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【大盤】

昨晚美股休市,港股今天開盤低開低走,拖累兩市全線小幅低開。開盤後兩市全線走低,白酒、醫療、豬肉、農業等帶頭下挫,滬指跌0.5%失守年線。

逆市走強的仍然科技股,少數資金繼續抱團,IGTB概念的臺基股份率先漲停,封測概念龍頭晶方科技,再度漲停,三天兩板;科技龍頭多數逆市上漲,氫氟酸概念的中欣氟材一度衝擊漲停;摺疊屏、超高清概念也有所表現。

隨後金融股齊漲,券商拉直線,太平洋拉昇漲逾5%,南華期貨直線漲停。PCB龍頭滬電股份放量大漲逾7%,京東方A、三安光電等科技龍頭也普遍逆市上漲。兩市普漲,指數全線翻紅。

但白酒股帶頭走弱,醫藥股大跌,通化東寶逼近跌停,凱普生物、貝達藥業、大博醫療等大跌8%;權重醫藥生物股恆瑞醫藥跌逾4%,長春高新跌逾5%。

貴州茅臺繼續走低跌逾4%,拖累大消費普跌,雲南白藥跌4%,恆順醋業跌3%;中國平安為首的保險股跟隨調整,拖累指數創出三個月新低。

經過中午的發酵,午後茅臺繼續下挫,最大跌逾5%,大消費和醫藥股普跌,滬指最大跌逾1%;科技股跟風下挫,創業板最大跌1.58%。

隨後兩市觸底反彈,5G概念逆市拉昇,中貝通訊直線漲近10%觸及漲停;燃料電池概念拉直線,德威新材、蠡湖股份漲停。

尾盤兩市加速反抽,截至收盤,滬指跌0.61%,深成指跌0.42%,創業板跌0.53%。兩市共成交3416億,較昨天小幅放量。

【外資&機構】

今天尾盤,外資再度快速流入,最近20分鐘流入近20億;全天淨流入達20.26億。

不管是真外資還是假外資(總有人說是假外資),有流入總是好事兒。

今天殺跌的主力是大消費和醫藥板塊,這兩大主線,都是今年暴漲的板塊。

大消費以貴州茅臺為首,盤中最大跌超5%,收跌4%,全天成交高達93.38億;走出6連陰,從上週最高價1241.61元,到今天最低1112.89元,回撤超過10%。

有人說茅臺大跌,是機構間為了爭年終排名而互相拆臺。

用這個邏輯來解釋二線龍頭,還可以講得通,主要是針對醫藥股,因為今年收益率居前的,大量的是醫藥/醫療/健康類的基金:

但用在茅臺身上,恐怕不合適。

重倉茅臺的基金,首先就不是排名靠前的;其次,茅臺全天近百億,這麼大的成交,是整個市場的共識,不是幾家基金就能搞出來的。

表面上看,今天大跌的原因,是因為要對白酒加徵20%消費稅的預期;

驅動君認為,從根本上來講,還是因為茅臺今年以來累計漲幅過大,估值已經較高,若果真針對高階白酒加徵20%的消費稅,那茅臺的回撥幅度就不止10%。

至於醫藥,領跌的是恆瑞醫藥,主要也是因為今年以來的漲幅過大。

驅動君認為,背後的核心原因,都是裡面的抱團資金太多,主要就是機構資金抱團,近期持續賣出的結果。

今天盤後龍虎榜顯示,通化東寶遭機構合計淨賣出2.34億元,同時獲外資淨買入5110萬元。

【後市】

近期影響市場的,主要就是三大板塊:消費、醫藥、科技,咱們來逐一分析:

先說消費。據第一財經報道,消費稅法徵求意見稿有望在年底前公佈,公開徵求福斯意見。也就是說,年底之前,消費板塊會一直被消費稅這事兒壓著。

再說醫藥。市場上近期一直傳言,部分公募將考核期提前到了11月,是導致近期機構拋棄醫藥股的主要原因。

那隨著11月的結束,這種拋壓暫時會緩解,對整個市場來說,來自機構的拋壓也有減弱的預期。

醫藥股的問題,是今年炒的太高,即使止跌,想再往上炒也很難了。

唯一剩下的就是科技。

驅動君認為,11月已經結束,下週就進入12月了,機構提前考核暫時結束之後,拋壓暫緩;加上政策面也有望進行維穩,12月,有簽署第一階段協議的預期,同時,12月中下旬,還有中央經濟工作會議的預期。

滬指今天失守年線,預計12月市場將迎來修復,主角還是大科技!

【科技股】

本週,科技股率先企穩,又重新獲得了資金的流入,算是一個好的現象。

接下來主要還是看科技股。

最近幾天,資金認可度最高的是半導體產業鏈,封測的晶方科技是;

這兩天資金午後迴流5G板塊,PCB龍頭的生益科技和滬電股份,在昨天和今天分別收出放量大陽線,資金明顯在迴流。

驅動君認為,半導體和5G這兩大主題,是科技股的兩大希望。

【PCB&5G】

半導體板塊最近幾天已經反覆說了,不再贅述;今天講一講5G。

5G的龍頭是PCB,滬電股份曾是兩市科技股的總龍頭。

PCB三劍客,生益科技前天晚上公告減持完畢,昨天逆市放量大陽線,一陽穿三線;

今天輪到了滬電股份,也是逆市放量大漲,一陽穿三線;深南電路跟風上漲。

午後,5G概念再度逆市直線拉昇,中貝通訊直線漲近10%觸及漲停,東方通訊、南京熊貓、東信和平等跟風拉昇。

驅動君認為,從今天的走勢來看,除了半導體,資金也在迴流PCB板塊,也意味著在迴流5G板塊。

【IGBT】

科技股中,今天新崛起了一個細分板塊:IGBT。

IGBT是功率半導體器件,也屬於半導體產業鏈。

今天科技股中率先漲停的臺基股份,就是炒的IGBT的邏輯。

IGBT是變頻器、工業控制、電源行業以及新能源汽車的核心元器件。

據市場研究機構指出,在各類半導體功率器件元件中,未來增長強勁的產品將是MOSFET與IGBT模組。除增長強勁外,IGBT也是含金量最高的功率器件。

由於IGBT行業存在技術門檻較高、人才匱乏、市場開拓難度大、資金投入較大等困難,國內企業在產業化程序中一直進展緩慢,隨著全球製造業向中國的轉移,中國功率半導體市場佔世界市場的50%以上,是全球最大的IGBT市場,但IGBT產品嚴重依賴進口,在中高階領域更是90%以上的IGBT器件依賴進口,IGBT中國產化需求已是刻不容緩。

在高階IGBT領域,華為不得不開啟自研之路。

除新入局的華為外,在市場需求的吸引下,早有一批具備IGBT相關經驗的海外華人歸國投身IGBT行業,同時國家大量資金流入IGBT行業,中國IGBT產業化水平有了一定提升,比亞迪微電子、中車時代半導體、斯達股份、士蘭微等部分企業已經實現量產,在市場上也有不錯的表現。

此外,近年來,原從事二極體、三級管、閘流體等技術含量較低的功率半導體廠商,華微電子、揚傑科技、捷捷微電以及臺基股份等紛紛向MOSFET與IGBT領域突圍,部分下游應用廠商也向上游IGBT領域佈局。

驅動君認為,接下來,類似於IGBT這樣的細分領域,還可以持續的挖掘。

【超高清】

據國家廣播電視總局官網,近日,廣電總局科技司與工信部電子資訊司就貫徹落實《超高清視訊產業發展行動計劃(2019-2022年)》、推進超高清視訊發展進行座談。雙方圍繞《超高清視訊標準體系建設指南(2019年版)》(草案)、HDR和三維聲標準制定推進,以及《部(局)省市共同推進超高清視訊產業發展工作方案(徵求意見稿)》進行了溝通。

明年,5G將全面商用,而超高清正是5G時代首推的應用之一。

5G對於4K乃至8K超清視訊有很好的承載能力,將帶來視訊行業的變革。基於5G網路的超清視訊有各種應用場景,比如超高清直播、遠端安防監控、遠端超高清醫療等。

相關概念股可關注:

4K電視及面板:華東科技、海信電器、聯合光電、四川長虹、領益智造、銀河電子、視源股份等;

4K傳輸:創維數字、數碼科技、萬隆光電、高斯貝爾、大恆科技、捷成股份、和晶科技、東信和平、東方通訊、奧維通訊、南京熊貓、中威電子、佳創視訊等;

內容&運營:號百控股、天威視訊、湖北廣電、電廣傳媒、歌華有線、吉視傳媒等。

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