逾百億元保險資金已抄底入市

市場在昨天跌破開年的低點後，今天出現了反彈，很多人在想是不是見底了？

重倉的怕股市繼續下跌而焦慮，空倉的怕踏空而焦慮，這是目前很多投資者的心理狀態。目前外圍形勢依然是撲朔迷離，而A股近兩天在殺跌後持續有抄底資金進來，所以，這就是很多人的矛盾點。

近幾天的抄底資金中，有險資的身影，保險機構提供的內部資料顯示，3月17日以來三天內，逾百億元保險資金已抄底入市。談及本週保險機構抄底的原因，他們認為，目前點位已跌至公司內部設定買入區間點位，且判斷A股股指進一步下探的空間有限。加倉背後一個重要支撐邏輯是：對一季度經濟增速判斷總體偏保守，但並沒有特別悲觀。銀保監會前兩天剛喊話，百億險資就抄底了，這速度槓槓的，難怪這兩天大A很硬氣，在2700點左右，機構抄底確實有底氣！

況且，潛在增量資金很多，從公募到大基金二期，幾十萬億的理財+險資，富時羅素等外資；2700點左右，都會陸續的進場。據說私募也大舉加倉，那說了3月底入局的大基金二期呢？是不是也已經分批入局了？

富時羅素擴容如期推進

今天富時羅素擴容如期推進A股擴容，本次調整將A股的納入因子由15%提升至25%，納入分成兩步實施，其中四分之一在3月份實施，剩餘四分之三將與6月份的指數評估一道實施。

北向資金尾盤搶籌，逾80億元資金出手搶籌158只概念股，淨流入34.02億元。對短期外資流出有一定對衝作用。富時羅素如期推進A股擴容，對市場的信心無疑起到提振作用。

昨天在富時羅素概念股中，已經有298只個股大單資金淨流入達85.37億元。其中，有158只富時羅素概念股大單資金淨流入超1000萬元，合計資金淨流入達80.57億元。

除了資金流入，相關股票看多評級也增加了。從機構評級來看，近30日內，在富時羅素概念股中共有554只個股獲得機構給予“買入”或“增持”或等看好評級。值得的是，有73只個股均獲得獲得10家及以上機構聯袂看好，其中，涪陵榨菜、洽洽食品、萬華化學、洋河股份、立訊精密、中國平安、上海家化、恩捷股份、寧德時代、和中炬高新等10只個股獲得20家及以上機構推薦。

這些評級多的企業，可以說都是A股市場的大白馬和藍籌，就如東哥昨天寫的保險，尤其是殺跌狠的中國平安，從長期角度來看，很多的優質白馬都具備了長期投資的買點，一旦海外市場階段性企穩，A股市場便可能出現積極的反彈行情，可以分批建倉。

A股離底部並不遠，但作為散戶，近期要回避外資+基金重倉股，多去做韭菜最愛的科技，這樣才可能割別人韭菜，而不是被割。

大基金二期還能等到3月底嗎

險資抄底，私募大舉加倉，大基金二期還能等到3月底嗎？

市場情緒角度，昨天“大基金”二期概念和光刻膠板塊走勢非常強勢，新基建中的5G、特高壓也有部分個股走出獨立行情，上海新陽、烽火通訊、華天科技、太極實業和三安光電等5只概念股大單資金淨流入均超2億元。從昨天的“大基金”二期概念的走勢來看，說不定大基金二期也買了，又是一堆血籌，都不用等到3月底！

大基金二期鎖定晶片研發與製造、裝置材料與封裝測試等。近日全面衝刺5G晶片的紫光展銳獲大基金逾人民幣逾20億元投資。半導體領域投資將進一步加快。

大基金二期註冊資本為2041.5億元，遠超總投資額為1387億元的大基金一期。大基金二期將從3個方面重點支援中國產裝置與材料發展：

（1）二期基金將對在刻蝕機、薄膜裝置、測試裝置和清洗裝置等領域已佈局的企業保持高強度的持續支援；

（2）加快開展光刻機、化學機械研磨裝置等核心裝置以及關鍵零部件的投資佈局，填補中國產工藝裝置空白；

（3）督促製造企業提高中國產裝備驗證及採購比例，為更多中國產裝置、材料提供工藝驗證條件。

國家半導體大基金二期蓄勢待發，半導體材料、裝置領域有望實現更快速的增長，重點關注半導體裝置板塊投資機會。

國內半導體裝置：晶盛機電、北方華創、中微公司、蘇試試驗、長川科技、華峰測控、精測電子、賽騰股份

半導體材料方面，重點關注大矽片、光刻膠、掩膜板、電子特氣等領域。如：中環股份、金晶盛機電、晶瑞股份、南大光電、上海新陽、雅克科技、南大光電、安集科技、鼎龍股份、江豐電子、有研新材等。

但是以上股票大多估值偏高，做不好可能會成為接盤俠，如何甄選，東哥的科技專欄，《科技2020，下一個科技茅臺》中，半導體和晶片，寫了五期內容，從核心技術、成長能力、財務指標等多方面進行企業分析，為大家篩選龍頭企業，除此之外，還有5G、中國產軟體篇，大家可以參考，力爭找到下一個科技茅臺！