週末利好助推,節後迎來第5連陽,76漲停。原因就不說了,滿大街人都知道,非常接近結束MY。日內走勢是衝高回落,不過上方3050點的缺口,近期應該會上摸試一試。
同時,昨天創出近一年新高的個股共計102只,佔比較多的有化工10只、醫療8只、生物製藥7只、銀行7只。從中可以作為從上往下梳理時的一個重要資料參考。
熱點上,興全基金半天達到募集上限60億,實際是兩小時就賣了160億,全天下來申購了400億。配售比,算一下,不到20%。火爆得一塌糊塗。老股民都知道,A股的爆款基金魔咒,多是短期見頂訊號。
還有汽車行業資料公佈,9月汽車銷量同比下滑5.2%,新能源同比也跌了34%,不好。長安汽車前三季度鉅虧24-28億,因為銷量下滑。不僅下游車企不好過,上游的資源公司也慘兮兮的。
比如贛鋒鋰業,下修業績3-4億淨利潤;天齊鋰業更慘,下修為1.2-1.6億,同比降90%。後者前天剛分析過,有種困境到底要走出來的樣子。
盤面上,三季報行情持續,科技股活躍。但最強風口還是金融,板塊內超20家漲停。按多少排序看,集中在傲嬌所、期貨概念、銀行等分版塊。
具體到筆者常提的銀行股,長期更加看好零售業務佔比較高的股份制銀行和城商行,如招商銀行、寧波銀行等。但短線銀行指數漲出了上影線,看震盪需增添一份謹慎。
但主升浪暫時難歇。代表是平安銀行,接連創出新高,典型的趨勢股走勢,而且有強扎空的氣勢。
再進一步細化。銀行股的看點主要在於,利差決定的盈利能力和貸款企業所經營的資產品質。
要說銀行昨天能大漲,除了外部形勢的暖風,主要的還是靠自身的低估值、小漲幅、機構低配置等。所以週末才有券商出來唱多銀行。
在金融股裡,除了權重最大的銀行外,還有周期性十分明顯的券商股。東方財富前三季度預增70%上下,第三季度預增100%以上。相比另一頭部同類同花順,三季度預增20-50%。
有所差距,貌似也反映了兩種商業模式的不同。動態PE上,東財是60倍,同花順是108倍,但扣非後的滾動市盈率,兩者幾乎一樣。這些似乎難以影響未來東財更大勝出的概率。
再看純券商,國信證券、長江證券前三季度淨利潤都分別漲了90%、150%左右。靚麗資料背後,有一個不太友好的壞訊息是券商佣金戰愈演愈烈。
本月美國最大的線上券商直接降為了0。我們將來也是這個趨勢,會有一個向頭部集中的過程。值得一提的是網際網路特色券商,在這個過程中,極大可能會逆襲,繼續保持成長。就像上文提到的東方財富。
最後關睡晚上有了點新訊息,這次是我們提條件,要取消12月的。那邊沒同意。晚上A50和人民幣都跌了。筆者認為這是理所應當的必要嘗試,不會影響和改變大方向。