訊息點評:
美聯儲年內第三次降息 暗示將保持當前利率
美聯儲如期降息,但是鮑威爾已經暗示這個小的降息週期結束,當然現在也不會考慮加息,總之後面如果沒有特別重大的變化,美聯儲就會維持當前的利率不變,但市場早有預期,所以已經提前消化了,美股先跌後漲表現的相當穩健,對咱們這邊更沒有什麼影響。
SWB:目前磋商進展順利 雙方牽頭人將再次通話
本週五再次通電話,估計就是商定地點的問題,所以這個訊息影響不大,關鍵還是要看重要會議閉幕之後,雙方的口風是否有變化。
截止我寫文還沒有其他重大訊息出來,所以訊息面上就不多說了。
後市分析:剛才翻了下,全球主要經濟體中,美股、印度股市再創歷史新高,隔壁的日本股市,離新高只差了6%;而歐洲的德國、英國、法國,也紛紛劍指新高。包括巴西、阿根廷、越南等新興國家,股市都比我們強多了!
中國的經濟呢,過去10年能媲美的,也就印度了;A股為啥這麼菜,現在還在半山腰,3000點都遙不可及,究竟是何原因?
今日,在大盤弱勢的情況下,北上資金的表現讓人眼前一亮,滬股通當日淨流入36.97億元,深股通當日淨流入48.62億元,北向資金當日淨流入85.59億元。這是自9月20日之後,當日資金流入最多的一次。首先,這不是北上資金第一次唱反調,北向資金近一月淨流入246.60億元,北上資金在大盤弱勢的情況下,不斷的買買買,這種不懼回撥的逆市買入,和A股走向截然相反,形成鮮明對比。
我認為外資大幅買入的原因有兩點:
一是,十九屆四中 31閉幕,相應政策訊息將會落地。在三季度經濟資料不及預期的情況下,預計會有更多的逆週期政策出臺,來支援實體經濟。
二是,北京時間31日凌晨,美聯儲降息25個基點。這是今年美聯儲第三次降息,進一步推動全球寬鬆貨幣時代的到來。每次美聯儲調整利率,都會有一波跟進者迅速反應,尤其是一些新興經濟體。今年以來,全球已經有30多個經濟體降息,這個降息名單有望進一步拉長。在寬鬆貨幣的大環境之下,不排除國內有進一步的寬鬆政策出臺。從長期的角度來說寬鬆的貨幣政策也在刺激經濟增長,所以降息對於避險資產和風險資產都是利好。
如果再往深一點想,這些北上資金大幅抄底在賭什麼呢?可能賭央行在美聯儲不斷降息的施壓下在年底前會進行一次降息,賭年底前央行會降息引爆市場核彈。雖然一切都是我們的猜測,但是回顧歷史,北上資金其實從未失手過。
資料上今天空方優勢和昨天差不多,不過個股似乎更慘烈了,量能沒有大的變化,大盤還在均線縫隙之間苟且執行,超級主力還是拿尺操盤,但我還是要說,60日線縱然支撐很強悍,也架不住空頭天天進攻,當前60日線完全暴露在空方火力範圍內,上方4條均線也逐漸形成壓制,只要多頭不能儘快放量進攻,那麼這裡早晚也是要破位的,總之60日線上博弈起來非常難,反而痛快的殺下來會浮現機會。
大盤分析週四早盤滬深兩市雙雙小幅高開,藍籌中券商、險資及白馬股表現穩定,其餘板塊整體低迷,滬指衝高回落小幅收跌,題材上區塊鏈繼續分化,5G、中國芯、物流等結構活躍,新股、豬肉板塊領跌,創業板亦是弱勢震盪。午後券商板塊回落翻綠,壓制市場重心不斷下移,滬指回踩60均線企穩,維持低位震盪至收盤,各大指數均以中陰報收。
板塊上看,藍籌中僅家電、險資板塊維持堅挺,其餘全線飄綠,券商股衝高回落反手做空,成為股指大跌的主要推手。題材上少數科技股及物流概念維持活躍,新股、豬肉等重挫領跌,中小創板跌幅居前。截至收盤,兩市共漲停18只,跌停36只,空方明顯佔優。
技術面上看,滬指今日走勢完全符合市場預期,全天幾乎都在“水下”執行,最終收出了一根小陰線,日線錄得3連陰,同時失守於10.18大陰實底2938.14一線陣地,使得近期圍繞10.18大陰進行的“現場直憋”暫時遭到了破壞。
日線上看,滬指呈現“陰平量”的建構,其MACD顯示出日線級別的做空動能得以持續小幅釋放,意味著未來股指依然存在著比較強烈的日線級別的回踩訴求與動能。
60分鐘線尾盤錄得十字小陽,其MACD顯示出60分鐘級別的做空動能的釋放速度略見減緩,有利於遲滯未來股指60分鐘級別的殺跌力度與速度、並存在著構建“三重底”的訴求。
30分鐘線“單針探底”、有構建“三重底”的訴求,其MACD顯示出30分鐘級別的做空動能開始衰竭,同時相應的DIF與DEA之間的間距亦略見收窄,有利於未來股指30分鐘級別的止跌反彈。
因此,就技術層面而言,滬指11月1日止跌反彈料將是大概率的;不過,考慮到10.18大陰實底2938.14得以失守,故而,在未來3日內必須以收復2938.14為最低目標,否則,極有可能向2903一線尋求支撐。
板塊分析醫藥板塊,避險屬性突顯,龍頭股成為基金的標配。
醫藥板塊今日盤中震盪上揚,藥明康德、海正藥業漲停,康恩貝、浙江醫藥漲幅超7%,人福醫藥、金河生物漲幅超6%。
上市公司三季報業績披露收官,不少上市公司的全年業績預告也提前“晒出”。據Wind資料統計,截至10月30日18時,已有469家A股公司披露了全年業績預告,業績預喜公司達224家,佔比48%。其中98家公司預計淨利潤同比增長100%以上。行業方面,通訊電子、生物醫藥以及養殖等行業相關上市公司業績表現不俗,喜訊連連。
對於生物製藥行業而言,我們認為,醫藥作為剛需板塊,增速不受巨集觀經濟影響,行業景氣度向好的細分板塊,預計依然保持著高速增長。
雲南白藥(000538):百年老字號煥發新生機,前三季度淨利微增,QFII再度加倉。技術上,該股出現MACD紅二波走勢,BOLL三線向上,強勢特徵出現,同時該股突破前期高點,消耗了套牢盤,有望走出新一波上攻走勢。建議大家逢低小倉位買入。建倉價86附近,止損位81。
振靜股份(603477),10.21提示買入,三天盈利27.55%
壹網壹創(300792),10.18提示買入,浮盈17.63%
科達股份(600986),10.22提示買入,兩天盈利14.93%
明日開門牛股已出爐,老規矩,還是老地方重點解讀。
個人觀點,僅供參考