以交易為生，卻總是不慎掉進人性的深淵

一句交易為生；彷彿給了我們創世紀的機會；一本《交易為生》；彷彿給了所有交易者駕馭市場的無限可能。

殊不知，每一個交易者總是在以為盈利唾手可得的不經意間掉進人性的深淵。

越掙扎，陷的就會越深。

你引以為傲技術分析可以真的保證做好一切麼？

當你覺得該下車的時候，事後往往證明下的太早了，當你覺得不該下車的時候，時候往往證明利潤回撤的太多了。所謂的信心有的時候就是這麼的脆弱，沒有了盈利的支撐，沒有了指標可信信心就變成了那層虛無而飄渺的空中樓閣。

因為信心喪失了，再簡單的也會變的很難，有信心的時候每個交易者都可以乘勝追擊，越戰越勇；沒信心的時候再強的交易者也會變得畏畏縮縮。

強者與弱者的輪迴，你會慢慢的搞不清判斷強弱的標準，接下來的結果就是再理性的人也會陷入迷茫，所以，再風光的交易冠軍，也會有失眠的低谷之夜。

敏感，脆弱而善變，人性本身就是這麼沒有規律，還能指望行情走勢有什麼規律，當你奢望行情可以走的理性一點的時候，註定你已經開始要輸了。

牛市不摸頂，熊市不言底，交易的世界裡最難走的兩條路就是抄底和摸頂，你以為是最寬的，但是走的人多了，也變成了最窄的，所謂捷徑不是路最寬，而是離結果更近。

快就是慢，慢就是快。隨著交易閱歷的越來越深，你會慢慢發覺，每一次交易，交易的不僅僅是手裡的籌碼，還有人性的貪婪與慾望，與其說你的對手是跟你做單方向相反的人，還不如說是你自己內心的魔鬼，不要說自己在虧錢的時候沒想過扛回來，也不要說自己在賺錢的時候沒想過賺的更多，開啟慾望的牢籠，也就放出了心中的魔鬼。

更或者，交易多年之後，你會驀然發現所謂交易的能力就是不被心中的貪念所奴役，打心底裡接受交易裡面的這種不完美。

以交易為生；首先要學會的的是生存，然後是生活最後才是你認為的光鮮亮麗的生活。誘惑是所有交易理念和交易規則的天敵，因此，耐心才最顯得難能可貴。人往往把運氣錯估成自己的能力，就像釣魚，你可以用最鋒利的魚鉤，最美味的魚餌，但是還得有餓得慌不擇食的那條魚，其實，只要這條魚來了，魚鉤和魚餌往往不那麼重要了。

釣魚者需要做的是紮好魚竿等魚來，交易者需要做的是布好交易系統，等待開倉訊號。交易者常常被告訴，應該學會控制自己的情緒和提高自己的心理控制力，其實，這本身就是一個假命題。交易是一個不斷積累廣度和深度的過程你能說出來的東西，其實說重要也不重要，當你指望可以畢其功於一役，指望靠一個明確的因素來明確的定義盈利法則的時候，你就錯了。

提高自己控制情緒的能力和心理控制力只是個過程，而不是結果，這種心理控制力只有在交易者思維方式正確的方式下才有意義，所以，一個交易者做的時間長，也不代表水平高，即使是經驗教訓也不會直接轉化成盈利。

儘管市場總體不完美，但是不耽誤在某個時間段內可以走出完美漂亮的圖形，這就是交易者交易的核心部分，不管你是賭走出來，還是賭走不出來，一致性的意思就是堅持高概率發生的事件。正因為有了概率思維，站在這個角度去考慮止損也就不再那麼難以接受，既然已經往對立面去了還有什麼值得堅持的必要？正如前面所說，交易是一個過程，概率思維也不能保證一定賺錢，這背後的邏輯導圖是，在羅輯思維下，你可以去尋找高概率事件，然後遵從這個高概率事件，遵從的前提是時間因素。

知道分析師和交易者的區別在哪兒麼？分析師只需要去尋找高概率事件，所以，李大霄可以一本正經的胡說八道也會在牛市的時候被奉為座上賓，而交易者不僅需要找出高概率事件，還得找出這個高概率事件發生的時間，早了被套，晚了盈利縮水，因此李大霄自己不炒股。

爭論是基本面好用，還是技術面好用沒有什麼意義，哪個能幫你找出高概率事件就用哪個，不管是演繹法，還是歸納法，只要你覺得合適就好，與其把精力放在爭論上，不如放在發掘大概率事件上。記住，交易不是科學，不能總是用理性的角度來看待市場。

或者說，交易更像是一門生意。

投入多少合適？產出多少合算？最起碼總得有一個看起來不虧錢的盈虧比吧？既然是生意，那麼就需要支付成本，也就是止損，這好像又回到了上文說過的問題。

以交易為生；從技術，到心態，再到人性。

也許你會猛然發現：交易之旅不過是人性的歸真，而不只是金錢。

12條炒股鐵律

1、 只買上升軌道的股票，不買下降軌道的股票，如果股票一直在上升軌道，就永遠持有，永遠不要賣!

2、 在上升軌道的下沿買進股票，然後持有，到上升軌道發生明顯的變化，賣出。

3、 局面複雜看不清的股票，千萬不要進去，柿子撿軟的捏，炒股也一樣。

4、 不要把所有的錢一次性買進同一只股票，即便你非常看好它，而且事後證明你是對的，也不要一次性買進。總有可能買得更低，或者有更好的機會買進。

5、 如果誤買了下降通道的股票，趕緊賣出，避免損失擴大。如果沒有損失，也趕緊退出觀望。

6、 不是上升通道的股票，根本不要看。管它將來怎麼樣，不要陪主力去建倉。沒時間陪他們耗著。

7、 贏錢時加倉，輸錢時減碼，如果你不想死的快而想賺得快，這是唯一的方法。

8、 不要相信業績，那隻代表過去，不代表將來。炒股是炒將來，不是過去。

9、 不要幻想老是去做短線，每天進進出出。股票不是做愛，頻繁進出，可能給你帶來快感，但會讓你損失很多的錢，唯一受益的是證券公司，而且你不會有那麼高的水準，你也不是莊家。

10、股票很便宜了，跌了很多了，不是你買入的理由，永遠不是!他還可能更加便宜!

11、股票很貴了，漲了很多了，也不是你拒絕買入或者賣出的理由。他還可能漲得更高。

12、不要買太多的股票，最好不要超過五隻。你沒有那麼多精力看著她們。如果你想娶五個老婆，即便你身體夠好，你也滿足不了你的老婆們。韋小寶的故事只發生在小說裡。

長陽反彈就逃命，長陰倒拔楊柳買!

1、長陽反彈逃命

圖形特徵：

(1)當股價形成頭部後開始緩慢下跌,如跌破60日平均線則可認為大勢所趨,跌勢難免。莊家為了加快出貨,有時會拉出長陽線,然後在高位開始連續地派發。這根長陽線是反彈逃命的機會。

(2)有時股價已上升一段時間,但跟風的接盤並不大,使莊家很難出貨。於是有的莊家會採用巨量對倒拉出長陽線,在第二天股價衝高的過程中迅Superb發,拉出巨量長陰線,這種拉高的長陽也是逃命的機會。

市場意義：

(1)股市中有濃厚的追漲殺跌情緒,股價越漲追漲的人越多,越利於派發;股價越跌,殺跌的人越多,越不利於派發。

(2)莊家一般不使用直接向下派發的方法,而採用拉高股價,突然反手做空的方法。

操作方法：

(1)當股價形成價壓時,應及時出逃以免陷入被動。

(2)一旦遇到股價快速回檔,且跌幅較大時,可等待反彈高點出貨。

(3)如遇到拉長陽線的機會,可在第二天跳空高開再衝高片刻後開始逢高賣出。

2、長陰倒拔楊柳

圖形特徵：

(1)均線系統保持多頭排列。

(2)出現頂天立地的巨量陰線,但股價下跌不多。

(3)巨量陰線後並沒有出現深幅回檔,而股價再度上揚。

市場意義：

(1)當某個股有潛在的利好,或莊家在大盤好轉後有意炒作某個股時,此時用一般方法建倉時間較慢。

(2)莊家會採用拉高股價,然後順勢下滑,佯裝拉高出貨的態勢,引誘散戶丟擲。此時有多少拋盤,莊家就會買入多少,成交量巨大並收陰線。由於這種巨量陰線並不是拉高出貨,而有倒拔楊柳之氣概,今後必有大行情。

操作方法：

(1)在出現巨量陰線後等待股價下跌,如果跌無可跌又重新上升時,可買入。

(2)如果5日、10日均線系統走勢正常,並在60日均線上穩步上揚,則可將巨量陰線視同巨量陽線處理。

(3)謹慎的方式是等待股價放量衝過前期頭部時介入。

下面的一個股票反覆運用倒拔楊柳技術洗盤加倉,但在高位出現的那根陰線就不是倒拔楊柳了,這點務必要區分清楚!見(圖31-5)所示。

小結：

巨陰倒拔楊柳往往出現在一些重要的阻力位附近(當然也可以出現在上升途中),被莊家用來清洗浮動籌碼,最主要的作用是可以在短期內快速增加自己的倉位,可謂一舉兩得!

“尾盤半小時”判明日漲跌

尾盤是指下午收盤前的半個小時，即14:30～15:00這段時間。這段時間是多空雙方一日拼鬥的總結，這段時間股價的走勢歷來被市場人士所重視，因為它有一種承前啟後的作用，既能回顧前市，又可預測後市。

一、尾盤拉高的玄機

尾盤出現的快速上漲行情，可能是銀行、保險等大型金融股有大筆的資金流入動作;也有可能是因主力機構投資者不想讓股價下跌出來護盤所致;還有可能是主力做多決心比較堅強……不論是哪一種原因所致，股價在臨收市前的短時間內，突然出現一波放量的急速拉昇，這就是“尾盤拉昇”。尾盤拉昇主要有兩種表現形式，一種是在下午兩點半之後開始拉昇;而另外一種則是在臨收盤時才出現突然的拉昇動作。

1)下午兩點半之後開始拉昇

尾盤最後半小時左右開始出現放量震盪拉昇，不是平滑的直線，全天成交量也明顯比先前放大，如圖2-38所示。分時圖上呈現出量增價漲的態勢，但是實際上這是莊家力量不強的表現，這種尾盤的震盪拉高其實是一種對敲，這樣的拉昇方式主要目的還是吸引跟風盤入場，即降低莊家拉昇的成本，又為以後的出貨加大了空間。這種走勢出現後往往股價還能走高，但持續時間不會很長，短線投資者可以參與。

圖 2-38 下午兩點半之後開始拉昇

從圖中可以看出，全天股價和成交量都很平淡，突然在尾盤時成交量急速放大，股價也被拉高，呈現出量增價升的態勢。再對應到該日的K線圖可以看出，股價經過幾日上漲後就開始下跌，短線投資者可在此買入，然後在股價走軟時賣出。

2、臨收盤時突然拉昇

在個股的走勢中，經常會看到當天股價走勢都很平淡，尾盤最後幾分鐘突然拉昇，中間不出現震盪回撥，基本是一條直線，成交量快速放大，不給任何人追進去的機會，如圖2-39所示。在這種情況下，如果短線投資者急於入場追漲，那麼將承擔較大的市場風險。

圖 2-39 臨收盤時突然拉昇

從圖中可以看出，全天股價和成交量都很平淡，突然在要收盤前幾分鐘股價被拉得很高。

二、尾盤下跌的玄機

尾盤的下跌無疑是受到巨集觀和微觀層面的影響，一般情況下，尾盤下跌都是主力利用尾盤突擊打壓出貨所致，也有可能是主力在打壓洗盤所致。不論哪種原因，尾盤下跌可分為下午兩點半開始下跌和臨收盤時才開始下跌兩種表現形式。如果投資者檢視到尾盤股價下跌千萬不要急於入場。

1、下午兩點半之後開始下跌

個股在下午兩點半之後出現大幅下跌，成交量無明顯放大現象，經過下跌後股價創出當日的新低，此時投資者需要保持高度關注了。結合K線圖觀察近期的K線走勢，如果這種走勢出現在一個階段性的低點，一般來說，是主力在利用尾盤打壓洗盤所致，此時投資者可保持密切關注，不必急於介入。如果股價在接下來的交易日中出現放量上漲的態勢，是短線的一個很好買入時機，如圖2-40所示。

圖 2-40 下午兩點半之後的下跌

從圖中可以看出，全天股價是震盪著向上攀升的，但到了下午尾盤時，卻突然掉頭往下跌。再通過K線圖可判斷此為主力洗盤所致。

2、臨收盤時突然下跌

臨收盤時突然下跌是指股價全天走勢起起落落，沒有明顯的上漲或下跌趨勢，但到臨收盤前十幾分鍾甚至幾分鐘，股價突然加速下跌，幾乎呈直線下跌趨勢，根本不給任何人以喘息的機會，如圖2-41所示。此時投資者需要保持高度關注了，結合K線圖觀察近期的K線走勢，如果這種走勢出現在一個高點，一般來說，是主力在利用尾盤打壓出貨所致，此時投資者可保持密切關注，不必急於介入。

圖 2-41 臨收盤時突然下跌

從圖中可以看出，全天股價起伏很大，臨收盤時突然加速下跌。結合K線圖可以看出當日K線出現在高位區域，並且沒過幾日股價就開始下跌，是莊家出貨的前兆。

牢記這9張思維導圖，你就是贏家！

1、股市導圖總綱

2、k線基礎

3、均線基礎

4、切線基礎

5、指標分析

6、統計分析

7、選股方法

8、板塊輪動

9、股市中的各色騙局

（注意：導圖看不清晰的可以找我要高清圖片，這裡會被壓縮了資金管理的遠比選擇股票重要100倍！

資金投資風險的管理技巧，是投資成敗的關鍵之一。很多非常聰明的投資者，都是在資金管理上犯了情緒化的錯誤而虧損嚴重。許多投資者研究的重點花在了如何選擇股票，如何選擇時機上面。沒有幾個投資者願意花時間研究如何進行資金管理。選擇股票，選擇時機從事後看這做確是如果選對了，還不夠！還要在選對的股票上重倉！但是我們交易的是未來，不是過去！如果你選擇錯誤呢（事後正明是錯的）並且還重倉那麼後果很嚴重。

例如12年指數破2132點以後，許多投資者都認為指數下跌幅度不太了，所以滿倉操作。我認為這是一件風險很大的事，或者說在賭博！因為你無法判斷你持有的股票一定到底了。更無法判斷如果指數真觸底反彈的情況下。你的股票能夠跑贏大盤。目前技術指標超賣是事實，但是如果指數橫盤在這裡一短時間，可能就不超賣了！而且在下跌趨勢中超賣了繼續超賣，在上升趨勢中超買了繼續超買的事常見。看看2008年的熊市當時的一地雞毛。

說實在的參與市場的每一個投資者都是以逐利為第一目的的，而風險的本質是以風險換取利益！如何有效地控制風險，真正做到以小搏大，先要從建立風險意識，明確風險概念開始。什麼是風險？風險是投資者參與市場交易出現虧損的可能性。所謂控制風險，簡單地講就是1）要防止重大虧損因此千萬別滿倉，2）當出現虧損到一定程度時可以停止（簡單手段叫"止損")。沒有倉位的控制就不可能防止重大虧損。沒有止損就等於沒有風險控制的手段，不會控制倉位，沒有止損概念才是導致普通投資者投資失敗的根本原因。許多投資者錯誤把虧損歸於不會選擇股票，不會選擇時機，這僅僅是一方面的原因，而且不是最重要的原因。因為事前誰也無法準確的判斷。控制風險就是事後處理的機制。如果你猜對了。那麼你就賺到了，如果你猜錯了，正確的資金管理可以讓你避免滅頂之災。

國際投資大師奧內爾的第一課就是要投資者學會"止損"，止損是想要在風險投資中獲取成功的第一課。而倉位控制遠比選擇股票重要。當然金管理是需要計劃的。資金管理最重要是保障本金的安全，其次才是獲利最大化的追求。因此；

1.千萬別滿倉買一個股票。

2.止損/止盈紀律的執行要堅決實行程式化。破了止虧位

3.失誤後要先執行紀律，再進行場外反思。

交易前應做的準備和資金管理

1）選擇好品種以後逐步分批建立倉位。而且在賺錢的倉位上加倉，千萬特別在虧損的倉位上去攤薄操作。

2）風險回報率應該是3:1，即買應該股票應該判斷上漲30%以上概率大於下跌-10%才下手。

3）買入前面千萬不要忘記設定止損。通常，-7%左右的止損線。牛市時可以在-10%左右。止虧線是當市場跟您預期的背道而馳時，帶你安全撤離的保險。

4）因此止損一旦設定就請不要向下更改，否則止損就失去了保護資產的作用。如果買了股票後上漲了，可以根據最新的股票價格設定新的止損線。這樣你就不會乘電梯了。

建議每個投資者在交易前思考如下問題：

1.我能承受多大風險？

2.我想要賺多少，最多能虧多少？

3.目前市場情況如何，很動盪還是很平靜？有沒有趨勢？那些板塊強勢，那些板塊弱勢。

作為希望在股票市場中長期、穩定獲利的投資者，絕不可以選擇依靠自己的判斷去感性交易，要應該建立完整嚴謹的、符合邏輯的交易原則。一定要去掉賭博心態，根除非理性交易，搏傻式是認為一定會如何如何的滿倉操作。可能短期有暴富的機會，但從長遠看一定是以全軍覆沒而告終。穩定的交易系統所獲取的利潤並非是系統創造的，而是市場賦予的。當你從原理上認識它，理解它，你才能真正的信任它，使用它。永遠依循通道方向去操作，即上升通道以做多為主，下降通道以做空為主，順勢而為原則+嚴格的資金管理=￥￥￥￥，如此操作獲勝概率比較大。如果你無法判斷市場趨勢就休息，如果市場趨勢已經出現。那麼你就跟隨吧！

股市絕非賭博靠運氣，大家要不斷總結學習，只有深刻的了解市場，理解股市的規律，才可以長期生存。如果有朋友對於選擇好股以及買賣點方面把握的不好，關注微信公眾號：股市財燈（NY60098），提升盤感，讓你快速找到適合自己的操作方法，助你更好的獲利！