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今天是個特殊的日子,北上資金截至收盤淨流入逾243億元,尾盤一度淨流入530億元,創下了A股歷史新高。

按原計劃,MSCI第三次擴容將在今天收盤以後生效,但是從以往的情況看,絕大多數的被動資金會於指數生效日隨尾盤一起進入,所以才出現了尾盤大量資金湧入的現象。

【尾盤呈現深強滬弱】

從尾盤各大指數的表現看,北向資金明顯是有選擇性地在買。

上證指數尾盤不但沒有資金在搶籌,反而向下跳水。

而上證50指數的跳水則更加明顯,似乎被資金拋棄了。

相反,創業板指和深證成指的分時圖是直線向上的,資金流入意願明顯。

根據此前公佈的資料,本次A股擴容帶來的資金流入明顯高於此前幾次納入,大約高出50%以上。

不僅如此,此次MSCI在提升大盤A股因子的同時,還新增了204只A股中,其中189只是中盤股,15只大盤股。並將中盤股納入因子一次性提升至20%。

儘管大盤股和中盤股權重佔比分別為85%和15%,但由於此次擴容中盤股納入比例的一次性提升,中盤股獲得的資金邊際增量更大。由於中盤股中,很大一部分來自深圳市場。或許正是這個原因,我們看到了明顯的深強滬弱的現象。

【北向資金都買了誰?】

從尾盤漲速榜上看,紫光股份漲速最快,尾盤集合競價上漲了4.53%,此外,三七互娛、西部證券、宇通客車、雙匯發展尾盤拉昇幅度均超2%。

如果我們結合尾盤搶籌金額和當日漲幅來做一個篩選,今天最受外資歡迎的大白馬還應該包括中國平安、寧德時代、立訊精密、格力電器、億緯鋰能、TCL集團、三安光電、東方財富、贛鋒鋰業、海康威視和歌爾股份。

以上這些股票不僅尾盤有搶籌動作,而且成交金額都較大,其中大部分都於今日錄得不少漲幅。

【哪些白馬被外資拋棄了?】

有人得寵就有人失寵,今天部分傳統白馬股今天尾盤非但沒人光顧,反而被人砸了盤。

首當其衝就是貴州茅臺,尾盤被砸了近1%,最後3分鐘成交了10.9億元的巨量。

同樣是釀酒板塊,五糧液的待遇和茅臺簡直天壤之別。五糧液尾盤被搶籌了5.26億元,拉昇了0.6%。

有趣的是,五糧液屬於深圳市場,茅臺屬於上海市場,深強滬弱在同一板塊中也能被如此明顯的區分對待。

無獨有偶,招商銀行、工商銀行、中國國旅,海螺水泥等老牌白馬股尾盤也遭遇砸盤,而這些股票無一例外都出自上海市場。

綜上來看,外資的選股偏好更傾向於消費電子、鋰電池等板塊,而傳統行業的白馬股則遭到了拋棄,這或許將在未來影響著國內資本的資產配置,也為長線投資者給出了重要的投資方向,具有重要的參考價值。

而對於短線玩家來說,近期的市場是非常雞肋的,板塊切換速度出奇的快,市場完全找不到方向,對此,我們有必要退到場外,重新等待市場恢復正常的節奏以後,再擇機而入。

本文來源上海海能證券投資顧問有限公司,由徐習瑤 (執業編號:A0370618100001)編輯,內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負!投資有風險,入市需謹慎。

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