目前的格局就是一個反彈小週期。當前的主線是農產品和消費，這都是之前強調最多的了吧？最強的是大米，然後帶動了各種吃的，醬油，水果，飲料，白糖，豬肉等等，衣食住行，吃的是最重要的。機構比較看好的是乳業方向，乳業確實是有一定邏輯支撐的，這個板塊龍頭是華資實業，低位有一定潛力的應該是科迪乳業。

其實這些消費股作為主線的話也意味著這次反彈行情不會有多強，因為這裡面隱含的是一種悲觀預期。衣服可以不買、車可以不買，房子可以不買，但吃喝拉撒這種剛性需求一定要有，資金選擇了這個板塊，背後的含義不言而喻。大家應該明白，牛市的時候資金都喜歡炒各種題材，熊市的時候大家比較喜歡炒業績，這就是大家心理上更加保守，追求確定性。

這幾天還有一個比較獨立的題材近來悄悄走強，就是以新諾威、開爾新材，益生股份，為代表的高送轉。市場已經很久不炒高送轉了，大家都沒有去想的板塊如果起來了，就是預期差，可能高度有限，但至少可以在熱點青黃不接的時候給活躍資金一個去處。

至於農業，一個邏輯是通脹預期，農產品有抗通脹的作用。還有一個邏輯就是不看好美國了。美國是世界第一強國大家都知道。美國工業強那是理所當然，但其實美國的農業更強，是世界第一農業國。所以農產品漲價漲價主要是 看跌美國。農業相當於是“美國”看空期權。除此之外，維生素是“歐洲”看空期權，全世界的維生素多產在歐洲。原料藥是印度看空期權，印度是世界的原料藥主要生產商。稀土是印尼、緬甸看空期權，全世界的“重稀土”多生產在緬甸。芯片面板是日韓看空期權。輪船是中東的看空期權，油價下跌，導致中國加速“屯油”，那麼利好“油運”板塊。

當前的機會並不多，沒看見近期上龍虎榜的大資金是越來越少了？一方面是題材持續性差，一方面是流動性差。有流動性了大資金才願意參與。就比如最近可轉債的流動性是真的好，很多資金為了避險都去裡面玩了，所以很多遊資也開始把重心放在這一塊，各種亂炒作。比如金農轉債，兩天大漲50%，比正股都漲的還要多，完全不講道理，這樣的例子很多。但是你要是不懂的話，風險還是很大的，畢竟T+0，不限制漲跌幅，這裡給個建議，要做的話只挑低價的做，離100元越近的越安全。