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盤面:

簡單講兩點。

對於科技股嗶跌,傳聞很多,比如華為砍晶片訂單什麼的,但顯然科技股下跌的原因就是簡單的年底關口高地節奏輪換。科技股從6月滬電股份標誌著正式啟動,已經漲了半年了。

還有個關鍵問題,就是,很多人認為明天MSCI正式加大A股比例,靴子落地,被動基金最後買入deadline結束,市場接下來會明確轉跌,這個要說明一下。

理論上本輪是中盤股受益,怎麼漲工傷銀行呢?北上資金到底是誰在買,有人徹底弄清楚沒?

目前能夠肯定的是,每次MSCI等大指數調入,好像都是調入截止日尾盤出現外資買入脈衝、內資趁機交籌碼的現象,但指數調整日(截至日)後,外資是否還是保持流入,沒有確鑿答案。

所以,咱們啥都沒搞清楚,整個買入過程又不透明,你用一個線性邏輯簡單刻畫,並不理性。

但注意今天外資買入節奏確實比較強,看我反覆強調的關鍵票——並不低位的外資很喜歡的、對標海外龍頭顯著低估的濰柴動力,今天又一個+4%。

週期這邊應該是機構遊資一起補,比如陝西煤業週五不到1億,今天3.5億。遊資重點進攻的方向,還是按之前劇本來,沒什麼新意。

所以接下來有催化劑的週期品種,應該會熱鬧一些,比如我下午談到的焦炭。

此外,有部分遊資尾盤跟隨北上節奏,埋伏了一波券商股。

科技股嗶跌這邊沒什麼值得重點說的,尾盤市場其實存在跌停家數快速擴大的契機,但因為有人買指數,所以整體氛圍暫時控住了。

滬指1700億,創業板830億,都縮量了,同樣顯示,儘管氛圍不好,但市場風格切換下的換手,比周五要弱。

計劃:

計劃不變,今天市場反饋基本在預期內。

策略上,除非川狗半夜叫雞,否則暫時不看破位,這意味著如果市場預期偏空,借MSCI事件砸出深坑,我會考慮加大弟媳做T力度,尤其是把幾個因為高位、近幾天回撥幅度較大的中線維度弟媳回來。

市場情緒平穩、明天金融回補週期助力的話,就繼續依託金融、週期股底倉,加倉做T。

為什麼無論咋樣都是做T?因為主要矛盾判斷,市場維持震盪格局,缺乏變盤外因引導。

週期股還是堅持謹慎原則,因為初步看來,螺紋利潤回升是短期現象,水泥什麼的也是明牌,破淨炒作能否持續,關鍵還是看中字頭機構能否在年底持續回補,但這個同樣沒有那麼強的催化劑引導,只能說後續注意看看經濟工作會議對明年的部署。

有分析人士列舉了幾個標的:紅塔證券、第一創業、中信建投、遠光軟體、金能科技、中遠海能、贊宇科技。

回顧:

遠光跌太多了,疊加中遠海能沒有起到效果,所以今天淨值還是出現了一點回撤。摸牌到4成,明天繼續找做T機會。

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