簡評
昨天給大家分析了本週將進入這波反彈行情的三階段主升浪,短線情緒進一步回暖,新主線和新妖王都將逐步現身,今天指數繼續上揚,資金並未挖掘新題材,而是繼續深挖消費電子,也可算是華為概念,晶方科技反包、OLED崛起。
自上證回踩年線反彈以來,資金流入最多的就是科技和金融兩個板塊,昨天分析過金融作為藍籌有機會,但不會是題材主線,題材主線可能是科技股也可能是新題材,在沒有新題材出現之前資金最關注還是科技股。
不過晶方科技的反包有兩種可能,一個是如我昨日分析的三階段起點,今年2月的大智慧、人民網就是二階段直接反包走出來的龍頭,另一個就是二階段還未正式結束,昨天判斷二階段結束的時間點是晶方科技見頂,但今天反包就表明晶方科技並未真正結束。
目前兩種情況都有可能,具體是哪個就看明後天晶方科技表現如何了,如果是縮量加速再起高潮那自然就是三階段了,如果只是反包衝高無法啟用短線高潮就只能算是二階段末期了。
這兩種情況看似相似,其實差別很大,因為每一個階段切換都是風險期,如果是三階段那風險期就是上週五,被指數的上漲抵消,情緒轉折後很快就會進入高潮期,如果是二階段末期,那明後兩天就是晶方科技見頂時的風險期。
博弈比較傾向於第二種,今天的主線雖是華為概念(消費電子),但資金參與最多的還是OLED分支,京東方A、TCL集團、歐菲光、長信科技等,OLED是2月行情啟動時的一階段主線,領頭的是領益製造、深天馬A、國風塑業、華映科技。
今天OLED的爆發雖然也有本身的邏輯在,但跟週五的金融一樣,也可算是前期人氣股反抽,2月行情的起因跟這次一樣,都是貿億戰利好,週五挖金融、今天挖OLED,都是資金對2月行情的聯想。
晶方科技的走強更多還是晶片的邏輯,但今天晶片板塊的表現卻很一般,晶方科技目前還沒有表現出龍頭該有的霸氣,下午科技股分歧資金又回頭去挖金融其實也是對晶方科技心存疑慮。
當然,最終結果還是要看明後天晶方科技以及華為概念的表現了,不管結果如何,短線情緒逐步回暖是肯定的,不管晶方科技能否成龍成妖,關注低位人氣板也是沒錯的,晶方科技上去就是補漲股,上不去就是新人氣股甚至是新龍頭。
至於最強個股的萬通智控,確實很強,但沒有板塊效應,流通盤也太小,可以作為一個單獨的妖股活躍,無法成為真正的主線龍頭,還有一個東方通,是作為前龍頭反抽走強,每一輪新行情都有有類似的情況出現,貴州燃氣、東方通訊、寶鼎科技是比較典型的例子。
今天的低位板中博弈比較關注上面這6只,基本都是科技股,環旭電子是個股利好,也算是無線耳機,流通盤偏大,但走勢很強,耐威科技是晶方科技的補漲小弟,晶片概念,超聲電子是OLED,順網科技是網路遊戲,風範股份、飛樂音響是個股利好,同時也是2月行情的人氣股反抽。
此外,晶方科技如果未能走出高潮,OLED也如金融一樣只是反抽,那市場暫時就不會有主線題材,卡位題材依舊有關注的價值,按金融、OLED這個邏輯來看,2月行情的其它人氣股也有反抽的可能,臨近年底,高送轉也是一個關注方向。
今天賣出了有研新材,在晶方科技反包,科技股走強的情況下,表現比預期弱了很多,買入2成人民網、2成美錦能源,都是2月那波行情的龍頭股,嘗試前期人氣股反抽,明天先看晶方科技和科技股表現,如果有機會可能會參與低位人氣板。