昨日上證指數補完2957缺口之後並沒有出現有力的反彈，而是整個科技板塊沉寂下去，金融也未能帶領大盤喜迎國慶行情，避險資金最終流向新能源燃料電池、食品、藥、二線酒股中，說明主流資金看淡後市，整體上宜輕倉過節。
機構對節後市場整體中性偏謹慎，外圍資訊面擾動疊加國內貨幣政策預期調整，導致短期市場風險偏好下降。市場區域性存在一定程度的泡沫，科技板塊估值接近15年估值水平，短期可能選擇獲利了結。
相比之下低估值板塊關注度明顯上升，銀行、家電、保險等板塊中低估值高分紅的個股存在輪動機會。中期巨集觀經濟繼續承壓，主線可能仍在短期較難證偽的成長方向，需要密切觀察政策訊號。
1、華為進軍無人駕駛實錘？神祕辦公室透露巨頭AI野心，賽道上這些A股公司已率先起跑
《商業內幕》（Business Insider）報道稱，華為悄然在倫敦設立了一家新的人工智慧研究實驗室，且正好與谷歌臉書做鄰居。據悉，新辦公室位於倫敦熱鬧的國王十字區附近的黃金地段，這裡將招納大約 60 名專注於人工智慧（AI）研究的工程師。
一位了解華為計劃的訊息人士指出，該公司最終計劃為該辦公室配備 200 名 AI 研究工程師，尤其是讓計算機“識別”物體和人的視覺計算領域。而另一訊息人士稱，該實驗室將專注於自動駕駛汽車技術，以及人工智慧的廣泛應用。
點評：作為資訊互動的重要載體，人類80%以上的資訊都來源於視覺，智慧視覺技術意義重大。上游關鍵部件如工業相機和鏡頭被國外壟斷近80%的市場份額，中國產力量逐步崛起。華為此時進軍視覺研究領域，或將重複其在5G、手機等領域的成功經驗，有望再次在這個AI關鍵領域為國內產業鏈取得話語權。
公司方面關注中科資訊：中科院旗下公司，公司緊緊把握國家人工智慧發展戰略，加快在人工智慧、雲端計算、大資料方面的技術與產品研發步伐。此外，公司還在國內率先將高速機器視覺與智慧分析技術應用於印鈔品質線上檢測。
神思電子：與依圖科技共同投資設立“神思依圖認知技術有限公司”（持股20%），合資公司將主要從事視覺認知解決方案產品的研發、生產及銷售。
2、比數字貨幣還瘋狂！阿里之後騰訊也迅速加碼，1只40億市值小龍頭竟然還抱上華為大腿！
9月25日，天眼查訊息顯示，深圳市騰訊計算機系統有限公司對外投資英國區塊鏈技術開發服務平臺Everledger，在由騰訊牽頭的A輪融資中，Everledger募集到2000萬美元資產。此外，螞蟻金服計劃於26日釋出區塊鏈生態戰略。
點評：據悉，騰訊與Everledger還將在後續合作中向微信使用者推出基於區塊鏈的鑽石， Kemp稱，“我們將推出世界上第一個支援區塊鏈鑽石的微信小程式，聯合鑽石價值鏈中的關鍵利益相關者，讓微信使用者能夠購買更透明、更安全的珠寶。”此次融資，Everledger不但獲得了騰訊的青睞，樂天、富達、Graphene Ventures、彭博Beta及Vickers Venture Partners均是本次的投資方。作為國內科技巨頭，騰訊大手筆入局區塊鏈無疑將加速國內區塊鏈相關的研究，也會給相關的上市公司帶來新的機遇。
公司方面關注金冠股份、四方精創（華為+）、華力創通。
金冠股份：9月22日金冠股份公告稱，公司與移動網際網路有限公司簽訂了戰略合作協議以及投資意向協議，雙方擬在區塊鏈、數字貨幣、大資料及AI等領域合作的基礎上，公司擬對移互公司進行投資，擬向移互公司的母公司MailTimelnc增資並獲得不超過30%的股份。投資入股的主要目的為開拓區塊鏈、數字貨幣、大資料及AI在新能源有序充電網及泛在電力物聯網的全球市場。
四方精創：公司目前已具備從區塊鏈底層平臺到應用解決方案的全方位研發與交付能力，具備區塊鏈+通證經濟融合創新應用的能力，並在數字貨幣、應用型通證等加密數字資產領域積累了豐富的研發與運營經驗。值得一提的是，公司在中國建設銀行（亞洲）等金融機構落地了多項區塊鏈應用。公司今年5月還透露，與華為合作目前已經可以為客戶提供FINCUBE產品及解決方案，雙方已積極針對境內外市場進行推廣。
華力創通：19年9月，投資參股武漢東湖科技金融研究院有限公司，將開展數字貨幣支付結算系統等研究。
3、淨利潤同比增5倍，兩股單月淨利潤超10億，變盤關鍵期券商再放利好
中國證券業協會最新資料顯示，8月份，131家券商實現營收267.71億元，同比增98.28%；實現淨利95.39億元，同比增492.64%。
點評：此次淨利潤大增主要是由於行情回暖，國泰君安、中信證券等龍頭環比出現明顯增長。例如國泰君安8月實現淨利潤17.3億，同比增長594%，環比增長186.8%；中信證券8月淨利潤11.16億，同比增長279%，環比增長54.3%。
從環比增速來看，山西證券、國元證券、國泰君安三者拔得頭籌，分別增長600%、219%、187%。華鑫證券、興業證券、太平洋、南京證券等表現不佳，大幅下滑。
利潤絕對值來看，國泰君安、中信證券、海通證券、廣發證券、華泰證券單月淨利潤超5月。
同比資料來看，華安證券、方正證券、國元證券同比增超10倍，國泰君安、光大證券增5倍。
此前證監會召開全面深化資本市場改革工作座談會。會議提出了當前及今後一個時期全面深化資本市場改革的12個方面重點任務。其中提到加快建設高品質投資銀行，支援優質券商創新提質；推動更多中長期資金入市。
在大盤目前盤整變盤階段，券商板塊有望向上帶來動力。
4、減持潮再襲！安利股份兩股東清倉減持23%
昨晚又一堆公司減持，安利股份公告，三、四股東股東清倉，合計減持23%；金力永磁：大股東擬減持3%；三連板縱橫通訊：股東及董事擬減持超1%，鵬鷂環保：股東擬減持公司3%：吉艾科技：控股股東擬減持3%股份；鵬鷂環保：陳明康擬減持公司3%股份；中石科技：股東擬減持不超2%等等。
點評：金力永磁三個一字板跌停，股東還要減持3%，簡直在補刀；安利股份兩大股東合計減持23%，甩賣比大股東持股還多（21%），這是多麼急不可耐。而且，安利股份蹭華為剛兩個漲停，尾盤就跌停，然後來了減持公告，這沒有貓膩？A股的減持潮，折射的是市場生態！這背後，新股的全流通，大股東把上市當圈錢，A股常年的炒作，都助長了減持潮。不久前，易村長也表過態，保持新股常態化，進一步優化減持。結果是，新股一直很常態，但減持卻變本加厲，令人五味雜陳。
5、大廠全部停車！“十一環保”板塊再冒出狠角色，低庫存+開工率走低已成定局
據行業媒體報道，有機矽生產商江西星火9月份裝置開工五成左右，9月25日全部停車，10月國慶後重啟，重啟後開工負荷五成左右。新安化工9月25日鎮江工廠停車檢修約15天，10月底邁圖裝置停車檢修20天左右。合盛矽業四川瀘州工廠全停。山東東嶽目前僅開車一套，10月底計劃檢修15天左右。唐山三友9月下旬單套裝置停車，預計國慶假期後重啟，10月底啟動大修15天左右。
近日，單體企業多封盤不報，部分維持前期報盤，有機矽DMC主流報價在19500-21500元/噸。但是整個市場庫存處於低位，從9-11月開車情況來看，9月產量將低於9萬噸。加上多家單體大廠陸續進入檢修停車狀態，一直持續到10月底和11月，同時考慮到11月漸入冬季、環保形勢嚴峻，整體開工率仍難明顯提高。未來，有機矽DMC價格預計將在混亂一段後趨於理性，逐步回升。
相關公司方面，關注合盛矽業：中國工業矽及有機矽行業龍頭企業，上半年公司有機矽單體產能33萬噸（對應DMC當量16.5萬噸）完全滿產狀態，此外配套自備電廠及石墨電極廠已經在7月份投產，預計下半年開工率將顯著走高，隨著有機矽行業集中度提升，價格的持續走強，業績繼續提升有望。
新安股份：中國第二大有機矽單體生產企業，擁有有機矽單體權益產能29萬噸/年，19年底還將擴建5萬噸。公司已形成矽橡膠、矽油、矽樹脂、矽烷偶聯劑四大系列產品，成為擁有全產業鏈優勢的有機矽企業。
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