這三年來,市場風格轉變,漲停板的溢價變小,打板一族不如以前那麼好做。近幾個月,北向資金持續淨流入,外資在A股的定價權愈漸提升,外資代表的是機構。以前,市場熱點和情緒由遊資來引導,近期我們發現,打造的胎壓監測、無線耳機熱門題材,無不從行業的角度出發,機構投資前要做的其中一件事就是研究行業,機構佈局的行業得到了市場的認可,說明市場的風格發生了改變,越來越多的投資者注重基本面的研究。
未來,機構化是個趨勢,遊資主導的炒作行情,盈利空間趨向變小。
股票當天拉漲停,就要看是本身的主力拉板,還是遊資拉板。主力是深謀遠慮的,眼光不在一兩天的盈利,遊資做的是短線或者超短線,多數是當天買次日賣,賺賺虧虧是很正常,真正賺大錢的是靠抓住連板的個股。主力經過籌碼的收集達到了控盤的狀態,前一天拉漲停,第二天就賣出來做個差價,等到股價跌得差不多,再接回來。
遊資則會綜合考慮整體的市場環境、題材的發酵、訊息的認可度等做出買賣決定,一言不合就割肉,給股價帶來殺跌的動力,這隻股票不賺錢,可從另外一隻股票上賺回來。
很多投資者會想,股票前一天拉漲停,自己在漲停前追進去,第二天主力總得拉高出貨,自己跟著賣掉股票。記住,投資很多時候是反人性的,目的無非有兩個,第一個是主力拉昇股價,吸引福斯進來,第二個是主力賣出股票,持有的福斯不賣出。
在什麼情況下福斯不賣出股票呢?答案是虧損的時候,根據人性的弱點,一旦持有的股票被套,就會願意花時間等解套。主力就會利用這種心理,把價格壓在福斯大量成交的價格之下,只要保持在一個區間內出貨,不讓上方買入大福斯深套,在可忍受的範圍內,那麼,除了主力丟擲股票形成的壓力外,其他人的賣壓不大。
因此,個人投資者要有自己的交易模式,才不會被主力帶著走,獨立思考更加重要。
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