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A股沒開盤,全球股市又偷偷狂歡,還是熟悉的劇情,每次趁我們休息暴漲,太不地道。外圍給力,加上降準的利好,明天大A應該要反彈了!

假期這幾天,又是巴菲特割肉,又是美國召回海外公民,又是到處搶米....弄的大家挺緊張,股民更是睡不著,賺著賣白菜的錢,操著全世界的心,太難了。

全球上演大反擊,原因是疫情有點像出拐點。無論是義大利、伊朗、德國,還是美國紐約的資料。特朗普更是迫不及待邀功,表示看到希望了!

目前看,南韓股市低點反彈了23%;印尼,菲律賓反彈也達到20%,進入到技術性牛市。這報復性反彈太猛了,大A不會又走自己的路,讓別人去漲吧。

何以解憂,唯有暴漲。明天不指望漲4%、5%,但2800不跨過去,就太慫了!

1、央行定向降準!12年來首次下調超額準備金利率央行4月3日宣佈,決定於2020年4月對中小銀行定向降準1個百分點,於4月15日和5月15日分兩次實施到位,共釋放資金約4000億。此外,央行自4月7日起將金融機構在央行超額存款準備金利率從0.72%下調至0.35%。

點評:央行送紅包,釋放長線資金4000億;距離上次降準不到3周,為了實體經濟,為讓中小企業活下去,央媽也是拼了。降準對股市也算利好,但這種擠牙膏式的政策,市場不一定買賬!此外,央媽還放了一個大招,超額準備金利率從0.72%降到0.35%;讓人有點意外,這是時隔12年首次下調,上次還要追溯到2008年。超額準備金是商業銀行放在央行的錢,現在利率直接砍了一半還多,屬於“特殊降息”,目的是逼迫銀行多放貸,市場上的錢自然也多了!這兩週,先是重啟特別國債,再下調超額準備金利率,都是2008年的大招。說明這次疫情的衝擊,確實很嚴重了。

現在央媽工具箱還有兩個大招,連續降息+新版4萬億,最後能不能放出來,要看疫情衝擊力度。總之,隨著利好在不斷疊加,市場迎來了喘息!

但不能說見底了,磨底依然有個過程。央行降準,利好中小銀行、AMC、證券,明天高看一眼金融股;地產股不要多想,不算多大利好。

2、海關總署:3月以來中國出口38.6億隻口罩 1.6萬臺呼吸機

據海關總署,3月1日以來,全國共驗放出口主要疫情防控物資價值102億元,主要包括口罩約38.6億隻,價值77.2億元;防護服3752萬件,價值9.1億元;紅外測溫儀241萬件,價值3.31億元;呼吸機1.6萬臺,價值3.1億元;檢測試劑284萬盒;護目鏡841萬副。

點評:根據海關總署的資料,賣了一個多月防疫用品,總共就102億元。口罩約38.6億隻,價值77.2億元,2元一個口罩出口,這價格比國內都便宜,還被西方國家說三道四!呼吸機1.6萬臺,價值3.1億元,一臺就2萬塊人民幣,不是說25000美元一臺麼?

當然,這些都是官方認證出口的,應該還有一些民間出口,肯定會更貴一些。但顯然,賣防疫物質賺外匯,只是一廂情願。溶噴布從2萬塊一噸漲到30萬,這個價格賣口罩,可能都快要虧錢了。加上大量的競爭企業加入,兩頭擠壓,整個口罩行業不但暴利在收縮,還面臨產能過剩。

中國真是大國擔當,不但不限制醫療物資出口,出口假冒偽劣醫療還重罰;此外,很多還是半送半賣,“滴水之恩,當湧泉相報”啊!現在全球疫情處在高峰,國外口罩、呼吸機等缺口很大,美國、法國、西班牙都在瘋狂下單,中國肯定是最大供應者!

現在我們更多隻賺“吆喝”,算是積攢口碑吧;畢竟,去年中國出口2.499萬億美元,防疫物質九牛一毛都算不上,通過疫情跟歐美國家搞好關係,顯然更重要,這也是一種大智慧。

上週五疫情題材比較強勢,口罩股王者歸來,呼吸機、防護檢測、特效藥也有表現,龍頭是呼吸機的航天長峰,口罩的道恩股份,如果這兩個繼續加強。那麼可能走出第三波;但整體來看,歐美差不多快到高峰,最悲觀差不多過去了。疫情題材賺錢沒那麼多,炒作也可能隨時倒戈,建議短炒為主!

3、農業農村部迴應要不要囤糧:沒必要

隨著疫情全球蔓延,部分國家開始限制或禁止糧食出口,導致國際糧價上漲,不少人關心是否需要囤積糧食。4日下午,農業農村部迴應說,中國糧食產量豐、庫存足,中國穀物年度進口數量不大,僅佔中國穀物總消費量2%;現在沒有必要搶購囤積,“糧食還是吃新的好”。

點評:多國禁止糧食出口,傳聞美國可能要動武,很多人又去搶大米。家裡放一點米可以,但如果大量囤積,就是吃飽了撐著,只會攪亂市場!中國常年大米年產量2億噸,國人年用1.8億噸,每年很多用來出口。

當然我們進口也多,主要是結構性短缺,一是大豆進口多,二是日本泰國的高階米!所以,我們吃飽沒問題,但如果疫情衝擊太大,吃好有一定壓力。比如豬肉和油脂產品,可能還要漲價。

中國糧食安全有保證,因為我們國家強大了;但要謹防全球性糧食危機!總之,官方給大家吃定心丸,加上媒體警示農產品炒作,對農業股是利空。

明天看金健米業的表現,如果它繼續漲停,板塊可能繼續強勢,科迪乳業、京糧控股、新賽股份等跟隨上漲。如果倒下了,糧食板塊就歇菜了!

當然,全球的不確定性,加上通脹的壓力,經濟預期也不算好,農產品肯定還會炒作,類似“蒜你狠”,“姜你軍”之類的,可能會捲土重來。

但主糧+豬肉會比較穩,因為跟國家做對手盤,沒人敢肆無忌憚,但漲價預期是存在的,業績+防禦性,農業股今年至少能跑贏大盤。

4、晶片股也爆雷!盈方微被深交所暫停上市

4月3日下午,深交所公告,上市公司盈方微由於連續3年虧損,決定自2020年4月7日起暫停上市。財報顯示,近三年來,*ST盈方的淨利潤分別為-3.31億、-1.78億、-2.06億;三年合計虧損額高達7.15億;並且由於連年虧損,公司已是資不抵債;截至2019年底,淨資產為-2379萬元。

點評:年報季來了,A股又一堆地雷,暫停上市、退市接踵而至。根正苗紅的晶片股盈方微,連續3年虧損被暫停上市;對近7萬股東來說,又瑟瑟發抖!

盈方微2015年市值高達197億,現在只剩下18億,跌掉了90%;一旦強勢退市,至少還要打個半折,比瑞幸咖啡還慘。

4月是年報+一季報披露期,大家要注意了,雖說炒妖股不看基本面,但至少要避免ST、退市這樣的大坑,還有大額解禁也要遠離。

瑞幸咖啡事件一出,加上盈方微暴雷,大家對上市公司業績+品質會更苛刻;退市風險大盡量不要碰,比如樂視網、*ST凱迪、金亞科技、*ST龍力、千山藥機等,99%要退市;*ST信威、*ST鹽湖、盛運環保、*ST斯太也很危險,不要在墳頭蹦迪!

5、證監會核發4家企業IPO批文 未披露籌資金額證監會核准貴州三力製藥、蘇州賽伍應用、北京北摩高科、金現代資訊4家企業IPO批文,未披露籌資金額,此外,中金公司啟動A股上市輔導。點評:這周主機板又發4家,加上科創板2家,非常4+2,實打實的提速了!現在企業開始復產復工,救實體比股市更重要,所以必須多發。實際上,上週三官方就吹風了,上海支援擴大科創板上市數量和規模,證監會表態兩類企業優先IPO;工信部也發話,推動優質中小企業對接資本市場。相比銀行的間接融資,股市融資不要利息,對企業更有利!

在市場火熱時,IPO多一兩家不重要,但現在成交不到6000億,市場也缺錢啊。兩市近4000家企業,這麼點成交量,應該先引入點增量資金。

此外,中金公司啟動A股上市輔導,現在各種IPO挺凶猛,多少會打擊股民信心,對科創板+次新帶來壓力。

所以,不要想著回3000,先衝擊2800吧,預祝大家多中籤,這種行情依然加大藥劑量,說明上面還很自信,節後行情也不用悲觀。

6、中信證券:預計A股在4月將開啟今年第二輪上漲

中信證券認為,A股見底的三大訊號逐漸明確。全球資金再配置重啟、國內基本面快速回補、產業資本和外資流入加強3大因素驅動下, A股在4月預計將開啟今年第二輪上漲。配置上,新舊基建及相關科技龍頭(5G、雲端計算等)依舊是全年主線;此外,建議重點關注海外業務收入佔比低、上游供應鏈/原材料不依賴於進口的內需驅動組合。

點評:李大霄被約談後,中信證券成為最大多頭。從3月唱多到現在,“第二輪上漲”說了一個月!而且說4月上漲,可以是月初也可以月底,這彈性太大了。不過,它說的三個見底邏輯,外部流動性緩解,內部產業資本回購和增持,一攬子政策落地....對股市確實是利好。

對A股而言,最大的利空是歐美疫情,現在慢慢控制住了。此外,油價、比特幣等風險資產,也開始強勢反彈!包括南韓、菲律賓股市,從底部回來20%,這個也是重要訊號。在全球大放水背景下,風險資產開始水漲船高!

當然,A股不同之處在於,一是前期跌幅較小,二是一季報馬上到來,地雷會相當多,三是央行比較剋制,並沒有跟著大放水。因此,想來一波20%的上漲難度很大,第二輪能到3000點,就算完成任務了。

今天風向有點變了,不只券商在唱多;媒體們口風改了,集中報道外圍股市低點漲了多少,意思是我們該反彈了!所以,會不會有第二輪不太清楚,但明天上漲是大概率,我們只爭朝夕!

7、廣東證監局:對中潛股份資訊披露等事項進行核查

近日,中潛股份股票交易價格出現異常波動,有媒體對公司資訊披露等事項提出質疑。廣東證監局表示,“高度關注中潛股份股價異動和被媒體質疑問題,於4月3日第一時間對該公司董事長和有關負責人進行監管談話,核實有關情況。”下一步,將對媒體質疑問題進行全面核查,如發現違法違規線索,將啟動立案調查程式,並嚴厲查處。

點評:廣東證監局出手了,對中潛股份啟動立案調查程式。這隻股妖到天際了,股價一年飆升18倍,把東方通訊、星期六等妖股甩出三條街。

這家公司沒有任何故事,也沒有研報吹捧,更沒有遇到什麼風口,漲的懷疑人生!

而它的股東戶數只有3900人,330億的市值,人均持股800多萬,把茅臺都秒殺了。這麼牛逼的公司,在A股能逍遙這麼久?村裡確實夠寬容的,但現在要立案調查了,下週會怎麼走,拭目以待了。

最近瑞幸的事刷屏,證監會還發文譴責,所以對A股明顯的莊股,也不能坐視不管!中潛股份風險不在於股價過高,股價漲到一千也正常。它的險惡在於資本運作模式,利益鏈赤裸裸的;漲到現在才立案調查,夠手下留情的!

8、央行:堅定不移推進法定數字貨幣研發工作

4月3日,央行召開2020年全國貨幣金銀和安全保衛工作電視電話會議。會議要求,持續深化貨金和保衛業務轉型,加強頂層設計,堅定不移推進法定數字貨幣研發工作!另外,還要組織實施普通紀念幣市場化發行,穩步推進大額現金管理試點。

點評:央行重提數字貨幣,用了“堅定不移”這個詞;當然,強調的是之前的定調,沒有太多新說法。央行數字貨幣替代M0,應該是長遠趨勢,有利於減少印製運輸成本,提升支付清算效率。現在疫情下,人民幣收回去還得消毒,數字貨幣優勢凸顯啊!

沉寂許久的數字貨幣+區塊鏈,明天會不會漲一波?不過,這個板塊是短命的概念,因為沒幾個是正宗的,都是炒概念。倒是比特幣漲勢凶猛,已經漲至7000美元,低位反彈了60%,關注深科技、三五互聯。

整體來看,央媽給數字貨幣撐腰,說明是有價值的,如果遇到了“負利率”時代,數字貨幣會大顯身手!因為負利率,錢如果存在銀行要收保管費,持有數字貨幣就不怕了。當然相關法律也要跟上,安全性要得到保障,關注密碼廠商相關上市公司。

9、知情人士:俄羅斯和沙特非常接近達成石油生產的協議

據外媒報道,俄羅斯直接投資基金(RDIF)執行長表示,俄羅斯和沙烏地阿拉伯“非常、非常接近”達成一項石油生產的協議。俄羅斯正與美國當局密切合作,讓美國生產商參與減產。

點評:最近的國際油價,都是大佬們玩的,俄羅斯沙特美國各懷鬼胎!很多人說,沙特和俄羅斯聯手,是想擊垮美國的頁岩氣,這麼結論太膚淺了,在政治博弈面前,經濟波動連個P都不是。其實訴求很簡單,沙特是想讓美國帶他繼續玩(美國在搞中東撤退),俄羅斯是想減輕制裁。

所以,歐佩克想達成減產協議,還得特朗普說了算。所以他發推文說減持1000萬桶,油價兩天反彈了35%。這暴漲暴跌,多少人血本無歸,多少人發橫財了!

當然,減產涉及各方利益和蛋糕的分配,不會一兩次就談好;接下來油價還會大幅波動,但20美元基本見底了。

油價的大反彈,跟股市沒有直接聯絡。但對能源,化工類股票是刺激,對整個市場信心也有所提振,說明濟秩序在逐漸恢復;等所有資產都漲上去,股市自然也不會差!

10、巴菲特割肉了!腰斬減持美航空和西南航空

據路透社報道,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋以約3.14億美元出售近1300萬股達美航空股票,並以約7400萬美元出售約230萬股西南航空股票。巴菲特曾在3月初以平均46.40美元的價格,抄底增持達美航空4500萬美元股份,僅僅33天,就選擇以24美元的價格“割肉”,虧損達到了49%。此前,巴菲特稱不會出售航空股。

點評:巴菲特在美股熔斷之初,抄底了兩大航空股,結果過了33天,就虧損50%割肉離場。引發一片的調侃,價值投資成了追漲殺跌,巴菲特成了巴韭特了?但這才是真股神,發現抄底錯了,就趕緊止損,這就是執行力。

巴菲特為啥拋售航空股?結合美國緊急召回在外公民,種種跡象表明,美國為了控制疫情,可能要全面“封國斷航”。航空公司是高負債,又是重資產行業,如果幾個月、甚至半年不通航。出路只有兩個,一是倒閉,二是被政府接管。無論哪個選擇,對巴菲特都不是好訊息,這就是他割肉的原因!

不過,波音是美國工業製造的明珠,政府肯定會救航空業。參照2008通用、花旗銀行,公司破產重組活了下來,但老股東被洗劫一空。所以巴菲特的糾錯,不是不看好航空股,而是他完全可以通過可轉債,參與航空股的破產重組,獲得更大的回報;就像08年對高盛的注資一樣,讓老巴賺得盆滿缽滿。

巴菲特的割肉,對A股航空板塊也形成利空,加上油價開始企穩反彈,明天肯定要承壓了!不過,國內已全面復工,疫情期間航空物資運輸是主力,國內航空板塊有機會見底反轉。春秋航空、華夏航空這種不依賴國際航線的,可能率先走出來。但不必操之過急, 等疫情高峰過去,你就能戰勝一次巴菲特了!

每日侃市:

清明節還一片哀傷,把股市當渣男,今晚很多人又打雞血,意念盤大漲一片了!還是魯迅說的對,股市本沒有漲跌,人心思漲多了,就想成了牛市。

本來週末挺多的利空,有圈錢的(四家IPO、中金回A股);有業績變臉(豫金剛石年報鉅虧55億,盈方微被暫停上市)。

還有大佬止損(巴菲特割肉航空股);市場監管(廣東證監局核查中潛股份);囤糧(對未來不確定性)!

唯一正宗利好是定向降準,但已經有了預期;下調超額準備金利率,算是比較大的提振,但短期只反應在情緒上。

不過,大A最近看別人臉色,全世界都在暴漲,我們再不跟漲,不符合常理了!所以明天肯定要修復,漲多漲少的問題。

操作上,新基建還是重點,關注資料中心、5G、特高壓等等;老基建關注,專項債投入的軌道交通,老小區改造概念,高階製造以及新能源。

短線熱點,關注抗疫物資出口導向概念板塊,以及一季報業績超預期個股,大消費+醫藥+手遊等等,同時儘量別踩雷。

大盤2700多點,就是底部區域位置;應該多看少動,保持合理的倉位。熬過去,必然會有肉吃!

最近世間紛紛擾擾,A股又喜歡看人臉色,炒股就會累,恨不得空倉。

但實際上,世界上所有的事情,都在你沒有準備好時,就開始了;在你準備好時,就結束了!比如愛情,比如股市,每次你忍痛割肉,它就開始反彈了。

最新評論
  • 1 #

    放假就出利好,美股漲停,大A開市美股跌,A股跟住跌,玩遊戲

  • 2 #

    據海關總署,3月1日以來,全國共驗放出口主要疫情防控物資價值102億元,主要包括口罩約38.6億隻,價值77.2億元;口罩剛2多錢?並且還包括n95,出口的比國內買的還便宜?

  • 3 #

    週一高開低走,翻綠收盤,指數微調,個股大跌。 一樣的配方一樣的味道!

  • 4 #

    第一步降準抗跌止跌就不錯了

  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • 劉強東降為京東數科第二大股東,其間套路一看便知!