題材掘金:
上週五A股大盤再度殺跌,創出四季度新低。上週五美股再度反彈,欲衝十年牛市以來的新高。為什麼A股在一片看好聲中下跌,而美股在一片看跌聲中上漲,究其原因就是一個思維習慣問題。
週五白馬股大幅殺跌,機構出貨同時也在調倉換股,藍籌股高低切換。從盤面來看,趨勢高位的大科技(藍思科技,聖邦股份),醫療(愛爾,歐普,健友,通策)和白酒(貴州茅臺,山西汾酒)被賣出,低位的週期股明顯異動,安源煤業已經三連板,韶鋼松山5家買入席位中4家是機構。炒股順勢而為,中短線操作需要改變一下風格,本週可暫時迴避一下高位高價股。關注低位有啟動跡象的鋼鐵,基建,鋰電等業績好股性活的週期股。
精選個股:贛鋒鋰業002460雙重底託底!喜迎業績暴增拐點,放量突破箱體,機構:易漲難跌
贛鋒鋰業為大盤股,中價股。短期走勢相對強於大盤,相對強於行業。當日資金淨流量10302萬元,5日資金淨流量53576萬元。屬於稀有金屬行業,公司在行業內盈利優勢較為明顯,公司的成長能力比較有潛力,近期財務狀況良好。機構預測該股未來盈利較好。
鋰價格:成本支撐,易漲難跌:經過前一輪暴跌,鋰價目前處於歷史低位,幾乎接近生產成本。我們預計在成本中樞強支撐的邏輯下,未來鋰價易漲難跌。
鋰估值:歷史底部,靜待修復:贛鋒鋰業股價從2018年開始不斷下跌。現階段,從市淨率的角度去考量,兩家企業估值均處於歷史底部,PB估值3.9倍。
投資亮點:
產品價格進入底部區間,新能源汽車和消費電池的增長貢獻未來增量。目前碳酸鋰價格進入了底部區間,主要基於以下幾個理由:
碳酸鋰絕對價格跌入了本輪週期啟動前期水平。
從碳酸鋰的成本來看,截止2019年11月19日的電池級碳酸鋰價格是5.65萬元/噸,接近了全球碳酸鋰成本區間,價格繼續下跌,將觸發嚴重的供給收縮行為。
從鋰精礦企業的毛利率情況來看,鋰精礦礦企的毛利率壓縮至35%左右,屬於上游礦產的合理毛利率範圍。
國內典型進口鋰輝石精礦生產碳酸鋰的企業出現虧損。我認為未來鋰產品的需求依賴於新能源汽車和消費電池的增長,預計2020年度全球碳酸鋰需求增速約為18%,目前仍處於供大於需狀態,在碳酸鋰價格持續下跌下,有望繼續帶動供給的收縮,實現供需的再度平衡。
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恭喜跟上的粉絲吃肉!