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大局觀

今日A股三大指數微幅低開,開盤後在藍籌白馬股帶動下展開反攻。近兩日外資大量買入白馬股,深圳成指表現出色。今日兩市成交量略有萎縮,個股漲多跌少,跌停個股有所減少,漲停家數增多,市場情緒有所回暖。

具體到盤面,隨著三季報披露完畢,機構防禦思維主導盤面,低估值的銀行和家電今日大幅拉昇,帶動指數反彈。而區塊鏈和數字貨幣板塊早盤繼續大幅低開,隨著易見股份的封板,區塊鏈和數字貨幣有所修復,但是板塊依然分化嚴重,尾盤也一度再次跳水。稀土永磁早盤異動拉昇,但是板塊整體漲幅不大,目前看是超跌反彈的性質。整體來看,外資依然是主要的增量資金,今日主要是銀行、家電等傳統藍籌白馬領漲,從而帶動市場反彈。

綜合看,外資連續兩日大買超80億元。今天藍籌白馬領漲,使指數穩住,從而有利於行情的企穩。短線情緒也有所修復,市場信心有望逐步回升。後期還需關注量能能否跟上,建議配置低估值品種或者業績超預期的個股。

週五盤面主要是藍籌白馬錶現,豬肉等養殖股早盤繼續殺跌,午後企穩,連續兩日殺跌後,有企穩跡象,下週應該還會表現。消費電子方面,近期無線耳機賣的特別好,還有智慧音箱以及蘋果手機,所以受益非常明顯,以至於機構資金還在佈局中。包括晶片的聖邦股份、匯頂科技、韋爾股份、兆易創新等業績爆發都是受益於下游消費電子產業復甦。這些都是之前漲多了,現在需要磨底,用時間換空間。

1、大盤走勢。昨天判斷今天反彈,十一月三大指數開門紅,本月最大的利好是MSCI資金流入帶來的增量,利空是還有幾個大塊頭上市抽血,上市之前的這段時間,且戰且珍惜。

2、市場情緒。今天有所恢復,早盤指數雖然喜人,但基本上是藍籌行情,小盤股不賺錢,下午情緒有所好轉,整體來說是情緒復甦的一天,好的跡象。

3、市場風格的改變。

過去的十月,大盤指數處於下跌趨勢,接力的難度不小,一個原因是存量資金的博弈,韭菜越來越少,操作的高度同質化導致都是場內的資金在互掏口袋,互相割肉。另一個原因是原來越多的外資和機構主導了市場風格的變化,趨勢股行情更深入人心。可以預見,未來市場風格的變化將是趨勢為王,需要交易者跟隨和適應,而一成不變將被淘汰。

今日盤面亮點

今日熱點分析

週四外資流入85億元,我以為夠瘋狂了。沒想到外資今天瘋狂加劇,又爆買了87億元。整個10月份,外資爆買了300多億元,這個月還有MSCI資金擴容,估計是繼續爆買的節奏。

有意思的是,現在的市場居然是外資主導了局面。說兩個有意思的現象,10月初,立訊精密橫盤的時候,外資持續爆買,每天都上榜。起碼買了10個億,後來後半個月,立訊精密就起飛了。這次也是一樣,後半個月持續爆買美的集團,然後美的這2天就起飛了。關鍵是,今天格力、海爾、美的帶起了整個家電板塊,所以深證成指表現得特別好看,但是去追漲又非常難受,只能看著飛。

但是可以通過盤面總結出一些東西來:一個是4季度以來,題材青黃不接,成交低迷,好不容易來了個區塊鏈超級大題材,結果被監管按下去了,然後遊資散戶被套了上千億資金在裡面,活躍資金一時半會出不來,關鍵是傷了市場人氣,導致近期出現新股2-3天就破發了,非常尷尬。再這樣下去,新股首日破發也是有可能的,到時候新股還發不發得出去還要打問號,所以這種情況是不能惡化的,一惡化就影響發新股,所以應該是有政策來對衝的。

還有就是我之前說的,外資和國內機構的著眼點是不一樣的,外資看的更長遠,是從未來3-5年佈局出發,國內機構現在想的問題是如何爭得年末好的排名。所以上半年收益好的機構,下半年就選擇了無為而治,都跑去低估值的品種裡抱著了,你愛漲不漲。然後前期漲多的,你一上漲他們就砸盤,非常噁心。所以今天資金學聰明了,就去懟有外資買的個股,這樣外資就成為了自己的對手盤,而且外資還在持續買。從近期外資動向來看,他們買的主要是招商銀行、中國平安等銀行保險股,美的集團、格力電器等家電股,恆瑞醫藥、長春高新、麗珠集團、愛爾眼科等醫藥股,溫氏股份、新希望等豬肉雞肉股,再就是韋爾股份、匯頂科技等高成長的科技股。總的來看,就是要麼有低估值優勢,要麼有高成長優勢。但是有個共同點都是全都是行業龍頭,也就是市值都比較大。

強勢風口

1、區塊鏈。(數字貨幣)

昨天預判區塊鏈將迎來反彈修復,中軍易見股份迅速上板,新湖中寶開板沒有坑人,覆盤關注了智度股份、數字認證和眾應互聯,今天水下低吸的都會有所斬獲。

今天午後大盤繼續上行,數字貨幣有所回落,下週企穩震盪之後,看好數字貨幣主線的繼續表現,積極關注核心個股。

2、科技股。消費電子。

消費電子昨天修整,但大趨勢沒有改變,資金不足的情況下,屬於板塊輪動的狀態,可穿戴電子仍是關注重點,板塊內部輪動。

智慧耳機的漫步者、瀛通通訊、共達電聲繼續表現,趨勢良好。

3、家電等二線藍籌。

今天是MSCI的配置行情,疊加製造業資料超預期,家電大漲,但是否有持續性,需要觀察。

次新和科創板逆勢走強,是重點關注方向

最近主機板次新和科創票殺的有點爹媽不識了。

渝農商行,上市第一天就沒封住漲停板,我印象裡,這應該是從13年底,新股開始限制首日漲跌幅以來的第一次。從新規開始實施到現在,5年多的時間,1000多隻上市首日的新股,第一次沒封住44%的限制。

這應該算是次新股其中一個可以被載入史冊的日子。

今天可能是另外一個值得被紀念的日子,科創板寶蘭德,上市首日差點破發。

這票開始競價的時候一度被壓到發行價,最後是9:20之後逐漸被抬起來的,勉強開在25%的位置,在今天指數比較好的情況下,衝高尾盤又回落了。

而且這票的題材其實還不弱,科技股。

大家其實都知道,這個跟這段時間次新股發行加速有很大關係,再一個就是,這兩年次新股沒有過什麼大行情,一直都是坑人走勢。還有一個,確實存在新股給的溢價過高的情況。

這樣一直“坑”下去,結果必然會導致價值越來越被低估。

低估,自然就會有價值迴歸,那什麼時候可能會出現這種情況呢。

就比如創業板上市的時候,含著金鑰匙出生。但出生之後就一路走低,坑了好多年,直到13年初才走出來,這一出來就幹了一波超級行情。

這種超級預期差,帶來的結果也是超級驚人的。

那次新和科創會不會價值迴歸呢,什麼時候迴歸呢?

當然,創業板這個是超級週期。咱們現在不用看那麼遠,稍微短一點的週期來講,其實新股行情已經有點情緒冰點了。

但是根據往常的情緒週期衰退,冰點之後估計還會有冰點。但是,持續幾個冰點之後可能就到極致,極致之後就會反彈。

我們沒辦法具體確認什麼時候開始反轉,但短期可能就是這一兩週的事情。

也就是說,這裡要隨時開始關注了,什麼時候開始出現冰點反轉。

其實還是預期差的這個思路,大家都看衰它,但是,一旦有一天次新或者科創,出現“逆勢”走強,有沒有可能醞釀一波行情呢?

可能不同級別的走強,能引起的行情級別也不一樣。比如日線級別的走強,可能走一波超短小行情。比如周線月線級別的走強,可能會帶一波超級行情。估值是重要的,盤面給驗證也很關鍵。

那其實次新和科創板逆勢走強,可能就是接下來一個可以關注的方向。

週四在老地方分享的

漫步者(002351)

誠邁科技(300598)

週三低吸的豐華股份(600615)

週五全部漲停!!!

下週開門牛股已出爐,老規矩,還是老地方重點解讀!

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  • 交易者的交易(一)
  • 提前準備吧--下週必有好戲上演……