今日晶片方向大漲,關於晶片的邏輯,我都在文章中陸續有分享,這裡給大家梳理一下:
1、CIS晶片缺貨
這一方向我是在上週5盤中號首提:
此方向前龍頭是晶方科技,但這隻股最近出了大額減持,選了兩隻補漲股,高位的韋爾股份,低位的力源資訊。
後者比較墨跡,但前者2天25個點大肉。
2、IBGT
目前的訊息,是最近華為已經開始佈局這一方向,所以刺激了這一方向,主要以炒作為主,昨天提示的策略也是看高做低:
揚傑作為補漲龍頭不表現,那麼相關概念的表現也就不盡人意,其實之前還分享過一隻IBGT個股:
目前已經破新高了,這隻股我是長線看好,其中有另外一個細分邏輯:晶片封測。
3、封測
半導體行業復甦,封測行業迎來拐點,是比較確定中長線方向,龍頭是長電科技,另外機構持倉股華天科技,昨晚提到的iBGT疊加概念通富微電,都是此方向的行業佼佼者,可以關注趨勢上漲行情。
4、中國產替代
一條可以重點關注的暗線,有望取代之前的股權轉讓成為新的主線。
此方向,之前提及的聞泰科技:
不知道還有多少人記得,其收購的安世半導體替代國外元器件,天風證券研報給的目標價是150,首提時價格91,目前價格104,離目標價還有很大空間。
另一隻中國產替代股,昨天重點提的四維圖新:
tmps晶片打破國外英飛凌壟斷,有長線潛力,今日隨tmps概念異動上漲。
總的來說,晶片這一方向還處於價值窪地,潛力巨大,明年會是高度景氣的一年,有可能複製今年的5G和豬肉板塊,值得持續關注。
而晶片分支概念錯綜複雜,很難一遍文章完全講清楚, 有沒有一支得天獨厚,牢牢掌握上游的公司呢?今天的龍虎榜已經給了答案:聖邦股份
三季報遠超預期,多方面都有涉及,這是機構青睞它的原因。
說這隻股,並不是叫大家立刻去接機構的盤,但它會被機構反覆做,每逢晶片集體板塊效應,都可以關注它的短線套利機會。
其他方向
1、tpms
tpms方向大高潮,提示了2天,萬通智控首提入場的有十多個點了,保隆科技行業龍頭今天也漲停,提示的低位票四維圖新跟隨上漲,這塊的邏輯,給的是對標ETC,操作策略也跟隨上次的etc龍頭萬集科技操作即可:
如圖,萬集科技中間短板後有出現階段回撥,tmps今天一致性太強,明天必然有大分化,若走勢衰竭可以等先跌下來再低吸。
2、資源股
鋰電月線拐點,高拋低吸即可,贛鋒鋰業,之前重點提示的一隻股,今天反包,留意趨勢機會。
鈷概念,主要有一個鈷礦關閉的預期:
一旦關閉,下一重啟的預期在2年後,鈷供應會顯著減少,可關注華友鈷業、寒銳鈷業的低吸機會。