互動:子公司順威賽特工程塑料正全力研發適用於熔噴布生產的改性PP材料+主營塑料空調風葉:在行業內擁有較高的知名度,包括格力.美的.TCL等國內空調巨頭,以及大金.松下.三星.LG等國外高階空調生產商{低價低位口罩補漲股，3月9日入選}3.華脈科技(4板) 5G+主營業務為通訊網路物理連線裝置+可用於軍工:1.8億元收購江蘇道康60%+互動:對雄安地區進行了市場調研{其中有2個一字,當5G換手高標,3月10日入選}4.獐子島(3板) 海洋牧場增養殖產品未發現異常+19年報虧損3.99億元+國內最大的海珍品底播增養殖企業,獨立開發海域養殖面積居全國同行業之首{說實話沒看懂，也有傳聞和李佳琦直播有關，我更願意把他當做類比順威股份是歷史問題低價低位股,3月11日入選}5.東湖高新（3板）武漢市洪山區+(2019年6月)重組獲批:4.19億元收購泰欣環境70%+國內首家孵化器概念上市公司+運營著第一代國家級新技術開發區:主要涉及領域包含新一代資訊科技,智慧製造和生命科技{武漢首先異動上板股，3月10日入選}6.威帝股份（3板）國內汽車電子控制產品供應商:產品主要適用於客車,卡車,軍車系列+車聯網:2億元可轉債用於威帝雲匯流排車聯網服務平臺專案+互動:有胎壓監測相關產品{車聯網人氣股，威帝轉債漲7.36%，三日累計48.76%，3月10日入選}{轉債溢價22.17%}

7.通光線纜（3板）國防軍工裝備用特種線纜供應商:生產的航空航天用耐高溫電纜作為電子裝置的內部配線和外部接線被廣泛應用於飛機,火箭,衛星等+光纖光纜和裝備線纜中部分產品應用於通訊領域的基礎建設{縮量連板,通光轉債大漲18.9%，日成交21億，今日入選}

8.香溢融通（5天4板）主要業務有擔保.租賃.典當等+最終控制人中國菸草總公司持有12.04%+(2020年1月)擬7592.7萬元收購海曙香溢擔保75%,合計持有90%{被稱為新力金融的復刻版，今日入選}9.冠昊生物（4天3板） (2020年3月10日)生物人工肝專案獲幹細胞臨床研究專案倫理審查批件+互動:屬下子公司開展醫用口罩專案+(2020年2月)聯合美國參股公司擬開展新型冠狀病毒肺炎疫苗研究+持有70.25%的冠昊生命健康科技園是國家級科技企業孵化器和孫公司蘇州賽百諾創業孵化管理和55%的廣東昊賽科技企業孵化器+擁有1.1類新藥苯烯莫德產品大中華區專利,19年5月產品獲批{曾經因為某產品波段漲幅100%,新專案有進展還有海特生物的強勢，3月11日入選}10.寶萊特(2板) 互動:義大利一個訂單就超過1000臺高階監護儀+(2019年12月)血液透析濃縮液產品獲醫療器械註冊證+牽手騰訊拓展網際網路醫療:在智慧穿戴.健康醫療.雲平臺等智慧穿戴健康醫療產品展開合作{國家大訂單，3月11日入選}11.振德醫療(5天4板) 次新+主營業務為醫用敷料,涵蓋現代傷口敷料.手術感控產品.傳統傷口護理產品及壓力治療與固定產品{某實力代言，振德轉債今日漲5.85%，倒掛18.48%，日成交54億元，3月11日再入選}12.沙鋼股份(7天5板) IDC及其增值服務:(2018年11月)237.83億元收購蘇州卿峰+有繼續併購IDC其餘部分的預期{連續2日機構大買，3月11日入選}13.尚榮醫療(6天5板) 互動:高效PTFE膜可以用作口罩材料+出口產品佔比95%:控股55%的合肥普爾德醫療主要產品為醫用奈米抗菌抗病毒複合材料.一次性手術包.一次性手術衣及防護服等醫用耗材產品{近期經常入選，今日可轉債漲9.6%，日成交90億，連續四日轉債日振幅40%以上，3月11日再入選}

14.科恆股份(首板) (2020年3月11日)子公司收到寧德時代裝置採購訂單+股東:合計參股6.90%的阿爾法藥業n95口罩已經量產+浩能科技已收到的口罩生產裝置訂單{公告板，但是有預期差，今日入選}

15.雙傑電氣(首板) (2020年3月1日)擬定增不超7.66億元,用於智慧電網裝備研發製造+與阿里雲簽署合作協議+有研發智慧化綜合線上監測技術等多項核心技術{網紅吹票，今日入選}16.誠志股份(首板) 互動:吉利德已通過義大利的代工廠簽訂購買合同:19年誠志生命科技D-核糖產銷首次雙超1000噸+(2019年9月)清華控股擬轉讓誠志科融控股權+致力成為國內領先的工業氣體及基礎化工原料綜合運營商{機構加持+有預期差，今日入選}

17.匯鴻集團(首板) 子公司江蘇匯鴻國際集團醫藥保健品進出口和無錫宇壽合作生產一次性使用醫用口罩+與子公司匯鴻創投合計持有10.63%的東江環保+間接參股瑞豐生物和人造肉公司Beyond Meat{多概念股，今日入選}

18.東寶生物(首板) 互動:明膠奈米纖維無紡布可以用於口罩濾材的產品開發+(2019年10月)骨膠原肽抑制腫瘤作用機制研究專案獲得美國發明專利授權+(2019年10月)新產品“復配骨膠原”研發成功{口罩預期差股，今日入選}.....................................................................遊資追蹤：

機構買賣：

席位買入榜：

最近漲停股：

一字漲停股：

連板股：21只。

n字板：

口罩：7只。

醫療：8只

基建：10只漲停股。主要還是特高壓方向。

通訊5G：6只。四板華脈科技，反包板中通國脈。

武漢：5只

新能源汽車：7只中汽協建議儘快出臺政策激發消費潛力，包括限購地區適當增加汽車號牌配額，解禁新能源車限購；建議優化延續對新能源汽車補貼政策。

晶片：5只預計國家大基金二期三月底開始實質投資

其他：

衝擊連板失敗股：10只連板失敗

衝擊首板失敗股：15只連板失敗。