週末訊息面
1,新證券法通過,明年3.1日起施行;
2,央行:自2020年3月1日起,金融機構應與存量浮動利率貸款客戶就定價基準轉換條款進行協商,將原合同約定的利率定價方式轉換為以LPR為定價基準加點形成(加點可為負值),加點數值在合同剩餘期限內固定不變;也可轉換為固定利率;
第一條符合市場預期,長期利好,短期利空情緒。未來更多的是擁抱基本面的市場,題材股現象可能會縮減。
第二條主要是明年起利率市場可能會降低,利空銀行,利多的是實業,還有一系列的企業。
整體來看,訊息面都是長多短空的刺激。
市場方向
整體覆盤 一下目前的大盤方向。上週這裡預測大盤做雙頂,週一大概率是一個低吸的時間節點,即開盤的核按鈕,因為未來馬叔判斷市場大概率會走震盪行情,這裡衝高回落後的次日低殺低吸核按鈕大概率是一個不錯的機會。
分版塊來看。
網紅經濟經過連續兩天高潮後。後面要博弈只能去龍頭了,加上週五龍頭幾度開板,能買到龍頭的基本上都不會去買後排了,這裡版塊只建議去龍頭博弈,其他不建議。穩健的直接等板塊二波。
新能源車這個板塊是中線板塊,未來催化很多。
歐洲傳統車廠有望迎來 EV 元年:歐洲傳統車廠大多在 17 年左右開始新能 源佈局計劃,按照新車型 3 年左右的開發週期,20 年開始歐洲車廠有望不 斷推出 EV 平臺的車型,2020 年將是海外新能源汽車的元年(福斯預計到 2029 年將累計生產約 2600 萬輛電動汽車,BMW將其與寧德時代在 2018 年 簽署的價值 40 億歐元電池訂單增加到 73 億歐元)。歐洲有望接棒中國成為 新能源汽車產銷量增長最強的地區。
5G 推廣帶來的 3C 需求增長:頭部手機廠在 19 年下半紛紛釋出 5G 手機, 預計 20 年手機將結束連續兩年的銷量下滑,5G 換機潮有望到來;相比 4G 手機 3000mah 的電量,5G 手機的電量均在 4500mah 左右;3C 電池的需求 有望出現雙擊式增長。
鋰鈷供給增速低於預期:20 年鋰資源放量主力的西澳鋰礦的增量可能大幅 低於預期,2019 年三季度以來,部分礦企陷入經營困境,澳洲鋰資源供給 的不確定性大幅增加。目前 Alita 已經進入破產託管,Wodgina 進入維護, Pilbara 開始減產,MtCattlin 預計減產,Altura 面臨現金枯竭,20 年西澳鋰 精礦的產量大幅低於預期是大概率事件。
鈷方面,嘉能可 Mutanda(2018 年產量佔比 18.5%)提前的關停意味著未來 兩年全球鈷供應將減少 2.5 萬噸以上,加之嘉能可旗下的 KCC 產量持續不 及預期,使得全球鈷供應未來兩年幾乎無增長。
以上都是催化邏輯,週五頭部票都是衝高回落,這裡我個人是建議等板塊集體回撥一次後等待低吸機會。
具體的是鈷業,鋰電上游等。
下週最後一週,整體來看大概率是先抑後揚,鈷鋰後面還會有機會!