首頁>投資>

炒股為什麼那麼難

1 為什麼做交易的人95%是要被市場打敗出局

做趨勢的人多數死在震盪裡;

做盤整的人多數死在趨勢裡;

做短線的人多數死在暴拉里;

做方法的人多數死在執行裡;

靠主觀的人多數死在感覺裡;

靠訊息的人多數死在新聞裡;

沒整死的就是勝利者。

交易是一個學習型的學校,它的最熱門專業——行為學

2 順勢為什麼這麼難

第一是因為你不相信趨勢,趨勢不是不存在,只是你不相信。

第二是因為你心裡總想著回撥,害怕回撥,不知道如何處理回撥。

第三是因為你沒有一套順勢的規則。

順勢的本質就是跟隨;

要順勢就要等待趨勢明確,不要走在趨勢前面;

提前行動不是順勢,是想讓行情順你的想象;

要順勢就要放棄自己的想象,這樣才能跟隨行情實際交易。

正常的思維,正常的情感,正常的習慣都是不可能在市場成功的;

少數人成功的地方,必定是要超常的,總的有與眾不同的地方,不同的思維,方法和習慣。

對紀律執行的越是殘酷,成功的可能性就越高,不遵循潛在的規則,無強烈的紀律意識,無疑會被淘汰。

3 投資者賠錢的原因

根本原因:沒有正確的交易理念,沒有適合自己的交易系統,沒有執行交易計劃,靠預測想象交易,通常掙一點就平倉,賠了遲遲不止損,(止損很重要,留得青山在,不怕沒柴燒)掙小賠大,違背了成功的根本原則。

投資者常常是資金少,頭寸大急於掙錢,入市越頻繁,掙錢越困難。

追求完美,把自己當神仙,總想強頂或者搶底,那是不可能的,抓住趨勢的一段就足夠了。

股票上能照顧你的只有趨勢,如果趨勢不照顧你了,說明趨勢變了或者是你錯了。

所謂市場趨勢,就是由波峰加波谷依次上升或下降的方向所構成的上升、下降、橫向延伸三種形式。看多趨勢的人多,但是想到趨勢可能回撥,而平倉或做反向操作,忽視趨勢的人更多。

大多數技術工具和系統在本質上都是順應趨勢的,其主要意圖在於追隨上升或下降的市場。

散戶死拿著股票不撒手,莊家會怎麼辦?這隻股票後續會怎麼樣?

在中國這樣的投機佔多數的市場,散戶是鬥不過莊家的,散戶雖多,但是都是一盤散沙,如果所有的散戶能團結一條心,莊家還真的一點辦法就沒有,問題是散戶不可能一條心,莊家就有的是辦法,散戶死拿著股票不撒手莊家稍微拉高誘多高拋,如果反覆向下砸盤,每次誘多後砸盤總有一部分散戶出逃,如此反覆拉小反彈向下砸盤,只到大部分散戶賠錢出局。

就像這次一樣,很多股票是莊家機構反覆磺盤,直到砸到所有的散戶心理徹底崩潰,多頭徹底絕望死心,砸到上市公司都受不了,砸到政府都受不了,出來救市,股市才真正見底,這個時候散戶再也不相信股市的任何事情了,再也不願意聽到股市的任何聲音了,這就是真實的股市莊家與散戶的較量。

散戶憑自己的能力和知識及資訊是不可能戰勝莊家的,只有找到真正股價啟動前的訊號,找準股市的死穴,才能在股市賺錢,例如,在大家都絕望時,抄大底,這才是散戶在股市賺錢的唯一方法。

不同的莊家風格不同,有的莊快進快出,打一槍就走,有的莊長期控盤,操縱市場。

散戶總覺著自己的對手是莊家,其實有些高看自己了,莊家的對手往往是另外的莊家,大資金之間博弈,才可能吃到大肉。收割散戶這種事情,其實是大小非最愛乾的。

迴歸正題,如果散戶死都不交出籌碼,莊家會怎麼辦。首先要看莊家的意圖和莊家交易到了哪個階段。

1、莊家與散戶博弈集中在股本小的公司

對於股本大的公司,股票的主要持有者大部分是機構或一級市場的大股東,散戶擁有的籌碼太小,引起不了莊家的興趣。換句話說,莊家主要與其他機構、莊家之間進行博弈。這種情況下,散戶持不持股票對莊家來說,都不重要。

一般來說,莊家與散戶博弈的場所都是股本小的公司,因為散戶持有的股票較多。莊家要想完成一輪完整的“割韭菜”過程,必須收集足夠的籌碼,這就是所謂的吸籌。如果散戶們都死拿著股票,莊家肯定會想各種辦法來讓散戶把股票賣出,畢竟莊家持有資金要付出成本(績效考核或拆借)。

2、莊家竭盡所能搞垮股價

莊家有的是辦法跟散戶鬥,利用資金優勢大量拋售股票,實現大幅殺跌;還可以聯合公司釋出利空訊息,打壓股價;製造技術破位的形態,造成散戶內心恐慌.....在這個過程中,相信絕大多數散戶會出現嚴重情緒化,被迫認輸交出手中的“籌碼”。從這個角度來看,炒股也是要求散戶們具備“忍常人所不能忍”的素質。

莊家還有可能製造一波下跌趨勢的股價反彈,一些堅定的散戶有可能為了降低持倉成本,進行不斷加倉。等散戶們加倉完,莊家再製造一波大的下跌趨勢,散戶們還能不能堅定持有,這就很難說了。

3、散戶被套牢,莊家離場,股價會一直波瀾不驚!

反正莊家有的是資金玩,一次不行,再來第二次,直到拿到足夠多的籌碼,實現控盤狀態。這時候,莊家會按原有計劃進行控盤拉昇,最終那些堅定不拋的散戶會坐上莊家的順風車,一起收割“韭菜”,賺得盆滿缽滿。而新入場的散戶,就會在股價下跌過程中,被深套。

按照題設所說,如果散戶們團結一致,要跟莊家死扛到底,那麼莊家也沒轍,玩不過只能跑。但是,由於股價遭到莊家打壓,再加上莊家離場,股價會一直處於波瀾不驚的狀態,像死人心電圖一般,結果團結一致的散戶們就會被套牢。

現實生活中,真正能做到死拿股票不撒手有兩類散戶,一類是堅定的價值投資者;另一類是深度被套牢的散戶,卻遲遲等不到解套那一天的來臨。

1:漲停

2:量線漲停

3:熱點輪動

4:指標分析

5:股市中的各色騙局

6: 價值投資解析結構全圖

7:財務報表分析

8:交易系統

(注意:以上圖片被壓縮,看不清晰的可以找我要高清大圖以及具體的操盤方法)


跟莊的實戰技巧

一、選擇合適的莊家

在股市中,莊家眾多,而水平也有高低之分。對於散戶而言,跟莊就要選擇高水平的莊家。其原因主要有兩個:高水平的莊家對大勢有準確的判斷;高水平莊家選股準確,操作成熟,升幅可觀。一般來講,投資者可以用以下方法尋找高水平莊家。

1)一波大行情迎面而來時,看一看底部兩個月內,個股與大市走勢的異同。高水平莊家往往能在大市反轉前的十幾天甚至一兩個月前,在市場的一片迷茫和恐慌之中看到大市反轉的先兆,顯示他們有著獨特的眼光,超人的魄力,極高的專業水準。反之,在行情發動之後才匆匆上莊,大部分都是中等水平甚至是低水平莊家。

2)關注超級大盤股的莊家,由於敢做超級大盤股的莊家都是超級大機構,他們的資訊較為靈通,對大市研判比較準確。

一般來講,第二種方法相對第一種方法更有把握一些。實際上,,超級大盤股的莊家也要在大行情到來之前收集籌碼。

二、了解莊家所選擇的股票是否符合以下幾個條件

1)股價低

由於股市目前還沒有做空機制,只有買進股票之後拉高出貨才能獲利,雖然有時莊家也會通過高拋低吸、故意打壓而洗籌或降低成本,但主要的獲利手段還是高位了結。因此,從這個意義上說,介入個股的價Grand SantaFe低,以後拉昇的空間也就越大,當然獲利的空間也隨之較大。通常情況下,大致有下面一些對應關係:大盤低價股5元以下;中低價虧損股5元以下;成長性較好的科技股15元以上;剛上市的新股10~15元。

縱觀股市的發展,投資者不難發現:莊家最喜歡讓股市“貧農”翻身,而不喜歡給高價股再戴高帽。中國股市散戶多,財力有限,只能撿些“便宜貨”,莊家若將50元的股票炒至100元,眾多散戶傾其全部積蓄也買不了多少手,極為不智,而將5元的股票炒至10元亦可“薄利多銷”。圖1-28為莊家拉昇中國一重股價,拉昇前,中國一重的股價只有6.52元,屬於明顯的底股價股票,拉昇後飆升到11.62元。

2)流通盤小

流通盤小,莊家實現控盤就很容易。若莊家控制某股流通籌碼50%以上,股價自然可由莊家說了算,因而小盤股被莊家追求的可能性大。大家翻翻日線圖可發現,幾乎所有的小盤股都有輪炒機會,不少個股漲幅驚人,業績好的漲起來理直氣壯,業績差的想方設法搞點重組,甚至有些無題材的個股照漲不誤,炒完之後再讓大家猜。參與小盤股關鍵是要把握介入時機,對底部形態完好、無潛在題材的個股寧可信其有(有莊、有題材、有機會),不可信其無。

當然,不同的莊家在考慮流通盤時,還必須根據自身的條件選擇流通盤的大小,其中需要注意的是收集籌碼的比例、可調配資金的數量、控盤的時間及能力、做莊的週期及籌碼的兌換程度等。

3)有炒作題材

一隻股票只有擁有了題材,才會有炒作的價值。

在上述選股條件中,其實還有幾點是莊家所重視的:一是所選目標股應該是近些年來沒有爆炒過的個股,一般個股大漲回落之後,至少要經過一兩年的調整、沉寂期,有的時間會更長;二是所選目標股是否有其他的莊家機構潛伏在內,否則的話莊家之間的搏殺將十分慘烈,做莊成功的難度也會成倍增大,這點當然是應該盡力避免的。

三、跟在莊家建倉結束時

1)K線走勢我行我素,不理會大盤走出獨立行情的股票。有的股票,大盤漲它不漲,大盤跌它不跌,這種情況通常表明大部分籌碼已落人莊家囊中。

2)K線走勢起伏不定,而分時走勢圖劇烈震盪,成交量極度萎縮。莊家到了收集末期,為了洗掉短線獲利盤,消磨散戶持股信心,便用少量籌碼做圖。

3)遇利空打擊股價不跌反漲。由於突發性利空襲來,莊家措手不及,散戶籌碼可以拋了就跑,而莊家卻只能兜著。於是盤面可以看到,利空襲來當日,開盤後拋盤很多而接盤更多,不久拋盤減少,股價企穩。由於害怕散戶撿到便宜籌碼,第二日股價又被莊家早早地拉昇到原來的水平。

4)放很小的量就能拉出長陽或封死漲停。如果莊家用很少的資金就能輕鬆地拉出漲停,說明莊家建倉已近尾聲,有了一定的控盤能力(圖2-6)。

莊家試盤的盤口訊號

1. 開盤瞬間大幅高開

主力試盤時,會在開盤時以漲停板或很大升幅的形式將股價在高位開出,但很快股價又瞬間回落。主力這樣做的目的就是為了試探上方拋壓是否沉重,同時主力又不想收出紅盤(今日收盤價高於上日收盤價),引起場外短線投資者的跟風,所以在日K線上收出陰線。

主力通過這樣的操作不僅可以達到試盤的目的,同時也起到了震倉的作用。如果股價大幅高開或漲停後,場內賣盤很小,那就說明上方的拋壓很小;反之,如果股價大幅高開或漲停後,引發場內大量的賣盤,那就說明上方的拋壓比較嚴重,場內持股者的持股信心不足,很多持股者會選擇獲利出局。

【技巧】

散戶若發現股價開盤瞬間大幅高開走勢的操作策略

散戶們若發現了開盤瞬間大幅高開走勢的個股,只要能準確判斷出該股是處於主力試盤階段,就可以大膽地在主力向下試盤時進入;如果是已經持有該股的散戶,就不要恐慌擔心了,應該耐心持有該股,等待主力的拉昇,從中獲利。

【例項剖析】

2. 開盤瞬間大幅低開

開盤瞬間大幅低開與開盤瞬間大幅高開剛好相反,是指開盤時,主力以大幅度的低盤開出,甚至以跌停的方式開出。

主力採用這種手法試盤的目的就是為了在開盤瞬間製造恐慌,然後來測試持股者的反應情況。如果持股者的持股信心不堅定,那麼盤中就會出現很多的恐慌性拋盤,並且成交量也會伴隨著放大;反之,如果盤中的賣盤很少,成交量萎縮,就說明持股者的信心很堅定。同時,通過這樣的操作主力也可以測試下檔的支撐情況。如果下檔的支撐力度很強,那麼就會有積極的買盤介入,把股價的下跌空間封死。

【例項剖析】

新賽股份中,主力在開盤時,瞬間低開9個點,隨後股價繼續下挫,以此來測試下檔的承接盤能力。在整個上午走勢中,主力都讓股價維持震盪態勢,到了下午開盤後,主力突然拉高股價,主力這樣做是試探場外跟風盤是否積極。

3. 股價突然出現異動

在大盤或個股走勢比較平靜的時候,個股分時圖中,股價突然被莫名其妙地大幅度拉高,後又莫名其妙地被打壓。這種異常現象,說明主力在對該股票進行試盤了,此時,投資者應該對該股的異常現象引起注意,並且密切關注它的後續走勢,以便在最好的時機介入跟主力。

【例項剖析】

從弘業股份2011年7月19日的分時圖,可以看到當日股價莫名其妙地突然下跌,下午開盤時又莫名其妙地被拉起,這就是主力試盤動作的表現,此時讀者應該引起重視,密切關注其後面的走勢,這種型別的股票,很可能會演變成黑馬股。

5日均線買股戰法:

一般謹慎的買股方法,都是k線在20均線上方,遊走在20日均線下方一般不主張炒,道氏理論告訴我們20日線是大浪,5日線是中浪,日K線是小浪,可以做這樣一個比喻,k線就如同船隻一樣,漂泊在20線大浪之上,如果在下,則翻船,預示著股價的下跌開始。

這種買法是漲停板(或大陽線)的買法,學習波浪,就應當先學會波浪的形態分析(主要是分解組合方法),時間分析及空間價格分析,平時主要分析大浪(比如二十日線浪),再分析中浪(比如五日線浪),再分析小浪(比如日K線分時圖浪)。

5\\20日買點基準圖解,口訣:一買二T三全賣,四看上下五再買,六開始繼續按一做。

第 一天逢低買入,稱為一買,第二天T 0,第三天全出,第四天判斷,如果收中陽,第五天可買入,如果收陰線可先放棄等待5日線回撥20日均線不破又上翹時的基準買點,收十字星的話可以再看一 天,如果後一天出現跳空陽最好,基準當天也可以買,如果買不到很低的價格就第二天逢低買,口訣熟時如出現新基準則按新基準算。

買點基準1:5日均線上穿20日均線收大陽(最好是漲停板)

買點基準2:5日線上穿20日均線後出現先三陽後兩陰(三陽必賣,兩陰敢買)

買點基準3:5日線上穿20日均線後收兩陽加一陰(後一陽最好包住前面陰)

買點基準4:十日線二十日線上的跳空大陽漲停

買點基準5:5日線上穿20日均線後某天出現十字星後的跳空大陽

案例:

下面再看日K線的五日線浪:

1、 5日線上穿20日線後的大陽

5日線浪的均線第一買點B1特徵就是5均線上穿20日均線收漲停或大陽。大陽後的第一天買入,前二三天最好是二三大陰。這是很重要的中長線買點。

還有一種買法是5線上穿20均線後回撥,這時5日線碰到或接近20日線後又出現漲停或者大陽線,5日線開始向上,大陽後第二天買入,這時候是第二買點B2。(見圖1)

2、 20日線上出現兩陽加一陰

三天K線的兩陽夾一陰,是指股價第一天先上升。第二天下跌調整,第三天再上升,正好是一個N字波浪,背後的理論就是波浪理論。一般後面的陽線實體較大,並且包住前一根陰線比較好,兩陽一陰連起來看成一個基準,注:(中間陰線可以是1至2根小陰,不一定是一根)(見圖3)

兩陽加一陰的4種買法圖示:

投資不過是一場關於如何衡量勝算的遊戲,你所要做的是計算每一筆交易的風險報酬比,並判斷這筆交易是否划算,然後投入你所能承受風險的資金。記住永遠給自己留下下一次交易的機會。30%交易技術+30%風險控制與資金管理+30%紀律+10%運氣=投機成功。

交易之道在於,耐心等待機會,耐心等待最有力的風險報酬比,耐心掌握機會。

小資金沒有戰略建倉的必要,不需要為來年未知行情提前做準備。不需要和主力患難到底。明顯下跌趨勢中,20-30點的小反彈,根本不值得興奮和參與。有所不為才能有所為,行動多並不一定就效果好。有時什麼也不做,就是一種最好的選擇。不要擔心錯失機會,善獵者必善等待。在沒有大機會的時候,要安靜如一塊石頭。

投機的核心就是儘量迴避不確定走勢,只在明顯的漲勢中下注。並且在有相當把握的行動之前,再給自己買一份保險(止損位擺脫出局),以防自己的主觀錯誤。

當你感到困惑時,不要做出任何交易決定。不需要勉強進行交易,如果沒有適當的行情。沒有勝算較高的機會,不要勉強進場。股市如戰場,資金就是你的士兵。在大方向正確的情況下,才能從容的投入戰鬥。要先勝而後求戰,不能先戰而後求勝。

做交易,必須要擁有二次重來的能力,包括資金上,信心上和機會上。你可以被市場打敗,但千萬不能被市場消滅。

我們來到這個市場是為了賺錢,但是這個市場卻不是全自動提款機。進入股市,就是要搶劫哪些時刻準備搶劫你的人。股票投機講究時機和技巧,機會不是天天有,即使有,也不是人人都能抓住。要學會分析自己擅長把握的機會,以己之長,攻彼之短。有機會就撈一票,沒機會就離開。如果自己都不清楚自己擅長什麼,就不要輕舉妄動。與鱷共泳有風險,入市撈錢需謹慎。

做交易,最忌諱使用壓力資金。資金一旦有了壓力,心態就會扭曲。你會因為市場上的正常波動而驚慌出局,以至事後才發現自己當初出於非常有利的位置。你也會因為受制於資金的使用時間,在沒有機會的時候孤注一擲,最終滿盤皆輸。

資金管理是戰略,買賣股票是戰術,具體價位是戰鬥。

在十次交易中,即使六次交易你失敗了,但只要把這六次交易的虧損,控制在整個交易本金20%以內,剩下的四次成功交易,哪怕用三次小賺,去填補整個交易本金20%的虧損,剩下一次大賺,也會令你的收益不低。

想紮實股票技術的朋友,關注筆者的微信公眾號:樊雪論股( U19987)每天圈子更新個股訊息,探討交流炒股技術,操盤策略和龍頭戰法

  • 交易者的交易(一)
  • 如何解讀央行“降息”?