盤面
市場依然很差,沒有明顯回暖跡象,週四的幾個積極訊號,如寶鼎科技龍回頭,誠邁科技頂住壓力,沒有出現核按鈕,在週五只剩下了一個誠邁科技的反包亮點,寶鼎科技差點釀成天地板慘案,冰點之後還是冰點,這讓誰還敢去參與,連扳高度僅剩兩個3板環保題材的博天環境、3板次新的壹網壹創,一個是資金硬懟的市場模式,一個是機構加持帶來的溢價模式,對於後面幾乎沒有什麼期待。
週末兩個訊息,個人感覺比較有重要意義,一,證監會發布了創業板重組上市新規,實屬重磅!二,證監會召開私募與基金座談會。這兩個訊息應該對於市場來說,釋放了溫和的訊號。第一個就不用說了,近期指數連同個股都走出了六親不認的步伐,題材概念跌出翔,市場一潭死水,這個時候推出重組新規,勢必直接點火創業板,而創業板代表的是題材概念股的溫床,創業板激活了,也就等於激活了整個市場。第二個訊息,幾乎沒怎麼擴散,可能大家的理解都有所不同,從春天二月份爆發的那波小牛市算起,外資一直就是買買買的步伐,北上資金持續淨流入抄底,而國內的資金卻天天賣出,所以本人更期待這次座談會的影響,私募也好,機構也好,能不能眼光放得遠一點,除了割股民韭菜,能不能穩定一下當前的形勢,當然了,這只是個人的一點看法,總之對於情緒來說,應該是積極的!
事件一
10月18日,華為聯手北京力推全域自動駕駛冬奧會落地
10月18日,全球第一朵基於鯤鵬架構的政務雲正式落地北京,北京鯤鵬聯創中心也應運而生。從中關村論壇獲悉,華為五年內將投30億元發展鯤鵬產業生態,2022年冬奧會時北京有望因整體算力的提升而實現全域自動駕駛。
事件二
10月17日,安凱客車與華為簽訂5G智慧網聯及自動駕駛合作協議 10月17日,安凱客車與華為技術有限公司簽署合作協議,雙方將在5G智慧網聯及自動駕駛等領域展開全面、深入的合作。通過雙方技術、資源優勢互補,致力於推動智慧網聯、智慧互聯、車載計算及自動駕駛、雲服務、智慧園區及5G+車聯網等領域的合作創新,多方面構建客車智慧解決方案,以全新合作業態推動智慧交通領域的快速發展。
事件三
10月17日,華為釋出5G全系列解決方案:包含L3級自動駕駛技術
2019全球移動寬頻論壇期間,華為無線網路產品線Quattroporte鄧泰華髮布了華為最新5G全系列解決方案。其中,面向無線網路自動駕駛,鄧泰華髮布了ADN Mobile(自動駕駛行動網路)解決方案。基於該解決方案,華為將在明年推出系列化的無線網路自動駕駛的L3應用,包括站點自動開通和故障快速閉環等。
事件四
6月2日,華為正式成立智慧汽車一級BU。
華為釋出內部檔案宣佈,成立智慧汽車解決方案BU,隸屬於ICT管理委員會管理。券商預計,未來華為智慧汽車電子零部件營收有望達500億美金,比肩博世。(全天候科技)
事件五
4月15日,華為、東風聯合研發無人駕駛汽車,華為5G將應用在車上。
東風汽車集團和華為合作研發自動駕駛汽車,最新的成果是Sharing-VAN移動出行服務平臺,即將亮相於本週舉行的上海車展。據了解,華為的車載通訊、5G和雲端資料中心等配置都將應用在車上,可以提供資訊查詢、車輛管理、交通排程和裝置管理等功能。(21)
事件六
4月10日,華為汽車將亮相上海車展。
華為涉足汽車產業的必然和優勢
必然性:汽車四化將帶來行業顛覆性的變革,市場規模足夠廣袤,謀劃已久。
汽車的電動化、網聯化、智慧化、共享化趨勢將顛覆傳統產業,華為此刻踩點進入汽車產業猶如蘋果2007年進入手機市場。
未來幾年汽車產業電子零部件佔比有望從20%提升到50%,有望迎來十年黃金期,並且這是一個比手機產業大至少一個量級的風口,對於華為這種營收超過7000億人民幣的企業,無疑是最佳戰場。
板塊熱點梳理1、全面放開生育
目前龍頭是邦寶益智,二連板,週一關注溢價情況判斷氛圍
科迪乳業助攻,疊加了大消費,最近消費板塊也走的很強勢
美盛文化和星輝娛樂午後助攻,初步形成板塊效應
2、環保
也是開會預期議題
2進3,博天環境卡位了中電興發,這個卡的比較明顯
一個是弱轉強,一個是強轉弱,包括開盤後的走勢都是很明顯
低位助攻的有雙良節能,環保首板
這個概念比較多,除了環保還有物聯網,工業4.0等,價格也比較性感
3、無人駕駛
異動比較明顯的板塊
中原內配日內龍頭,同時也是週五最強的二連板
雙林股份助攻
誠邁科技也有無人駕駛概念,直接反包
4、澳交所
繼續分化...這個題材本來有機會走成超強題材的
但是指數不給力,共振一天後,開始走下坡路,所以一路炒到現在也是難度越來越大
週五龍頭已經都掛了,然後又拉了兩個反包板(珠海中富和寶萊特)
這種新題材,先手非常重要,第一天無論如何先介入,才有利潤墊,就算走不成大題材依舊能吃點小肉
等後面有無二波機會,先不關注
5、食品飲料
金字火腿有點秀,看不懂
很多消費股都在走趨勢,機構行情
這個也是防禦板塊,行情不好的時候機構就抱團了
日內龍頭恰恰食品,科迪乳業助攻,疊加生育概念
6、創業板殼資源
盤後出的訊息...但是這個題材沒興趣
一方面是已經炒爛了,落地後殼資源就沒啥好炒的,嚴格來說還是利空
利好訊息面彙總大連電瓷:預中標國網專案 佔去年營收54%
大連電瓷公告稱,公司預中標4個國家電網採購專案,預中標金額合計約為3.26億元,佔公司2018年營業總收入的54.03%。大連電瓷表示,中標專案的合同履行將對公司經營業績產生積極影響。
點評:簽下國家電網的大單,利好未來業績表現。
亞星化學:濰坊市國資委成為實控人
亞星化學公告,微蟻金服將通過認購上市公司非公開發行股份,持有公司63,118,800股股份,持股比例擬達到16.67%。根據微蟻金服和中安系合夥企業簽署的《一致行動協議》,雙方合計控制上市公司股權比例為27.67%。本次非公開發行完成後,微蟻金服將成為上市公司的控股股東,濰坊市國有資產監督管理委員會將成為公司實際控制人。
點評:控股股東和實控人變更,地方國資委入主,增大想象空間。
弘信電子:柔性電子研究院擬引入戰略性投資者
弘信電子擬向控股子公司廈門柔性電子研究院增資並同步引入政府、高校和產業鏈上下游公司等戰略性股東,共同打造國際領先柔性電子研發平臺。此次擬擬引入的主要戰略投資者包括廈門大學、廈門市科技局指定持股平臺、廣州方邦電子股份有限公司等。引進戰略投資者後,公司所持有柔性電子研究院股權比例將從55%降至28%。
點評:柔性電子是熱門概念,此次子公司同步引入政府、高校和上下游公司股東將有望增大研發產銷實力。
聖農發展:前三季度淨利同比增236%
聖農發展披露的三季報顯示,公司前三季度營收為103.11億元,同比增長27.99%;淨利為27.05億元,同比增長236.34%。聖農發展表示,業績增長主要受益於供給緊張及需求攀升,雞肉價格持續上漲,加上公司加強內部管控,生產經營效率提高,生產成本下降。
點評:養雞概念股,業績大增有望吸引更多資金。
高盟新材:前三季度實現淨利潤同比增109.91%
高盟新材10月19日釋出2019年業績預告,預計公司2019年全年淨利潤為1.83億元~2.07億元,上年同期為8368.12萬元,同比增長118.2%~147.9%。公司表示,做出上述預測,是基於:(1)公司業務保持穩定發展;(2)與上年同期相比,產品毛利率逐漸迴歸到合理水平;(3)受益於產品結構優化、財務費用減少、資產品質改善損失降低、資產週轉加快盈利能力增強等等,促進了公司業績的大幅增長。
點評:淨利潤增幅較大,業務穩定發展將帶來良性迴圈。
【對四季度市場的展望】
我感覺市場第四季度難有大的起色。原因在於:
1.隨著各上市公司三季報的公佈,可能還會有更多的公司業績低於預期。好多上市公司三季報業績增速會加速下行。
2.國慶節後新股發行明顯加速(主機板IPO,科創板均有)。最終會分流市場存量資金,從而影響市場走強。
3.臨近年底,今年基金、機構機構都是獲利豐厚,機構都會撤離市場以保住利潤,資金量限制了大盤走強。
4.部分分析報告對2020年的巨集觀經濟展望沒有那麼樂觀,世界經濟加速放緩,甚至下行,全球降息的週期通道已經開啟,不確定因素較多。
整體來看權重要持續大跌的可能性比較低,所以下階段指數整體還是一個震盪整理為主。機會還是在連續超跌之後的企穩反彈,指數持續的拉昇還需要時間醞釀。現在3000點上下一直在徘徊,市場就是缺少人氣,也缺少信心,持續的低迷和持續的亢奮後都將面臨轉折,提前於市場感知轉折點的到來是短線先下手的關鍵!
挖掘!雙十一概念!壹網壹創 開板後4連板 這是化妝品類電商代運營 雙十一概念
可關聯的有
青島金王
也是化妝品類電商代運營
歌力思 持有百秋電商75%股權 (這個是券商研報裡面和壹網壹創同類的公司,電商代運營) 股性垃圾
國聯股份
次新+工業品類的拼多多 貌似已經透支漲幅
值得買 次新+電商導購平臺,貌似和國聯股份一樣已經透支漲幅
上面幾個直接關聯度比較大的都要求 龍頭壹網壹創繼續走強才有可能帶動,尤其是行情弱勢之下。
雙十一概念最近還有 包裝類走強
永吉股份
這個感覺偷雞。
大New SantaFe 次新+紙箱包裝
合興包裝 這個週五想霸王硬上弓被狗莊一筆爆頭5000多萬+
股權類
華媒控股公司與阿里有合作,全資子公司每日送公司為天貓杭州站提供配送服務,淘寶持有都市週報傳媒20%的股權,華媒控股持有80%。
主要在線上銷售的公司也是充分受益(看了好幾個異動明顯)
三隻松鼠
這個不用說電商堅果老大 (位置有點高)
南極電商
這貨在電商界也是頂呱呱 ,南極人 卡帝樂鱷魚品牌(位置有點高)
西麥食品 恰恰食品 好想你 等
快遞倉儲類每年都動的,沒什麼新意,股性基本已經死了
申通快遞 圓通速遞 韻達快遞 順豐控股 新寧物流 好像沒什麼看點?
線下新零售也是差不多就那樣 暫時沒看到線下雙十一比較大的訊息刺激
紅旗連鎖 三江購物 天虹股份 永輝超市 蘇寧易購 國芳集團
挖掘過程中發現華媒控股網羅了當下的熱點,天貓杭州站的配送服務,淘寶直接參股全資子公司也是唯一一個,還有幼兒園(二胎),融媒體(全會融媒體)區塊鏈 智慧財產權保護 線上教育
訊息板塊【重大事項】
下週將有1138家公司披露三季報
融資餘額節後增130.7億元 主攻醫藥生物科技板塊
寧波銀行:定增申請獲通過
富煌鋼構:擬配股募資不超7億元
亞星化學:擬定增募資不超3.3億元 微蟻金服全額認購將成公司控股股東
華林證券:擬發行不超20億元可轉債
光弘科技:非公開發行股票申請獲得稽核通過
上交所:調整後融資融券標的股票數量為800只,10-21號開始實施
傲農生物:非公開發行申請獲證監會稽核通過
【協議、中標、合同】
中興通訊聯手遼寧移動、鞍鋼集團共同打造全球首家5G+智慧鋼鐵企業
大商所與交通銀行續簽戰略合作協議
永福股份:預中標2.4億元EPC總承包專案
積成電子:預中標9024萬元國家電網專案
通光線纜:預中標9392萬元國家電網專案
【個股利好訊息】
英科醫療:已投產的生產線處滿負荷生產狀態 產品供不應求
申通快遞:9月快遞服務業務收入同比增30%
韻達股份:9月快遞服務業務收入同比增158%
海康威視:2019年淨利預增5%-20%
振興生化:前三季度淨利同比增58% 擬更名為“雙林生物”
尚緯股份:前三季淨利潤同比增逾8成
宿遷市市長王昊:洋河股份未來三年營收目標500億元 願景1000億元
尚緯股份:前三季度淨利同比增83%
比音勒芬:前三季度淨利同比增51%
順豐控股:9月速運物流業務營收同比增22.33%
圓通速遞:9月快遞產品收入22.16億元 同比增17%
華夏幸福:前三季度淨利97.46億元 同比增24%
宜通世紀:預中標1億元廣東移動採購專案
普洛藥業:進入全新高速成長期,各版塊均有較大增長潛力
中國太保:前三季度保費收入2857億元
大連電瓷:預中標3.26億元國家電網專案 佔去年營收54%
嘉事堂:業績符合預期,大股東持股比例大幅提升
洽洽食品:廣告效應顯現營收增長亮眼,毛利率提升持續兌現
東港股份:前三季度淨利同比增5.2%
重慶百貨:前三季度淨利9.05億元 同比增18%
銀信科技:前三季度淨利同比增15.27%
中國人壽:前三季度淨利預增180%-200%
聖農發展:前三季度淨利同比增236%
四方達:前三季度淨利同比增57.11%
方正證券:前三季度淨利10.75億元 同比增136%
【個股不利訊息】
華塑控股:實際控制人收到證監會立案調查通知
太鋼不鏽:前三季度淨利同比降54.53%
羅牛山:9月生豬銷售收入同比下降26.20%
數碼科技:前三季度淨利同比降29%
獐子島:前三季度蝦夷扇貝產量較受災前減少73%
京糧控股:前三季度淨利同比降16.54%
億利達:前三季度淨利同比降70%
生物股份:受非洲豬瘟影響 前三季度營收同比下降41%
誠志股份:前三季度淨利同比降47%
廈門鎢業:前三季度淨利1.09億元 同比降76%
【股權變化】
亞星化學:擬定增募資不超3.3億元 微蟻金服全額認購將成公司控股股東
溢多利:擬收購雲南楚麻生物科技96%股權
中色股份:擬收購港股中國有色礦業74.52%股權 下週一復牌
弘信電子:柔性電子研究院擬引入戰略性投資者
【股份回購】
國光電器:擬5000萬元至1億元回購股份
【減持】
雅克科技:控股股東方面擬減持不超2%股份
延安必康:股東新沂必康及其一致人可能被動減持股票
海順新材:股東擬減持不超2.7%股份
萬馬科技:股東及監事擬合計減持不超1.03%股份
巨集達股份:股東擬減持不超6%股份