交易獲勝的真正祕訣

不要預測未來的行情，而應該評估現在的行情性質並制定好交易策略！ 買賣規則重於預測！ 這是交易獲勝的真正祕訣： 停損單是贏家的法寶，保本是永遠不敗的祕訣。 交易不是知識的學習，交易永遠是修煉場， 人性的一切弱點在這裡暴露無遺。 成功的交易者是技巧、心態和德行的統一，三者不可分離。

交易的最高境界是無我，無慾、無喜、無憂、無恐懼。 成功的交易者總是張著兩隻眼， 一隻望著市場，一隻永遠望著自己。 任何時候，最大的敵人，就是你自己。 校正自己，永遠比觀察市場重要。

預測是個陷阱，一個美麗的陷阱， 從本質上講，預測從屬於主觀。 一切必須由市場來決定， 市場永遠是客觀的，不以交易者的主觀來決定的。 跟著市場行動，拋棄任何主觀的東西，是成功交易者的前提。建立起你的交易系統，放棄預測，放棄恐懼，也放棄貪婪和歡喜， 一切由你的交易系統決定出入市。 機遇是留給肯下苦功，目光遠大的人的； 留給不受眼前行情起伏震盪,有完全思想準備的人的； 留給有博大的胸襟氣度和頑強的意志品質，優秀的人格魅力的人的。 人們往往對簡單的真理視而不見， 因為他們覺得這是對他們智商的侮辱， 難度越大的事情，人們往往樂此不疲， 因為它具有足夠的刺激和挑戰性， 而對於簡單的方法，人們往往不屑一顧。 投機市場的遊戲就是一個管理和控制風險的遊戲， 而不是追求利潤的遊戲， 估計很多人不同意這樣的看法， 但這是我的理解，這使我很安全！ 盯住止損，止損是自己控制的； 不考慮利潤，因為利潤是由市場控制的！

其實資本市場的實質就是資本再分配， 最高的境界就是心態的較量。 大多數人都要過戰勝自己這一關， 能儘快意識到自己的弱點才有可能少走彎路！在市場上做交易，玩的就是心態， 贏時要放膽，輸時要捨得放棄。 對行情賺到錢沒啥了不起， 看對行情虧了錢還能不受影響接著下單才厲害。 自己不是輸在盈利能力, 而是死在虧損大了捨不得砍，老是幻想能挺回來。 允許自己犯錯並能控制自己的虧損應該是最終的目標。 戰勝自己很難的，我覺得能明白自己的毛病想法去避開比較現實。 只做自己有把握的行情， 做單不用想的那麼複雜，簡單有效就行。 根據自身特點找到合適的方法， 就能在市場活得長久，紀律和心態控制比技術提高更重要。 男兒在世，一諾擲地，自當濺血赴約， 然投機市場，比拼的是放棄的技巧，似不宜過分執著為好。 任何時候忘記了去尊重市場，都會鑄下大錯。

在不同的市場環境下采取什麼樣的戰略戰術才是長期成功的關鍵。

思考創造了人，多想想，想透澈點，盲從會死人的。 任何一種方法固定下來都能最終贏利，只是科學控制倉量的學問。 久錯必對，久對必錯，取長去短，少取長活，不戰則已，戰則必勝。 在有成績後可以放棄，而在受到挫折後絕對不可放棄。 因為成功是最後一分鐘來訪的客人。（對做大趨勢者猶為重要） 金融交易的全部---- 就是要有一套有效的價格趨勢策略, 加上良好的資金管理和風險控制機制。 用“分散”而“持久”的手段， 在投機市場上長期地佔有概率優勢，而不是孤注一擲。

既然是做趨勢就不應該經常換短線來做， 因為趨勢和短線考慮的角度是不同的，手法也不一樣。 操作方法到一定程度要繼續改善也是很難的， 因為無論如何都有出錯的概率存在。 永遠不要把自己置於危險境地，永遠不要承擔過度的風險。 只要你在入場前確定了自己能夠承受得起的風險， 從原則上來說那就是個好交易。“計劃你的交易，交易你的計劃”， 說起來很容易的一句話， 但是你是否能夠“交易你的計劃”，卻是最關鍵的一點，也是最難執行的。

持倉、空倉時如何控制心態

每一次交易，成熟點的投資者在買入和賣出時都會比較慎重，但大多數投資人只是關注了“買入”和“賣出”兩個時間點，而忽略了“從買進到丟擲”和“從丟擲到買進”這兩段很重要的時間。從時間上看“兩段”肯定要大於“兩點”，假如有九成投資者是失敗的，那麼就會有90％的錯誤決策是在這兩段時間裡做出的！

先來看第一段：“從買進到丟擲”，也就是所謂持倉的時間，都容易出現什麼錯誤：當買入後投資者發現自己對股價的判斷正確了(漲了)，就會有獲利了結的願望。他們並不關心漲幅是否到達先前判斷的目標位，只是想盡快獲利，落袋為安。正確的做法是：若是此時股價漲幅還不太大，就要控制浮躁的心理，等，再等。

隨著股價進一步上漲後開始盤整，先前獲利的投資人更會迫不及待地丟擲股票，生怕頂部已經到來。正確的做法是：相比較同類個股(綜合基本面和技術面)如果漲幅還不夠多，就不要因為盤整而輕易賣出，以保證利潤最大化。當然，這需要足夠的經驗與技巧，如果你是一個新手或是保守型投資者，在上漲後賣出至少還能保證獲利。

再來看空倉的這段時間：作了一個準確的決定後空倉者的心情往往會很愉快，但萬一行情下跌後突然反彈，心態便開始變壞，會生怕踏空而買入，結果又被心態害了。

上面的情況都是在這兩段時間裡最容易犯的心態失誤，關鍵是這些心態弱點在佔整個交易時段的90％的時間裡一直折磨著你，你能應付10％的時間、20％的時間，但你能挺過這90％的時間嗎？這就是我們常說的人性弱點——你能做對，但很難保證一直做對，更糟的是你一旦錯了，前面的努力都化為烏有。

如何剋制心態錯誤呢？“目標位計劃”應算是個不錯的方法，根據你自己的交易經驗和習慣，制定一個適當的目標位(上漲或下跌都要設)，不要因為股價波動而作決定，應該根據交易計劃來做決定！假如一開始錯了，調整計劃，不要輕易草率地回追或補倉。

換手率是什麼？

“換手率”也稱“週轉率”，指在一定時間內市場中股票轉手買賣的頻率，是反映股票流通性強弱的指標之一。

計算公式：換手率＝某一段時期內的成交量／流通股*100%

換手率的大小與活躍狀態

拉通滬深個股我們可以看到大多數的股票的換手率都是在3%以下，這也是股市的常態。

一般來說我們可以按幾個區間來判斷股票的活躍度

①1%以下，絕對地量。

②1%-2%，成交低迷。

對於換手率3%以下的情況，股民要注意兩種情況：一種是沒有莊家參與的散戶行情；

另一種是股票經過放量上漲行情之後，在股票價格相對高位區域橫盤震盪，如果出現低換手率、成交量小的話，說明莊家暫時沒有出貨打算，準備再創新高

④3%-7%，成交活躍。莊家也是積極參與，股民可以根據股票前期走勢來分析莊家下一步動向。

⑤7%-10%，高度活躍。籌碼在急劇換手，如果在高位出現的話，莊家出貨的可能性非常大。

⑥10%-20%，非常活躍。如果不是在上升的歷史高位區或者見中長期頂的時段，則意味著強莊股的大舉運作。

⑦.20%以上，過於活躍。此事必有妖，股價在高位大部分是主力莊家在減倉出貨；若在股價在低位，多為主力莊家吸籌。我們看下圖也可以看到，在這種情況下，大多數都是有大跌的行情。

換手率判斷股價走勢

1、加速換手率

當一隻股票的日換手率在3％～10％波動的時候，通常說明這隻股票的市場交投比較活躍，不管是買盤還是賣盤都有比較積極的表現。如果該股原本是上漲趨勢，那麼在一定時間內，這種漲勢還會持續下去。

在實際的投資過程中，如果股民發現一隻股票在上漲的初期，日換手率保持在3％～10％，就可以選擇積極介入該股，原本持有該股的股民如果有剩餘的資金，就可以選擇補倉；如果股民發現這種情況出現在下跌趨勢初期，那麼就應該迅速套現離場，因為後市下跌趨勢很可能會持續下去。

2015年3月初至中旬這段時間裡，經過長時間橫盤整理的深振業A(股票程式碼：000006)的股價由平走轉變為小幅走高。通過資料對比可以發現，在上漲初期，該股平均日換手率為2.71％，屬於加速換手率範疇。通過這一現象可以推測該股後市還將持續上漲。從圖中可以看到，3月4日，該股最低價為6.33元，經過加速換手率的“洗禮”，截至4月10日，其最高價已經上漲至11.56元，其問漲幅達82.62％。如果股民能夠依據換手率的變化及股價的執行趨勢進行綜合研判，那麼就能借此坐享一波上漲行情，為自己帶來更多的利潤。

2、觀望換手率

通常情況下，換手率不足1％的情況往往發生在築底或者下跌的末期階段。當一隻股票的日換手率保持在1％以下的時候，說明這隻股票的交投非常清淡。由於沒有成交量的支援，僅憑股價的走勢很難判斷出其後市股價的發展趨勢。所以，如果股民發現一隻股票的日換手率不足1％的時候，最佳的選擇就是離場觀望。

2014年6月，經過一段時間下跌的浙能電力(股票程式碼：600023)於6月25日1,24.21元的價格見底，隨後在底部橫盤，進入築底階段中。通過對資料的分析，可以發現在底部橫盤的這段時間裡，該股連續9個交易日的平均日換手率僅為0.44％，屬於觀望換手率範疇。也就是說，該股的後市發展趨勢極為不明朗，如果股民介入後，該股由橫盤轉變為繼續下跌，那麼股民就會遭受較大的損失。

MACD+換手率選股技巧，擊中牛股概率極高：

第一步，開啟A股版塊，先點換手率。

第二步，利用股票軟體功能把換手率大於2或3的放到自選股或版快，

第三步，開啟自選股，點工具，點指標排序，點開趨向指標，點MACD，因為MACD比較福斯化，請把指標線設為MACD，這時分析週期顯示是日線，點確定。

第九步，最後只剩下幾十個股票，這些股票從分時到日線MACD都是多頭排列，都處在上攻壯態。

別看步奏多，熟練後點來點去非常快，我一般選股不會超過10分鐘，而且成功率極高，不管用什麼股票軟體，有此功能都可以選。

利用換手率選股

1、選擇換手率較高的股票。中國目前的股市仍是投機性為主體的市場，個股漲幅的真正保證是主力資金的進入程度。股票充分換手，平均換手率在行情發動階段達到10%以上，股票價格才能不斷上揚。而換手率低的股票，由於沒有資金做保證，成為市場的冷落物件，股價難以迅速提高。

2、選擇出眾多莊家持有的、市場普遍看好的、換手率高的股票。被眾多機構造中的股票一般代表市場的一種動向，若投資者與主力不謀而合，往往能降低系統風險，提高資金回報。而單個莊家擁有的股票，其控股能力強，易於受到拉抬或打壓，系統風險較大。如果投資者能適時追入換手率高的股票，只要買入價不是在個股上揚超過30%的情形下，一般都會有豐厚的利潤，操作起來既輕鬆實際風險又不大。

3、選擇一段時間內而不是兩天之內換手率較高的股票。有的股票可能借助某些市場訊息，兩天之內換手率較高，但難以維持長久，多有借訊息出貨的跡象，若買入這類股票風險較大。因此，操作中應選擇一段時間內換手率較高而有增加趨勢的股票，這類股票發動行情時漲幅要高於大盤。

選黑馬的技巧

案例：

軟控股份002073軟控股份002073在2012年12月到2014年5月期間走出了反覆築底的多重底走勢，此時成交量明顯高於之前頂部的成交量，隨後該股借牛市的契機，從築底平均價8元漲到最高29元，漲幅接近4倍。由此我們可以判斷有主力在此進行了吸籌。如下圖所示：

【實戰案例】：

黑馬形態一：底量超頂量

底量超頂量就是一個明顯的技術特徵，股價處於底部階段時正是主力收集籌碼的階段，那麼此時的成交量放大，主力在築底階段最希望的就是之前套牢在高位的股民將套牢籌碼割肉賣給他們，只有將套牢籌碼全部轉為自己在底部買入的廉價籌碼之後，主力才會向上拉昇。說明散戶很可能已經將手中的套牢籌碼賣給主力。如果底部成交量遠大於頂部的成交量，說明套牢在頂部的籌碼絕大多數也已經割肉，那麼在主力建倉完畢之後，拉昇就只是時間的問題了。底量超頂量是指股票在底部區域的成交量大於之前一個頂部區域的成交量。那麼，如何判斷主力是否在底部籌集到了足夠的廉價籌碼呢？就是看成交量了。

買入原則：一般底量超頂量需要一定的時間才能看出，我們剛好可以使用形態分析技術分析出主力是否在築底。比如，當我們看到底量超頂量時，我們可以判斷這個位置主力有足夠的條件吸納廉價籌碼，那麼此時如果股票剛好走出W底、頭肩底或者三重底、多重底等技術走勢，我們就更可以確認主力已經吸納了大量的籌碼，那麼拉昇就是遲早的事情了。所以當底量超過頂量，股票又走出典型的底部形態之後，我們就可以考慮按照形態學來買入股票了，這樣的成功率比單純靠形態學成功的概率要高很多。

黑馬形態二：突破天量高點

形態特徵：

1、在天量K線出現後，股價見頂下跌，持續回落。

2、在回落一段時間後，再次放量上攻一舉突破前期天量K線的高點，就形成了這種技術形態。

3、股價在連續上漲一段時間後，出現一根成交量特別巨大的K線，這根K線是這一波上漲行情以來成交量最大的K線，甚至可能是該股上市以來成交量最大的K線，我們通常稱這種K線的成交量為天量。

通常高位天量的出現是主力出貨的表現，天量出現的同時往往會伴隨著吊頸線、高位倒錘頭線等見頂技術特徵，這個位置也會將很多散戶投資者套牢在高位。新主力入場不計成本的向上吸籌，從而將高位套牢的投資者進行解放，說明主力志在高遠，未來股價很可能持續上漲。然而如果當股價回落一段時間後，再次向上突破越過這根K線，說明多頭的力量重新得到了補充，很可能是新主力入場。

散戶牢記這9張思維導圖

1、股市導圖總綱

2、k線基礎

3、均線基礎

4、切線基礎

5、指標分析

6、選股方法

7、板塊輪動

8、統計分析

9、股市中的各色騙局

（注意：以上圖片被壓縮，看不清晰的可以找我要高清大圖以及具體的操盤方法）一個成功的投資者需要經歷以下幾個階段：

投資第一級：基礎修煉

剛進入投資領域時需要第一級修煉：投資的基礎知識。包括了解，什麼是投資？股票是什麼？期貨是什麼？還有一些基本的交易規則、盈虧的計數方法等等。這些基礎知識可以通過讀書或到證券公司、期貨公司學習獲得，通常可以在1-2周內完成。

投資第二級：形成盈利的思路

懂得基礎知識後開始進入第二級修煉：投資市場中的思路。包括：投資盈利可以通過什麼方法？有哪些盈利模式？贏家靠什麼方法盈利？輸家為什麼虧損？投資者要以一個很清醒的頭腦去開始投資生涯，正如巴菲特所說：如果你進入賭場，20分鐘都不知道誰是"冤大頭"，那麼你將是"冤大頭"。這些知識也可以通過證券公司和期貨公司的培訓來學習，或者通過讀書交流學習，用兩週到一個月時間去完成。

投資第三級：掌握出入市的方法

明確盈利思路後，我們才真正開始踏上了投資的征途，進入了第三級修煉：掌握出入市方法。這些方法有技術分析方法、基本面分析方法等。投資大師巴菲特、索羅斯、羅傑斯是基本面派的典範。而技術面的分析要求我們要有一套很明確的如何出入市的交易系統，丹尼斯、威廉斯、顧比、舒華茲等投資大師是技術派的代表。掌握這些方法同樣可以通過自學和培訓的方式，最好擁有一些技術交易指標類書籍或培訓班教材。掌握到這些方法後，我們的目標是20％-50％的投資回報，學習實踐時間應該在3個月到一年不等。

投資第四級：資金管理

這是一個非常重要的階段。短線冠軍舒華滋曾經有一次交易虧損了100多萬美元，其原因是在行情對自己不利的時候還繼續加碼，把資金管理完全扔到一邊，這說明高手也有犯錯誤的時候。所以在期貨市場上，資金管理尤為重要。

真正進入這個階段的投資者投資水平要達到能把握一波回報率達到100％-200％的大行情，而且能保住利潤。如果想要快速達到這個境界，最好能尋求到同等水平的資金管理經驗，而且向在市場上獲得豐厚利潤的投資高手學習。華爾街短線大師威廉斯一年獲利200倍，他說，直到你學會資金管理方法以前，你只不過是一位微不足道的小小投機客。

訓練的重要性在於，運用好我們掌握的方法和技巧，使它長期地發揮優勢。如果我們通過學習擁有了很好的技術作業系統，又有了很好的資金管理方法，卻不能實戰中很好地運用，在實戰中把握行情，那也是沒有辦法盈利的。關鍵之處是要通過必要的訓練去掌握它和在實戰中運用你學到的投資技巧。這個階段最好去尋找專業的有投資培訓經驗的，懂得如何引導學生正確使用操作方法的機構去來幫助我們進步，通常這個階段時間為半年左右。

投資第六級：心理突破

很多人都知道贏錢贏在心態。通常心理這一關非常難過，中國男子兵兵球優秀隊員王勵勤早期也是因為心理關，往往一遇到重大比賽，技術發揮就失常。華爾街投資大師、著名基金經理彼特·林奇每年都會花費100萬美元聘請世界第一潛能大師安東尼·羅賓為他做心理輔導。

那投資者如何衡量自己的交易心理呢？你只要把自己的半年或者一年的交易記錄詳細列出來，檢視自己按照自己的交易系統操作的單子所佔比例是多少就可以知曉。如果超過90％，那恭喜你，你的心理過關了。突破心理關通常要經過一年半到兩年的時間，而心理素質是可以通過專業的培訓來迅速提升的。

投資第七級：大師級素質

如果你第六級也成功地突破了，那你就將進入投資的最高境界--大師級素質。投資者的追求就是能夠成為具有巴菲特、羅傑斯、郭富拿、索羅斯這樣傑出投資素質的大師級人物，即具備自我學習、自我提高的能力，擁有非常強的紀律性、專注性和執行能力，同時對社會其他行業有著深刻的理解。

如果想學習方法，改變長期虧損現狀的股友，關注筆者的公眾號：股海巨集盤（yk79406），掌握系統操作方法，在股市長期生存。