2020年3月19日 星期四

巨集觀新聞

2、上交所：釋出《特定機構投資者參與證券投資基金申購贖回業務指引》。

3、外交部：3月19日中方將就抗疫同10餘個歐洲國家舉行視訊會議。

4、發改委：抓緊取消過度管控的做法和規定，儘快讓消費熱起來。

5、國際市場：布倫特原油跌破27美元/桶，續創2003年11月以來新低，日跌幅擴大至6%，WTI原油跌幅再度擴大至11%。

點評：疫情帶激發了原油暴跌，形成新的隱患，而美國面臨壓力與影響最大，導致美股劇烈波動，雖然美國政府使出最強的救市政策，但是美股企穩還沒有明星跡象，短期A股也較難獨善其身，但再下跌將逐步製造更好的機會點。

熱點題材

1，3月18日，華為雲釋出“5G雲遊戲解決方案2.0”，宣佈將從5個方面進行升級。

點評：雲遊戲是近年遊戲行業的新風口，各大遊戲公司和雲端計算廠商紛紛開展雲遊戲的佈局。根據艾媒諮詢的資料顯示，2018年中國雲遊戲使用者規模為0.63億人，市場滲透率較低，但隨著5G網路的逐步普及，預計未來三年，中國雲遊戲使用者將保持較高的增長速率，至2021年雲遊戲使用者規模有望達3.73億人，2023年市場規模有望衝擊千億元大關。

2，據中國日報報道，根據湖北省衛健委提供的藥方生產的“新冠肺炎湖北預防方顆粒”，在繼3月8日一批750盒出口到荷蘭和義大利，在當地證明有療效後，又將有5000盒出口到這兩個國家。

點評：歐美等國對中醫藥准入有著嚴格要求，原來中藥難以進入歐美市場，不過隨著時間的推進，國外對於中醫藥的認識也在發生改變。從現在的形勢發展來看，中藥對治療新冠肺炎確診的普通患者和疑似患者當中發揮了重要作用，也愈來愈受到海外的認可。在此背景下，中醫藥走向世界或將迎來良機。

3，華為開發者大會召開在即。

點評：本次活動將以“鯤鵬+昇騰”雙主線呈現。根據IDC預測，至2023年，中國計算產業市場規模將達到1043億美元。而針對鯤鵬計算生態，華為提出了鯤鵬夥伴計劃，將攜手產業合作伙伴一起構建新的計算產業生態，共同為各行各業提供基於鯤鵬處理器的領先IT基礎設施及行業應用，開拓中國計算萬億藍海市場。

昨天市場發生烏龍事件

股市變幻莫測，昨天下午A股就表演了一回。

而這，源於一個訊息：全球著名橋水基金爆倉了被傳出。

最近美股7天3次熔斷，ICU進進出出，不少投資人損失慘重，爆倉訊息一出，多數人選擇信以為真。投資者都成了驚弓之鳥。

港股，新加坡等外圍市場一路跳水，創業板指數全天振幅高達5%。

晚間，東方財富網釋出了訊息，顯示為闢謠。看來又是虛假一場。這樣整個事件就是一烏龍事件。

這之後，富時中國A50開始轉漲。

換句話說，昨天A股本來是想表現的，但是被謠言給耽誤了。現在闢謠了，隔夜A50也漲了，暗示機會不遠了。

美股還是弱不禁風，但不必過度擔心，畢竟已經大跌了萬點，而且特朗普政府繼續放大招，救市政策不斷放出。據報道，美國將推出高達萬億美元經濟刺激計劃，包括直接向美國人賬戶裡打錢，以及將給予企業高達1000萬美元，個人高達100萬美元的延期納稅批准。在總體稅務上，美國財長姆努欽證實特朗普將會批准總共3000億美元的延期納稅。

雖然隔夜美股還是爆跌，但是在強大的救市政策面前，未來應該問題不大了。美股恐慌性主跌將告一段落應該為其不遠，當然後市反彈，如何執行則視美國疫情變化。這個我們已經經歷過了。

而A股，最近一段時間，是明顯強於外圍股市。因此，盤面定會提前表現，接下來幾天，留意A股的訊號。但是，不要期望過高，畢竟人氣備受打擊開水退潮。

總之， A股市場受到外盤的影響明顯大於國內因素，在境外疫情真正得到有效抑制之前，A股市場出現大級別反彈的概率較小，未來市場呈現強勢震盪的可能性較大。因此，接下來可以考慮佈局了，但要注意倉位。

後市策略

操作策略：疫情本來是短期突發事件，但是由於疫情在全球蔓延擴散，而且目前還沒有出現拐點，外圍歐美股市連續出現大幅調整，A股市場情緒開始下降，市場節奏從亢奮轉向平穩，成交量開始退潮，但A股10年原地臥倒，低估值凸顯吸引力，在國外都動盪之際，中國成為國際資本的避風港。

因此，從長遠來看，A股依然是黃金寶地。從過去表現來看，核心主線科技與優質券商，已經形成市場共識。

市場再度回撥，再次給投資者送大禮，建議投資者趁回撥低吸，瞄準主線方向，深挖潛力股，考慮外圍市場的影響，結合自身情況控制合理倉位。

長線投資：大金融（優質券商）、硬核科技（5G，新能源汽車，晶片，雲端計算，軟體）

中線投資：環保，特斯拉，醫藥醫療

主題投資：新基建，土地流轉，特高壓

風險提示：大股東減持、商譽風險、年報不及預期

免責宣告：以上內容僅供參考，不構成具體操作建議，據此操作盈虧自負、風險自擔