一、大盤大局觀

還以為近兩天會要繼續虧錢，沒想到居然怒回血，所以今天是“吹牛”時間，昨日午盤馬前炮提示了一個新中長線題材的機會，邏輯是“中國政府正考慮成立新能源汽車產業投資基金，志在推動新能源汽車產業發展。”，加上早間有則“特斯拉與國內銀行達成貸款協議” 的訊息刺激，直接引爆了新能源產業鏈的相關個股逆勢飛奔。

特斯拉進入中國之後，主要立足於上海工廠。訊息面稱，近日特斯拉中國與工、農、建、浦發行達成至多100億元5年期的貸款。這部分貸款除了用來償還之前的35億元貸款（今年3月與上述四大銀行達成），之外將主要用於發展上海工廠和國內業務。另一方面，Musk最近宣佈，第四座超級工廠將設在柏林。特斯拉將生產線移到這些地區，將可更容易服務國際客戶。

題材的爆發，其實真的只需要一個訊息驅動作為起爆點，所以領先2個身為的威唐工業成功3連板晉級，另外相關概念中德爾未來、雅化集團、鼎盛新材、新宙邦、江特電機、雅化集團漲停，寧德時代、華友鈷業、中科電氣等大幅拉昇，股價均創歷史新高。還有月中給過的中線好苗子晶瑞股份盤中一度漲停，鵬輝能源大陽線反彈。

二、科技股大反彈的邏輯。

科技股也是受訊息驅動，另一則訊息面，華為發過官方推稱“華為將第一個釋出搭載石墨烯電池的高階智慧手機。”所以石墨烯以及科技華為成為全天最熱。

石墨烯的日內龍頭，德爾未來一字板開盤，低位優勢的新金路高開秒板助攻，伺機帶動一批華為題材股上漲。拓維資訊2連板晉級，它屬於科技類當中最新鮮的華為概念股，公佈了與華為展開合作，參股公司代工華為鯤鵬伺服器和PC。

科技股確實是受大基金減持的影響，一批次頭部高位股在回檔，但回檔卻不是風險，而是其他科技分支低吸的機會。科技分支光刻膠對我的此觀點在逐步驗證。

首期基金主要完成產業佈局,二期基金將對在刻蝕機、薄膜裝置、測試裝置和清洗裝置等領域已佈局的企業保持高強度的持續支援，推動龍頭企業做大最強，形成系列化、成套化裝備產品。對照《綱要》繼續填補空白,加快開展光刻機、化學機械研磨裝置等核心裝置以及關鍵零部件的投資佈局,保障產業鏈安全。相關公司方面,據主題庫半導體板塊顯示，有6只，其中前排的兩隻今天都是漲停。

精測電子：公司9月5日公告稱,旗下上海精測引進新股東國家積體電路產業投資基金、上海半導體等。前者主營半導體檢測業務,基於國內廣闊的下游市場,以及大基金投資入股,未來相應的裝置空間足夠廣闊。南大光電:公司的光刻膠專案獲得了國家02專項支援,公司還實現了對含氟電子特氣廠商飛源氣體的控股。北方華創:公司業務涵蓋了刻蝕機、PVD、CVD、 氧化爐、擴散爐、清洗機及MFC等7大類產品。至純科技:公司的的半導體清洗裝置已獲得中芯國際等企業訂單。中微公司:上半年營收同比大增72% ,受益於國內晶圓廠建設以及公司持續的業務拓展。

關鍵點大家get到了嗎？主要原因正是大基金減持1期，出來的資金會繼續投二期，這就是我說的錯過將不會再有的低吸大機會，所以如果未來幾天科技股再來一輪大跌，不用怕，跌了撿便宜。

光刻膠板塊今天主力資金大幅流入，淨流入超千萬的非常多。主力資金淨流入最多，市場辨識度又非常高的有~南大光電、容大感光、上海新陽、江化微、晶瑞股份...等

三、今日題材股開始反彈，但市場量能明顯不夠，反彈若要持續，則需要金融券商股來給市場補量。所以下半周還是需要重點重視券商板塊的反彈力度，起量反彈才是行情可持續的關鍵。

短線觀察

金融券商，南京證券、方正證券、中信建投

中線觀察

和郭嘉隊大基金為伍，圍繞大科技、新能源車板塊的相關標的股做中長期配置。

傳聞：光模組年底或明年初的要招投標了，5G光模組應用的一些相關概念股，也極有可能是大基金2期所要配置的品種，大家挖一挖~挖到好標的，歡迎你們在留言區交流。