11月8日,MSCI正式宣佈,A股大盤股納入比例由15%提升至 20%,中盤股也將以20%納入。這是MSCI繼今年5月、8月兩次擴容以來,第三次提升A股權重,同時這也是今年提升幅度最大的一次。
這次提升權重將在今天,也就是11月 26日收盤後正式生效!
機構預計本次擴容將帶來430億長線資金,明顯高於前兩次,昨天北上資金淨流入56億,自11月以後,外資持續流入超300億資金,行業龍頭和大白馬依然是外資重點加倉目標。
1.三大指數擴容A股,A股邁向國際化今年全球市場人心惶惶,各國經濟衰退之聲不絕於耳。放眼望去,全球的故事被明顯高估,隨時都有股崩的風險。其中只有我A股是舉世罕見的黃金坑,早在2018年便先跌為敬,釋放掉足夠的風險,步入舒適圈。
這樣一個寶貴的機會自然也被國際資本所看中,繼MSCI之後,富時羅素指數和標普道瓊斯指數也緊隨其後,加速了自己進入A股的時間。
根據官方資訊披露,富士羅素擴容A股第一階段分三步:
2019年3月,可投資部分的5%;
2019年9月,可投資部分的15%;
2020年3月,可投資部分的25%。
標普道瓊斯指數也宣佈將A股納入標普新興市場全球基準指數。
二、外資進入A股的特徵,尾盤暴動!要說外資進入A股帶來最直觀的感受,莫過於神奇的尾盤暴動!
在第一次MSCI擴容生效的時候,蘿蔔君就為大家講解過為什麼會出現這一現象。並且在之後每一次外資擴容生效時,蘿蔔君都會提醒讀者“喜迎”外資。
5月28日MSCI擴容第一次生效,滬深300尾盤3分鐘暴力拉昇1%。
9月20日收盤前,成交量突然放大,上百億成交激烈完成,但在指數上僅僅波動了0.1%,作為看客的我們可能永遠都不知道當時發生了什麼,這場看不見的硝煙到底是誰佔了上風,如人飲水,冷暖自知吧!
威武!上週外資剛剛到位,今天指數就下滑,A股把外資給割了?
而昨天,北上資金全天呈現持續買入態勢,尾盤再現加速流入。
具體來看,11月25日當天淨流入56.38億元,本月淨流入341.79億元,今年以來,淨流入已達2524.90億元。
究其原因,這與部分被動指數基金為了達到最少的追蹤誤差,而集中以收盤價買入有關。
貝萊德安碩亞太投資策略主管Thomas Taw釋出研報稱:
儘管2019年MSCI已將A股的納入因子從5%提升至20%,不過MSCI納A才剛剛開始。他表示,截至11月25日,在岸和離岸中國股票合計在MSCI全市場指數(MSCI ACWI)所佔權重僅為4%,尚不及微軟和蘋果兩家公司之和。對於海外投資者來說,MSCI納入A股可能為他們提供了獨特機遇。
三、11月以來,外資都買了這些股票!11月份以來,獲得北上資金淨買入金額超過1億元公司有129家。其中資訊科技行業最多,超過80億元;可選消費行業緊隨其後,超過70億元;日常消費、材料、工業等板塊加倉金額均超過40億元。
可見,11月份以來,資訊科技、大消費以及傳統的材料、工業板塊均是北上資金重點加倉目標。
從具體公司來看,加倉金額最高的是格力電器,達18.70億元,此外,海康威視、海爾智家、美的集團、五糧液、寧德時代、浪潮資訊、長春高新、東方雨虹、江蘇銀行、益豐藥房淨買入對應金額亦超5億元。從淨買入金額較高的公司來看,都是耳熟能詳的白馬股,特別是家用電器三巨頭,依舊位居買入榜前列。
以下為淨買入對應金額超3億元公司: