三大股指今日震盪整理,收盤集體小幅回撥,主要是午後出現搶跑資金,創業板指和滬指同步跳水,高位股分歧加大。兩市合計成交6678億元,行業板塊漲少跌多,北上資金淨流尾盤加速流入至60.9億。市場短期積累了一定的漲幅,震盪消化有所分歧是正常走勢,整體趨勢不改,保持中期樂觀的觀點不變,股指或在3000點附近形成一定的短期橫盤調整。
調整即是機會
把握“機構市”行情
今天指數小幅調整,盤面上資金產生了分歧。可以看出昨天券商拉動銀行、保險這類大金融板塊,指數到達3000點以上之後,短線獲利盤有一定流出。午後尤其是漫步者跳水,帶動市場高位個股下殺,不過好在資金湧出後快速流入種業和泛股權概念,題材出現輪動,交投仍然活躍。
指數在這個位置上方有3048的震盪區間上邊緣,下有跳空缺口的支撐,關鍵就在於這段時間資金大幅湧入,加上外資的持續加倉,就決定了指數震盪調整一定是有反覆性的。只要交投保持活躍,市場機會就仍然存在,當前指數和市場結構是無法支撐連續的暴力拉昇的,下跌調整反而是好事。
之所以說下跌是好事,就是因為當市場調整結束,近期領漲的概念和抗跌的板塊會再度活躍,當前視窗就出現了低吸機會。我在直播時反覆和大家強調,要把握住12月機構建倉的方向,11月至12月出現在龍虎榜上的機構建倉票,都保持了穩定的上升趨勢,比如完美世界、歐菲光、華天科技、紫金礦業等。在經歷了11月的冷清行情後,市場復甦第一階段就出現機構市行情,包括我和大家提過的太極股份、中國長城這類自主可控概念,也有機構鎖倉的跡象。12月機構逐步建倉的票多數是為了明年的業績考慮,所以適當跟進後堅持持有就會有不錯的收益。
晶片股加速
買入晶片的邏輯和時機
類似於十年前的新能源汽車補貼歷史,現在的中國產晶片正在走同樣的道路。在國家大力支援自研晶片的時候,一批晶片公司會獲得國家的政策優惠和補貼,在發展過程中會出現行業的集聚和公司的分化,研發程序靠前的公司會佔據頭部地位,落後的公司逐漸被淘汰。而股市中的晶片板塊,正是對中國產晶片未來的提前兌現。從市場認可度來看,卓勝微、聖邦股份、匯頂科技、北京君正、兆易創新、聞泰科技、韋爾股份等晶片公司中未來大概率會出現世界級的晶片產業公司。
9-11月中,晶片概念均出現了不同程度的調整,尤其11月的機構進入調倉和業績結算期,不少晶片股被砸盤,這時候外資卻持續買入,11月外資買入佔比最高的就是電子板塊。12月之後機構發現想再接回晶片公司的時候,股價卻更高了,所以才出現了北京君正這樣搶籌加速的走勢。
晶片股現在介入風險確實比較大,不過只要中國產替代沒有完全實現,美國的半導體仍然對國內製造產業存在壓制作用之前,這些公司仍然是國家重點支援的方向。建議大家可以拿周線來判斷介入時機,回踩5周線是進場機會,10周線則具備較高的安全邊際。