10月31日凌晨,美聯儲將公佈利率決議,黃金先撐不住了!10月29日晚間COMEX黃金期貨合約一分鐘內遭10億美元賣單砸盤,市場擔心脫歐等風險因素有所降溫,美聯儲將暫緩降息步伐。
資金撤離避險資產
受風險因素降溫影響,黃金10月29日小幅下挫。倫敦金現跌0.34%至1487.5美元/盎司,COMEX黃金跌0.39%至1489.9美元/盎司。值得注意的是,COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間18:38一分鐘內買賣盤瞬間成交7246手,合約總價值達到月10億美元。
10月31日凌晨,美聯儲將公佈利率決議。截至10月29日,市場預期美聯儲將降息25個基點的概率上升至98.3%。市場已經為降息做好充分準備,但美聯儲主席鮑威爾隨後的講話或偏鷹派,可能會打壓黃金後市漲勢。
鮑威爾一再表示,英國脫歐等全球風險因素引起的高度不確定性,是阻礙夏季經濟發展的主要因素。但目前來看,這些風險因素都有降溫跡象。歐盟已同意將英國脫歐延期三個月,英國將於12月12日舉行大選,硬脫歐風險基本消散。
但另一方面,10月29日釋出的資料顯示,美國10月份消費者信心指數降至6月份以來的最低水平,而達拉斯聯儲的區域製造業活動指數在10月份重回衰退地區,服務業公司大幅下調了前景。
從投資情緒來看,風險因素減弱也提振資金從避險天堂轉移至風險資產。根據世界黃金協會(World Gold Council)的資料,9月份約有17萬億美元的債券以負收益率交易,但現在已降至約13萬億美元。倫敦金現自10月以來一直在1500美元/盎司附近徘徊,目前位於1500美元/盎司下方。
世界黃金協會市場情報負責人阿利斯泰爾休伊特(Alistair Hewitt)認為,全球黃金前景仍受到貨幣政策前景的支撐。他在10月29日的部落格中指出,今年迄今共有54家央行降息。上週降息的國家中有三個是世界上最大的新興經濟體:俄羅斯,土耳其和印度尼西亞。
休伊特表示:“展望未來,央行可能會進一步降息,進一步支援投資者對黃金的興趣。”
美聯儲或將“鷹派降息”
10月31日凌晨,美聯儲將公佈10月利率決議,高盛預計此次美聯儲將最後一次降息,並暗示美聯儲降息已經完成。
具體來看,高盛經濟學家認為,美聯儲將在宣告中進行某種調整,以表明這一舉動是今年的第三次寬鬆政策,將實現美聯儲主席鮑威爾在7月暗示的“中間週期調整”。隨著美聯儲大幅降息的預期逐漸減弱,美國兩年期國債收益率上升至1.644%,而10月初曾創下兩年低點1.368%。10年期美國國債收益率為1.833%,接近本週初觸及的高點1.860%。
道明證券(TD Securities)表示,本週美聯儲利率決議可能會讓黃金市場失望。“在上週回到1500上方後,本週美聯儲FOMC會議可能會讓黃金失望,這一次美聯儲可能會給出較為鷹派的表態。”
該行表示:“美股高漲,英國脫歐進展積極,金價可能會下跌至1480支撐。一旦跌破1475水平,則將進一步走低至1450美元/盎司支撐。
不過,儘管美聯儲鷹派降息或將下挫黃金漲勢,但黃金未來仍有望受需求支撐。今年以來,全球主要央行跟隨美聯儲的步伐降息,較低的利率降低了持有非收益金條的機會成本,使其對投資者更具吸引力。不僅中央銀行穩步增加了黃金儲備,私人現金也湧入了黃金支援的交易所交易基金(ETF),從而刺激了實物需求。
LBBW分析師Frank Schallenberger表示:“如果央行和交易所買賣基金繼續購買,而美聯儲繼續降低利率,我們將在不久的將來談論1600美元的價格。”
值得注意的是,在美聯儲利率決定公佈之前,市場還將迎來重磅資料的考驗,恐提前開啟市場巨震模式。美國三季度GDP初值將於北京時間週三20:30公佈。市場預計收製造業疲軟等因素影響,美國三季度GDP環比年率增長1.6%,低於二季度2%的增幅,預計會拖累美元、提振金價。
另外,晚間素有“小非農”之稱的美國ADP就業人數也將在晚間登場。目前市場預期美國10月ADP就業人數為13.2萬,而前值為13.5萬。
黃金原油走勢分析及操作建議:
黃金:技術面分析;昨日黃金最高漲至1494一線開始回落,最低跌至1483一線,整體來說,黃金多空波動不大。從整體情況來看,筆者認為黃金多頭失守千五大關和1490關口後,多頭動力缺乏,而空頭雖然沒有延續跌破1480-1476,但是整體還是佔據著優勢,有進一步向1450發起衝擊的動力。而今日的話,美聯儲利率紀要以及鮑威爾講話將要爆發,對此,各位還是謹慎對待;目前從日線M5均線在1496附近形成死叉,對此各位首先關注1480能否有效破位。其次的話,則是關注千五關口的得失情況。如果黃金重返千五之上,那麼無疑會再度向1510-1520發起衝擊。而支撐而言,各位只需關注1482附近支撐情況以及1480關口得失即可,所以綜合分析操作上筆者建議先多後空;
黃金操作思路
1、黃金反彈至1498-1450一線做空,止損4美金,目標看1488-1490一線;
2、黃金回撥至1482-1484一線做多,止損4美金,目標看1494-1496一線;
原油:技術面分析;四小時來看K線走勢基本跟黃金一樣經過昨日的深度回撥,K線日內漲到56.92一線受阻,晚間衝高回落走空一度跌至下方54.6一線,筆者短期來看MA5與MA10均線在56.28一線形成死叉後就持續性的下探走空,K線位於布林帶中軌下滑布林帶通規形成收袋趨勢,MACD均線形成死叉後依然還是持續性的下探綠色能量柱持續放量。目前來看原油的空頭趨勢還是十分明顯有勁,1小時來看原油目前價格企穩布林帶中軌上方,但價格昨晚給到布林帶上軌之後短期承壓,所以綜合分析今日操作上筆者建議先空後多,重點關注晚間EIA資料指引方向,行情千變萬化,需要獲取每日線上實時指導操作策略及解套策略。
原油操作思路
1、原油反彈至55.5-55.7一線做空,止損0.4美金,目標看55.6-55.8一線;
2、原油回撥至54.6-54.8一線做多,止損0.4美金,目標看55.2-55.4一線;
筆者踏浪點神專注於恆指期貨分析指導,解讀國際經濟要聞、直擊全球熱點、剖析突發事件、每日行情解讀,制定好方案,掌握好趨勢,獲得一個長期穩健的盈利!機會,永遠留給有準備的人!