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1、券商板塊:近期,證監會首提推動航母級券商建設,促進行業持續健康發展,支援行業做優做強,在行業政策層面對龍頭券商形成利好。目前,行業監管政策鬆綁趨勢愈加明顯,市場流動性未來仍將保持寬鬆態勢,長期角度看行業估值存在較大的修復空間。未來,雖然外資券商進入將在一定程度上加劇行業,但資本市場改革仍是推動行業中長期向好的基礎性因素,堅定看好行業的發展前景。建議從中長期角度出發對行業進行配置,特別關注頭部大型券商的投資價值。投資主線一:經營穩健、資本實力強以及政策優勢明顯的頭部券商。投資主線二:關注監管、貨幣政策事件的短期驅動,市場交投情緒回升下經紀、兩融業務存在超預期可能的券商。投資主線三:業績具備一定彈性的優質中小券商。

建議關注:中信證券、華泰證券、中國銀河、東吳證券、南京證券等

2、互聯金融:12月7日,深交所正式釋出與股票期權業務相關的《深圳證券交易所股票期權試點交易規則》等10項規則和《深圳證券交易所股票期權試點證券公司經紀業務指南》等4項指南,即日起實施。這標誌著深交所已形成內容齊備、體系健全、層次清晰的股票期權制度體系,為深市期權平穩啟動推出夯實了制度基礎,有助於提升風險防控能力、維護市場健康發展。華泰證券認為股票期權擴容標誌著資本市場創新的加速,這種變化將帶來金融 IT 需求的提振。

建議關注:恆生電子、同花順、東方財富、贏時勝、金證股份、頂點軟體等

3、無線耳機:近兩年TWS耳機的快速興起,2018年全球TWS耳機出貨約3500萬部,預計2019和2020年可達9000萬和1.7億部,至2025年可保持年複合20%的增長。考慮一部TWS用兩隻耳機電芯以及一隻座充倉電芯,預計TWS 耳機電池2019年和2020年的市場規模分別為62億元和111億元,預計到2025年可達209億元,五年複合增長率約13%。此外,與針式電池相比,扣式電池能量密度+10%,且電池形狀利於組裝,預計扣式電池將成為未來行業主流。目前TWS耳機扣式電池全球主要四家廠商都具備自主核心專利技術,同時考慮到TWS電芯製作工藝精密,技術壁壘高,新進入者將面臨專利爭端、產能不足、技術壁壘等問題,因此預計明年頭部TWS電池企業有望迎來高增長。

建議關注:瓦爾塔、億緯鋰能、鵬輝能源、紫建電子等

4、粵港澳:訊息面上,日前,有報道稱,《深圳市建設中國特色社會主義先行示範區的行動方案(2019-2025年)》(以下簡稱《行動方案》)已於12月初正式印發,並向深圳市有關部門下發。下一步,各單位將按照上述行動方案開展具體工作。《行動方案》提出儘快制定相關專項實施方案,包括深化前海改革開放、建立綜合性國家科學中心、建設深港科技創新合作區、實施綜合授權改革試點、用足用好經濟特區立法權、開展國際人才管理改革、推動註冊制改革等重大任務。此外,《行動方案》強調要“聚焦富強、民主、文明、和諧、美麗,主動擔當,做到全方位、全過程先行示範”,提出了加強黨的領導、強化組織協調、加強政策保障、構建實施機制、鼓勵全社會參與等具體措施。

股市有風險,投資需謹慎,點關注跟上吃肉不迷路

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