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01 盤面拆解和後市策略

“計劃交易,交易計劃”。

週五早盤券商、銀行板塊先後拉昇,但連續3天上攻3050點未果,疊加週末效應,場外資金進場意願不高,表現在盤面則是大盤跟漲意願不強烈,見此場內資金隨即多轉空,導致大盤最終衝高回落;其中,5大指數中,創指跌幅較大,個股表現為普跌。

自5月6日滬指跳空低開以來,多頭已於7月和9月2次嘗試回補當時的跳空缺口(3048-3052點),但都無功而返;目前是第3次嘗試。

與7月和9月2次嘗試時,短期周線無序排列不同的是,本次嘗試時,短期周線均呈現多頭有序且密集排列,對滬指的支撐很明顯。

因此,技術面來看,滬指下週見箱體震盪走勢,上面壓力位仍然是3050點附件,下方第一支撐位見10日線(約2977點附近),第二支撐位見5周線(約2950點附近)

下週一,滬深300ETF期權上線,這將有助於吸引長期資金入。同樣,下週證券法修正草案歷時四年的修訂有望最終落地,對A股資本市場來說是中長期利好。

但隨著11月份各項經濟、金融資料的陸續披露,國內經濟階段性回暖預期繼續增強,給了市場長期信心的同時,也降低了市場對央媽短期內降準降息的預期。

A股還剩下7個交易日將迎來2020年。而即將到來的2020年1月,A股將有6618億元市值股票解禁,放眼整個2020年一季度,解禁市值達到11686億元,單季度處於2015年以來高位,屆時,市場勢必將承受巨大的衝擊,場內場外資金也將維持審慎的態度。

週五盤後出訊息,巨無霸京滬高鐵即將上市,對場內資金的分流是不言而喻的。而酒鬼酒被舉報使用甜蜜素的利空,下週一白酒板塊大概率繼續調整。

因此,從資金面來看,短期內A股仍將維持存量博弈的行情。

綜上,大盤下週將維持箱體震盪的走勢。以滬指為例,下週有望走出先抑後揚的走勢:下週一將慣性下探,先看能否在10日線(約2977點附近)企穩,否則看5周線(約2950點附近),若在5周線附近止跌企穩,則可加倉至7成;下週後半周有望繼續上行,接近箱體上沿3050點附近時減倉至1-2成。

滬指要站上3050點,離不開大金融題材。盤中繼續關注大盤的風向標--券商板塊的動靜,其中,龍頭南京證券是重點關注物件。

02 題材和短線機會

個股服從板塊,板塊服從大盤。三者共振,才能產生大行情和大牛股。

主機板題材方面,摘帽行情的ST板塊走勢最猛,除此之外,沒有明顯的主線。而海南自貿、央企改革、汽配、動物疫苗題材等異動,更多是受訊息刺激的一日遊行為,持續性不看好。

盤後,國家積體電路產業投資基金披露將對兆易創新、匯頂科技和國科微進行減持,至少說明晶片題材個股漲幅過大。下週一大科技題材勢必延續調整走勢,特別是晶片概念下週一大概率繼續下挫;但同樣有資料顯示,北上資金自 12月16日至20日,對兆易創新、匯頂科技均增持超過1億元;即,目前資金對以晶片為首的大科技題材的看法呈現出明顯的分歧,但我仍然認為以晶片為首的大科技題材短線看調整,中長線仍繼續看好,但對於超短選手而言,個股一旦破位就得賣出。

這波大科技題材的炒作,有個明顯的特點,就是大科技題材涵蓋的分支(比如無線耳機、晶片、區塊鏈、OLED、雲遊戲等概念)太廣,在存量資金博弈的行情之下,資金無法集中火力攻擊某個概念,導致概念炒作輪動快,概念龍頭高度有限,非龍頭追高接力容易被套。

下週繼續關注有明確業績預期的消費電子(無線耳機、OLED等概念)、胎壓監測和鋰電池題材,以及5G正式商用後的應用:雲遊戲、虛擬現實、物聯網、人工智慧、自動駕駛等概念。

豬肉題材,漲價概念,中線題材。臨近兩節,大科技題材連續分化後,部分資金進入調整已久的豬肉板塊。但該板塊只適合擇股低吸。

滬指要站上3050點,離不開大金融題材,繼續關注券商和多元金融題材調整後的擇股低吸機會。

另外,年底了,關注年報預增題材。週五漲停個股中,三全食品因年報預增漲停,而其它漲停股星期六、通達電氣、寧波富邦均有年報預增的屬性,這裡該題材先作為加分項使用。

主機板短線情緒和機會,週四不少覆盤均認為週五會有指數反包,和情緒修復的行情,導致資金搶先手,週五競價階段即提前介入。反映在盤面上,週五東睦股份平開,南寧百貨小幅水下低開,南京證券小幅高開。

而未經過大幅下殺這個洗盤動作,給當天情緒的修復造成了阻力。星期六開盤後縮量秒板,成為自萬通智控後第二隻成功換手6板的個股,而方正證券、南京證券隨後漲停,短線情緒和風偏有所修復,但資金更多是借勢兌現而非追漲,最終導致香雪製藥、金科文化約8個點和10個點的大面。

週五收盤後,4板出現斷層,5板的美聯新材則板上巨量換手,再考慮到萬通智控成功換手6板後連板止步,且星期六龍虎榜顯示買一席位一家獨霸,下週一星期六和美聯新材均大概率停止連板。

因此,下週二或三,連續調整數日的大盤,以及高位股完成補跌的短線情緒,有望迎來修復性行情。

對於超短選手,踏準節奏遠勝於擇對個股。因此,下面我給出少量看好的個股,供會看盤的朋友參考;低風偏朋友建議休息。

星期六,高度連板龍。下週一若資金分歧,水下大幅低開,關注承接良好時的低吸機會,博大長腿;或下週一不漲停,尾盤承接良好時的低吸機會,博龍首陰。

綠庭投資,下週一若水下大幅低開,關注承接良好時的低吸機會,博大長腿。

漫步者,連續調整3天,週五尾盤資金搶籌跡象明顯。下週一若水下大幅低開,可在承接良好時低吸介入。

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