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明天主線題材推演

今天漲停30家，101家跌停板，連板7家。百股跌停，今天市場情緒降至冰點，近期人氣熱點板塊出現集體殺跌走勢，盤中出現了多殺多以及踩踏事件。

今天題材股成為殺跌重災區，早盤華培動力的一字跌停成為市場殺跌潮導火索，隨後是軍工和區塊鏈以及大科技，這些近期獲利盤較多的題材，雖然昨天老K覆盤中也注意到區塊鏈板塊的過熱現象，提示需提防大熱必死，不過今天的殺跌還是讓人猝不及防。

今天跌停板上接了點區塊鏈，盤中沒有T的機會，博一下明天的反彈。

做超跌反彈一定做人氣板塊，不可能憑空出來個新題材主線，只有打下去的人氣板塊才能形成市場合力，帶動市場情緒的回升。

科技股+區塊鏈+軍工，仍有機會，具體操作上，注意高拋低吸節奏和倉位管理！

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漲停板高度

7天6板：銀寶山新（5G+華為）

6板：寶鼎科技（股權轉讓）

3板：巨集圖高科（新零售+區塊鏈）

2板：旭光股份（國防軍工+5G）、永興材料（鋰電池）、宇晶股份（稀土永磁+次新股）、順威股份（超跌反彈）、威派格（華為+次新股）

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華為產業鏈+科技股

5G：

7天6板：銀寶山新

2板：旭光股份

晶片：

首板：賽騰股份、睿能科技

華為產業鏈：

2板：威派格

昨日老K已經提示本輪以5G為首的科技股行情暫時告一段落！不過今天尾盤銀寶山新的逆勢拉昇，7天6板對明天市場的反彈給出了一個方向，科技股明天會迎來一波糾錯行情，部分超跌股有反彈機會。

最近，萬眾矚目的華為Mate 30系列終於落地。

比起炫酷的操作場景、強大的拍攝功能，我更欣賞這部手機的“心臟”——麒麟990旗艦晶片，系全球首款5G一體化晶片，領先晶片巨頭高通近半年。

現場一段視訊演示，華為Mate30 Pro 5G的速度比三星Note10+ 5G版的速度還要快。

這是一次難得的“彎道超車”時刻！經歷多番磨難，這部手機不僅是華為的“王牌”，更是中國自主可控的“王牌”。

憑藉5G優勢，最近華為輪值董事長鬍厚崑稱5G部署處於加速期，目前有60多個合同，5G基站發貨量超過10萬個。和10年前的蘋果一樣，華為產業鏈公司在巨量需求下，搖身變為全球數一數二的龍頭。

一、華為開啟“新時代”！

近日，國內權威券商指出，華為手機2019年預計出貨量為2.3億部，5G手機推出後，華為的中國市佔率將提高10%，至2020年的45-50%。

並非拍腦袋。2019年第二季度，全球智慧手機銷量低迷，華為出貨量依然高達3630萬臺，同比增長27%，Top5廠商中唯一增長的手機品牌。

除了手機業務，華為還有大量5G基建合同。難怪市場預計華為營業收入到2025年左右，將達到3000億美元水平。

高達2倍增長空間，意味著華為產業鏈旗下的公司有足夠成長空間，甚至凸顯出長期投資價值。

以史為鑑，我整理了過去10年蘋果產業鏈資料，作為參考。

蘋果的“黃金十年”大致分為3個階段：

第一個階段，2008年下半年-2011年上半年。這個階段呈現普漲格局，也是最好的投資時機。投資時長為24.3個月，平均漲幅高達8倍。

當時碰到行業拐點，疊加政策推動，造成國內情緒高漲。跟現在一模一樣。

第二個階段，2012年下半年-2015年中，時長36.6個月，大漲7倍；第三個階段，2015年下半年至2017年底，整個產業鏈趨於炒基本面，走獨立行情，難度偏大。歷時24.6個月，漲幅超過2倍。

過去10年，蘋果產業鏈一度成為A股市場ICT領域持續時間最長、影響範圍最大的一個投資主題，孕育了以立訊精密、信維通訊、歐菲科技為代表的一批百億市值明星公司。

站在當下，華為產業鏈無疑會複製蘋果的“十年繁榮”， 旗下產業鏈龍頭將成為中國未來5-10年最大的機遇。與此同時，第一階段又是最佳的投資時機。

二、3個特徵，10家龍頭！

進入5G時代，大量華為產業鏈龍頭走出上述第一階段“爆發行情”。

比如華為金牌供應商滬電股份，國內PCB龍頭，受益5G建設，中報業績暴增143.4%。股價上漲142.6%。還有金牌供應商匯頂科技，它的華為收入佔比30%，今年股價上漲了186.5%！

（匯頂科技）

一葉知秋，不少產業鏈龍頭開始重演10年前的普漲狀態。5G手機發布之後，哪類產業鏈龍頭能直接受益呢？

綜合蘋果產業鏈近10年的資料，及華為產業鏈的受益情況，我發現了漲得最好的都有3個共同點：

第一，稀缺性，即核心競爭力；

如上述PCB行業，5G基站PCB面積較大，需要採購德國高階大型壓機，光采購期就長達1年。所以，本身處於龍頭地位的公司會長期保持優勢。而PCB一年產值就高達200億，華為佔據全球70%份額。

所以，華為這類供應商必將受益，成為全球5G領域的“稀缺品”。

第二、中國產替代；

比如華為模擬晶片，脫離美國已經不可逆轉，未來將有廣闊的替代空間。目前國內模擬晶片龍頭市佔率僅為0.2%。

一旦華為產業鏈尋找國內合作伙伴，擁有自主可控實力的龍頭就能從華為手裡拿到大量訂單。

第三、核心供應商；

華為在TMT行業供應商大約有150家，市場規模高達5000億元，但受益華為的收入佔比各有不同。所以，一定要選擇收入佔比較大。

據統計，一共有27家A股上市公司來自華為的收入佔比超過10%，不少還是華為金牌供應商。

為了方便觀察，我結合上面3個特徵，整理了一份研究資料——“華為核心產業鏈”龍頭名單，裡面10家公司核心競爭力超群，而華為業務的收入佔比十分高。

其中，1家龍頭是華為核心供應商，收入佔比超50%，中報業績增幅高達121%。強烈建議觀察。

因平臺原因，研究資料需要匿名，今晚九點老地方分享。

閒聊幾句

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老K，兩天必抓一個漲停，為大家分享最新熱點動向。

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