在過去的2019,踩著康波週期,40歲以上的朋友將迎來人生的第二次機會,但現在,全球衰退的預期越來越強烈,主要經濟體紛紛降息以應對增速下滑,長短期美債和部分歐洲國家國債收益率均紛紛出現十幾年以來倒掛。
2020開年後創新20內內最大的危機,危機在危險時期裡我們如何找到機會,今年呈現最大的機會產品-原油,原油經歷了經濟危機,沙特俄羅斯價格戰後創下歷史最大的振幅212%,並創下20年新低19.9美金/桶,在種種因素的影響下,如何創造了最大的機會?文章將做詳細的闡述,以及金融歷史裡最好的機會闡述。
一.世界性危機蔓延
1,全球金融危機蔓延
(1) 美國三大股指由牛轉熊:2020年,全球股市大跌,美股已經連續經歷了四次融斷,全球股市達40餘次,危機模式已經開啟。以前期高點計算,截至3月24日,道瓊斯工業指數已經下跌超過10000點,跌幅37%;標準普爾500指數下跌超1000點,跌幅34%,僅耗時23個交易日,三大股指從終結牛市,正式入熊。
(2) 歐洲三大主要股票指數由牛轉熊
(3) 亞太股市南韓日本入熊,A股繼續低位
(4) 恐慌性指數創新高:恐慌指數(VIX)從數值15升至82附近,該數值超過2008年以來的階段性峰值。
(5)黑天鵝及市場的殺跌幅度創階段新高。根據彭博的統計,1987年黑色星期一之後,美股兩個月跌幅36%,用時22個月收復失地;2001年911和2008年金融危機跌幅分別為38%和54%,均耗時48個月才回到前期
美國三大股指是信心的反映,波及歐洲及亞太股市的走勢,至此作為美股龍頭,危機已出現,那麼全球一體化背景下,這些股市的由牛入熊就是危機的開端。
例處於急速上升期
(1)目前疫情爆發震中轉移至歐洲:截至3月30日,全球累計確診病例已突破70萬,歐洲成為新的疫情震中,目前資料接近40萬的感染率,這個資料增長遠超過中國武漢高峰期的爆發數值,且歐洲主要國家的醫療系統已經奔潰,疫情拐點的到來依然是個未知的話題,因國情和制度各異,歐洲戰場的疫情之戰持續會遠遠大於亞洲。
(2)美國疫情感染再次雄踞第一:美國之前的忽視造成了更大的危機,截止最新美國感染人數14萬,且有繼續上升,拐點在4月後,預測會導
二.市場表現
近期各大產品市場表現如圖下:
(1)股票市場:3月,全球經歷了美股有史以來最動盪的一個月,3月9日創下第一個“黑色星期一”意想不到的是“黑色一個月”10天4次熔斷,10年牛市僅用了11天讓美股步入熊市。上證A股2個月時間讓股民知道過山車並不是遊樂場的獨有專案。
(2)期貨市場:滬銀下跌幅度高達50%。創下滬銀上市的新低2857,滬金延續去年上漲勢頭,保持在期貨市場的龍頭位置,收漲幅14%,相比之下螺紋表現相對平穩。
(3)國際現貨市場:黃金保持貨幣屬性的韌性,在經歷被拋棄救美股的事情後,再次回到投資者的擁抱裡,黃金錶示:老子是避險的老大,你們要清楚,別再把我換成哪些輕飄飄的紙幣了。白銀表示羨慕,白銀創下08年金融危機後的新低,創下41%的跌幅到11.6.
(4)外匯市場:在美聯儲QE前與QE後,都手牽手到遊樂園好好感受了一下什麼叫過山車,各大國際流通貨幣振幅空間都均為15%以上。
三,歷史的黃金坑原油之底
(1)原油價格戰再起:2020年初,沙特在會議上再次宣佈加大減產,俄羅斯表示拒絕後,沙特實施報復性優惠出口與增產政策原油一夜之間暴跌到30美元,再疫情海外蔓延後,連續下探,直奔20美元。下面圖表闡述歷史價格戰原油暴跌後的反彈週期:
由上可見本次下跌的幅度符合了以往原油價格戰的跌幅,符合投機的入場時機。
(2)美元維持世界強權:全球量化寬鬆向全世界輸送美元,只要全世界大宗商品原油依然為王,那麼美元寬鬆加上油價低,全世界依然離不開美元購買原油,從而深度確定美元世界強權和霸權。
(3)扭跌轉漲的拐點:疫情蔓延,歐洲各國封國封城,歐洲的原油的需求到達了歷史新低,反觀亞洲地區因得到中國捨棄經濟發展時刻,給到亞洲地區一個很良好得緩衝時間,日本南韓新加坡泰國等國家通過提前介入疫情防控因素,在這次全球大爆發階段,反而初始爆發低成為了影響最低得地區,歐洲美洲在封成時刻亞洲地區在開始經濟復甦,中國除了武漢地區以外復工率高達90%,在低油價得配合,世界發動機再次重新回到正常軌道,並有新的加速動力,原油的下跌得到一定的支撐,本次原油反彈的拐點=國外疫情防控。關注歐美洲疫情即發現拐點
4,0風險抄底原油方式:在原油市場,無論是期貨還是現貨,只要在低位保持足夠的保證金,就能保持自己的倉位不會出現爆倉的情況,這個市場不爆倉=0風險,那如何保持0風險?
(1) 期貨:在不考慮交割期限的前提下,一般保證金比例10%,(各期貨公司根據情況上調)1手=1000桶,1手的成本(現價×1000/10 )2.4萬人民幣,在門檻50萬入門的原油期貨裡,保持1-2手,除非跌到0否則不存在爆倉。每反彈100個點盈利1萬人民幣
(2) 現貨:保證金比例1%,1手=1000桶,1手的成本(現價×1000/100 )220美金,在賬戶高於2.2萬美金,保持1手,除非跌到0否則不存在爆倉。每反彈10美金利潤1萬美金。
銀行:目前銀行限制多單開倉,不考慮範圍內。
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銀行不給多單開戶了,要去哪裡玩呢
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國內原油期貨好還是國際原油好
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非常獨特的見解!!想問下怎麼才能沒有風險地抄底原油呢!!
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中國銀行可以開多單啊
在哪裡可以抄底原油啊?