股市起起落落，資金進進出出，每個進入股市的人都懷揣著同樣的發財夢想，希望有朝一日能通過股市實現財富人生，不再為衣食住行擔憂，不再為朝九五晚的工作累斷心腸。說白了，就是能夠實現財務自由!

芒格曾經說過“當人生走到某一階段，我決成為有錢人，不為別的，只為自由!”這也是股市芸芸眾生最終的追求。然而，歷史已經證明並一再證明，股市只是一個少數人賺錢的遊戲。七虧一平兩賺，是股市亙古不變的規律。大多數人成了失敗者，只有極少數的人通過股市獲得了財富人生。

一個小資金的投資人要想在股市做大，有以下幾點原則是必須要深入理解和把握的。

第一原則：就是要立足企業，要看透。

立足企業，看透企業，就是要確保自己對投資的標的有深入的了解，最起碼你應該知道企業所屬行業發展的趨勢和狀況，行業的競爭局勢和變化;你要知道企業在行業中的地位如何，有沒有競爭優勢和發展前景;你要知道企業的主營業務是什麼，有幾塊業務，各塊業務的增速如何，那塊業務潛力最大，那塊業務未來可能發展不太理想;你要知道企業的資產結構大致如何，家底有多少，資產負債結構如何，企業是重資產還是輕資產型別，是現貨現款模式還是先貨後款模式，資產品質如何;你要知道企業的成長性如何，未來大致3-5年的增速能保持多少;你也要知道企業的盈利能力如何，毛利率、淨利率，股東回報率這些指標表現如何;你也應該知道，企業的現金流表現如何，資本性支出大還是小，企業是不是能通過自己的積累而不通過其他籌資方式就可進行擴張;你也大致可以估算一下企業的內在價值有多少，是高估還是低估。

看透企業是投資的起點，儘管相當難，但是也不是太難，就看你自己願不願意下苦功。優秀的企業都有優秀的基因，只要我們通過學習，總能識別出優秀企業的基因!

書山有路勤為徑，股海無涯苦作舟。一份耕耘一份收穫，付出短期看與回報不成比例，長期看絕對是正相關!

第二原則：就是逆向，要善於利用市場情緒。

投資在本質上就是個逆向活，就是低買高賣。市場每天都會有波動，大部分時間市場的價格是不值得關注的，只有在鐘擺的兩個極點才是我們需要認真關注研究的時刻。這兩個極點就是貪婪和恐懼的極點，也是股市牛市的極點和熊市的極點。在極點的時候我們多關注，在其餘的時間儘可能多學習多工作。我們一定要把握住大週期迴圈的極點機會，這是你財富增值的最理想的時機。

同時，逆向投資對於短線、波段投資也極其重要。其核心就是跌得時候你要敢買，漲高了，人氣起來了，你要逐步賣出給他!

逆向對於投資極其重要，因為只有逆向，你才會拿到不可思議的便宜籌碼，因為只有逆向，你才會敢於在無人問津的市場中收集廉價籌碼，你才會買別人不買的，才會在別人不敢買的時候買，而這，恰恰是成就財富的基礎!

第三原則：敢於重倉，買的量要夠。

小資金要想做大，就要在看透企業看準機會的時候敢於重倉，這才能確保小資金迅速膨脹做大。否則，今天做個短線賺點買菜錢，明天虧個泡麵錢出來，進進出出算下來，除了交了手續費，最終一事無成。

投資就是重倉實踐的過程，要想讓財富真正增值，就要在看透看準的情況下敢於重倉。否則，蜻蜓點水，進進出出，淺嘗輒止，最終成不了事!

第四原則：要耐心，耐心才會聽到財富的聲音。

耐心是一個對投資人最重要的品質和心理素質要求，耐心貫穿於投資過程的始終，買入的時候要有耐心等待一個好價格，買入後的持股更要有耐心，不要淺嘗輒止;盈利後的持股更要有耐心，在成本極低的安全墊的保護下，要確保自己能夠平靜、理性的看待企業和市場。

回想自己這麼多年的投資歷程，無論資金投入多少，失手的時候幾乎很少，與其說我是看透了企業，不如說我是耐心贏得了勝利。因為我非常清楚自己的優勢所在。因為我了解我自己，我熱門股追不住、概念股炒不了，成長股預測不了。唯一具有的優勢就是耐心。能夠持續的賺錢，源於我總能保持持續的耐心。等待一個好的底價，買入後耐心持股，直到股價表現過激的時候，才會動手收割。

投資並不難，難的是知道自己的優勢，並保持一貫。

在投機交易中，一個成功的、盈利的交易結果要取決於諸多的因素。最重要的就是，建立並應用一個交易體系，而且將它跟健全的資金管理以及風險控制相結合，這將有利於把你推入“贏家圈子"中。

目前世界上沒有單一的交易系統或者交易方法能夠永保勝利，即使將來也不會有。然而，我們能夠找到很多不錯的交易系統，假如運用得當，並配以良好的交易策略和資金管理，可以給交易者一件犀利的武器，通常會有賺頭，這些東西能使交易者在賺錢的倉位上賺到更多，不賺錢的倉位上賠得更少-這正是我們一直在尋找的利器！

三個要點：一是必須對自己設定的交易系統（應該經過時間和實戰考驗）有信心，而不是根據個人的情緒、偏見或者一廂情願的想法，想要超越、改進它；二是必須要有耐心在場外等候系統發出操作訊號，一旦建立好倉位，要有同樣的耐心持倉不動，一直到交易系統發出反轉訊號為止；三是必須嚴守規則，按照系統所指的訊號去交易。

操作體系

整個交易算作是一個交易系統，那麼裡面就會有很多不同策略的組合，每一個策略組合就能夠算作是一個小的交易系統。完整作業系統包括以下幾個步驟。

第一步，交易品種的選擇。

選擇什麼樣品種進行交易？用盈虧比進行選擇，即為止損點位較低，盈利空間較大。

第二步，交易頭寸的設定。

在交易中必須持有多大規模的頭寸，才能算是太大？

第三步，人市策略。

只有在市場呈現出強烈的趨勢時才放手人市。交易策略第一位的因素就是找出每個市場的大趨勢，順著大趨勢的方向進行操作。隨主導趨勢的方向進行操作，逢低在支撐價位買進，這是大多數人都喜歡的交易方式，然而這隻有在市場大趨勢為漲勢時，才能這樣做。人市點：（1）趨勢翻轉時。（2）盤整突破時。

第四步，止損的設定。

大趨勢中間有起伏，萬一在這個過程中做了一些不利的倉位，必須要嚴格止損，來控制風險。按照市場及其技術特徵，設定止損限額的依據可以是市場的變異性、交易的利潤額以及交易時間。

第五步，倉位管理。

（1）建倉策略。

倉位往往建立在趨勢即將發動的起始點，而不是朝趨勢進行的方向建立。一旦趨勢確定，就要趕緊建倉。建倉點：①大趨勢的小反轉之處。②在支撐點顯著突破之處。③阻力點顯著突破之處。

（2）加倉策略。

必須要處身於持續的大趨勢中。加倉點：①回檔之處。②反轉處。

趨勢分析正確的時候，“金字塔"加倉。他認為，一旦方向正確，就要趕緊加倉，擴大盈利。

採用逆小趨勢加倉。在逆小勢這個細節上，克羅運用的是左側交易，也有一點像帝納波利點位交易法。他會在主要回調位或主要支撐位或阻力位進場加倉。逆小勢，可以有許多的方法，這也是精細交易的一個細節，可以選擇自己合適的招式來運用，這是提高交易績效的重要環節。

（3）平倉策略。

保持倉位不動，一直到分析發現趨勢已經發生或者即將反轉，就要立即平倉。平倉點為：反彈失敗。

第六步，離市策略。

假如市場趨勢不利，就要快跑！

離場點：趨勢結束。

那麼，如何判定趨勢結束，要從長線角度來分析。

（1）當週時間框架的趨勢結束，就意味著長線交易的趨勢結束，可以離場了。

（2）跌破箱體，價格跌破箱體執行的下沿，就意味著價格要大跌，因而要離場了。

（3）當上漲高度是前期下跌幅度1倍的時候，通常是要下跌的位置，注意離場。

二、用機械式交易系統跟蹤市場

進入市場多年之後，我們必須建立一個交易系統，並且依靠它，長期堅守它，我們才能在市場長期穩定地賺到錢，賺到更多的錢。

使用一個機械交易系統，並按照該系統所發出的交易訊號進行每一筆交易。除非他只能從他跟蹤的四種貨幣中最多為客戶選擇兩種。通常說來，除非在市場強烈地震盪時，他必須通過自行決定的方式拒絕某一筆新的交易或者從目前交易儘早退出之外，他不運用自行決定的方法。

使用機械交易系統的主要優勢在於：假如交易系統工作正常，並與市場步調一致的話，那麼它可以在很長一段時期內帶來一個穩定的風險回報率。

交易系統要達成如下三點目標：

（1）必須改善進出的時機。

（2）應該待在盈利的倉位中儘可能長的時間。

（3）應該極早退出虧損的倉位。

最後，總結出一個良好交易系統的運用特點。

（1）一個良好的跟蹤趨勢的長期系統最吸引人之處是：倉位往往建立在趨勢將要發動的起始點，而不是往趨勢進行的方向建立。

（2）一個良好的交易系統，就會使你在市場持續對你有利的情況下，保持原先的倉位不動。一旦市場不利，又會用止損的方式使你退出，假如趨勢發生反轉，它也會叫你逆向操作。

（3）止損點可能設得太接近，只要很小的技術回撥就會被洗出，或者距離太遠，在趨勢發生反轉時，就會回吐大多數的賬面利潤。

（4）正確地調整止損價格是一門最微妙、最完美的藝術，也是一個交易系統的關鍵。成功的交易系統在設計時，最困難之處可能就是要想辦法解決止損點要如何調到恰到好處的地方。

（5）價格在寬廣的區間內橫向整理的時候，這種情況比激烈的既定趨勢更常見。依據系統交易的人總會在反彈時買人，回撥時賣出。這種洗盤的虧損，是順勢交易不可避免的一部分，交易者一定要有耐性，等待大波動到來。

（6）交易系統一直讓你進出不斷，同時也會發生虧損，這時候，你確定需要有極大的耐心並且一定要遵守紀律，才能按照交易系統所說的去做。但是我們的經驗顯示，一旦你堅持運用某套可行的順勢交易方法，遵守不悖的成果，會比你一再懷疑它的能力、不斷想辦法改進它要好得多。

散戶牢記這9張思維導圖

1、股市導圖總綱

2、k線基礎

3、均線基礎

4、切線基礎

5、指標分析

6、選股方法

7、板塊輪動

8、統計分析

9、股市中的各色騙局

（注意：導圖看不清晰的可以找我要高清圖片，這裡會被壓縮了）

趨勢技巧選牛股

1：支撐位置選擇牛股

在整個股價上漲階段，有兩個十分明顯的支撐線，這個支撐線又稱為上漲趨勢線，一旦確定了上漲趨勢線就可以找到一隻爆發的牛股。如下圖

支撐位置的示意圖牛股的特徵是股價沿著上漲趨勢線不斷向上，這是因為牛股總會被不同時期進場的投資者所追捧，因此表現出的是一個向上趨勢，而這個趨勢可以用趨勢線來表達，這就是上漲趨勢線。

上漲趨勢線由一根向上的直線組成，雖然看似簡單，但要判斷其有效性還是需要一定的技巧，下面將介紹如何有效地判斷上漲趨勢線，從而有效地判斷牛股。

每一次股價調整都會出現一個支撐點，從上漲趨勢線開始算起，第2個支撐點的出現才是上升趨勢線的確定點，如果只出現了一個起始點，而沒有支撐點就不能算為上漲趨勢線。

另外，支撐點的多少和股價的向上走勢有著密切關係。走勢比較凌厲的股票其支撐點比較少，而走勢相對圓滑的股票其支撐點比較多。

2、避免熊股選在壓力位置

從下圖可以看出，該股的調整讓每個投資者都很鬱悶，因為沒有任何機會解套，這是熊股的重要特點。所謂熊股，就是慢慢殺跌，長期殺跌，讓散戶失去信心，面對這樣的跌勢，換成是巴菲特也無力迴天。

我們可以發現，一隻熊股的股價總是被下降趨勢線所壓制住的。下降趨勢線也是由一根下降的直線組成的，雖然也很簡單，但容易判斷失誤，因為下降趨勢到底有多長，這個是一個難點，而如何確認下降趨勢只是次要的難點。通常而言，我們對下降趨勢線有如下的認識。

①：下降趨勢線一旦形成便不會在短時間內結束。

②：下降趨勢線的第2壓力點是重要的判斷點，股價無法突破則會出現長期的調整。

3、在開頭位置的上升通道選股

下圖顯示了典型的上升通道，這個上升通道是由壓力線和支撐線共同構成的，就好像是鳥的翅膀一樣缺一不可，只有兩根線同時存在，才能構成上升通道。

上升通道的示意圖那麼，如何判斷上升通道呢?

一般來講，上升通道形成之前會有一個底部形態出現，短線上升通道以W底為主，中長線上升通道則以暴跌V形底部為主，隨後股價從底部升起後至少要經歷兩波上漲才能完全確立上升通道，因此只有出現了兩個壓力位置和支撐位置，才能連出線來形成上升通道。

有了這個判斷後，我們可以知道利用上升通道就是要買在開頭位置，有兩個要點值得新手注意。

①：從中長線角度出發，應在底部介入，持籌待漲。

②：從短線角度看則應在底部升起時介入。

我們在確認底部的時候一定要有耐心和信心，失去這兩顆心就失去了對上升通道的準確把握。

4、短期均線選股：超跌就買入

短期均線的代表是下面圖1和圖2中所顯示的5日均線和10日均線。如何利用短期均線選股呢?我們認為有如下幾點值得新手借鑑。

①：股價高於短期均線過多，則屬於短線賣出時機。

②：股價脫離短期均線下方過遠，或者股價回落且未跌破短期均線，再次啟動時可以買入。

拋開賣出要點不論，上面的第2點就是我們推薦的選股策略，我們要選擇的就是超跌股，那種被錯殺的超跌股是相當好的短線投資品種·

分時圖戰法

分時圖上白線與黃線的含義

白色是即時成交價線，波動非常明顯，代表當前成交的即時價格。

黃線是當日平均成本線，是根據每筆成交量按照移動加權計算的價格的反映，體現當日的平均成本。

基本要訣：與K線均線的道理一樣，白線向上脫離黃線較高時通常會向下回檔，向黃線靠近;而白線向下跌離黃線較遠時通常會向上反彈，向黃線靠攏。因此，可能有的股友追漲當日被套大部分是第一種情況，就是在白線向上脫離黃線太遠時才追漲買入，結果買入後當日就下跌。如果這時候，該股在日K線圖上股價位置又向上遠高於5日均線，基本短線肯定被套。一般分時圖的走勢都是這樣，只有漲停或者接近漲停，跌停或者接近跌停的比較極端的行情不適用。

1、白色線圍繞黃色線上下波動是常態;白色線始終在黃線之上，偶爾會向下破黃線，短時間內重新拉回黃線之上為強勢，黃線構成對白線的支撐;白色線與黃線始終向下，偶爾會上穿黃線，短時間內重新回到黃線以下，黃線構成對白線的壓力為弱勢。

2、常態行情，特別是盤整中的個股，小陰小陽夾雜的走勢，可以在分時圖中採取這種做法,就是在白色線掉在黃線下較遠的地方買入，在次日白色線在黃線以上較高的地方丟擲。這是短線實戰能力較強的股友在盤整中搏短差的做法，對新股友可能不太適合。上面的第二圖就比較適合做短差。

分時圖是指大盤和個股的動態實時(即時)分時走勢圖，其在實戰研判中的地位極其重要，是即時把握多空力量轉化即市場變化直接的根本所在。

分時買賣原則：

1、早盤尋找高拋的機會，尾盤2:30尋找低吸的機會;

2、脈衝式快速上拉是高拋機會，恐慌性跳水時低吸機會;

3、MACD紅大波的最高紅柱是高拋機會，綠大波的最高綠柱是低吸機會;

4、跌破均價線即黃線回探是賣出機會，升過均價線即黃線回踩是買入機會五、沒買好，買後再次發現還有下跌空間，果斷止損認錯。

個股分時買賣技巧：

1、縮量上漲——量價背離

個股在盤中拉昇後，股價不斷攀升，同時伴隨著成交量的萎縮，形成量價背離態勢，股價很大可能會出現衝高回落現象，此時投資者不宜追高，控制好倉位或者是清倉離場。

2、下跌放量——量價背離

股價不斷下探，每次下探均伴隨著成交量的放大，出現量價背離態勢，此時股價有很大可能觸底反彈，投資者可以先密切關注分時變化，忌盲目殺跌，短線投資者可以先考慮短線進場。此時的成交量越大，說明後期個股反彈的空間就會越大。

3、上午10：30以前觀察區

通常情況下，10:30之前股價還是有很大的不確定性，投資者在此之前就需要認真觀察，特別提醒，切勿在個股大幅拉昇的時候追進。

4、神奇的14：30

通常情況下，14:30是很重要的時候，因為尾盤常常有大資金入場，就是私募或者是遊資突襲，這就會影響到第二天的集合競價，所以很多短線投資者，會選擇在14:30分後再入場超短線操作，從中獲取到差價。

分時走勢的量價配合在看盤中的主要應用不僅僅是觀察特徵，而且要觀察變化，在大盤進入震盪期之後，短線介入的機會是盤中分時走勢由反向配合變化為正向配合的那個時間點上，同理，短線出局的機會是分時走勢由正向配合變化為反向配合的那個時間點上。

分時圖買賣點

操盤解密：最全分時圖買點

1、開盤衝高急落

有的股票在早盤攻擊力很強，有一段可觀漲幅，後市受大盤走壞影響或莊家有意洗盤，股價會急促而下，落至某一價位收起回升。

這類分時走勢的股票，開啟日K線圖會發現，多數是股價上揚的中繼，急跌的低點是入貨的良機。介入這種股票，當日漲幅期望值不要過高，因為莊家是在振盪調整，要放眼於中線利益。

2、小幅走高回落橫盤

有的股票開盤後走高，漲幅不是很大，回撥後在均價線上下微幅波動，使均價線保持水平。

這種分時走勢的股票，後市的漲幅遠比大幅衝高回撥再揚升的股票空間廣闊，上升的概率也大。因為沒有過高的漲幅，不會招來短線獲利盤拋壓，又能抵抗住大盤下調的壓力。

3、開盤走低，反彈越過開盤價

股票全天走勢的強弱，在早盤就能顯出預兆。在多空較量的第一個回合，大盤如果先下後上，而股票隨大盤，但能反彈越過開盤價位，表明該股有上攻能力。

如果莊家想派發，開盤後會直接衝高，不能開盤後低走，要有回撥之心，反彈一般不會很快超過開盤價位。反彈越過開盤價位的一刻，是進貨之時，開盤後落在低點的股價雖然便宜，但那時不敢斷定該股能當日能否走強。開盤價必須漲幅1%以下，以1%到-2%為好。

5、開盤走高，回撥不破開盤價

若股票當日想走強，開盤後會表現出上升的強勢徵兆，如遭大盤下跌拋壓，但個股回撥能護住開盤價位不破，這種既有升勢，又有回撥的穩健走勢，排除了開盤後急拉猛升所暗藏的企圖，將在以後向上的趨勢中非常穩健。

6、長時間橫盤

早盤橫盤的股票在後市有出色的表現，那是因為經受住了大盤在第一個回合中下跌的考驗。長時間橫盤的個股更是經歷了多次的考驗，理應不該看壞。

早盤橫盤的個股因時間短，振幅間距小，表面看振盪較小不易辨認。而長時間橫盤的股票，由於橫盤時間較長，均價線水平狀態易於查覺，股價纏繞均價線小幅上下波動的現象明顯。

此種情況由於多產生在K線形態跌勢的底部或上升回撥的盤局，拋壓輕，莊家護盤，所以，應對這種股票高度關注，一旦有上攻苗頭，買盤大筆出現，應及時跟進。因為這類股票有可能平地拔起、快升至漲停板都不足為奇。

試錯是交易的本質

投資交易中常見一句話，這句話叫做：

寧可做錯，也不錯過。

有很多期貨股票投資人對這句話嗤之以鼻。

有人直接說，這是賭博。

有人說，只在正確的時候下單，錯過就錯過，機會天天有，既然相信自己的能力，還擔心盈利的早晚嗎？

還有人說，謀定而後動，方能百戰百勝，每天漲停的股票有幾十家，做到一家不就行了？

這樣說的人，主攻方向應該是預測判斷的精準，追求絕對的勝率。他們可能不知道，交易的本質是試錯。

寧可做錯，也不錯過理解起來很容易。意思是，我寧願我的單子錯了，虧損了，我也要做，因為我不想錯過大行情。這是很多系統化交易者的核心思路。

這句話有很多隱藏含義，最重要的一點在於承認自己無法預測行情，因為未來是不確定的。交易的本質是一個試錯的過程，盈利來源靠的就是相應交易週期內為數不多的大波動大行情。如果因為害怕虧損而不去交易，畏首畏尾，最後導致錯過了那波可以實現巨大盈利的行情，那盈利預期將大幅度降低。相反，我們不停的試錯，控制每一次試錯的成本，將其控制在風控範圍之內，直到我們所等待的大行情出現即可。

也就是說，這句話的核心點在於，承認決定最終盈虧結果的不是勝率，而是勝率*盈虧比。認可這句話的人，基本上放棄了盲目的提高勝率，專注於獲取穩定的勝率*盈虧比，這才是持續穩定盈利的關鍵。

我很喜歡寧可做錯，也不錯過中的果斷與決然，在規則內無所畏懼，擁有敢於面對一切挫折與苦難的決心，擁有面臨千難萬阻勇往直前的霸氣。

這其實也是交易者應該擁有的精神。

一句簡單的話語，隱含著無盡的深意，交易的世界裡，認知就是絕對的差距。

欲戴王冠，必承其重。

很多人喜歡將虧損或者短期的失敗怪罪於市場走勢的頭上。這是一種懦弱，也是一種浪費。

交易的終極使命，便是在市場的無序變幻中，尋找出一套能抗住所有打擊並存活下來的方式，在此基礎上，盡力設計出一套可以實現正向收益的體系。而一個頂級的交易員，必然擁有無論面對什麼樣的行情，均能淡然面對的霸氣。而這份霸氣，必然來自於對每一次失敗和挫折的全責承擔和深刻解剖。因為只有這樣，才能成就更強大的自己。

所以，成功的交易員，必然是一個客觀，具有挑戰精神，敢於正視錯誤並且深刻自省的強者。

在股票期貨等投資交易領域的食物鏈上攀爬，比拼的是誰能長久的在市場中存活，投資人必須比別的參與者對自己更狠，無論貪婪、恐懼、痛苦、迷茫對我們的傷害有多大，我們終須咬緊牙關，不屈不撓，堅定不移的堅持自己的交易理念與信仰。

就像我的一位朋友所說：震盪和連虧是一個好東西，驗證了我對市場的忠誠，將我與弱者分開。

自強不息、百鍊成鋼。

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