茅臺是外資的最愛,持股超過了千億。包括平安格力美的五糧液等大白馬,外資在不斷加碼。隨著中國資本市場開放,這些中國的核心資產,依然還會受到追捧。
一是大消費板塊,今年即將過去,我維持高階白酒板塊高位盤整的預判,年後隨著業績增長,估計還會再來一波,倉位向茅五靠攏,激進的可以選擇古井貢酒。
我堅信:只要茅臺的大旗穩固不倒,優質股的行情就會延續。比較驕傲的是,從年初我就一直重倉白酒板塊,並第一時間分享:白酒是今年確定性非常高的板塊,穩健的朋友逢低買入以中長線的心態持有即可,恭喜跟進並鎖倉至今的朋友。
重點票池:酒:茅五、古井貢酒、水井坊(三季報非常好);食品:洽洽食品、安井食品、海天味業;化妝品:丸美股份、珀萊雅;
二是趨勢大醫藥,這波核心醫藥股調整基本結束,後面一定會有分化,優秀的還會繼續歷史新高。重點跟蹤恆瑞(市值最大、高管有減持預告)、康泰(疫苗龍頭)、長春(生長激素龍頭)、安圖生物(分子診斷龍頭)、藥明康德(CRO龍頭)、邁瑞醫療(醫療器械龍頭)等一批最核心的醫藥股。另一方面,這波調整,走勢最強的是原料藥,幾乎沒有受到大的影響,我中線看好司太立的走勢。介入高階醫療影像裝置的美亞光電持續歷史新高,而且籌碼鎖定,是目前走勢最好的醫藥產業鏈個股。
重點票池:高位核心醫藥:恆瑞、長春、康泰、藥明康德等;原料藥:奧翔藥業、司太立、億帆醫藥等;創新藥:貝達藥業;醫療器械:美亞光電、安圖生物;
三是大科技,趨勢科技高位略顯疲態,我週四起已經大部隊逃離,等待調整後的低吸機會。
重點票池:趨勢科技:兆易創新、聞泰科技、聖邦股份、立訊精密、韋爾股份、景嘉微、卓勝微、長電科技、北方華創、北京君正等;無線耳機:田中精機、科森科技等;
四是大金融板塊,大盤要走強反彈,上證要站上3000大關,金融股必須有所動作。
重點票池:中線:平安、中國人壽、招行、寧波;短線:匯金科技、熊貓金控、綠庭投資、中信建投、同花順、瑞達期貨等;
上述4大板塊,大消費、大醫藥、大科技、大金融,我目前的持倉比例約2:3:0.5:3.5。
19年以來,大消費,已經連續推出41期,除了票池有小幅變動,大的方向依然可以繼續跟蹤,好的策略是逢低分倉埋伏,持倉做T,等待拉昇!
我的持倉絕大部分出自上述票池!有一點感到自豪的是:我長期持有並分享的票,今年多數再創歷史新高。也就是說,長期跟隨我的朋友,你什麼都不用做,已經遠遠跑贏大市了,相信也能跑贏絕大多數短線客。
週期板塊:水泥是我認為今年業績增長最確定的週期板塊。螺紋鋼期貨在上漲,鐵礦石和焦炭都在低位,對於鋼鐵板塊的盈利修復是比較確定的,所以賬戶中長期配置最優秀的週期股。重點票池:海螺、華新、三鋼、萬華、華魯、揚農、新城控股等。
鋰鈷板塊:趨勢保持的不錯,等待機會低吸,我週五上車億緯鋰能短炒。重點跟蹤:寧德時代、億緯鋰能、新宙邦、寒銳鈷業、華友鈷業、璞泰來、贛鋒這7票。