大局觀和板塊熱點

藍英裝備、日豐股份4板是當前的連板高度，這裡仍處於保變電氣、海特生物10板，順威股份6板，通達股份、新天藥業5板後的退潮期。作為退潮期第2只切換股，高標的唯一性仍然可以嘗試。伴隨著週五強勢股分歧、指數反彈出現的首板股則有競爭退潮期第3只切換股的機會，這一批次開啟新週期的概率比前一批更大，所以短期試錯的價效比很高，作為重點，後文會做說明。

新基建。市場的主流方向，人氣龍頭股層出不窮。保變電氣、大連電瓷之後有遠大智慧、華脈科技，隨後是不言結束的通光線纜和當下人氣最旺的萬馬科技。退潮預期制約下市場有反包的傾向在，這一點在週五的特高壓分支上表現突出，中環裝備、通合科技的強勢對照保變電氣、通達股份的弱勢。指數示弱預期下資金有小市值傾向在，表現為日豐股份、神馬電力、英傑電氣等次新屬性品種的崛起。分支輪動下盤面有疊加題材的邏輯在，通光線纜、萬馬科技是如此，工業4.0疊加光刻機的藍英裝備、特高壓疊加雄安的中環裝備也是如此，說來這裡雄安題材有周年預期倒是個短期的加分項。後面這三種傾向也會表現在5G、工業4.0甚至軌道交通等分支上，直至指數企穩、情緒週期上行，可以作為具體選股層面的參考。

泛消費。市場的切換方向，資金尋找高辨識度的低位補漲。西安飲食的5天4板是標杆，週四的一字加速後，週五分歧轉一致且抗住佛山的拋壓力度很強。這裡涉及的分支也不少，醫藥、旅遊、食品、新零售、家居、豬肉等均有所表現。這裡圍繞著龍頭屬性的旅遊、食品短期彈性更佳，醫藥股有前期抗疫題材的補漲邏輯在，留意新面孔的低位補漲，豬肉題材倒是個機構扎堆、趨勢性較強的方向，在關注月度、周度基礎資料變化的基礎上，可以考慮趨勢低吸的機會。

其他。光刻膠這邊，藍英裝備、勝利精密、飛凱材料、愛司凱剛好構成完整的梯隊，週五的分化中，南大光電示弱，上海新陽、怡達股份一大一小均有抗跌性，注意去弱留強。化工股這邊有一定的聯動，達志科技、新化股份、永悅科技、迴天新材、雙星新材等均有表現，後續週期股做修復的話，這裡是最好的著力點，存在受益油價下跌的方向。

全周個股表現和明日策略

兩市全周個股的漲跌比為738：3019，接近於普跌格局。個股表現得中位數為-3.94%，與指數整體表現接近。其中漲幅15%以上的個股有52只，跌幅超過10%的個股有440只，退潮期制約下熱點的持續性有所降低，但下跌品種的風險宣洩還算不上明顯。這裡預計未來一週市場情緒仍會比較反覆，資金會不斷嘗試試錯新週期但成功與否難說，所以用試錯的心態來做跟隨就好。

機會：高標的唯一性確認，關注藍英裝備、日豐股份。留意唯一性5板的放量回封即可，後者的假6板走勢略顯疑慮，根據個人風險偏好做考量。第3只切換股的試錯，關注1進2。這裡可以留意弱轉強、一字回封和自然龍1的排板，輕倉試錯就好，做對了溢價應該還不錯。

中線方面，全周倉位有所下降，主要在週五利用反彈完成，大多時間以博弈為主，節奏的把握上還是不錯的。明日早盤關注低開、低殺的機會，週五指數的反彈制約了這裡的確定性，至少要到2685點以下甚至是新低才考慮參與，否則等週中更好的機會，錯過也不可惜。買入無論對錯，尾盤都會對衝性的把倉位降回來，這是當下需要遵守的紀律，方向上以新基建為主，指數新低話的考慮券商，供參考。

2月份以來獲北上資金增倉

且機構扎堆調研（2月份以來調研機構超5家）的華為、鯤鵬概念股僅有13只。與板塊其它個股相比，這13股市值普遍較低，僅華為概念股東山精密、拉卡拉市值超過300億。

從調研機構家數來看，鯤鵬概念股美亞柏科、高新興有200家以上機構參與調研，不過2家公司2019年度業績均為下滑狀態；創維數字、聯創電子調研機構均超過30家。從北上資金持股變動來看，神州資訊最新陸股通持股比例為1.22%，較春節前（1月23日）增倉0.89%，公司2019年度淨利潤3.6億元，同比增長750%以上，公司與華為聯合釋出了城市物聯網解決方案；其次是中利集團獲北上資金增倉0.77%，2019年度淨利潤翻倍，2月份以來獲13家機構調研。宇信科技、東山精密等股票獲北上資金加倉幅度均超過0.2%。

個股分析

美格智慧（002881）

公司的主營業務是物聯網技術開發服務、智慧終端產品設計研發以及移動智慧終端的精密元件製造，主要產品為物聯網技術開發服務、基於物聯網組網技術的系統解決方案、4G通訊模組及智慧終端、精密元件。

美格智慧有多個智慧電力模組產品，主要產品為物聯網技術開發服務、基於物聯網組網技術的系統解決方案。

公司與華為在無線通訊產品技術開發領域有深度合作,包括移動寬頻產品、車載終端產品智慧家庭產品等

公司在互動平臺回覆稱我司自2014年開始向華為提供移動寬頻、車載終端、智慧家庭等領域產品的技術開發服務，上述產品絕大多數都是以海思晶片為基礎進行開發的。我司有海思晶片的技術開發團隊。

公司模組及解決方案產品已經廣泛應用於智慧POS和移動支付領域。

主營業務：

智慧手機為主的終端產品的精密元件的研發、生產、銷售；以及4G通訊技術開發服務和4G通訊模組、智慧終端的研發、銷售。

產品型別：

4G技術行業應用、精密元件

疫苗概念股彙總

口罩和抗新冠的藥都炒作幾倍了，疫苗剛開始，目前龍頭是未名[gubar]醫藥[/gubar]，龍頭高度已經開啟，開始關注疫苗主線，70億人呢，這個市場太大了。

京艾棣維欣生物技術有限公司，及其創始人、知名學府復旦大學榮譽教授、國知名的DNA疫苗專家王賓，這個來頭很大！

看下艾棣維欣股本結構：

參股艾棣維欣的公司挖掘：1. 深圳市達晨創聯股權投資基金合夥企業（有限 合夥）持有7.6%股份 -- 電廣傳媒持有大約3.8%艾棣維欣。

2. 蘇州高新楓橋新興產業投資有限公司 持有3.4%股份 -- 蘇州高新 （具體持股比例未知）

3. 鵬鷂環保股份有限公司 ---- 鵬鷂環保 4.7%

4. 天津瑞普生物技術股份有限公司 --- 瑞普生物 （3.1%）

另外還有以下公司

康泰生物（ 300601 ）、華蘭生物（ 002007 ）等疫苗龍頭企業正在積極研究新冠疫苗。復星醫藥（ 600196 ）16日公告稱，復星醫藥產業獲得BioNTech授權獨家開發、商業化基於其mRNA技術平臺研發的針對COVID-19的疫苗產品，BioNTech計劃在獲得監管批准後，從4月底起開展全球臨床試驗。冠昊生物（ 300238 ）與美國參股公司合作開展新型肺炎冠狀病毒mRNA疫苗的研究和臨床專案，ZY的專利多糖載體通過改造可以解決mRNA疫苗傳送、儲存送輸等挑戰。

漲停不斷！下週繼續！

近期老刀也是費盡心思進行了多股研選。

萬馬科技提前佈局，今日也是成功走出一字板，三天一漲停，老刀數不停！

老地方的老鐵們想必今日可以暢飲一杯了。

週末覆盤精心挑選了兩隻龍頭

一是醫療概念+疫苗概念龍頭，氯喹＋羥氯喹＋阿奇黴素利好，週一博弈漲停

二是新零售概念龍頭，大消費有望復甦，消費回補和潛力釋放有待爆發

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