交易本身很容易，但是人們把它搞得非常難。我知道這是因為，就像你可能正在做得一樣，我曾經也把交易搞得非常困難。當我15年前開始交易時，我似乎總是站在錯誤的市場方向。每當我開倉入場之後，就好像有人在我的電腦旁邊，等著把價格朝另一個方向去推動。我總是覺得有人“故意和我交易相反”，並且試圖去不斷賺走我的錢。

這聽起來是否很熟悉？

如果是這樣，那可能是因為你沒有關注到回撥的威力以及如何正確地參與回撥交易。你可能在錯誤的時間入場；恰好在那時市場朝著和你的方向相反移動。你之所以會這樣做，是因為當你“覺得”好的時候入場，而不是基於客觀和邏輯入場。

今天的課程將向你展示為什麼市場回撥或回撤是如此有效以及為什麼你需要開始關注它們...

回撥交易背後的理論...

人人都聽說過這樣一個諺語“趨勢是你的朋友，直到趨勢結束”，但應該如何準確地“順勢交易”？對於沒有經驗的交易者或者交易新手來說，這似乎過於模糊。我們需要的是具體的說明，不是含糊其辭的諺語，因為這些空洞的話根本無濟於事。

好吧...我自己90%的交易是順勢交易，換句話說，我很少去摸頂抄底。然而，這不意味著我不會去逆勢交易。例如，我可能看到原油是一個長期上漲的趨勢，然後在我進入市場做多之前，我會等待市場開始下跌，我之所以這樣做是因為我相信潛在的趨勢。這和摸頂抄底非常不同，這就是專業交易者所說的“從價值區域進行交易或從回撥區域進行交易”。

等待價格回撥然後從回撥處進行交易比在交易突破時進行交易具有更高的勝率。回撥能夠幫助我們降低入場點的風險，因為我們通常是在重要的市場區域（價值區域）進行交易，而這個區域之前已經顯示出了支撐/阻力水平（當然，這取決於你的交易方向）。眾所周知，關鍵水平通常是主要的遏制點，價格可以在這些拐點處迅速轉移，並導致相反方向的大幅波動。

簡單來說，為什麼回撥交易是有利可圖的，這是因為市場漲漲跌跌，回撥可以幫助你改善你的入場點，使你在接近轉折點處進入。（再次，這裡不是摸頂抄底，因為我們沒有試圖預測趨勢的變化）。你不會總是得到完全正確的結果，但如果你堅持潛在的趨勢或從關鍵圖表水平機械能交易，你通常可以接近正確的結果。

讓我們看一下圖表來更好地理解這一點...

在下圖中，我們有明顯的下跌趨勢。當圓圈裡的區域發生時，顯然市場開始了下跌趨勢，如果你不明白為什麼，那麼你閱讀我之前寫的關於趨勢交易的文章。因此，在紅色圓圈區域，有經驗的交易者肯定在趨勢中尋找回調，從高概率點加入趨勢。然而，失敗的交易者認為“趨勢得到延伸”並認為它會在每次下跌之後結束。正如你所看到的，如果你試圖在這些低點附近買入，那麼市場只會在趨勢恢復之前向上移動一小段距離，並且如果你是更高回撤的賣家，那麼會獲得更大的回報。

此外，許多交易者只有在市場正朝著他們喜歡的方向前進時才會感到舒服。所以，許多交易者因為市場在看起來疲軟的情況下參與這些底部賣點而虧損，但實際上市場已經準備好回撥到更高價格。這部分解釋了為什麼交易給許多人帶來了麻煩；因為你通常必須做與你想做的事情相反的事情才能賺錢。我可以向你保證，當這張圖表回升到更高時賣出並不容易，因為它感覺就像“底部進入”，但我們應該相信潛在的趨勢，我們必須有信心它最終會恢復...

回撤：市場技術分析的基石

識別趨勢然後尋找回調...

交易回撥的主要方式是尋找趨勢，然後尋找趨勢中的回撥。你在這裡首先要做的是確定圖表的整體動能；圖表方向一般是從左向右移動？這將是你阻力最小的路徑，或者市場在不久的將來最有可能繼續下跌的路徑。

然而，我們需要記住，市場不會直線前進。因此，如果你已經確定了一個上升趨勢，那麼這並不意味著市場可能不會在整體上升趨勢中持續一兩天或三天甚至一週或兩週下跌。交易者忘記的事情是時間因素。對於真正想賺錢的普通交易者而言，向下回撥3或5天似乎很重要，但在多月或多年的上升趨勢中，那幾天只是一個短暫的，但就是那短暫的幾天，如果你不小心的話，可能會導致你損失很多錢。

讓我們看看這個例子...

注意，在下面的圖表中，有一個明顯的上升趨勢。注意，在趨勢中，小幅的回落下跌，這些是參與這一趨勢的高勝率的機會。最好的進入是圖表上標註的最明顯的看漲pin bar；在回撥時交易價格行為訊號或在上升趨勢中買入弱勢，這是個主要的例子...

識別最近的擺點並交易早期的回撥

現在，很多時候市場趨勢不是非常明顯，在這種情況下，我們仍然可以利用回撥或回撤來發揮優勢。注意下圖中有一個上升趨勢，這是顯而易見的，但隨後價格開始回落，在該上升趨勢中下跌。在幾個星期的過程中，很明顯這是一個持續下跌過程中的持續回撥，但尚不清楚整體趨勢是否已經結束。在這種情況下，我們可以尋找上行回撤以做空賣出。特別是，在第一次回撤後再次走低，我們隨後將尋求賣出隨後的回撤...

在價格回落至支撐/阻力位或均線附近進行交易

我們還希望將注意力集中在支撐位或阻力位的關鍵圖表水平以及移動平均線上。你可以輕鬆識別支撐位和阻力位，並觀察價格以回落到它們附近，然後盲目地進入或等待價格行為訊號確認進入，並“淡化”近期市場方向。我的意思是，如果市場跌入一個水平，你就會在水平上買入，如果它上漲到這個水平，你就賣掉它。移動平均線通常在明顯的趨勢中更好；你可以觀察移動平均線的較小回撤，然後從該ema均線中加入趨勢，理想情況是價格行為訊號，但並非總是必要的，尤其是在非常強勁的趨勢中。

在日內圖表50%回撤時進行交易

回撥為我們提供了日線和日內入場機會。尋找回調的一種方法是觀察50%的價格回撥。這些並不總是重大的價格移動，我們可以在下面的圖表中看到。有時候，沒有明顯的關鍵水平或者沒有移動平均線，你也可以使用斐波那契回撤工具來尋找大約50%的回撤，看看在回撥50%的水平是否有入場機會。理想情況下，市場將呈現趨勢，你可以在趨勢結構中觀察這50%的回撤，然後從50%的水平重新加入整體趨勢方向。我們可以在下面的4小時圖表中看到這樣的示例：

回撥到關鍵水平可以帶來巨大的風險回報潛力

交易回撥也可以幫助我們創造更高的風險回報，特別是如果我們從長期關鍵水平進入並使用4小時或1小時圖表來確定一個入場。選擇超過5倍甚至更高的風險回報的交易也並不罕見。

在下面的圖表中，我們可以看到將價格回撥到關鍵支撐位的示例。我們有一個很好的pin bar買入訊號來確認我們的入場，並注意到這裡巨大的潛在風險回報。當價格開始進行回撥時，回撥至關鍵關鍵/長期水平通常會導致另一個方向的巨大價格移動，從而產生巨大的潛在風險回報：

用於回撥交易的訂單型別...

一般來說，人們可以在市場回撥之後使用市價進場訂單或限價進場訂單。如上所述，回撥為我們提供了進入市場的高勝率點，在一個預定的水平利用限價訂單盲目入場或者利用匯合進行確認採取市價訂單進場，這裡的匯合通常意味著價格行為訊號，這是比較典型的訂單入場的方式。

在等待回撥和TLS匯合時，我們通常可以在滿足條件時使用市價訂單。

當在事件區域或類似的關鍵水平盲目進入時，我們可以在該水平或非常接近該水平設定限價訂單等待入場。

在一個沒有真正回撥的“失控趨勢”中該怎麼做...

注意，正如可以從回撥時進行交易一樣，“黃金法則”仍然存在；在市場擴充套件趨勢中，趨勢持續時間過長，比你想象的要長。當其他人都害怕的時候，那些有膽量參與交易的人會賺錢。理想情況下，我希望這些大的價格移動期間進行回撥交易並關注回撥，但它們並不總是出現...

有時我們必須跳上火車，如果我們沒有得到回撥，有時我們必須準備好錯過交易。市場往往超出我們的預期，趨勢持續時間比我們想象的要長...

在這些市場條件下，理想情況下，我們會順勢進行交易，但最好在回撤後進入交易，但如果我們只應用這一概念，我們將錯過一些交易，因為市場不一定總會有回撥。因此，如果市場沒有回撥，如果我們沒有參與，我們就會錯過交易。解決方案是每天讀取日線圖表範圍，並觀察可能提供入場機會的任何價格行為訊號。即使在價格沒有回撥的情況下，通常也有線索表明市場可能會繼續並且隨著趨勢突破（例如inside bar突破模式）。正如我所說，價格行為就像從左向右讀書；你必須知道上一頁發生的事情才能使當前頁面有意義...這是一項需要學習、訓練、時間和經驗才能掌握的技能。

結論

回撥交易不僅為你提供了非常高勝率的趨勢入場點，而且具有巨大的潛在風險回報水平，這也有助於交易心理。你可以認為這是回撥的另一個優勢，也是它們如此強大的另一個原因；回撥交易會教會你很多好的習慣。

真正專注於交易回撥的交易者必須學會紀律和耐心，因為交易回撥意味著你不僅可以隨時隨地進入。這意味著你要對你在交易計劃中定義的一組計劃方案負責，並且你在市場中等待並注意。

我個人採用了設定並忘記的相反，這可以強制我進行自我約束，而且按照我預先確定的水平和場景進行交易。它幫助我避免了市場訂單和過度交易進入市場的衝動，它開發了狙擊手交易的思維模式。今天的課程知識你在我的公眾號中學到的內容的一小部分。我希望你已經學到了一些可以應用到你的交易中的新東西。