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週五兩市低開震盪走高,連續3天的調整消耗了部分做空動能,週一滬指單邊走高,整週的走勢預期也就是震盪,出現週五的反彈不意外,屬於短線急跌之後的反抽。

對於大盤,上證2900點的支撐還是比較強勢的,這是今年上半年放量反彈之後回踩點,每次達到這裡都會出現證券,釀酒,銀行等大盤股護盤,反之跌破都是黃金坑,經歷了今年5到9月份的連續弱勢,我堅持看好年前的最後3個月的紅包行情,盤整拒絕下跌之後有機會再次迎來突破。

回到盤面,週五版塊方面,隨著指數的反彈,情緒有所修復,資金率先想到的還是在區塊鏈裡面找反包個股,作為上週末訊息發酵的題材概念,這周不管賺錢效應還是虧錢效應都在這裡,有連續兩天大長腿的7B文化長城,也有低位大面股易聯眾,中科軟。

區塊鏈對比17年的雄安,第一波首創股份的一字板資金的賺錢效應也一般,真正能參與換手的還是在第二波的冀東裝備,以及後半程的補漲的博深工具,博天環境機會,歷史不會簡單的重複,但是會是驚人的相似,在沒有新概念出現之前,這個題材還會持續挖掘。

其他題材,無線耳機受到蘋果推出的AirPods Pro降噪版,漫步者走出了6天4B,週五也有資金挖掘低位的嘉合智慧,雷柏科技,這塊還是隻能作為分支看待,要持續走高的難度較大。

個股方面,文化長城衝擊7B失敗,也預示著第一波區塊鏈炒作的結束,對於這股直接悶殺的可能性不大,週一還會有龍首陰的朋友參與低吸,這週五提前介入的朋友也不要著急,下週應該會給予翻紅出局的機會。

易見股份的的反包還是挺強的,作為唯一週四換手股裡面抵抗性下跌的個股,一旦情緒有轉折預期,很容易引起資金的關注反包,該跌不跌就是強,週五的上板是個確定性較高的機會。只是區塊鏈週五尾盤弱勢再現,文化長城,聚龍股份再次殺跌,下週一要繼續走高的可能性不大,不是很看好下週的接力機會。

新湖中寶的5B,作為週一啟動的這批連版股裡面最後的活口,週五能封版或者炸版都不意外,400個億的流通市值,在現在1500成交額的情況要繼續走高難度不小,這塊暫時還是先放棄,等待後面調整之後再來關注。

區塊鏈,受到易見股份的反包影響,週五開始模仿反包止跌的個股大家可以關注,這裡在調整期選擇橫盤震盪的個股,後面一旦創出新高都有機會走二波,類似17年雄安的冀東裝備的這種走勢。

另外週五還有表現的就是老人氣股的反抽卡位了,這裡有晶片+5G城邁科技,潤新科技,初靈資訊,以及前一輪老妖股寶鼎科技,在一階段末期題材空檔期,資金會尋找前一輪老妖做反抽,這點熟悉大局觀的朋友應該都知道,週四晚上的功課也是首先給大家強調了寶鼎科技的反抽機會。

週五操作上,我也是按照這個計劃在執行的,首先是這波區塊鏈的人氣龍文化長城競價的低開參與,這股在週三地天板之後就給大家提示了,很多朋友週四就提前上車了,我還是受到了四方精創的大面影響了參與的信心,週五才來給大家接力最後一棒,可惜尾盤不能上板,看看下週的衝高機會了。

另外一隻寶鼎科技,這股我在週四盤中就提前讓我一個朋友提前介入了,晚上功課也是給大家再次強調,不知道大家都做了沒。作為這種前一輪老妖股,一旦新週期人氣股尾期,在新題材接力還不具備確定性的情況下,會有資金想到前期老妖股的反抽的,特別是有過提前脈衝不創新低的走勢,9月17日的九鼎新材也是這個邏輯。

對於盤面,雖然經歷了這周區塊鏈的坑人效應,但是我依然是比較樂觀的,作為老概念新題材炒作的區塊鏈,在週末發酵的時候我就給大家強調了,初期的一致性並不好參與,這周的機會點在週四,五高位股脫穎而出之後,週三的制度股份,週四的文化長城,以及週五的老妖股反抽卡位,這些機會都是在每晚的功課給大家有明確提示。

對於大盤,這裡有科創板的ZZ任務,外圍訊息面的緩解預期,要繼續下行的可能性不大,只是新股肆無忌憚的發行,以及區塊鏈短線製造的坑人效應,這裡要直接突破的難度也較大,震盪走勢還將持續,直到進入旗形整理的尾期,這個時間點應該是在11月中旬之後。

11月1日主力資金重點買入這十隻股

2019年11月1日,主力資金操作方向已被捕捉共有1757只個股在尾盤(2:30-3:00)呈現主力資金淨流入的狀態,其中主力資金淨流入最多的個股有中國平安、濰柴動力、格力電器等。

具體資料詳見下表:

從尾盤主力資金流向來看,上榜的個股主要可以分為三類:消費股、金融股和科技股。至於說今天市場普漲帶動的一些二線藍籌,並不在排行榜之上,這就說明行情萬變不離其宗,未來的方向依舊會落實在消費龍頭和科技龍頭兩大方向上,在科技龍頭已經有過一輪不錯的漲幅後,年底行情的側重點大概率會回到消費龍頭上,後市建議著重關注。

行業及個股推薦邏輯:

1、醫藥生物:華蘭生物

血制業務和疫苗業務均不受帶量採購等政策影響。血制資源屬性,行業已經走出渠道去庫存低潮,公司採漿量和血制產品線均居行業前列,經營效率較高;疫苗業務四價流感裂解疫苗今年仍為全國準獨家,新生產線通過GMP認證,產能制約解除;當前公司對應2019年EPS約30倍PE,生物製品好行業,估值合理偏低,強烈推薦。

2、通訊:中興通訊

定增將要執行完畢,壓制股價因素消除;明年5G建設大概率提速,公司是A股唯一主裝置廠商,充分受益,同時稀缺性有望提速公司估值。

3、商業貿易:蘇寧易購

2019年以來公司已經完成收購萬達百貨、蘇寧小店出表、蘇寧金服出表,收購家樂福中國80%的股權,公司資本運作告一段落,有助於公司優化戰略佈局,集中優勢資源,聚焦零售主業發展。

此外,公司加快推動零售雲業務發展,搶佔低線市場,進一步增強盈利護城河;在零售全渠道、多業態的佈局逐步完善下,經營效率有望持續提升。

4、電子:國光電器

公司是全球領先的電聲製造商,上半年公司實現營業總收入17.36億元,同比上升4.01%,受處置子公司和公允價值變動影響,上半年歸母淨利潤1.84億元,同比上升1237.38%。

隨著語音互動技術的成熟及AI領域的應用越來越廣泛,公司充分受益智慧音箱的快速放量,公司向內外的科技公司客戶開拓已有階段性進展。

IDC顯示到2019年,全球智慧音箱出貨量預計為1.4億臺,2023年有望達到2.4億臺,5年內全球智慧音箱市場GAGR為13.6%。

5、交運:順豐控股

公司是中高階快遞行業龍頭,業務量增速回升,單票收入持續穩定增長。新業務逐步擴充套件併成熟,有高度,有廣度,傾力打造物流綜合服務商,構築強大的發展動力和潛力。

公司前三季度營業收入同比增長20.37%,歸屬上市公司股東的淨利潤同比增長44.77%。

6、建築材料:旗濱集團

房地產投資向竣工端傳導,玻璃行業受益明確;由於供給端缺乏彈性,而需求端快速增長,2019年將成為玻璃新供需關係的起點之年,玻璃價格上漲有持續性;成本端純鹼和石油焦價格較去年下降明顯,進一步加大盈利空間;中長期發展邏輯清晰,高分紅,估值有安全邊際。

7、計算機:恆生電子

公司為中國證券交易系統之份額領導者,其2B商業模式客戶粘性高,領導者地位鞏固;預計3Q19單季業績同比錄得高增長。

8、化工:賽輪輪胎

輪胎行業值得持續關注,一方面行業受益於汽車保有量持續提升帶來的剛性替換後市場需求,龍頭公司有望通過持續提升滲透率實現銷量上漲。

另外雖然美國對華輪胎雙反政策對國內輪胎廠家造成影響,但是可以通過海外建廠實現規避;同時今年國家對輪胎行業徵收的增值稅從16%下降至13%,出口退稅從9%上調至13%,客觀對行業淨利率提升帶來積極影響。

公司具備全鋼胎、半鋼胎、非公路胎等完備的產品線,國內輪胎一線龍頭企業,同時在海外越南建有生產基地,利潤貢獻過半,未來隨著國內外多條新生產線落地,產能提升有望帶動業績持續增長,當前動態估值低。

9、電新:天順風能

公司產能擴張效果顯著,鋼價平穩,搶裝帶來噸利潤反彈,未來增長確定性高。

公司18年風塔產能處於調整期,影響公司全年的產銷量,目前產能調整完畢,預計19年會有較大增長,並且在前期受鋼價疾漲影響的訂單交付完畢後,後續風塔業務噸毛利將會逐步提高。

公司風塔業績將在未來出現較快增長。新增215MW運營風場,風場運營增長確定性高。常熟一期達產,營收、毛利率顯著增長,未來空間較大。

10、傳媒:芒果超媒

受惠中國線上視訊行業起飛,驅動引擎來自較低的付費率和較低的人均ARPU值;2H19中國視訊內容整體成本呈下降態勢,該等利好有望反應至2H19財報;公司為A股唯一純正的線上視訊標的,具備稀缺性。

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