交易，最遺憾的，莫過於輕易的放棄了原則

這些原則，像波濤洶湧的大海中的一個船錨，可以讓我們在瘋狂的市場中保持冷靜和判斷力，這些是成功交易的能力基礎。

原則一：不要預測未來

很多人認為分析師可以預測市場。可是如果他們可以，他們為什麼還做專家和分析師呢？

沒有人可以預知市場將走向何方，也沒有人知道市場何時將會啟動大行情。市場的意義就是撮合分歧者的交易，市場上有太多的所謂的方法可以判斷走勢，但實踐中沒有一個可以保證你持續穩定的盈利。當你去預測市場，你就會發現你會有很多錯誤。其實，在市場中，我們只需要知道目前自己還好，然後對市場的變化做出正確的反應。

原則二：交易高手不是魔術師

如果你有機會拜訪市場的投資高手，當你問他如何預測市場的時候，他也許什麼都說不出來，也許說出來了也並不比你猜測的更正確。相反，很多交易高手交易錯誤率很高，卻從市場了賺了很多錢，他們賺錢是因為堅持了正確的交易方法和紀律。

賺錢的關鍵是你如何進場，如何出場，如何設定你的止損，如何管理你的風險和現金流，當你想投資高手學習了這些，不必預測市場你也可以賺到錢。重點是經營策略和現金流管理，而不是對一個指標的預測多麼準確。

原則三：與市場保持和諧

不要與市場作對，逆流向上的成本總高於順水行舟，請保持順勢交易，即便你找到了逆勢交易的盈利方法也不建議您使用，因為它還會引起你心理上的衝突。正確的態度是讓市場來告訴你投資的方向，你無法控制市場，你需要的是控制你對交易的執行。執行你的策略，讓市場告訴你在你的策略下你改如何交易，讓市場給予你該賺的，拿走你該虧的。

原則四：有一個正確的交易時長

投資者總希望可以迅速從市場賺取好多錢，這是一種短視行為，一個企業的經營者不應該只關心一個企業一個季度的盈虧，而應該關注長期的成本和收益情況。一個商業模式的作用不在於一個季度的表現，一個成熟的交易策略也需要執行較長的事件來體現它的價值。

原則五：理解關鍵的交易心理

接受交易的虧損，新手總是覺得每筆虧損彷彿墊付了他的世界，而投資者高手眼裡，一筆虧損只是經營過程中的一筆成本。

使用歷史資料測試，當你對交易策略進行了歷史資料的大量測試，如果策略盈利，那一片片大量的虧損交易在你眼中就是一個盈利過程的成本而已了，當在實戰中再遇到他們，你將會更平和，即便遇到連續多筆虧損，當你知道在歷史測試中發生過同樣的情況，你也會更加有信心去堅持。同樣，在盈利的時候也不必擔心盈利的回吐，因為你知道，我只需要這樣做，就會有怎樣的結果。

原則六：不要只為了賺錢而交易

頂尖的交易者都不只是為了錢而交易，他們都為交易本身而著迷。只為錢交易，人難免有很多糾結，太容易做錯誤判斷。而熱愛交易，您會心生快樂，你會為策略付出更多也不覺得艱難，這是你保持競爭優勢的力量源泉。

樂與餌，過客止——謹防多頭陷井

執大象，天下往。往而不害，安平泰。樂與餌，過客止。道之出口，淡乎其無味，視之不尾見，聽之不足聞，用之不足既。

掌握炒股之道的高手，才能在股市中進出自如，而不會受到損害，總是安全地規避了風險。

但股市多頭陷阱常表現出形勢大好的景象，像誘餌一樣使投資者陷入其中。對這種風險防範的原則，說起來似乎平淡無味，無非就是不被誘惑罷了。但如果對多頭陷阱視之如不見，聽之若不聞，這條原則就是受用不盡的。

每當股指大幅下挫、市道低迷，很多投資者在深套虧損時，才能對股市的風險懷有深切的體會。然而，一旦行情轉向，股市火爆之後，投資者在市場賺錢效應的示範下，在投資者中途下馬但股票節節高升的懊悔心理催迫下，贏利的誘餌常使投資者將多頭風險忘得一乾二淨，因而連連追高，最終一頭栽進多頭陷阱之中，飽受風險之苦。

美國康乃爾大學做過一個有名的動物心理學實驗，就是著名的“青蛙水溫反應實驗”。如果把一隻青蛙冷不丁地放入燙水的器皿中，在這種情況下，青蛙就能對水溫迅速做出靈敏的反應，在生死關頭奮力躍出水面，從而死裡逃生。半個小時之後，實驗人員再將同一只青蛙，放入同一只器皿盛裝的冷水中，然後對水進行緩慢的加熱。在這種情況下，青蛙競然對水溫的變化毫無反應，而只在水裡來回遊動，直到它感覺到水溫已燙得無法忍受並想跳出水面時，卻已經動彈不得了，並最終無奈地葬身於水中。這個著名的實驗揭示了心理學上的一個道理：無論對動物和人，對外界突如其來的危險，反應都是很敏銳的；而對緩慢發生、逐步積聚的危險則反應遲鈍，麻木不仁。股市中亦是如此，投資者在多頭行情中的最終被套，大多也是由於對多頭行情所逐步積聚的風險反應遲鈍，喪失警惕才造成的。

因此，投資者防範自身在股市向好利誘的情況下，對股市放鬆警惕而陷入多頭陷阱。從專業投資高手到普通投資者，假如一隻股票由5元升至10元，一般來說，他們的心態是這樣分佈的：專業投資者在5~6元時已經買入。這時的普通投資者中的大多數還在觀望，有極少部分買入；在7~8元時，有一部分普通投資者在極少普通投資者買人的賺錢效應示範下開始買入，專業投資者部分出貨；在8~10元時，大多數投資者在持續賺錢的效應下，終於忍耐不住進而買入，而專業投資者大部分已經清倉。這種過程不是魔測的，市場上大部分普通投資者在多頭陷阱中被套的心理過程即緣於此。

所謂的“量價配合”，是一柄雙刃劍。它既可能是底部啟動時的特徵，也可以說是多頭陷阱的特徵。因此，投資者應依據市場的具體情況，判斷真偽，以免陷入多頭陷阱之中。它們的區別主要有如下幾點：

（1）股價啟動時量價配合一般出現在底部區域。而多頭陷阱則出現在一波拉昇後的高位區域。

（2）股價啟動時量價配合出現時，一般投資者都較謹慎地對待，市場氣氛不熱烈；而多頭陷阱出現時，一股投資者趨之若鶩，唯恐搭不上班車，市場氣氛極度火爆。

（3）股價啟動時的量價配合呈現漲時增量，跌時縮量的特徵，而多頭陷阱出現時，則呈現漲時減量，跌時增量的特徵。

（4）股價起動時的量價配合，股價不會有效跌穿10日至20日均收，即使跌穿，也是瞬間的，隨後便反彈至更高位；而多頭陷阱很容易拉長黑陰線，在均線下方時間長，反彈時出現量小滯漲現象。

另外，主力莊家是非常善於利用普通投資者這種心理的。因為普通投資者總是看到價升量增時建倉。主力莊家為了使手中的籌碼快速出局，他們經常會利用對倒、對敲的手法，在錢龍螢幕上製造價升量增的氣氛，誘使投資者跟進，有時不惜拉上漲停，一旦接盤達到一定的數量，他們便以迅雷不及掩耳之勢，一舉清出自己的籌碼，誘使投資者掉入陷阱。

短線擇股應注意以下幾個方面：

一、 成交量。

股價的上漲，一定要有量的配合。成交量的放大，意味著換手率的提高，平均持倉成本的上升，上檔拋壓因此減輕，股價才會持續上漲。有時，在主力籌碼鎖定良好的情況下，股價也可能縮量上攻，但縮量上攻的局面不會持續太久，否則平均持倉成本無法提高，拋壓大增，股票缺乏持續上升動能。因此，短線操作一定要選擇帶量的股票，對底部放量的股票尤其應加以關注。

二、 圖形。

短線操作，除了應高度重視成交量外，還應留意圖形的變化。有幾種圖形公眾號財源愛選股建議值得高度關注：W底、頭肩底、圓弧底、平臺、上升通道等。W底、頭肩底、圓弧底放量突破頸線位時，應是買入時機。這裡有兩點必須高度注意，一是必須放量突破方為有效突破。沒有成交量配合的突破是假突破，股價往往會迅速回歸啟動位。二是在低價位的突破可靠性更高，高位放量突破很可能是主力營造的“多頭陷附”，引誘散戶跟風，從而達到出貨目的。許多時候，突破頸線位時，往往有個回抽確認，這時也可作為建倉良機;股價平臺整理，波幅越來越小，特別是低位連收幾根十字裡或幾根小陽線時，股價往往會選擇向上突破;採取上升通道的股票，可在股價觸及下軌時買入，特別是下軌是十日、三十日均線時，在股價觸及上軌時賣出。此外，還有旗形整理。箱形整理兩大重要圖形，其操作訣竅與W底差不多，這裡不再贅述。

三、 技術指標。

股票市場的各種技術指標數不勝數，至少有一千以上，它們各有側重，投資者不可能面面俱到，只需熟悉其中幾種便可。常用的技術指標有KDJ、RSI等。一般而言，K值在低位(20%左右)2次上穿D值時，是較佳的買入時機;在高位(80%以上)2次下穿D值時，形成死叉，是較佳的賣出時機。RSI指標在0-20時，股票處於超賣，可建倉;在80-100時屬超買，可平倉。值得指出的是，技術指標最大的不足是滯後性，用它作唯一的參照標準往往會帶來較大誤差。許多強勢股，指標高位鈍化，但股價仍繼續飆升;許多弱勢股，指標已處低位，但股價仍陰跌不止。而且主力利用技術指標，往往進貨時指標做得一塌糊塗，出貨時指標近乎完美，利用指標進行騙錢幾乎是主力通用的做市手法，因此，在應用技術指標時，一定要綜合各方面情況尤其是量價關係進行深入分析。

四、 均線。

短線操作一般要參照五日、十日、三十日三條均線。五日均線上穿了十日、三十日均線，十日均線上穿三十日均線，稱作金叉，是買進時機;反之則稱作死叉，是賣出時機。三條均線都向上排列稱為多頭排列，是強勢股的表現，股價縮量回拍五日、十日、三十日均線是買入時機(注意，一定要是縮量回抽)。究竟應在回抽哪一條均線時買入，應視個股和大盤走勢而定;三條均線都向下排列稱為空頭排列，是弱勢的表現。不宜介入。

此外，投資者若能掌握大盤企穩時的短線選股技巧，就可以在未來行情的發展中遊刃有餘。

具體原則如下：

1、當大盤還在延續著下跌趨勢時，投資者應該開始積極選股，為將來大盤企穩時能及時參與炒作打下基矗這時要重點選擇股價曾經大幅下跌，而現在又能領先於大盤止跌企穩的個股，將它們列為關注物件。

2、當大盤止跌企穩時，要對初選個股進行復眩選擇能夠在形態上成功構築小型底部形態的個股。個股的企穩時間要明顯長於大盤的企穩時間，而且在探底成功後，個股的走勢要有一定的獨立性。

3、對複選後的股票再進一步選擇其中那些底部的成交量能溫和放大的個股。

4、確認。等待大盤已經確認止跌企穩並有轉強跡象時，對於經過多重嚴格篩選的股票中，如果有個股能夠出現放量的強勢拉昇行情，可以確認為短線買入訊號，要及時跟進買入。

對於所買入的個股，需要把握的賣出技巧主要有兩種：

一、由於這種選股方法是建立在短線基礎上的，因此，如果該股短線上衝過快，投資者獲利較豐厚時，切記不要貪心，可以及時獲利了結，落袋為安。

二、因為這種選股技巧專門選擇那些先於大盤企穩，先於大盤起飛的個股。所以，當大勢走強時，該類個股往往已有波段贏利墊底，無論將來行情是大是小，也無論是反彈還是反轉，投資者都可以應對自如。這時，投資者完全可以根據對大勢研判的結果選擇賣出的時機。

均線金叉死叉

金叉 ： 當較短週期的均線從長期均線的下方,向上穿越較長週期的均線,形成的交點就是大家常說的金叉。（很多技術指標也用這個詞來表示良性的交叉。如KDJ）

金叉的含義 ：由於金叉是空頭排列轉化成多頭排列的交叉點位,所以很多人會關注,也就有了一定的實戰價值。而所用的不同週期引數級別的均線的不同金叉點位,對以後該股的走勢有著一定的支撐作用。我管他叫支撐輻射。見下圖。

死叉 ：當較短週期的均線從長期均線的上方方,向下穿越較長週期的均線,形成的交點就是大家常說的死叉。（很多技術指標也用這個詞來表示風險的交叉。如KDJ）

死叉的含義 ：是多頭排列轉化成空頭排列的交叉點位,自然容易引起市場的謹慎。該死叉的點位有一定的阻力作用，見下圖。

牢記這9張思維導圖，你就是贏家！

1、股市導圖總綱

2、k線基礎

3、均線基礎

4、切線基礎

5、指標分析

6、統計分析

7、選股方法

8、板塊輪動

9、股市中的各色騙局

（注意：導圖看不清晰的可以找我要高清圖片，這裡會被壓縮了）

“金蜘蛛”

每位投資者都想抓住股市裡大牛股，讓自己的每一筆投資獲得收益！但是如何選擇佈局個股是個難題。自己學習無數，戰法多種，可是總是在實際操作中失去方向或者說失去真實性！如何避免大家如此重蹈覆轍，今天給大家講一下實際運用的選股方法，一定可以幫助你越走越遠！

今天我就告訴大家實戰法則——“金蜘蛛”。具體操作中如何去找這隻金蜘蛛？金蜘蛛是5日，10日，20日均線交叉於一點，然後股價站在交叉點之上的均線技術形態。它要求至少有兩條均線金叉，若是普通交叉或是死亡交叉那就夠不成金蜘蛛。該形態是看漲訊號，發現了就需要馬上收看這隻“蜘蛛精”。

如上圖，點A就是蜘蛛的主體部分，而前後的均線就是蜘蛛腿。在上圖中，金蜘蛛形態確定後，股價開啟了一輪上升趨勢。而在“金蜘蛛”技術形態確定後，成交量較前期也有所放大，這更加確定了該看漲訊號。在找尋金蜘蛛的路途中，當發現金蜘蛛時，我們首先要確定是在什麼趨勢中發現了這隻蜘蛛，若是在下跌趨勢中，對於金蜘蛛我們只能按照反彈來操作。而對於如上圖那樣的在上行趨勢中，我們則可以大膽買入，再沒有大的外在利空情況下，有肉吃是大概率事件。我們再看下一隻“蜘蛛”。

在上圖我們看到，股價在經歷了一段時間的橫盤後，5日，10日，20日，30日均線形成了一隻金蜘蛛。同時金蜘蛛形成時成交量放大明顯，在這裡我們就可以更加放心的買入或是加倉。同時也是運用此法，前期的煌上煌的拉昇被成功抓住：

雖然蜘蛛形態很簡單，但我們還是要牢記以下幾點：

第一，對趨勢沒有要求，但是操作上有要求。若是下跌趨勢當反彈操作，上行或是橫盤趨勢，入場持股就是對的。

第二，要均線的兩個金叉，三條或是四條均線金叉更好。

第三，現時有成交量的配合更加靠譜。

第四，股價執行在金叉點之上。

第五,形成之後，均線一定要向上形成多頭趨勢，否則這隻蜘蛛就夭折了。

選擇潛力強勢股的優先原則

1、題材優先

在每天開盤前，投資者都應該對媒體最新公佈的各種對股市、行業以及上市公司等具有重大影響的資訊，進行瀏覽和分析，將可能具有較高炒作價值的相關龍頭上市公司加入到當天重點關注的範圍，以便在開市之後，可以及時地跟蹤股票的走勢。

2、量比和漲幅優先

在當天上午開盤價出來之後，開盤量比大幅放大，且漲幅居前的股票，通常要麼是公佈了對股價可以產生重大影響的利好訊息;要麼就是主力當天有強力做多願望的外在表現。

3、大形態優先

漲停潛力股的技術面識別時，首先應該觀察股票的大形態是否良好，若是不理想.就直接放棄。

4、衝擊漲停的時間優先

最為強勢的股票，尤其是市場中表現最為出色的股票，往往都是在上午開盤不久就會去衝擊漲停板，一般對於在10:30之前衝擊漲停的股票可以重點關注。

5、分時走勢優先

上午開盤之後，對於走勢流暢;上升波形較長;上漲放呈，下跌縮量;上攻的角度較大;調整的時間較短，調整的幅度較淺;已經突破敢要阻力位等等，這些在分時走勢上，表現出來的各種較為理想狀態的股票應該優先考慮。

6、板塊效應優先

要想具備較強的賺錢效應以及具有較大的操作價值，應該儘量去介入具有明顯板塊效應的股票，尤其是隻介人龍頭股操作。大量的單打獨鬥的個股行情，通常僅適合短線技術較高的投資者參與。

強勢股的幾種特徵

強勢股特徵一：跑贏大盤

要想找到強勢的股票，首先要與大盤進行對比。如果股價明顯跑贏大盤，該股往往不受大盤的束縛，走出獨立行情。主要有兩個方法判斷，第一是用兩股對比，進行觀察。第二是潛龍飛天指標，觀察股價是否突破黃色網狀，同時還有在紅線之上，並且開始向上脫離紅線。如下圖所示：

強勢股特徵二：主力創新高。

簡而言之是主力追蹤線創出歷史新高，但是股價現在在低位或者中位，後期走強的概率加大，往往形成中期強勢，並且有突破股價歷史新高的可能。如下圖所示。

強勢股特徵三：突破。

股價突破平臺，突破年線，突破趨勢線，等等，往往作為股票中期走強的標誌。在此基礎上要融合股價處在水手突破的色和粉色，走強概率加大。如下圖所示。

強勢股特徵四：三線拉昇。

這是找短線強勢股的辦法，本人認為是相對有效的辦法是要求股價，主力，跟風，散戶，呈現同時入場的動作，俗稱三線拉昇。該股往往短時間中漲幅巨大。如下圖所示。

股市絕非賭博靠運氣，大家要不斷總結學習，好的心態面對股市，只有深刻的了解市場，理解股市的規律，才可以長期生存。使用指標是一個重要的操作手段，如果是能夠接受市場考驗的指標，自己反覆驗證後運用到實戰中。識別主力資金流向，不再一買就跌一賣就漲，解決選股、買賣點和被套問題，並且清晰識別莊家操盤動向，希望大家可以形成自己的一套交易系統。

在股票交易中保持盈利，你需要培養概率思維的刻意練習方法

交易中盈利和虧損是常有的事，但是想要在長期的交易中保持盈利，除了對市場和交易足夠熟悉以外，更需要對自己情緒的把控，保持理性的思考並養成良好的交易習慣，讓你在每筆交易上，更大概率上獲得盈利而非虧損，這需要進行刻意練習。

準備階段：選擇市場品種和交易系統

首先，你得選擇一個市場，選擇一個活躍的股票和股票品種進行交易。不必在乎什麼品種，只要流動性好，而且你付得起保證金。同時，你要選擇一個交易系統，比如均線系統。你的交易系統或交易方法是你自己設計的還是買來的都不重要，你不必花時間精挑細選或形成自己最好的系統。這個練習不是關於系統，也不是測試你的分析能力，而是為了訓練將成為你的優勢並幫助你穩定盈利的思維——概率思維。

在這個訓練當中，不管你選擇的是什麼系統，它都應該具備以下關鍵點：

時間週期

首先要確保的是在你的交易系統中，所有的進場和出場訊號都必須統一在一個時間週期的框架內進行。比如你根據30分鐘均線圖確認支撐和阻力位，那麼你的風險和收益目標也要根據30分鐘圖來進行計算。但在同一個時間週期框架內交易也並不意味著你不能利用其它的時間週期來過濾訊號。例如做趨勢交易，時間週期越長，趨勢越明顯，所以日線圖上的趨勢會比30分鐘圖上的趨勢明顯。為了確定趨勢的方向，可以參考日線圖的趨勢方向。如果日線圖顯示趨勢向上，你就可以在30分鐘圖上等待回撥到支撐區。

進場點

你必須準確定義有利於你的進場標準，儘量排除主觀決定或判斷。如果市場和你的系統符合，那麼你就要執行交易。如果市場和你的系統不符合，那麼你就不要交易。這個過程中不能有外部事件或隨機因素中斷。

止損點

你必須明確最大可承受的風險，一旦觸及底線就必須立即平倉。同樣，不管是哪種情況，不管你選擇了什麼樣的交易系統，都不允許有多餘的主觀判斷，也就是說與交易系統變數中無關的外部波動和隨機變數不能干擾當前執行中的交易系統的交易決策。

適時止盈

在這個訓練當中，這是唯一需要謹慎的地方。很多時候我們壓根不知道該賺多少離場比較合理，畢竟市場走勢很少呈現直上直下的形態。行情不斷的回撥和反彈很容易讓你感到恐慌，往往很難持有贏利的倉位。你必須非常有經驗，才能客觀判斷這是不是正常的回撥，市場是不是還會沿著原方向前進。

如果你最初不懂得如何客觀處理，那麼最好的辦法就是把你的倉位分成跟多份（比如3份或4份），然後根據市場的波動來分配倉位。比如，在交易中賺了4個基點，就按計劃平掉三分之一的倉位。平倉數量取決於你交易的市場和品種以及你當前所處的優勢位置。此外，你還要考慮一個因素：合理的風險回報比。

正式練習：接受風險，嚴格執行交易

選定交易品種和系統後，開始進入正式訓練。假定我們至少要進行20筆交易，這個練習要求你在20筆交易前提前知道自己的風險是多少。你清楚知道風險和接受風險是兩回事。你要學會平靜地接受練習中的風險。在這個訓練中，潛在的風險是你要虧損20筆。當然，這是最糟糕、最極端的情況，就像你要贏20筆一樣極端。

訓練的規則很簡單：完全按照你的系統交易。在你完成20筆之前，你不能受外界的干擾，也不能改變系統引數。這個練習用死板的引數定義優勢，相對確定概率，並確定要進行的所有交易。在訓練時你會遭遇兩種心理衝突：理性思考VS情緒化慾望，如何解決這些衝突是最難的一部分，但如果你相信交易是概率遊戲，你就會發現這個練習很輕鬆。當你對自己的交易系統足夠熟悉，慢慢克服了交易中因為盈虧起起伏伏帶來的情緒化，那麼你就已經擁有了做好交易最基本且重要的心理素質。

你要實現的目標是逐步體驗害怕犯錯、虧損、錯過機會、失去優勢等心理歷程，最終學會理性客觀思考和淡定地交易。訓練時要按照交易系統的目標計劃和原則去執行交易，把重點從情緒、雜念轉移到對概率的信念上，當你做到更多概率上是盈利的時候（或長期看來盈利大於虧損時），你的交易信念會越來越強。

總結反饋：牢記原則，養成習慣

在訓練的過程中我們可以通過他人或第三方的監督，自我記錄和評估等方法對自己的交易進行總結反饋。反饋是刻意練習的重要組成部分，通過監督和記錄可以找出自己交易系統中的風險點及時反饋並進行改進。通過對評估自己的交易行為和情緒的總結可以幫助自己在未來交易中更好的執行紀律控制情緒。通過交易資料的分析總結，可以逐漸強化交易中對概率思維的信念。只有不斷地及時反饋、總結和改進，才會讓你的交易過程變得越來越順利，並且逐漸養成交易習慣。

而在進行記錄和評估時，要時刻記住五個基本事實和五個原則。

五個基本事實：

1.交易世界存在任何可能；

2.你不會知道未來會發生什麼，也並不需要知道和確定接下來會發生什麼；

3.市場存在變數，交易盈虧結果隨機分佈；

4.每個市場和每筆交易都有獨特結果；

5.概率即優勢。

五個原則：

1. 理性客觀地思考和決策；

2. 每筆交易前，必須提前衡量風險；

3. 完全接受風險，不願意接受就放棄這筆交易；

4. 按照既定規則進行交易，絕不猶豫；

5. 監視總結任何錯誤和任何可能出現的潛在錯誤並改進，不存有任何僥倖心理。

若你按照這樣的練習方法連續並順利完成了20筆以上的交易，且做到不分心、不情緒化、保持客觀，則概率思維將會逐漸成為你交易決策中的重要組成部分。若你沒有做到，請繼續按照上述步驟進行反覆的訓練。一旦你相信交易就是概率遊戲，並養成這樣的交易和思考習慣，那麼對錯、贏虧等概念就顯得不再那麼重要了。