本週滿倉比例37.64%,較上週下降1.54%,持續下降過程中;
倉位指數70.79%,較上週下降1.85%,持續下降過程中,處於中位值左右的水平;
公募股票倉位指數86.04%,較上週下降0.75%。
本週整體倉位有下降,但距離倉位低點還有一段距離。從倉位的角度來看,當前肯定還不是冰點,目前這行情肯定還要使勁摩擦大家,爽是沒有的,肯定是痛,慢慢再折磨一翻。
……
很多朋友,在問撿便宜中國建築的邏輯是什麼,很簡單就是撿菸蒂股。基本面沒有太多好研究的,我看很多朋友分析得天花亂綴,真的沒太多必要。說些套路,雖然不太好聽。大A股的土壤,就是財務美化甚至是造假的溫床。膽大的民營企業造假,小打小鬧的財務調節利潤,美化報表就更是常見的事情了。據我說知道,非常知名的企業,他們在光景好的時候,也隱藏利潤,在光景不好的時候就釋放利潤,保持企業每年淨利潤增速非常的Perfect!
對於央企,國企,每年都有指標,除非極端的情況,否則頭頭都會想方設法完成目標,這是正常不過的事情了。典型的,你去看一下,為什麼幾大國有銀行,為什麼每年都保持5%左右的業績增速,就明白了。
被爆出財務造假的,基本上就是熊市時,但個股股價又表現異常靚眼時。你一閃亮,市場就關注你,一關注你,人家就把你的小辮子給糾出來了,這也符合槍打出頭鳥的原則了。所以,在過去這幾年熊市時光,爾康製藥、康美藥業、康得新,一個個被錘趴在地上。反倒是牛市時,百花齊放,沒有人關注你,漲得浪裡個浪的。所以,市場上的確也有一些上市公司,自己在坐自己家股票的莊。他們就是趁著熊市,股市非常便宜的時候,買買買,等大行情來時賣賣賣。這些套路雖然老,但在這個市場上,依然是有的,總是有人在套路小散。
不知道,還記得前陣子說過一個圖麼,現在再貼一下圖。
豎軸是市淨率PB,橫軸是淨資產收益率ROE。
簡單的說,
市淨率就是檢驗公司整體資產的便宜程度的指標,定性理解越低越好。
淨資產收益率則是檢驗公司的賺錢能力的指標,定性理解越高越好。
但上面的越低越好與越高越好,對應的是企業處於正常運作,健康的狀態,如果出現系統性風險了,不見得就是好事。
所以,如果你能找到企業是正常運作的,保證將來不會出什麼么兒子的,或者因為造假被退市的,你就撿菸蒂唄。
低市淨率=便宜;
高淨資產收益率=能賺錢。
又便宜,又能賺,這不是價效比非常高麼,哇塞,這就好比你去淘二手貨,九成新拿下手,但你只付了一半的價格,非常棒。
解釋清楚了,就上名單吧,三浪把滬深300個股按以下條件梳理了一下:
1、市淨率<1.2倍;
2、股息率近三年平均>4%;
得出以下名單。
以上名單除了市淨率低,股息率高的特點外,還有以下特點:
1、其實大家應該發現整體ROE還不錯,絕大部分10%+,個別15%+
2、絕大部分是央企,國企,所以倒不了,穩得一逼。
3、很多個股的市盈率,市淨率估值是歷史的低位。
(例如,中國建築,市盈率百分位8.96%,證明其市盈率估值僅比歷史上8.96%的時刻高,算是歷史底部估值的水平)
關於估值是歷史的低點這事情,三浪思考了一下。無非就兩點:
其一,要麼當前股市大環境是近十年來最苦逼的時刻,熊市太久了,所以估值不斷新低;
其二,要麼就是中國資產的品質在下降,所以估值在走低;
下面的名單,對號入座,按照最開始那份名單的PB小於1.2,ROE>10%,長持三年,能盈率的機會是98%,虧錢的機會只有2%,你還有啥不滿意的。別瞧不起人家統計的那個表,股市沒有百分百的賺錢的事情,我們要做的就是大概率的事情就足矣。
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