1、

我經歷過幾輪牛熊。在上一輪牛市，我關注的一個山寨小幣，眾籌價格約1毛5，上交易所後三天漲到4塊。但94禁令出臺，直接跌回了一毛五。

我跑到一個即將關閉的小平臺上買了2萬塊錢，打算陪它歸零。這個時候，有個和我關係不錯的姑娘——她對幣圈零了解，看我買這個她也買了一點：8萬塊錢。她的一點比我的一點多——沒辦法，比我有錢。

幾個月後，這個幣漲到10塊。我的2萬變成了100萬；她的8萬變成了400萬。

當時，我幻想它能繼續漲10倍甚至100倍——就像當年的小蟻和量子那樣。

但最後，這個幣一路下跌，腰斬到5元。我感覺我堂堂一個百萬富翁馬上貶值成萬元戶了。同時，我發現幣價下跌有團隊解鎖砸盤的影子，於是把幣清倉，也小賺了幾十萬。並在同一時間，建議我這個朋友清倉，但她可能是閒錢的關係，沒有動。

這個幣漲這麼多，賺到錢的人多嗎？

社群有個人做過統計，我忘記怎麼算的了，大概就是這個專案割了99%的人，只有專案方和極少數幸運兒賺到了錢。

金融市場是一個零和博奕的遊戲，有人賺錢，就有人虧錢，牛市只不過將這種速度放大——所以我們能看到很多一夜暴富的案例，進而誤以為牛市就是人人都在賺錢，如果是那樣，這個錢是誰給的呢？泰達公司嗎？

以中國股市舉例，從05年6月的998點，到07年10月的6千點，大盤漲幅六倍多，這輪牛市強不強？但是一項調查顯示，高達51.36%的投資者虧損，其中有18%的人年度虧損在20%到50之間，只有7.26%的投資收益率在100%以上。

所以，你現在沒賺到錢，並不代表牛市來了你就能賺到。

2、

牛市來了，什麼人能賺到錢。很明顯，手裡有很多幣可以賣的人。那你現在有多少幣？還能有多少幣？幣圈有一個與其他投資圈不同的認知是：屯幣才是王道。

看一下，身邊有沒有無腦死屯股票賺到大錢的？歷史上有沒有死屯黃金髮家致富的？即使有，這個概率為什麼那麼小？小到我們都很難想起來或者聽說過。

九神說，那是因為你屯得少，而且屯得不夠久。真的是這樣麼？年收入10萬，一年能屯幾個比特幣？其回報率如何？我們應該好好計算一下了。

計算之前，不要忽略一件事，二十年前，假如我們能屯阿里、騰訊、蘋果公司的股票，那一定賺大了。但是現在你屯它試試？時代不同了，我們不知道比特幣能否成功，但我們知道2萬一個的比特幣價格很高——考慮到大量比特幣在巨鯨手上這一點。

屯幣還要計算時間成本、經濟成本、機會成本。

首先說時間成本，幣圈的高潮總是很短，但低谷很長。你的人、你的錢能等幾年？看看下面歷史走勢圖：

2013年低點到2017年高點，用了4年。在高點沒呆多久，又進入了過山車式的下跌，當前的幣價有人看到8000，也有人看到1700美元，無論哪種，像我這種在比特幣1萬美元進場的人都離回本很遠。

其次說經濟成本，去年以來比特幣從4000漲到14000，再從14000跌到3700，這個過程中無數次你會找到加倉機會，並給自己找到一萬種加倉的理由，但結果呢？只會讓更多錢套牢。

一萬美元的時候，無數言論說以後我們再也見不到這個價格的比特幣了。

還真是，真的好久沒見了。

最後說機會成本。在這兩年裡，現貨賺錢的不是沒有。比如我自己，去年EOS年初20多梭哈進去，釋出會當天秒清倉，賺到一大波。

但是，其實都是運氣。現在回頭看我的操作，我滿倉進去，風險大不大？很大，重來一次我一定不敢這麼幹了。

3、

玩現貨有一個終級核心問題：越跌越買，最後怎麼賣呢？假設二年後牛市來了，比特幣漲到2萬，我80萬變160萬，淨賺80萬。

如果我從此退出幣圈，那這60萬算是賺到了，但很明顯，我、你、他都一樣，不會這樣退出。我還想再賺，於是等著抄底，於是原來的本金也還會進去，會發生什麼？很可能這80萬再被割回去。

對於這一點，屯幣黨的意見是，那就不要嘗試低買高賣了，一直拿著！但是問題是，你拿多少年？三年？十年 ？一輩子？

其實，這麼教你的一般都是巨鯨。他不用像咱們這樣賣法，他漲了買個10個、100個就可以了。看看富豪榜，你可能會有所領悟：

上圖顯示的是持幣地址分佈，左邊高的柱子是持幣只有0.1以下的，其實可以忽略不計，而右邊是真正的巨鯨，佔比在圖上甚至看不到，但是他們持有了絕大多數，你辛苦期待的牛市，也是他們等待的牛市。

如果你覺得拿三年、十年是一個好選擇，那最好希望巨鯨們不要出售。

前10名持幣地址，佔據了9.37%的比特幣

前10-100名持幣地址，佔據了24.6%

前100-1000名持幣地址，佔據了19.2%

前1000-10000名持幣地址，佔據了25.7%

前1萬-10萬名持幣地址，佔據了12.9%

這些百分比加起來，一共是91.7%。

朋友們，知道為什麼比特幣ETF總是無法通過嗎？知道為什麼紐交所總是認定比特幣存在被操縱了嗎？你現在還確定你屯幣可以獲得財富自由嗎？你還認為自己屯幣是價值投資，而大宇學交易是賭性爆發嗎？

再隨便看一下巨鯨們的異動頻次：

4、

牛市來了，不是人人能賺到錢；屯幣，也不是穩穩能賺到錢，那幣圈還玩什麼呢？別這麼悲觀，幣圈和其他投機圈並沒有什麼兩樣。

索羅斯有句名言是我的大愛，他說：“世界經濟史是一部基於假象和謊言的連續劇。要獲得財富，做法就是認清其假象，佔據其中，然後在假象被公眾認識之前退出遊戲。”

我們不要去關心比特幣是不是能漲到100萬一個，或者如某位大佬所說會下跌到1700美元。

只要關心，在這個市場中如何賺到錢？我的答案是學會交易，弄懂交易。

我曾經是一個屯幣黨，但在屯現貨讓我鈍刀子割肉，疼了很久。因為偶然的關係，認識了兩位同鄉，都是頂級交易員，出書的那種。

其中一位給了我一個他自己錄製的視訊，供我玩現貨時參考，很簡單，但對我顛覆特別大：現貨要炒，而不是屯。

方法很簡單，就是看MA128日線，站穩這根線就買進，而下跌時，只要確定跌破就賣出，如果獲益很豐厚，那麼也可以根據趨勢線，跌破趨勢線就賣出。

這個建議就是簡單得如此令人難以置信——這就是他說的，玩了合約的人玩現貨太簡單了。這個建議對於我來說，價值40萬左右。因為我如果最近大跌用了這個策略，就不用虧這幾十萬了。

根據這個策略，買入的點是4200美元，賣出的點在9400和8700美元，有兩次機會。

當然，照以往的我，跌到3700的時候，現在7000的時候都是抄底的時機，但現在我不會，因為還沒有到買入的機會。

記得自己去找到比特幣的歷史圖表驗證一下，看看勝率多少，其實這個簡單的方法後面，蘊藏著交易的一些原則，與我們屯幣完全相反。

5、

一是做順勢不做逆勢。所謂順勢，其實就是追漲追跌，逆勢利潤更大，但風險更高。什麼是順勢，比如當前比特幣7300，還沒有跌破4小時的EMA30日線，那趨勢還是漲，就專注開多。如果感覺可以開空了，就是逆勢了。

比如312的大瀑布中，你感覺要反彈了，大跌中抄底或者合約中多，很明顯會失敗。失敗一次後，你不服氣，不停地“越跌越買”，那一定虧得很難看。

實際上，所有的交易員都嚴禁嚴禁向下平攤成本，越跌越買左側建倉這種幣圈的準則實際上是禁令一般的存在。

因為，這很容易傾家蕩產。

那是不是不能做逆勢呢？也可以的，只是要注意策略了，比如試探性小倉位先進場等，這個展開來說很費時間。

二是要學會小虧大賺。很多新手容易犯的錯誤就是，好不容易來一把賺的，馬上就想跑。結果，賺的時候賺10塊，虧的時候虧100，很快就失去信心了。

舉個例子，7100開多，開單就賺了，然後漲到7300，你害怕利潤跑掉，急急平倉，於是如果漲到8000，你就感慨說虧大了，實際上，你可以把止損調高，比如調到7150，然後不用去盯盤了，只要趨勢沒變，比如沒有跌破4小時線，那就讓它一直跑著。

專業的交易員比這還狠，比如說7000開倉，漲到7500，他賺了2000美金了，於是這個單子不平，如果趨勢好，他又開一個新的單子，止損差不多在上一個單子利潤附近，金字塔式加倉，直到最後才一次性平倉，吃盡一大波上漲中的所有利潤。我前面說的頂級交易員正是用這種方法19年初中用極低的成本，一舉收穫了上千萬元。

這種向上加倉的方式，如果失敗，損失的也全是利潤，但本金還在。交易市場，最不缺的就是機會。

你害怕虧錢，只想保本。那麼，我們來幣圈是來保本的嗎？我們是來賺錢的！

三是不要預測市場，按策略操作就好。真正合格的交易員是不會告訴你接下來是漲還是跌的——因為這沒有人預測，但是他可以從K線中找到一些特殊的東西。

比如當前，如果跌破6950美元，就要考慮轉空頭了。漲破7450，就要加倉幹多了。無論哪一種，你關鍵是注意自己的策略，比如小倉位先試探進去，比如現在是7300美元，不上不下，肯定就不要重倉進去。

其實我學合約的時間不長，為了風險控制，決定用現貨的10分之1，也就是10萬元左右來玩合約，目前只充值了3000美金。

在學習階段，我頻繁交易，從3月19日以來，我操作了307次，賺158次，虧149次，賺的是16000美金，虧的是14000美金，總計盈利1823美金。

當然，我學合約有一些優勢：一是有2位頂級交易員同鄉朋友可以學習；二是我學習能力很強。三是我熱愛合約交易，這很符合我的性格。

其實每個人性格不同，在交易中能賺到錢一定是找到適合自己的交易方法，並不是說人人都要玩合約，比如你自控能力差，上來就喜歡高倍、大刺激，而且對於學習不感興趣，那我看老實屯點現貨，別指望幣圈賺錢，好好去工作得了。

無論哪一種，找到自己最適合的方式很重要。

6、

最後，如果你是想和我一樣從零開始學合約，有幾個建議：

一是端正心態。不要把合約當成暴富工具。這就意味著你根本不需要充值很多錢，比如你在幣圈投資5萬元，那你拿5000用來玩合約就好了。

而且這5000你要倍加珍惜，你要假定這5000就是你的全部家產，要是輸光了，你就得睡大街，那你就會明白不能亂開單，會明白開單就要止損，會倒逼自己去思考和學習。

不要把交易理解為玩合約，不要把玩合約理解為去梭哈。

二是轉變思維。不要用現貨思維來玩合約。比如很多新手會覺得高倍就是賭博，低倍才是穩妥，其實這是現貨思維。

舉個例子，我認識的兩個頂級交易員他們開單風格完全不同，一個開單是直接一單下去就是一萬U，然後20X,止損設定很小，100美金。也就是他開單的位置比如是7400買漲，那止損就是7300，我一開始去學，不停地被打掉止損，單子虧掉了，然後幣價漲上去了。另外一個是開單200U，直接50X，止損設定很大，幾乎虧掉70%的樣子。

他們兩個的損失誰大呢？其實是我的比較大，因為我無論怎麼設定止損，虧的都是我，為什麼？因為我開單的位置研究不夠。

所以很多新手朋友直接為了穩妥，開一個5X，然後用很多本金，自以為穩妥，實際上，因為不知道怎麼開，最後結果是一樣的。

三是大膽嘗試。別人講一千次，不如自己嘗試一次，所以不要怕輸，用極小的金額，多去嘗試，我所在的交易所一次開單可以用2U，也就是14塊錢。（全文完）