股市是人性的博弈

“人性是進化得最慢的東西，今天的人性和100年前的人性沒太多的變化。”在控制自己下功夫!心理控制、行為控制的重要性怎麼強調都不過分，只要能過這一關，就成功一半了，這點做不到，其他部分做的再好都沒用。要成功首先要有能力控制自己的行為。做不到這一點，沒人能幫你。

羊群效應

“羊群效應”是比喻人都有一種從眾心理，從眾心理很容易導致盲從，而盲從往往會陷入騙局或遭到失敗。不言而喻，絕大多數股民在開戶之前，對股市一竅不通，幾乎都是在整個股市環境極為瘋狂貪婪的時候被動搖。電視，報紙，新聞雜誌，都在宣揚股市賺錢者如魚得水。身邊的朋友也兩兩相勸，別人都開戶賺錢現在還不開戶，過這村沒這店，比上班好掙錢，何不小試牛刀。誘惑，人一生最失敗的源頭就是受不了誘惑，上至高官下至平民，難逃此列。就這樣滿懷憧憬進入了股市。

蠅頭小利

“蠅頭小利”對股民來說可以是嚐到甜頭，可以是貪圖小利，可以是市場對散戶的不捨得孩子套不住狼，也可以是市場對散戶的放長線釣大魚。股市在瘋狂貪婪階段，怎麼操作都賺錢，只是賺多賺少，可是散戶卻不深知自己為什麼能賺錢，更不知道瘋狂貪婪的背後是凶險。

錨定心理

錨定心理在股市交易的時候很常見，4900點的時候為什麼捨不得賣?是因為看到前幾天5100點的價格，覺得不甘心，心裡想著等漲到5100的那個價格我再賣，結果再也沒等到。

4500點的時候被4700點錨住。

4000點的時候被4200點錨住。

3500點的時候被3800點錨住。

一路下跌，一路被錨定，一路不甘心。這就是為什麼連續暴跌的時候股民往往呆若木雞，喪失操作能力，而當大盤開始反彈的時候如夢初醒，紛紛揮刀割肉。因為一反彈，股價容易達到之前錨定住的位置，於是就很有割肉的衝動。

自騙機制

自己騙自己是一種非常常見的行為反應，當事人對一件事持有高估的態度，很容易將事實的真相扭曲和美化，以致脫離了現實。

前途看似一片光明，然而投資者並沒有對這些政策進行審慎的研究和了解，去思考到底會給公司盈利帶來什麼樣的影響、會不會反應在股價上。

股票出利空，說是“利空出盡是利好”。股災來了自己沒賣，說“別人恐懼的時候我貪婪”。買入的股套牢到現在，說我堅持巴菲特的“價值投資”。

處置效應

處置效應是指投資者在處置股票時，傾向賣出賺錢的股票、繼續持有賠錢的股票的一種福斯心理現象。在買賣股票時往往會選擇將虧損股票持在手中,而相反在盈利時傾向於賣出股票,具體表現為當股票價格上漲時,投資者賣出盈餘股票,在股票價格下降時反而將股票牢牢持有在手中,最終造成了巨大虧損。

改變不了混沌的市場，就改變自己的主觀臆測

投機，沒有捷徑，也沒有所謂的彎路，不過是絕大部分的的交易者始終走不通的一條心路，只是還是那絕大部分的交易者一直試圖在尋找捷徑而已，這錯了！雖通羅馬的路不止一條，但是沒有一條路是不需要吃苦和付出。

每個交易者都會經常並且隨時被市場教訓，人總是這樣，被教訓的越深刻，越發會變得保守和求穩，不敢冒險的前提下逼著自己去找可以解決困境的捷徑，以為這是解決問題的辦法，但是這跟畫地為牢沒有太大的區別，在一個風險與收益並存的行業裡，你試圖避開風險，也就摒棄了收益，所以這個市場上充斥的零風險交易訣竅之類的祕籍最是沒用，所有的交易方法，操作策略以及資金管理都是交易者在收益與風險的博弈中可以得到一個風險收益比佔優的概率結果。

市場改變不了混沌，這是客觀事實，交易者只能不斷的改變自己的主觀臆測，這經常與情緒相悖，行情在震盪，交易者的情緒同時也在波動，或反向，或正向，所謂一個世界頂級的模擬盤高手比不上一個最蹩腳的實盤交易員，說的最有道理，預測不會產生盈利或者虧損，只有實盤進場才會。

在所有最害人的情緒中，貪婪與恐懼最甚，這兩個極端的情緒，就像是心態天平上兩端的砝碼，伴隨著牛熊轉換，不為外人所知的影響著每一個交易者的決策，極端的情緒最容易產生超越心理承受力的壓力，熊市的恐懼殺跌，牛市的貪婪搶籌，足以讓心智健全的成年人變得像剛開始懵懂的認識這個世界的小學生。

恐懼的最直接結果是，交易者不敢站在市場福斯的對立面上，在別的行業業已成規矩的大多數人的意見或許的確可以決定產生正確的結果，但是投機交易不是這樣，因為這個市場壓根就沒有規矩可言，所有的走勢都是市場驚慌失措的結果，看似科學的分析往往得不到準確地結果，認為人性難測，所以，很多別的行業的精英進入投機市場也壓根玩不轉，甚至比別人敗的更徹底，典型的經驗主義害死人。

基本面分析或者技術理論的確可以給交易者一些心理上的安慰，在自己的思維模式上給所有出乎意料的行情一個合理的解釋，但是你不能指望他可以預測市場的所有意外狀況，市場唯一不變的就是一直在發生意外，思維不同步，認知有差異，註定了交易只能選擇獨行，別人的方法可以欣賞，但是很難學為所用，所以註定只能以自己為友，要想完善情緒控制力，只能不斷提高對自己的認知，對交易哲學的理解，所以在很多交易者看來，優秀的交易員都不談技術，只會說些跟交易不著邊的東西，其實他們都說了，交易如修行，無論是北禪漸悟還是南禪頓悟，其最終的不過是要有一套交易理念。

1：漲停

2：量線漲停

3：熱點輪動

4：指標分析

5：股市中的各色騙局

6： 價值投資解析結構全圖

7：財務報表分析

8：交易系統

(注意：以上圖片被壓縮，看不清晰的可以找我要高清大圖以及具體的操盤方法)

巧用量價關係，精準判斷短線買賣點

成交量是絕大多數股民最為關心的指數之一，因為它最能真實反映市場的交易情況，而且通過分析量價關係之間的變化，我們能捕捉到更多重要的資訊。

特別是當成交量出現一些異常變化時，股價的波動也會受到影響，甚至會改變當前執行的方向。如果這些訊號能夠把握的好，我們就可以在操作中成功的抄底和逃頂。

股票成交量五種形態

1）分歧量

分歧量即表示市場分歧促成成交。所謂成交，必然是一部分人看空後市，另外一部分人看多後市，造成巨大的分歧，雙方買入、賣出，各取所需，才會成交。

2）縮量

縮量是指市場成交極為冷清，大部分人對市場後期走勢十分認同。認同的情況有兩種：

①看跌縮量

市場人士都十分看淡後市，造成只有人賣，卻沒有人買，所以急劇縮量；

面臨看跌縮量，投資者應堅決出局，等量縮到一定程度，開始放量上攻時再買入。

②看漲縮量

市場人士都對後市十分看好，只有人買，卻沒有人賣，所以又急劇縮量。

面臨看漲縮量，投資者可買進迎價漲，等股價上衝乏力，有巨量放出的時候再賣出。

3）放量

放量一般發生在市場趨勢發生轉折的轉折點處，市場各方力量對後市分歧逐漸加大，在一部分人堅決看空後市時，另一部分人卻對後市堅決看好，一些人紛紛把家底甩出，另一部分人卻在大手筆吸納。

4）堆量

當主力意欲拉昇時，常把股票成交量做得非常漂亮，幾日或幾周以來，股票成交量緩慢放大，股價慢慢推高，股票成交量在近期的Ｋ線圖上，形成了一個狀似土堆的形態，堆得越漂亮，就越可能產生大行情。相反，在高位的堆量表明主力已不想玩了，在大舉出貨。

5）無規則量能（有大有小）

這種情況一般是沒有突發利好或大盤基本穩定的前提下，妖莊所為，風平浪靜時突然放出歷史巨量，隨後又沒了後音，一般是實力不強的莊家在吸引市場關注，以便出貨。

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成交量心法口訣

前兩天無意中看到了一個有趣的東西

感覺短小而精闢

而且與我之前寫的

成交量方面相吻合

今天就分享給大家！（看過的就當溫習了）

下面我們來逐步翻譯一下

這四句口訣

第一句口訣

翻譯：

近期一個新量配合股價也創近期的新高

後期可能繼續看漲

第二句口訣

翻譯：

成交量明顯的縮減，股價有所回撥

不用擔心，繼續持股，不用拋

第三句口訣

翻譯：

成交量新高，但是股價沒新高

不漲，那就要當心了，注意風險

第四句口訣

翻譯：

量能縮減的，股價確實上漲的

特別是高位的股票

出現這種情況要特別注意！！！

以上，基本就是對成交量看法的一個總結

雖然不夠精細，但很方便記住

這四句心法

都需要對照你選的個股走勢

每個階段都會有相對應的口訣

不要鑽牛角尖，總會有一些特例出現

成交量經典洗盤技術，學會不再被莊家坑!

1、成交量堆積

成交量是主力做盤時最容易留下的痕跡，K線可以畫，但量只有拿錢堆得起來。堆量說明有實力的資金開始進場，短則十幾天，多則幾個月，必有動作。這種圖形一般是有耐心的主力喜歡做的，目標高遠，通常磨到讓你失去耐心，然後突然放量啟動大幅拉昇，軋空股民。所以，可忽略期間的小震盪，安心持股。

識別要點

(1)經過長期下跌，均線已移至底部區域

(2)連續溫和放量，跌時縮量識

(3)底部依次抬高

2.量堆

當個股在底部出現“量堆”時，一般來說是有實力資金介入，儘管短期內股價波瀾不驚，但是有可能意味著拉昇只是時間問題。“量堆”表現為成交量在持續低迷後突然出現連續溫和放量形態。一般個股在底部出現溫和放量之後股價會隨之上升，縮量時股價會適量調整。“量堆”的調整沒有固定的時間和模式，少則十幾天，多則幾個月，投資者可以分批逢低買入，只要買進的理由沒有被證明是錯誤，那就耐心等待吧。

3.該股前期走出趨勢操盤線爆發點之後列入強勢股關注範疇，前期一根單針探底陰線之後回暖，隨後展開一波吸洗合併式拉昇。量能溫和放大，盤中振幅較大。介入此種形態個股可以在其分時相對低點半倉介入，後日另半倉操作T+0不斷賺取差價。留意量能變化，有所放大可加倉操作。這一點之前我們在公眾號中也提到過。

4.長陰砸盤

有些個股在平緩的上升通道上突然拉出難看的長陰線,跌破通道下軌,此種走勢多為主力的洗盤震倉行為,。

老鴨頭戰法

股市有句話，叫“千金難買老鴨頭”，指的是一種戰法，老鴨頭戰法，這種技術形態，往往表明主力經過第一輪拉昇後，然後進行拉高洗盤，隨後繼續拉昇，導致個股出現第二波行情。

老鴨頭是短線主力造就一種經典技術形態，通常是主力經過建倉、洗盤、拉高等一系列行為之後所作成的。

老鴨頭戰法的重點，則是今如何識別“老鴨頭”。“大量的資料表明，一旦真正的老鴨頭形態形成，個股的上漲往往具有很大的額潛力，短線投資者可積極跟進，往往能捕獲一段酣暢淋漓的上漲行情。

一、圖形特徵：

(1) 利用五日線、十日線和六十日線做作為均線參考。當五日線、十日線放量上穿六十日線後，形成鴨頸部。

(2) 回落調整的時候的頭頂部便是股票的鴨頭頂。

(3) 當股價調整一段時間五日線和十日線再度形成金叉便是鴨嘴。

(4) 而鴨鼻孔是五日線和十日線出現死叉之後又從新進入金叉階段所形成的鼻孔。

二、形態特徵：

(1)當主力開始收集籌碼，股價緩慢上升，五日、十日均線放量上漲，形成鴨頸部。

(2)當主力震倉洗籌股價開始回檔時，其股價高點形成鴨頭頂。

(3)當主力再度建倉收集籌碼時，股價再次上升，形成鴨嘴部。

三、老鴨頭的進場條件：

(1)在五日線、十日線放量上穿六十日線時買入。

(2)當股價調整一段時間五日線和十日線再度形成金叉附近成交量芝麻點的位置逢低買入。

(3)形成老鴨頭之後，股票價格放量突破鴨頭部的時候可以買入。

不容置疑的是，走出老鴨頭形態的個股一定是有主力進行控盤，跟莊時除了看技術面，還需注意“莊股”所表現的非市場行為：

1、經營業績大起大落。

大多數莊股的市場表現則同公司基本面有密切關係,在股價拉高過程中,公司業績會有明顯改善或大幅提高甚至連續翻番,似乎股價的上漲是公司業績增長的反映。

2、股東人數變化大。

莊股在股東名單上通常表現為有多個機構或個人股東持有數量相近的社會公眾股。因為主力要想達到控盤目的的同時又避免出現一個機構或個人持有的流通股超過總股本5%的情況就必須利用多個非關聯帳戶同時買進,這種做法也給市場的有效監管增添了難度。

3、股價對訊息反應異乎尋常。

在公正、公開、公平資訊披露制度下,市場股價會有效反映訊息面的情況,利好訊息有利於股價上漲,反之亦然。然而,莊股則不然,主力往往與上市公司聯手,上市公司事前有什麼樣的訊息,主力都了然於胸。

4、逆勢飄紅走出獨立行情。

股票走勢多數都是隨大盤同向波動的隨動走勢,但莊股往往在這方面表現卻與眾不同。

學會讓資金分批入場。一旦首次入場頭寸發生虧損，第一原則就是不能加碼。最初的損失往往就是最小的損失，正確的做法就是應該直接出場。如果行情持續不利於首次進場頭寸，就是差勁的交易，不管成本多高，立即認賠。

希望在底部或頭部一次搞定的人，總會拿到燙手山芋。熊市下跌途中，錢多也不能贏。機構常常比散戶死的難看。小資金沒有戰略建倉的必要，不需要為來年未知行情提前做準備。不需要和主力患難到底。

明顯下跌趨勢中，20-30點的小反彈，根本不值得興奮和參與。有所不為才能有所為。行動多並不一定就效果好。有時什麼也不做，就是一種最好的選擇。不要擔心錯失機會，善獵者必善等待。在沒有大機會的時候，要安靜的如一塊石頭。

交易之道在於，耐心等待機會，耐心等待最有利的風險/報酬比，耐心掌握機會。

熊市裡，總有一些機構，拿著別人的錢，即使只有萬分之幾的希望，也拼命找機會掙扎，以求突圍解困。我們拿著的是自己的錢，要格外珍惜才對。不要去盲目測底，更不要盲目炒底。

要知道，底部和頂部，都是最容易賠大錢的區域。當你感到困惑時，不要作出任何交易決定。不需要勉強進行交易，如果沒有適當的行情。沒有勝算較高的機會，不要勉強進場。股市如戰場，資金就是你的士兵。在大方向正確的情況下，才能從容地投入戰鬥。

要先勝而後求戰，不能先戰而後求勝。

投機的核心就是儘量迴避不確定走勢，只在明顯的漲勢中下注。並且在有相當把握的行動之前，再給自己買一份保險（止損位擺脫出局），以防自己的主觀錯誤。

做交易，必須要擁有二次重來的能力，包括資金上，信心上和機會上。你可以被市場打敗，但千萬不能被市場消滅。我們來到這個市場是為了賺錢，但是這個市場卻不是全自動提款機。

進入股市，就是要搶劫那些時刻準備搶劫你的人。股票投機講究時機和技巧，機會不是天天有，即使有，也不是人人都能抓住。要學會分析自己擅長把握的機會，以己之長，攻彼之短。有機會就撈一票，沒機會就觀望，離開。如果自己都不清楚自己擅長什麼，就不要輕舉妄動。與鱷共泳有風險，入市撈錢需謹慎。

做交易，最忌諱使用壓力資金。資金一旦有了壓力,心態就會扭曲。你會因為市場上的正常波動而驚慌出局，以至事後才發現自己當初處於非常有利的位置。你也會因為受制於資金的使用時間，在沒有機會的時候孤注一擲，最終滿盤皆輸。

資金管理是戰略，買賣股票是戰術，具體價位是戰鬥。

在十次交易中，即使六次交易你失敗了，但只要把這六次交易的虧損，控制在整個交易本金20％的損失內，剩下的四次成功交易，哪怕用三次小賺，去填補整個交易本金20％的虧損，剩下一次大賺，也會令你的收益不低。

你無法控制市場的走向，所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費精力和情緒。不要擔心市場將出現怎樣的變化，要擔心的是你將採取怎樣的對策迴應市場的變化。判斷對錯並不重要，重要的是當你正確時，你獲得了多大的利潤，當你錯誤的時候，你能夠承受多少虧損。

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