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【大盤】

昨晚美股全線收跌,拖累A股低開低走。

中國反擊美國,避險的稀土、黃金、農業股開盤拉昇,白酒、金融等權重下挫,科技股普跌,滬指最大跌0.64%。少數科技龍頭逆市走高,中國軟體一度衝到8%。

隨後兩市分化,白酒下挫後快速反彈,券商拉昇,上證50帶頭反彈,帶動滬指反彈;醫藥股繼續帶頭殺跌,科技股走弱,拖累創業板指震盪走低。

水泥漲價刺激下,四川金頂最高衝到8.6%,帶動基建股,中字頭拉昇;金融股反彈,上證50率先反彈。科技股分化,少數龍頭紅盤,多數回撥。

ST板塊逆市漲停潮,逾10股漲停。年末將近,ST股被逼到退市懸崖的邊緣,不少上市公司正嘗試抓住最後的時間視窗努力自救,引發資金進場博弈,這也是A股每年年底的慣例。

近幾日領跌的醫藥股持續走低,海思科、健帆生物、普利製藥均跌超7%。科技股繼續走弱,創業板最大跌1.3%。

臨近早間收盤,媒體報道稱方正集團將引入某大型央企,方正科技封漲停,中國高科等高校概念跟風。方正證券直線拉昇,帶動券商,金融股齊漲,上證50指數翻紅。兩市齊反彈,滬指逼近翻紅。

午後科技股帶頭反彈,韋爾股份漲5%再創新高,滬指率先翻紅,兩市震盪走高。

萬通智控三連板,帶動泉峰汽車直線漲停,汽車產業鏈齊漲,兩市加速反彈,科技股繼續走高,創業板翻紅。

臨近收盤,聖邦股份漲停,韋爾股份衝擊漲停,聞泰科技漲3%再創歷史新高,兩市繼續走高。妖股麥克奧迪尾盤一度跌停。

截至收盤,滬指漲0.31%,深成指漲0.26%,創業板漲0.35%。兩市共成交3471億,量能較昨日微幅放大45億。

外資繼續加速大幅流入,全天淨流入高達46.23億!在上週MSCI擴容之後,連續5天淨流入,累計達178億。

指數今天探底回升收陽,留下長下影線,同時收復年線,延續企穩的形態!

驅動君維持昨天的觀點,12月初市場將企穩反彈修復。

【半導體】

今天科技龍頭繼續暴漲,特別是半導體產業鏈的龍頭:

模擬晶片龍頭聖邦股份漲停,科技股龍頭韋爾股份尾盤衝擊漲停,收購ISSI的北京君正漲逾7%,DRAM中國產替代龍頭兆易創新漲4.6%,射頻前端龍頭卓勝微漲4.5%,GPU龍頭景嘉微漲3.7%,指紋晶片匯頂科技漲3.6%,封測龍頭長電科技漲3.4%,收購安世半導體的聞泰科技漲3%再創歷史新高!

中國產作業系統龍頭中國軟體漲5%,半導體化合物龍頭的三安光電漲近4%……都是各個細分領域的龍頭!

關於半導體的邏輯,昨天已經詳細分析過,不再重複。

驅動君認為,在市場整體弱勢的背景下,資金偏愛龍頭,更願意抱團!

驅動君11月21日日整理的A股各細分領域的科技龍頭,近期也普遍上漲,今天再列一遍:

海康威視:安防監控產品龍頭;

邁瑞醫療:醫療器械龍頭;

立訊精密:聯結器龍頭;

寧德時代:鋰電池龍頭;

藥明康德:CRO龍頭;

三六零:網路安全龍頭;

愛爾眼科:眼科龍頭;

中興通訊:通訊裝置龍頭;

京東方A:顯示器面板龍頭;

鵬鼎控股:消費電子PCB龍頭;

韋爾股份:電源管理IC龍頭;

匯頂科技:指紋識別晶片龍頭;

聞泰科技:半導體標準器件龍頭;

領益智造:電子元器件龍頭;

用友網路:ERP軟體龍頭;

科大訊飛:語音識別龍頭;

三安光電:全球LED龍頭;

歌爾股份:電聲行業龍頭;

金山辦公:辦公軟體龍頭;

恆生電子:金融軟體龍頭;

藍思科技:手機螢幕龍頭;

深南電路:通訊PCB龍頭;

兆易創新:儲存器龍頭;

生益科技:覆銅板龍頭;

三七互娛:網頁遊戲龍頭;

中國長城:伺服器龍頭;

億聯網路:通訊終端龍頭;

卓勝微:射頻晶片龍頭;

浪潮資訊:伺服器龍頭;

信維通訊:手機天線龍頭;

中國軟體:中國產作業系統龍頭;

大族鐳射:鐳射裝置龍頭;

通策醫療:輔助生殖龍頭;

歐菲光:攝像頭龍頭;

環旭電子:消費電子用電池龍頭;

北方華創:半導體裝置龍頭;

長電科技:半導體封測龍頭;

四維圖新:電子地圖龍頭;

中際旭創:光模組龍頭;

亨通光電:光纖光纜龍頭;

光環新網:IDC龍頭;

紫光國微:中國產晶片龍頭;

衛寧健康:醫用軟體龍頭;

聖邦股份:模擬晶片龍頭。

【汽車產業鏈】

今天漲停股最多的是汽車產業鏈。今天爆發的導火索是盤前工信部對《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(徵求意見稿)公開徵求意見,提出:

到2025年,新能源汽車市場競爭力明顯提高,動力電池、驅動電力、車載作業系統等關鍵技術取得重大突破;到2025年新能源汽車新車銷量佔比達到25%左右,智慧網聯汽車新車銷量佔比達到30%;有序推進氫燃料供給體系建設。

涉及的細分領域包括:整車、零部件、新能源汽車、鋰電池、充電樁、燃料電池、車聯網等。

新能源汽車產業鏈,是一個炒了多年的老題材,市場開盤也沒太在意這個。

開盤威帝股份秒板,沒有引起市場注意;充電樁的億利潔能(疊加了收購)、鋰電池的正業科技(疊加了PCB)、德巨集股份(疊加了稀土)快速漲停,因為都是複合概念,市場沒往汽車這條線上聯想。

只有珈偉新能漲停,是純粹的炒的是鋰電池的邏輯,但孤掌難鳴。

盤中凱龍股份直線漲停,帶動了一波燃料電池概念,京城股份跟風上板;

直到午後,疊加TPMS的萬通智控漲停,強勢三連板,帶動了泉峰汽車、天龍股份直線拉板,整個汽車板塊的人氣被啟用。同為TPMS的保隆科技漲停,尾盤零部件的恆立實業、蘇奧感測,充電樁的金冠股份,整車的亞星客車漲停。

盤後金冠股份公告稱,與人民資料在大資料、區塊鏈等領域開展合作。今天尾盤拉板,應當也是因為這個。

汽車板塊今天是一步步炒起來的,主要還是受益於下午市場回暖,資金進場的結果。

下午主要有兩條主線:

一是科技龍頭,但普遍位置較高,主要還是機構資金在抱團;

二是汽車,不願意追高的資金,就湧入了低位的汽車板塊。

驅動君認為,汽車產業鏈,主要還是佔了低位的便宜,並沒有多少新意,從上面的分析也可以看出,不少票也是疊加了其它概念炒起來的。

總體上看,汽車產業鏈今天基本上直接高潮了。

三連板的龍頭萬通智控,盤中龍虎榜也顯示,賣一席位是機構,對明天的走勢也相當不利!

驅動君認為,市場的主流仍然是科技股,特別是半導體產業鏈、科技龍頭股!

【白酒】

財政部發布關於《中華人民共和國消費稅法(徵求意見稿)》向社會公開徵求意見的通知。根據稅目稅率表,白酒在生產(進口)環節徵稅,稅率為20%加0.5元/500克(或者500毫升)。

白酒消費稅的稅率沒有變,從2006年開始就是20%;從這個角度來看,市場此前擔心的白酒消費稅率提高的問題,並沒有出現,對白酒股是利好。

沒有後移到消費端對整個行業是利好,尤其區域性白酒可以緩口氣了。

驅動君認為,明天白酒股應當有反彈!

貴州茅臺連續調整8天,驅動君整理了近8個交易日(茅臺開始調整以來),白酒股中累計下跌的票,如下表:

【化合物半導體】

市場與5G的距離更近一步,功率放大器(PA)三雄穩懋、全新、巨集捷科首先遇暖風,樂觀5G智慧手機PA用量較4G倍數成長、飛時測距(ToF)帶動垂直共振腔面射雷射(VCSEL)需求,以及大陸去美化趨勢下市佔提升,第4季有望優於旺季第3季、明年優於今年。

全新引用市調機構數字指出,2018-2020年化合物半導體在光通訊領域年複合成長率為16%。

市場持續挖掘新的細分領域,可持續關注。

A股化合物半導體概念股龍頭:【三安光電】全工藝平臺佈局,持續加碼化合物半導體,III-V族化合物半導體是三安光電下一個十年的核心成長驅動力。

其它關注:海特高新、雲南鍺業。

【光模組】

華為光模組招標結果初步出爐,本次25G前傳合計招標約300萬支(考慮到國內運營商尚未啟動基站招標,實際需求可能超預期)。

份額情況:10KM報35美金左右(海信40%、華工30%、光迅15%、旭創/CIG;博創少量);300M報33美金左右(華工40%、海信30%、光迅20%、旭創10%);BIDI報45美金左右(旭創40%、海信30%、華工約20%)。

海通證券建議重點關注:華工科技、劍橋科技、博創科技、中際旭創、光迅科技和天孚通訊。

相對同行,華工科技份額居前,報價更高,利潤率有保障;博創科技矽光實力初顯。

值得注意的是,劍橋科技此次新中標,成預期差最大公司。

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