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市場綜述

週五A股市場延續了窄幅震盪走勢,創業板指數衝高受阻在20日均線,午後由於自身技術性調整需求回踩5日均線,成交量能進一步縮量至5723.4億元。

盤面上口罩呼吸機、養殖、醫藥龍頭等漲幅靠前,科技股午後進一步走弱,資金分歧繼續加大。

截止收盤滬指報收2763.99點下跌0.60%,創業指數報收1906.67點下跌0.54%,個股上漲1132家下跌2480家。

資金流向

資金方面北上外資淨流出6.65億元,滬股通上海市場資金流入明顯高於深圳市場,疫情受益板塊口罩主力淨流入8.44億元,其中道恩股份主力淨流入4.51億元。

板塊上看

藍籌中各大板塊全線飄綠,石油、基建、券商板塊跌幅居前,滬指維持5均上方弱勢震盪,題材上疫情相關概念共振大漲,新能源車、重組股權以及海南、深圳等地域股表現活躍,部分科技股深度調整,中小板跌幅居前,截至收盤,兩市共漲停60只,跌停3只,空方明顯佔優。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1131只,佔比30.56%,下跌個股有2480只,平盤個股86只。其中,收盤股價漲停的有72只,跌停股有8只。

證券時報•資料寶統計顯示,漲停個股中,主機板有43只,中小板21只,創業板8只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有醫藥生物、農林牧漁、化工行業,上榜個股有10只、9只、8只。

漲停股中,*ST中捷、*ST仁智等12只股為ST股。連續漲停天數看,阿爾特等已連收6個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,雲內動力最受資金追捧,收盤漲停板封單有4883.68萬股,其次是ST銳電、天夏智慧等,漲停板封單分別有4816.83萬股、3159.99萬股。以封單金額計算,人福醫藥、阿爾特、深科技等漲停板封單資金最多,分別有4.58億元、4.35億元、2.47億元。

下週主流機構最看好的板塊個股

渤海證券

看好行業:食品飲料

重點關注個股:涪陵榨菜、桃李麵包、雙匯發展

核心觀點:本週,海外市場環境有所好轉北向資金出現迴流,疊加高階白酒批價止跌回升,食品飲料板塊率先開始反彈。我們重申,此次疫情雖屬於突發性事件,但是中期確實會對大部分企業產生影響,對於這一觀點需要客觀理性看待。但從長期來看,食品飲料行業大部分具有必選消費的屬性,且現金流良好,在產品、品牌、渠道的三重護城河下將實現恢復性增長。

中泰證券

看好行業:銀行

重點關注個股:興業銀行、平安銀行

核心觀點:商業銀行是資管行業中最核心的金融機構,預計未來將持續保持領先優勢,成為個人投資者進行大類資產配置的主要平臺。預計銀行會建立並逐步完善資管產品體系及投資能力,為客戶提供全生命週期的財富管理服務。在資管科技上的佈局以資管系統建設為主,優先考慮風險管理模組。

華創證券

看好行業:特高壓

重點關注個股:國電南瑞、許繼電氣、特變電工

核心觀點:電網投資預期修復,特高壓建設預計帶動相關公司業績提升。隨著國家電網2020年重點工作任務安排的部署,新一輪特高壓建設確定了核准開工時間表,投資規模超千億元。另有三條特高壓直流工程提上日程計劃。同時,國網相關人員表態今年投資額有望達到4500億元,全年電網投資預期上修,電力裝置公司業績預期修復。

國信證券

看好行業:網紅電商

重點關注個股:壹網壹創、丸美股份

核心觀點:網紅帶貨源於網紅經濟的發展,並在與電商渠道的深度融合中商業變現能力大大啟用。過去五年來,行業發展迅猛,預計到22年整個網紅帶貨行業規模有望達到4000億以上,5年複合增速超過40%。而長期來看網紅帶貨對於零售效率提升的幫助,包括客群觸達及購買轉化,仍將不斷刺激產業內玩家的入場佈局,從而推動行業持續快速發展。

開源證券

看好行業:煤炭

重點關注個股:淮北礦業、兗州煤業

核心觀點:與防禦性行業對比,煤炭行業當前估值平均折價60%-70%,對於近年來盈利穩定且分紅出色的煤炭企業,當前已經具備了一定防禦性的公用事業化屬性,當前市場給予的估值明顯偏低。與海外煤企橫向對比,中國大陸煤企基本面明顯優於其他國家企業,未來存在較大修復可能。

技術解讀

清明節假期將至,同時外圍市場疫情還在增加,導致市場資金避險情緒升溫,因此週五滬深兩市表現為縮量震盪回撥的走勢。本週消費股和科技股之間的輪動明顯,前兩天調整的農業、食品飲料、醫療等防禦性板塊再度崛起,但科技股在反彈後持續性欠佳,明顯呈現弱勢,場記憶體量資金博弈產生的蹺蹺板效應比較明顯。

板塊方面,防守型的豬肉、水產品及醫藥等漲幅靠前,特高壓、汽車及5G等領跌盤面。個股方面漲跌比約為1:2,收盤漲停板個股約62只,跌停板3只。

北向資金淨流出約6億元,兩市總成交金額5723億元,較前一日減少約254億元,呈現縮量震盪。滬指收盤形成小陰線,收盤位於5日均線上,並且5日線和10日線走平,從技術上看,長陽後的小陰線視為上漲中繼,近期市場在反覆震盪後有企穩的跡象。

從30分鐘走勢情況來看, MACD技術指標線位於強勢區,顯示滬指圍繞2750一帶的橫盤震盪略強,與此同時布林通道開始收窄,下週選擇突破方向在即。

5分鐘圖上,週四大陽線反包上來的反彈還在延續,週五的調整仍在正常可接受範圍內,筆者依舊認為反彈目標參考日線布林帶中軌道線(2810點)附近,考慮到5周均線成向下執行趨勢,下週執行到2816附近將對短線的反彈構成壓制,因此大盤反彈難以出現持續單邊上漲。

注意,滬指沒有反彈到2810點之前,手中的倉位可以暫時持有,等反彈衝擊2800點快速拉昇的時候去高拋。大方向預計未來滬指的走勢仍將是一個反覆震盪築底的過程。

為什麼原油漲,股市也漲?

原油作為全球大宗商品和金融市場的重要風向標之一,在全球金融市場持續低迷的時候,原油的反彈給市場帶來一絲曙光,這種曙光就好比持續多日的陰雨天氣籠罩,突然來了一縷Sunny,那心情是多麼的舒暢。2日的市場行情就是這樣。

就拿滬深兩市來說,儘管兩市呈現普漲格局,但是兩市成交額5914億元,兩市在3月5日創出13850億元的成交額後,滬深兩市的成交量就呈一路下滑的態勢。兩市成交量的萎縮,伴隨的是兩融餘額和北上資金均呈大幅流出態勢,兩融資金在3月5日觸及新高11150.63億元后一路流出,一個月以來已經流出707.29億元,滬股通資金金一個月以來流出384.55億元,深股通淨流出274.46億元,滬深股通合計淨流出658.81億元。表明這兩大資金在兩市高位的時候開始逐步減倉和獲利兌現,體現出機構資金迅速出逃的優勢。目前兩大資金並未出現明顯的迴流跡象,這就表明近期市場行情的持續性受到了資金的質疑,短期這樣走勢或仍將延續。

短線關注

【歷史跟蹤】

次新股:貝仕達克 300822

主營業務:智慧控制器及智慧產品的研發、生產和銷售。次新股。近期股價從61元一口氣調整至43元附近,短期跌幅較大。週一該股全天震盪上行,主力資金介入明顯,後市有望開啟反彈行情,我們已到。週二該股大幅調整給了我們介入的機會,週三該股盤中小幅反彈,昨日該股繼續小幅反彈,今日該股早盤股價直線拉昇漲超2%!恭喜買進的朋友!下週可以逢高止盈了!

次新股:愛麗家居 603221

主營業務:PVC塑料地板的研發、生產和銷售。次新股。近期股價從24元一口氣調整至17元附近,短期跌幅較大。週二午後該股直線拉昇,主力資金介入明顯,後市有望開啟反彈行情,我們提到。前天該股大幅調整給了我們介入的機會,近兩日該股窄幅震盪,走勢不如預期,持有該股的朋友後市及時逢高止損走人。

節後策略

世偉在週末覆盤中挖掘出一隻石油+消費概念股,內需驅動、需求將回暖。

今日表現強勢,不出意外後市具有三倍成長潛力

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