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【大盤】

週五市場整體概況如圖所示:

週五大盤又是衝高回落了,和上週五走的差不多。反正這段時間我一直是說盡量低吸別追高的,大多數股這樣做賺錢的概率肯定遠大於追高,就像上週週記選的那些低吸股,本週一、二給了低吸買點後都有大幅衝高的高拋的機會。

在週四收盤小記裡我也給出了週五要注意的幾個看點,也說了大盤是放量突破還是衝高回落在此一舉。主要就是盯著券商就行,而券商就是看龍頭南京證券,權重東方財富、中信證券,特別是後兩者,對大盤的帶動效果特別明顯。結果週五又去拉哈投股份和安信信託了,這兩個最先板,南京證券上板還沒上週五果斷,龍頭都不給力,氣勢就先弱了一分。然後再看東財和中信證券,東財最高連1%都沒,中信證券最高也沒過1.5%,也是比上週五略弱。上週五大盤衝高回落尾盤殺跌,這週五券商幾個重點股比上週五還弱,那衝高回落在所難免了。

週末有兩個訊息比較重要:

1、12月28日,央行釋出公告稱,為進一步深化LPR改革,商業銀行應自2020年3月1日起與存量貸款客戶正式切換存量浮動利率貸款定價基準,原則上存量貸款利率定價基準切換工作要在2020年8月31日前全部完成。

此次公佈的新政策主要原則包括,借款人可與銀行協商確定將定價基準轉換為LPR,或轉換為固定利率,借款人只有一次選擇權;轉換工作自2020年3月1日開始,原則上應於2020年8月31日前完成;轉換後的貸款利率水平、重定價週期等由雙方協商確定,加點數值合同剩餘期限不變。

這個訊息短期影響有限,長期嘛應該是對存量貸款的廣大企業、個人有利,你可以當做是給存量貸款降息了,因為現在預期是LPR利率是持續走低的,而現在直接降息的操作會比較少,所以給存量貸款一個和LPR掛鉤的機會,可以跟著一起降利率。除非你預期會通脹,利率會走高,否則肯定是換成LPR好,那種存量房貸以前打折的,這次轉換後利率水平應等於原合同最近的執行利率水平,也就是如果比LPR還低,那就以後都用LPR固定減這個差值,不會讓打折的吃虧的。如果選擇轉換為固定利率,那就是你預期未來利率會走高,預判未來會通脹,你要是這麼覺得,那肯定是轉固定利率好,這樣就不會因為通脹加息而跟著提高貸款利率了。

2、新證券法審議通過,將在2020年的3月1日正式施行。主要是說全面推行註冊制,將發行股票應當“具有持續盈利能力”的要求,改為“具有持續經營能力”。

現在其實基本也和註冊制差不多了,有個科創板,算是註冊制的試點板塊了。這個訊息其實也消化的差不多了,現在很多垃圾股也沒什麼人炒了,而業績好的股或者真正有前景的科技股,受到市場追捧,其實大家已經預設註冊制的實施了,發行股票更容易了,垃圾殼股真是變垃圾了。這訊息短期影響也不太大了,長期應該是利好券商和白馬股的。

這裡感覺就是差個利好吸引增量資金推動大盤放量突破,光靠存量資金博弈,是很難果斷突過去的,還得反覆磨。之前也說過,對這波大盤的空間預期不大,所以在排除大盤大跌風險以後,就輕大盤重個股吧。

【熱點】

週五市場熱點整體概況如圖所示:

雖然週五大盤衝高回落,不過因為高位連板股都比較強勢,繼續連板,不太搭理大盤,所以熱點這塊週五表現還是不錯的,自然板數為37只,但炸板的增加了不少,達到26只,比周四是弱了不少,而昨日自然板今日漲幅為1.84%,也明顯回落了,但賺錢效應還是挺好的。

現在追高打板高度股難度挺大的,經常對板塊的帶動一開始都不太好,而且還老有小弟卡位搶龍頭,比如最近光刻機的龍頭南大光電就被容大感光給搶了。還有些龍頭像新能源車的領漲股威唐工業是搞一字縮量板加速,還頂著減持訊息繼續連板,也不太好參與。至於目前最高的人氣股網紅概念龍頭星期六,一開始在傳媒股裡並不算強,當時12.6那裡是慈文傳媒最強,但後來星期六反而後發制人走出來了,前面幾個板對板塊的帶動也很差,等看出它強勢的時候,又開始殺漫步者為代表的高度股了,這肯定也不是追高的好時候,所以也沒有好的下手點。第一波連板中斷後,反包的拉昇,也是頂著減持壓力持續走強,這類股第二波我現在也不怎麼參與,第一波吃不到就算了,第二波肯定比第一波難吃多了,前面漫步者就是例子。

追高不太好做,那就另闢蹊徑,做做低吸。上週週記選的機構趨勢股以及遊資連板股,週一、週二好幾個都給了BBI低吸的買點,像遊資連板股晶方科技、聚飛光電給了低吸買點後直接大幅反彈,我也說了這類股大漲就衝高賣就行。

而機構趨勢股三安光電、TCL、完美世界給了低吸機會後也都有大幅衝高,我也說了,這種股現在位置也不低了,所以不能死拿,而且這裡大盤持續走強的概率也比較低,趨勢股就算強勢也只能震盪上行,拿半倉出來做做高拋低吸挺好的,有大幅衝高就減倉做做差價。

遊資連板股低吸衝高就清了就行,而機構趨勢股衝高減倉後,可以看一下自己的總倉位,如果覺得目前的市場狀態下能承受更重倉位的波動,那再回踩BBI可以按低吸策略再回補高拋的倉位。至於沒怎麼大漲的光線傳媒,那也沒必要再加了。而拓普集團週五大陰線跌破BBI了,按低吸策略,大跌-4%以上到BBI的可以等下一個交易日下殺時再低吸,就是怕當天出大陰線。長安汽車也快到了,下週應該都能有低吸機會。

另外再增加兩個吧,東睦股份和浙江龍盛,前者是有華為和特斯拉概念,也算是困境反轉,和汽車的景氣週期有一些關係,東睦股份也是按BBI低吸策略低吸。浙江龍盛則是週末又有一個同類的企業著火了,杭州帝凱化工廠倉庫發生火災,倉庫面積700平方,過火面積約100平方,它的分散染料產能僅次於浙江龍盛、閏土股份以及浙江吉華,所以染料可能又會因此有漲價預期。而有了週四看到訊息搞粵傳媒的經驗,這種訊息股也不想追高了,如果有平盤附近的買入機會就買一些配著吧,這股年初也是強勢人氣股之一,目前還沒怎麼漲。

還有一個平安銀行,本週衝高高拋的話,本來我是不想再搞他了,因為手裡還有郵儲銀行,這裡銀行彈性又一般,就不太想浪費倉位在這上面。不過週末我看到天風又看好1月大金融先躁動了,那如果平安銀行回踩BBI也可以低吸,它週一回踩BBI也有一波反彈,買在BBI支撐蹭一下天風的研報。週末沒降準,那個LPR的訊息有些人還認為利空銀行,所以下週估計還可能有低吸的機會。反正既然天風看好1月大金融先躁動,而且還有個降準預期,配一下銀行倒也還行,主要還是看自己的倉位了,錢多就配唄。

陝國投趁週五衝高賣了,也能賺一些,反正儘量低吸的話的確還是都有肉的,這股要是耐心等BBI低吸的話,那肉就更大一些了,當時上去就是為了卡位防大盤放量突破大漲,這操作倒也沒問題。

週五漲停板覆盤如圖所示:

以上為個人覆盤筆記,不構成投資建議,抄作業風險自負。

投資有風險,入市需謹慎。

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