10月8日,柳鋼股份釋出關於向廣西鋼鐵集團有限公司增資的關聯交易公告,意味著該公司計劃把新建的防城港鋼鐵基地逐步注入上市公司。公告稱,柳州鋼鐵股份有限公司擬以非公開協議增資方式對廣西鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“廣西鋼鐵”)增資51.5億元,增資完成後,柳鋼股份持有廣西鋼鐵的比例為27.78%。
廣西鋼鐵的兩家股東是柳鋼集團和武鋼集團,其中,柳鋼集團為柳鋼股份的控股股東。此次增資完成後,廣西鋼鐵的股權結構變動如下圖:
防城港鋼鐵基地隸屬於廣西鋼鐵集團,目前仍處於專案建設期,建設規模為919萬噸/年鋼材。預計2019年末,防城港鋼鐵基地能夠實現出鐵水的目標。
防城港鋼鐵基地專案於2012年5月開工,中間經歷多重波折。公告表示,至2018年初柳鋼集團重組廣西鋼鐵時,雖然專案中的部分碼頭、冷軋線已進行建設,但專案整體建設處於停滯狀態。同時, 由於鋼鐵市場環境已發生較大變化,原專案規劃與柳鋼股份自身規模實力和現時的市場需求情況不相匹配,若此時由柳鋼股份主導專案建設,上市公司將承擔專案建設帶來的巨大風險,同時因專案建設投入的資金可能影響日常經營,對業績造成不利影響,損害上市公司及其中小股東利益。因此,柳鋼集團在對廣西鋼鐵實施重組後,確定由柳鋼集團先行主導防城港鋼鐵基地專案建設,後續根據專案進展情況,由上市公司逐步參與專案建設。截至目前,防城港鋼鐵專案建設有序推進,2018年重組至今,專案1#高爐、 2#高爐、鍊鋼廠、焦化廠陸續開建,計劃2019年末實現出鐵水的目標,專案後續建設的不確定性已明顯降低。因此,柳鋼股份本次對廣西鋼鐵進行增資,系在柳鋼集團前期已進行防城港鋼鐵基地專案建設基礎上,逐步參與專案後續建設,有利於未來生產及管理上的協同。
而截止10月10日收盤,柳鋼股份(601003)報每股5.27元,跌0.75%,成交量524.8萬,市盈率3.52,總市值135.06億。