股票投資中，你務必要明白的三個關鍵點

股票投資是在夾縫中求生存，由於投資者天然處在劣勢位置，把時間拉得越長，資產耗費就越大，遊戲難度係數也就越大。因而，緊緊圍繞投資目地而進行的一系列動作就務必具備優勢，在其中最關鍵的三點就是說風險的控制、策略和技術，及其對暴利的認知能力。

風險的控制

事先風控：參加股票投資或是不參加股票投資，這實際上就是一個大且核心的問題。股票交易上，要設定好先勝的標準，從先勝標準的視角去看市場，交易者絕大部分的精力應當放到交易專案的標準挑選階段上，它是提前獲勝最核心一環。

事中風控：最先是要明確拿多少資產參與市場，損害多少是道德底線，它是交易前務必要明確的事兒。次之是持倉管理方法。因為股票市場的可變性，重倉交易很危險，連虧幾回資產就會損害得厲害，並且在交易中連虧是常態。人們的錢是有限的，市場的錢是無限的，以有現的錢去做無限的不確定性市場，必輸無疑。最終是設定止損。每筆交易的止損有臨界點止損、價錢幅度止損、時間止損。事後風控：到底限了就撤出方案。思考總結，養好精氣神兒，有機會再來。

策略和技術性

交易策略和技術性講明白不太難，懂得也不太難，但千萬別感覺懂得了就無人能敵了，交易之途浮浮沉沉，要隨時做好心理準備。

交易策略和技術性選擇是根據本人條件來的，而不是本人愛好。想一想自身在市場中藉助哪些競爭優勢去贏利，隨後拼命加強這一競爭優勢。反思我自己，弱勢群體本不應該談什麼優勢，假如硬說，那便是藉助外在的力量去成就自身——趨勢跟蹤。趨勢跟蹤的關鍵是交易者對發展趨勢的信賴和忠實，一份錢只追隨著一個趨勢，儘管在追隨的期間內會碰到許多誘惑，但能按捺住自身內心堅定不移的才算是真功夫。

前邊這些階段假如都能明確出來得話，結果基本就定下來了。以前我自信命運把握在自己手上，原來天數早有安排，既然結局早已註定，又何必再固執，該取得成功就取得成功，該不成功就不成功，才能在市場走得更安心、更釋然。

對暴利的認知

以前，我一直緊緊圍繞暴利，一直為暴利而努力奮鬥，夢想能夠根據開倉、加倉、利潤疊加來保持富有。卻不知道，這類暴利的市場行情只是小概率事件，沒辦法提早預測出來，是可遇而不可求的事兒。由於鼠目寸光、利令智昏、一意孤行，懷著一顆發家致富的心重倉交易，不經意間幹了小概率事件，結果顯而易見。

從而算出針對暴利的有關心態：事情看全一點、看透一點，即然暴利是可遇而不可求的，非人力所能及的，那就不要追求了，因為求了不起作用。人生道路就這樣，不追求而得的通常求之不得，無心插柳柳成蔭，有心栽花花不動。

那人們應當如何做呢？盡人事！謙謙君子務本，本立而道生，人們應當致力於事情本身，勤勤懇懇提高工作能力，不斷強化自身的競爭優勢。就如李嘉誠所說：“做生意要記住，手中永遠要有一樣產品是天塌下來你也能掙錢的。”股票交易能讓生活富足也能讓財產縮水，做交易時一定要控制好風險，保住本金才是最重要的。

“群狼理論”捕牛法則

將圍繞兩個方面：1、知己、2、群狼理論（知彼），來給大家一套高實戰技法。

一、知己

不了解自己的缺點，是可怕的！如何避免自己在09年還在同一個地方跌倒，充分了解自己缺點，將其糾正是第一步，以下是導致散戶朋友虧損的七大弊病！

1、追漲殺跌：導致追漲殺跌的主因就是--貪與怕，股市跌的你受不了的時候，你底部割肉出局，結果股市隨後回升，剛開始你不敢入，隨著連續反彈後，你忍不住又去追高，如此反覆，也就進入了惡性迴圈。

2、急功近利：總想一夜暴富或一夜挽回損失，總想天天騎上“黑馬”、天天拿下一個漲停板，記住財不入急門，急功近利，只會讓你頻繁犯錯，越陷越深。

3、不會空倉：很多朋友讓其空倉比死還難受，手中有了錢就手癢，孰不知勞逸結合，在趨勢向下時，要學會休息，沒有耐心，沒有控制力。只會進攻不會退守的結果，就是慘敗而歸或顆粒無收白辛苦。你有見過“只進攻不退守或只進攻不休息”的勝戰嗎？

4、投資分散：很多朋友資金不大，但買了一籮筐股票，都可以做“基金經理”了，股票投資根據自己資金量而定，但不宜超過三支，要懂得集中經歷打殲滅戰，主次不分，漲幾隻跌幾隻，等於白做，如果趨勢向下，那麼全軍覆沒。

5、板塊重疊：有些朋友手裡的一籮筐股票，一看都是同一個板塊的，持股結構是扁平的而不是立體的，不懂的持倉要講究立體性，投資和投機結合，短線和中長線結合等等。

6、不設立止盈止損點：漲了希望還漲，結果又跌回來，甚至被套；跌了不捨得止損，結果越套越深。

7、喜歡內幕訊息：很多朋友整天打聽內幕訊息或在網上查詢，能傳到你耳朵的也不是什麼內幕了，而且很容易躺在莊家放出來讓散戶抬轎的假訊息中。

二、群狼理論（知彼）

這裡的的知彼，在目前市場下，首先要知道股指的趨勢、經濟的走向、政策的動向、主力的動向等，毫無所知，如同坐以待斃。下面的簡單的說一下“群狼理論”幫助你如何捕捉牛股，也是將“知彼”蘊含其中，但是記住改掉以上“知己”的七大弊病是第一步，方能做到“知己知彼，百戰不殆” ！

群狼理論：

1、頭狼：在典型的政策市下，頭狼首先是“政策面動向”，政策面利好級別的大小，決定股指的中、短趨勢，以及反彈的高度，這是才能把握政策市下中短趨勢。

2、二狼：在政策指向的熱點下，挑選出受益利好的板塊，根據受益利好的程度排序，主次分明。

3、三狼：把排序好的熱點板塊中的龍頭、優質個股、股性活躍、量價配合等個股選出來。

4、四狼：從以上受益政策利好的板塊中挑選含多重概念、多重題材利好的牛股，疊加的利好概念、題材越多的個股越牛。

5、五狼：從以上挑選出的個股中，挑選出量價配合好的，如果你尋求更高的安全邊際，那麼把基本面優良也加進去。

通過以上群狼理論，你分離出來的狼越多越好，分的越細，形成“群狼捕牛”之勢，那麼捕捉住牛股的勝算將大大提升。

“月線看趨勢，周線看方向，日線看買賣”

首先，日線可以代表趨勢麼?能。但是隻能代表短期的一個多空走勢，當日線很強勁時，代表行情接近尾聲，往往瞬間朝反向走。以日線的走勢跟著趨勢進行交易經常是追漲殺跌。以日線操作經常會有10個點上下的波動，主力在日線上可以放置各種陷阱。

所以少看日線，它容易被主力所騙，看日線很可能就做反了或者下手不了。那麼一個波段的趨勢看什麼，首選月線，月線主力不論怎麼放陷阱，但是從長期角度看，體現了他運作這個股的真實思路。那麼這個就才是穩定的趨勢。周線呢，周線也是可以指出一定時間裡趨勢的。

均線和趨勢的關係呢，日線裡的均線並不是很穩定，穩定的趨勢還是月線和周線的。主力長期的成本在那裡，在主力大資金量的背景下，只有長期的成本線才可以影響上漲下跌的操作選擇。

在分析時投資者要將三種k線走勢綜合研究，“三管齊下”，這樣才會做出最適合的投資決策。現在就詳細介紹下關於周線、月線的使用技巧。

一、月線使用技巧

1、價格經過長期下跌或盤整後止跌反彈，價格有一兩根月K線收於5月均線之上，5月均線走平或拐頭向上(斜率大的優先說明走勢強，是領頭羊),(此時10周與20周均線將要金叉或已經金叉);

2、買入。價格回踩5月均線擇機入場。在上行的過程中，回拉的機會是較多的，同時可以做高拋低吸，賺取差價降低成本。

3、運氣好一買入就不斷大漲，遠離長期均線，也要見好就收，落袋為安——沒有隻漲不跌的，價格迴歸均線是正常的事。所以你要設好止損點也要設好止盈點，“貪”與“貧”就是在一筆之差。

二、周線使用技巧：

1、周線趨勢作用比日線圖上的更可靠.在周k線的形態分析中，若上衝周k線的時候有一根長影線觸及到60周均線，這就說明了60周均線的壓力很大，在後市中價格很有可能還要回調。若以一根實體周線上穿甚至是觸及到了60周均線，就說明後市會繼續的上漲，大概率會打破60周均線。周線的時間比較長，突破之後會很穩定。

2、在周線圖中，投資者可觀察周線和日線的二次金叉、共振、阻力位等現象來找適合自己的買賣點。若周線指標和日線指標同時發出了買入訊號，就說明訊號的可靠性很大，也就是共振，就會過濾到哪些虛假的訊號。

三、均線週期設定技巧：

1、在周線圖中，可將均線設定為5、30、60、90，因為這樣設定的話可以將個股空頭排列的特點一目了然。而且5周均線可以用來判斷市場轉機，價格為突破或者下跌60周均線並確認有效，就說明價格會進一步走強或者走弱。

四、月線注意事項：

1、通常來說月線長期向上的個股不多，但是月線可以代表長莊的平均成本，所以在實戰中還是有一定的參考意義。

2、長期以中等角度攀升的月均線通常是能夠走出數十倍行情的超級大牛股，注意放量打拐的機會，加速上漲階段的漲幅會非常恐怖。

五、周線注意事項：

1、很多轉機都是在價格創新低後出現的。

2、價格上漲幅度累計達到40%-50%以上時出現放量，要採取減倉措施或離場觀望。

3、在周線上價格突破30周均線位時為“周線一次金叉”，此時應引起注意，可能有資金進入。當價格再次突破30周均線時為'周線二次金叉'，這意味著即將進入拉昇期，此時可密切注意跟進。

4、日線的背離並不能確認價格是否見頂或見底，但如果周線圖上的重要指標出現底背離和頂背離，則幾乎是中級以上底(頂)的可靠訊號

月線看趨勢

月線趨勢其實非常容易看，如上圖，能用斜向上射線連線底部就是處於上漲趨勢，而月線的趨勢是非常難以改變的，通常你會發現，月線級別的反轉位要麼大幅震盪並且時間很長，要麼就是伴隨長時間“剎車”(縮量且振幅變小)之後的快速反轉，所以月線的趨勢是決定我們能否買入的大前提!

周線看方向：

相當於是看中等的趨勢，因為周線的一些關鍵點位破位或是反轉形態(M頭、W底)，直接導致了月線的趨勢方向發生改變，所以非常關鍵。

日線看買賣

確認了月線和周線都是向上之後，就開始使用日線進行具體點位的選擇了，其實使用最簡單的“趨勢線上陰線買，趨勢線下陽線賣”就可以，在每次回撥到趨勢線附近買入，或是突破、回踩關鍵點位作買入即可。

日內操作的一般性原則：

順勢+低點+不追高+止損

1。所謂的順勢，就是順著盤中的趨勢做。趨勢，就是大概的方向，而不是絕對的方向，即然是大概的，就可根據經驗、基本面、技術面作出大致的估計，並在過程中隨時修正。

2。所謂的低點，是對做多而言，低點進入是日內做多盈利的前提。

3。所謂的不追高，是指要控制住自己的情緒，一漲就追，虧損就在眼前。

4。所謂的止損，是對重倉而言，方向一反立即止損，不要問為什麼，也沒時間問為什麼。

一 漲就追，極有可能踏反拍節，就是買在高點，平在低點。一念一差，結果截然不同，這和技術、水平、能力沒多少關係。只開一手，那止損慢一點，快一點，大一 點，小一點，關係不大。而重倉，必須嚴格止損，在一個點上那怕下三次單，而沒有突破，都要止損掉，一次失誤，9次難補。當行情的波動規律與你的手法合拍 時，通俗地講，就是手順時，應當重倉，這是做日內讓利潤奔跑的祕決。

【月線選股技巧】

5月與10月均線金叉，是牛市的開始，股價站上5月均線，是大底形成的必要條件。連續兩個月站上均線，會使均線拐頭向上，從而確立上長升的開始，只要5月均線不拐頭，上漲趨勢就不變。每次大跌回打5、10月均線都是良好的進入點，反之是最後出逃點。

1、選股：股價長期下跌或盤整後止跌反彈，股價有一兩根月K線收於5月均線之上，5月均線走平或拐頭向上(斜率大的優先說明走勢強，是領頭羊),(此時10周與20周均線將要金叉或已經金叉);

2、買入：股價回拉5月均線買入——大多數個股適合利用10周與20周均線，股價回拉這兩根均線時追跌買入;個別強勢股只能在股價回拉10日與20日均線時才有機會買入。

3、捂股：一般收盤破5月均線或破20周均線止損，日線因為穩定性差可以不看。為了獲得最好收益，買入的成本就要低。所以買入時最好買“三低”——低價位、低市盈率、低市值股。

量比選股

什麼是量比?

量比指標反映了某一時間與前五天平均成交量的對比結束，它的數值是倍數的意思，比如：量比指標值為1表明與前五天某一時間成交相同，值為2就是前五天的2倍，這說明成交量出現了放大跡象。

【選股五步曲】

第一步、9:25競價結束後，對量比進行排行，看前30名，漲幅在4%以下的;

第二步、選擇流通股本數量較小的，最好在3億以下，中小板尤佳;

第三步、選擇之前換手率連續多日在3%以下或連續幾日平均換手率在3%以下的個股;

第四步、選擇之前多日成交量較為均衡或有漲停未放量現象的個股【之前一直無量漲停的個股除外】;

第五步、最好選擇個人曾經操作過的、相對比較熟悉的個股進行介入操作。

量比選股的條件要點：

(1)開盤前、開盤後都可以選股，對量比進行排名，選擇量比大於2以上，必須是收陽的股票;

(2)選擇流通股本數量較小的，最好在3億以下，中小板最佳;

(3)最好具有雙底形態;

(4)止損就設在底部。

操作技巧：

1、量比達5-10倍，則為劇烈放量，如果是在個股處於長期低位出現劇烈放量突破，漲勢的後續空間巨大，是“錢”途無量的象徵，但是，如果在個股已有巨大漲幅的情況下出現如此劇烈的放量，則值得高度警惕;

2、量比達到10倍以上的股票，一般可以考慮反向操作。在漲勢中出現這種情形，說明見頂的可能性壓倒一切，即使不是徹底反轉，至少漲勢會休整相當長一段時間。在股票處於綿綿陰跌的後期，突然出現的巨大量比，說明該股在目前位置徹底釋放了下跌動能。

3、量比達到20倍以上的情形基本上每天都有一兩單，是極端放量的一種表現，這種情況的反轉意義特別強烈，如果在連續的上漲之後，成交量極端放大，但股價出現“滯漲”現象，則是漲勢行將死亡的強烈訊號。當某隻股票在跌勢中出現極端放量，則是建倉的大好時機。

4、量比在0.5倍以下的縮量情形也值得好好關注，其實嚴重縮量不僅顯示了交易不活躍的表象，同時也暗藏著一定的市場機會。縮量創新高的股票多數是長莊股，縮量能創出新高，說明主力控盤程度相當高，而且可以排除拉高出貨的可能。縮量調整的股票，特別是放量突破某個重要阻力位之後縮量回調的個股，常常是不可多得的買入物件。

5、漲停板時量比在1倍以下的股票，上漲空間無可限量，第二天開盤即封漲停的可能性極高。在跌停板的情況下，量比越小則說明殺跌動能未能得到有效宣洩，後市仍有巨大下跌空間。

6、當量比大於1時,說明當日每分鐘的平均成交量大於過去5日的平均值,交易比過去5日火爆;當量比小於1時,說明當日成交量小於過去5日的平均水平。

量比選股

1、處於震盪時期的大盤每次大跌之後，必然會有個股出現連續的大漲，此時要注意觀察量比是否放大選擇股票的買入點

2、當量比指標線趨勢向上的時候不可以賣出股票，直到量比指標線轉頭向下;當其向下的時候不可以買入，不管股價是創出了新高還是出現回落，短線操作的時候一定要回避量比指標向下;

3、股價漲停後量比應該快速向下拐頭，如果股價漲停量比仍然趨勢向上有主力借漲停出貨的可能應該進行迴避;

4、如果股價下跌，量比指標上升的話，這個時候應該趕快離場，因為這個時候股價的下跌是受到了放量下跌的影響;

量比指標的使用應尊守這樣幾個原則：

1、量比指標線趨勢向上時不可以賣出，直到量比指標線轉頭向下，

2、量比指標線趨勢向下時不可以買入，不管股價是創新高還是回落，短線一定要回避量比指標向下的，

3、股價漲停後量比指標應快速向下拐頭，如果股價漲停量比指標仍然趨勢向上有主力借漲停出貨的可能應當迴避!

4、量比指標雙線向上時應積極操作，股價上漲創新高同時量比指標也同步上漲並創新高這說明股價的上漲是受到量能放大的支撐的是應當極積買入或持股的。

5、如果股價下跌量比指標上升這時應趕快離場，因為這時股價的下跌是受到放量下跌的影響，股價的下跌是可怕的。

6、量比值標相對成交量的變化來講有明顯的滯後性。

量比實戰案例

1、案例：哈高科走勢圖

2、案例：哈高科量比圖

一般來說股市如果上漲量比高了就漲的更厲害，量比慢慢低了股市也就慢慢下跌了。反之股市跌了量比很高就殺盤了，量比也隨之減少後市也可能反彈。

量比中選異動牛股：

1.量比>2，最好是>2.5，許久以來剛首次放量的個股最佳;

2.換手<5%，<10%次之，雖然量比較大，換手卻較小，說明籌碼比較集中，主力鎖籌良好，容易拉抬;

3.相對底部剛啟動的個股，當日收中陽或長上影者較好，如果是大陽上穿多條密集糾結的均線就最好，下方有較強支撐，次日擇機早盤或低價介入就灰常安全，畢竟頭日剛突破多條均線次日又反身跌破多條均線的情況微乎其微，除非大盤或個股有重大利空;

4.均線、量線和MACD如果能夠幾乎同步3金叉就最好，其同步性前後最好不要超過1天

5.中短期均線最好具有一定的上行角度，越陡越好，支援股價持續上行

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可以得心應手的掌控風險，才是真正的股票大神

股票淘汰率這般的緣故之首，也就是說風險性。風險是一柄兩面性，它產生了極大風險性的一起，也存有著極大盈利的機遇。因此說，究竟該怎麼使用投機性，我覺得沒有定式，看的是交易員自身對風險性的認知能力水平和承受力。近期許多人問，倘若在交易核心理念和交易軟體較為成熟期的狀況下，能不能加投機？或許能夠。可是，這在其中有許多務必留意的難題。

1、高風險的界定

人們僅界定帳戶自身。有的人身懷千萬財產，拿個10萬的小戶在交易，這樣的事情，我們建議是，請往死裡應用風險。

2、交易核心理念和交易軟體是不是真實的成熟期

這一沒辦法分辨，我還記得在某1個時期內，當我我認為自身交易核心理念成熟期了，交易軟體基礎詳細無系統漏洞的那時候，都會出現一些出現意外打垮我的盲目跟風信心。1個交易員，交易的時間越長，親身經歷的越大，就會愈來愈敬畏之心市場，市場中的不確定性實在太多了。交易核心理念是不是真實的成熟期，或是早已成熟期的機率有多少，這一是交易員務必作出傳統估算的1個階段。

3、能否擔負不良影響

假如自己對自身的核心理念擁有必須的信心，想要去增加投機性。那麼，作為1個風險性交易員，務必要搞清楚風險性與盈利相互之間一體化的大道理。增加風險，代表增加了潛在性風險性。找不到加了風險就必須能爆利的狀況。那倘若風險性產生了，帳戶造成了重特大的回撤，或是遭遇利益的大幅縮水率，資產曲線圖被腰折，這種最壞的狀況如果產生，可否在可承擔的範圍內？

4、如何加？

假如交易員感覺自身大機率可成，並且可以擔負不良影響，想要擔負不良影響，那麼能夠挑選風險炒股。可是，如何加都是1個難題。從基礎理論上而言，能夠隨意加，由於系統軟體大機率成熟期，並且能夠接納不成功。那麼，是上去就增加風險，還是等候曲線圖回撥函式的那時候增加持倉，或是創新高加也沒有哪些區別。即然想要冒風險，能夠隨時的冒。

從風險控制邏輯性上看來，我提議是創新高以後在增加風險。緣故也非常簡單，回撥函式全過程里加跟越被罩越增加持倉降低平均價是1個大道理，非常容易被緊急事件這波帶去。可是創新高以後就不同了。由於創新高以後擁有贏利，這時候加了風險正好碰到出現意外得話，最先殉職的是盈利。假如左右4個層面，投機者都早已考慮到清晰得話，是能夠挑選某1個佔比去有效的可用風險的。增加風險性，的確挺大，付出代價將會是帳戶的滅絕。可是盈利，也挺大。

短期內爆利的概率，有衝擊性賽事排名榜的機遇，變成交易大牌明星這些。如同市場近期挺火的一位巨頭那般。說到本質，這就是說1個挑選。好像兩個不一樣邏輯性的交易軟體。增加投機性的原意是嫌掙錢很慢，可是如果不成功，再次存夠充足的錢再次開盤也必須時間，倘若這一段時間挺大市場行情呢？輕倉派曲線圖也許早已度過了回撤，剛開始衝擊性創新高了。最終究竟該怎樣取捨，必須自身依據自身的具體情況作出挑選。非專業總是青睞爆利，可是重倉爆利的未必是真實的大神，有將會是風口上的豬。輕倉利滾利的也未必是低手，有將會是1個胸懷大志又非常能忍耐的高手。