首頁>投資>

首先智慧鬆德這一次是收購了超業精密,是做鋰電裝置的,A股中對標公司為先導智慧 。近期鋰電池板塊底部崛起,寧德時代 趨勢大票,先導智慧,華友鈷業 ,寒銳鈷業 等都是鋰電池這條線的,主要的邏輯就是鈷鋰價格底部反轉,新能源 汽車和5G的需求回暖,帶動價格反轉。所以大家可以看看,很多鋰電池的票從底部起來已經有百分之幾十的漲幅了,那麼這麼大的板塊,走出來一個高度票是大概率事件,而現在來看,智慧鬆德是最像的。

第二,智慧鬆德除了大行業的邏輯之外,其實他這一波的上漲主要是子公司的估值重塑的邏輯,談到這個大家可能都不陌生,因為近期的高度板很多都是在走這個邏輯,星期六 收購的遙望網路,給了9個板的空間,當時魯商發展收購的玻尿酸的企業,近期的欣龍控股等等,所以子公司估值重塑是目前市場的真正的主線。而之所以說智慧鬆德有可能超預期,就是因為智慧鬆德的邏輯還是一張暗牌,一旦翻牌,再加上鋰電池大行業反轉的邏輯,很有可能會走成5-7板甚至更高的一個鋰電池妖股。

很多人可能會疑問,怎麼就估值重塑了呢,我給大家看一篇今天中銀電新的解讀報告。

收購的子公司,業績承諾2019/2020/2021年超業精密承諾淨利潤分別為6600萬元、7900萬元、9500萬元。

超業精密,行業內可對標公司為先導智慧,先導智慧合理估值2020年按30.65倍來算,那我們按照超業精密明年的業績承諾,0.79億淨利潤,30倍左右的市盈率,那麼合理的估值21億,也就是我們要在智慧鬆德的基礎之上,再加上一個21億的子公司,這還是我們按照保守的先導智慧30倍的估值給出來的,現在先導智慧的靜態市盈率是54倍,如果按照這個來算的話,那麼超業精密的估值就是36億,那麼也就是要在智慧鬆德的基礎市值上再加一個36億。起漲之前,智慧鬆德的市值為28.5億,如果加上36億,就是至少要翻倍,換算成股價的話是11塊。目前的股價是7.14元,所以有多少空間大家應該很清楚了吧。

並且這個是按照超業精密的承諾利潤計算的,目前為止,超業精密的有7.5億的在手訂單,然後截至至10月30日,新增的在手訂單為8621萬,所以後面還有可能會存在業績利潤超預期的可能性。

所以智慧鬆德後面理論上還會有幾個板的空間,可能不一定一次性走完,但是估值重塑是不可逆的。在這裡說智慧鬆德,不是給大家推薦,只是跟大家分享邏輯,另外就是如果智慧鬆德真的超預期,那麼有一個可以潛伏的標的,價效比極高,那就是泰爾股份 。

目前除了一字板的欣龍控股之外,智慧鬆德是最高板,明天如果智慧鬆德還能再板,那麼就是超預期,那麼一定會成為市場關注的焦點,那麼市場也會圍繞著智慧鬆德去找機會。泰爾股份基本上是繞不過去的。給大家看兩張圖大家就明白了。

兩隻票的五個屬性,鋰電池+新能源車+工業4 .0+機器人 概念+軍工,完美合拍,加上鋰電池的屬性中,泰爾股份也是2017年收購了一個做鋰電池的公司,泰爾股份的盤子,價格也都符合遊資的審美,所以這個應該算是智慧鬆德的一個完美的補漲標的。這種機會的盈虧比極高,虧的話一兩個點,賺的話,基本上就是1-2個板,所以大家可以提前潛伏。

  • 交易者的交易(一)
  • 29只具有高增長能力的超跌股一覽,股民:標一隻,等待反彈機會