炒股養家大家都熟悉，90年代開始炒股，據說入市資金只有1萬，但到2009年已經累積到50萬。通過研究網際網路上各類炒股大神的操盤記錄，最終在2010年蛻變，一路開掛，短短2年時間，資產從50萬，突破億元級別。

今天，刀哥奉上炒股養家多年炒股心得，從“心法”到“倉位管理”一應俱全，希望各位能有所啟發。

閒話少說。

一、心法

1、本人理論體系的核心思想是基於對市場情緒的揣摩，進而判斷風險和收益的比較，並指導實際操作；

2、高手買入龍頭，超級高手賣出龍頭；

3、別人貪婪時我更貪婪，別人恐慌時我更恐慌；

4、敢於大盤低位空倉，敢於大盤高位滿倉。心中無頂底，操作自隨心；

5、永不止損，永不止盈，只有進場，出局。買入機會，賣出不確定，出局就是出局，不管止損止盈；

6、得散戶心者得天下，人氣所向，牛股所在；

7、買入機會，賣出風險，只做對的交易，勝負交給概率，多一份淡定，少一分勝負心。

8、理念的東西，簡單說就是把握市場熱點，實際操作中，預判、試錯、確認、加倉等。

9、操作應簡單化，想的太多臨盤難免猶豫，不要有太重的成本障礙，勝負的事情交給概率，不管結果如何坦然面對，冷靜處理。

10、多操作，多思考，概率會告訴你以後應該怎麼做。如果不能克服心理障礙，再多的失敗也不能轉化為經驗。

二、如何認識短線

1、對於入市不長的短線愛好者先潑些冷水，純k線技術的打板，統計勝率約在45%左右，簡單所謂的追龍頭模式，勝率也大抵如此，大致於澳門賭場，如此反覆只會吞噬你的本金。

2、短線是一種綜合技能，很多人花了大量的時間研究技術或者政策面或者基本面等等，結果都不得其門而入，天道酬勤，但也應懂得如何綜合使用。

3、善於做短線的人，應該清楚自身的特點，尋找出適合自己的方法。

4、當時機不成熟或者市場對自己不利時，理性地面對風險，當機會來臨時，全力拼取。這句話理解不難，做到卻不易，很多人往往因為虧錢就想著急於扳回，一再對抗風險，機會來臨時卻又麻木於自己深套中的個股。

5、當市場的發展和自己的判斷不一致時，要重新審視，越是關鍵時刻，越要冷靜處理，平穩的心態是做短線的根本。

6、短線操作需要較強的綜合素質，包括冷靜理智的心理，良好的大局觀，完善的交易系統，信念。

7、短線好手倉位的高低通常會與市場整體交易量呈現一定的正相關性。機會多時多操作，機會少時少操作。

8、技術圖形相對次要，對於市場情緒的把握才是重點，但是這個沒有圖表，很難量化，卻可以揣摩。

9、除了成交量，基本什麼指標都不看， 成交量，主要是看成交量的變化成交量再結合價格的變化，揣摩場內和場外人心的變化。

10、具體技術的東西，個人不怎麼注重。大方向的問題，懂了就懂了，不懂的多說也無用，用我的話說，就是雖然做的是短線，但是看的是更大的局。

三、如何進行倉位管控

1、贏面60%以下觀望，贏面60%-70%小倉出擊，贏面70%-80%中倉出擊，贏面80%-90%大倉出擊，贏面90%以上滿倉。這個贏面包括勝率和漲跌空間比，譬如滿倉出擊時，對我來說必須滿足以下兩個條件才會做這樣的決策，一方面是勝率要求90%以上

2、上漲的空間和下跌的空間比率，上漲的空間至少要看到30%-50%以上，而下跌的空間應該在3%-5%以內，特別重倉買入的一剎那要有後市還有3到5個漲停空間的判斷。

四、博弈的本質

1、博弈的本身就是在動態的變化過程中，時刻尋求最優化的策略。

2、交易的本質是群體博弈，追根溯源的話，就是隨時衡量，場外的潛在買入者的錢的數量和買入傾向，與場內籌碼的數量和賣出傾向，當前者大於後者就買入，當後者大於前者就賣出。買入傾向的推理，大多來自賺錢效應，賣出傾向的推理，大多來自虧錢效應。然後再結合大盤，主流熱點這些，進行瞬間的操作判斷，操作是瞬間的，判斷是動態的。

3、股票走勢本質是持幣者與持籌者的博弈產生，應該多揣摩兩者之心，讓自己站在主動的這一方即可。 醞釀，開展，逐步蔓延，場內籌碼的情緒部分從下跌空間有限轉向失望離場。這個過程同時也是場外資金逐步累積的一個過程，當市場情緒逆轉那一刻來臨的時候，資金又會蜂擁而入，如此不斷往復。如果說股市有什麼規律的話，這種情緒轉變的過程就是規律，而且可以預期的一千年內，這種規律亦不會有大的改變。

4、強勢階段，買股的邏輯是因為賺錢效應下的資金不斷進入，那麼強的標的被後來資金選中的概率大，所以選強。弱勢階段，買股的邏輯是因為市場虧錢效應的擴散導致恐慌盤的不斷宣洩，那麼宣洩殆盡的，只要少量買盤就可以推動上漲，所以低吸。

5、以史為鑑，可以知興替。股市也一樣，掌握了以往熱點輪動規律後，自然預期的準確性會提高。

6、掌握市場之心，勝利接踵而至；心被市場掌握，失敗連綿不絕。

7、各種現象，並不一定都能得到解釋，但是有些是有普遍規律性的，例如左側交易的好時機是連續一段下挫後的集體大幅下挫，連續上漲一段後的集體漲停要特別小心。

五、如何選擇進出時機

1、看看天氣，如果覺得要下雨了，就早點回家，不要貪玩，天氣好了再出來，說簡單點就這樣。

2、關於超跌度的把握，大盤的角度，連續下跌一段後，再出現大陰線，指數遠離5日線；板塊的角度，超跌的板塊在連續下跌一段後，再次出現集體性的大幅殺跌，當兩者結合的時候，便是超跌的出擊時刻。

3、有賺錢效應的情況下，做熱點為主。有恐慌效應的情況下，做超跌為主。

4、根據市場的賺錢效應和恐慌效應來判斷大勢。超跌的品種穩住了，強勢的個股機會就大些，超跌的品種繼續創新低，強勢的個股補跌在即。

5、關於買賣點：忘記你的成本很重要。忘記成本後，再考慮，假設你現在空倉，你會怎麼辦，如果你還會買持倉股，那就拿著，如果會買別的股，那就換股，如果選擇空倉觀望，那就賣出。

6、單個個股走勢本身有不確定性，不好做出判斷，把整個板塊一起看就更容易理解，政策面、技術面、基本面、資金面、人氣面。。。等集合於一身時形成的共振。

六、如何判斷賺錢效應

1、這個市場上有大量的短線選手，很多人其實對市場理解的不夠，但是他們在階段也會賺錢，這種賺錢會階段增加自信，進而快速地投入到下一個品種上，當這種行為產生群體效應時，這種背景下熱點就容易有持續性。

2、相反的，如果短線追漲的那些，接二連三的失手，導致資金大幅回落，他們就會進入反思，從而減少操作，當這種行為產生群體效應時，一些強勢股沒有後繼者，就容易形成補跌。

3、這兩種心理變化過程，不斷迴圈往復，踏準了節奏，就能分辨出機會的大小，進而決定進出的時機。

七、如何看待龍頭

1、所謂的龍頭理論實際並不科學，雖然很多做短線對此篤信不疑，這也是導致長期迷茫和不能穩定獲利的本源。

2、在我看來沒有永遠的龍頭，雖然買龍頭是一種方法，但是想辦法賣出龍頭才是更高的境界。

3、有時買龍頭不是因為膽子大，而是根據板塊整體動能，龍頭有相應溢價，而股價尚未反應溢價時介入；有時買跟風，不是因為膽子小，是因為龍頭賺錢效應十足，而部分跟風品種尚處低位，有隨時受龍頭激發而具備向上潛力。

八、如何控制回撤

1、控制回撤，最重要的就是迴避系統性崩潰風險，事實上絕大部分崩潰都有前兆，從賺錢和虧錢效應的演變過程可以進行推斷，不過為此可能也會放棄很多機會。

2、止損，不看好了就賣出，管它是不是止損。最大的忌諱就是虧錢了就急於翻本，亂操作一氣，容易錯上加錯，後果嚴重。

3、預期也是動態的變化過程，要結合大盤和整個市場狀況，最忌自己都不看好了，只是因為套了幾個點，還在猶豫。

4、衡量一個職業選手最重要的指標就是盈利的穩定性。

5、是贏是虧有時候不重要，重要的是做對，盈虧的事情交給概率。用全新的眼光來審視這個市場，而不是拘泥於自己套牢的股票。

6、關於補倉以及止損這樣的問題，我的回答是，你還有補倉或者止損的想法，就說明你的心理還有成本這個障礙，好的操作，應該是最簡單的，只有買入或者賣出。

7、失手了怎麼辦？儘管一再控制風險，難免也有重倉失手的時候，此時情緒有所波動是人之常情，對此我的方法就是問自己，如何我現在是空倉的話，我會怎麼辦？如果我是空倉我就什麼也不買，那麼就賣出手上的個股。如果我是空倉我會買其他的股，那麼就換股。如果我是空倉我還是會買自己手上的股，那麼就不要賣了。

2、當然以上問題只是方向性的問題，還有個量化的要求，比如如果空倉也只是考慮少量買自己手上的股的話，那麼至少現在是重倉的話也要減倉。

九、對新手的建議

1、對於新手而言，沒有捷徑，只有經歷過才能理解，至少完整地經歷過一輪牛熊，最好兩輪或以上，然後自行歸納總結。

2、對於個股，不應拘泥於自己手中所持品種，而應最大限度的觀察各板塊走勢，要對各個週期的領漲和領跌品種進行重點關注。

3、對於操作，不要一味地追求個別技術指標，或者短期的所謂資金流進流出，主力莊家這些。

4、對於大盤，不要過多依賴於預測什麼點數頂底這些，而應多關注哪些在漲，哪些在跌，那些先前漲的或者跌的後來又怎麼走了。

5、大局觀是一種感覺，或許有時候不明白，但是儘量多嘗試讓自己站在更高的高度來看待整個市場，一旦明白了，將受益無窮